财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10036.70 |
-1272.10 |
-884.85 |
-1636.91 |
-980.61 |
| 本期利润(万元) |
13135.18 |
10797.11 |
-5791.50 |
42532.90 |
30088.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.17 |
-0.09 |
0.54 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
23.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36363.85 |
0.00 |
43481.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155536.58 |
165544.46 |
156634.45 |
178804.02 |
206859.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.04 |
2.81 |
2.53 |
2.62 |
2.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
24.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
180.60 |
0.00 |
161.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17157.80 |
24585.44 |
15900.65 |
11557.42 |
16815.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
160191.87 |
168443.47 |
170070.42 |
170255.79 |
226848.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
160191.87 |
168443.47 |
170070.42 |
170255.79 |
225354.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1494.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
172.18 |
184.91 |
187.47 |
185.39 |
301.78 |
| 应付托管费(万元) |
28.70 |
30.82 |
31.25 |
30.90 |
50.30 |
| 资产总计(万元) |
177606.55 |
193262.99 |
186066.86 |
182950.66 |
244469.97 |
| 负债合计(万元) |
1255.76 |
6084.51 |
407.26 |
2176.29 |
674.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
176350.79 |
187178.48 |
185659.60 |
180774.37 |
243795.83 |
| 未分配利润(万元) |
113435.18 |
115603.05 |
101974.09 |
94545.52 |
145160.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.74 |
56.43 |
25.00 |
71.82 |
42.19 |
| 投资收益(万元) |
-178.99 |
1055.07 |
-2325.94 |
-23178.54 |
-11014.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12873.05 |
45000.91 |
13668.04 |
-31612.42 |
-10548.35 |
| 其它收入(万元) |
11.88 |
25.27 |
6.75 |
140.19 |
125.35 |
| 收入合计(万元) |
12733.68 |
46137.69 |
11373.85 |
-54578.95 |
-21394.82 |
| 管理人报酬(万元) |
1026.36 |
2249.31 |
1101.85 |
3670.50 |
2344.99 |
| 托管费(万元) |
171.06 |
374.88 |
183.64 |
611.75 |
390.83 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
20.54 |
11.34 |
24.44 |
12.49 |
| 费用合计(万元) |
1231.83 |
2670.38 |
1304.56 |
4343.93 |
2777.26 |
| 利润总额(万元) |
11501.84 |
43467.30 |
10069.30 |
-58922.88 |
-24172.08 |
| 净利润(万元) |
11501.84 |
43467.30 |
10069.30 |
-58922.88 |
-24172.08 |
