工银养老产业股票A(001171)_资产配置

工银养老产业股票A001171ICBC CREDIT SUISSE PENSION INDUSTRY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	147500.58	90.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	15666.68	9.60%
其他资产	103.26	0.06%

资产总值：163270.52万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	215.00	15383.25	9.48%
药明康德	603259	124.00	13891.72	8.57%
海思科	002653	165.00	8820.90	5.44%
新诺威	300765	144.00	6612.48	4.08%
百济神州	688235	21.00	6444.90	3.97%
科伦药业	002422	150.00	5509.50	3.40%
惠泰医疗	688617	16.00	5067.68	3.12%
荣昌生物	688331	41.47	4847.49	2.99%
迈瑞医疗	300760	19.00	4668.11	2.88%
泽璟制药	688266	36.00	4068.36	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.76	72.48%
科学研究和技术服务业	2.61	16.06%
卫生和社会工作	0.21	1.29%
批发和零售业	0.17	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	305.00	15829.50	9.12%
科伦药业	002422	255.00	9159.60	5.28%
海思科	002653	199.88	8438.93	4.86%
药明康德	603259	110.00	7650.17	4.41%
迈瑞医疗	300760	33.00	7416.75	4.28%
百济神州	688235	29.00	6775.56	3.91%
泽璟制药	688266	53.00	5698.03	3.28%
鱼跃医疗	002223	154.99	5517.68	3.18%
惠泰医疗	688617	18.47	5485.80	3.16%
华东医药	000963	120.00	4843.04	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.91	68.68%
科学研究和技术服务业	1.50	8.68%
批发和零售业	0.74	4.26%
卫生和社会工作	0.52	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.82%
金融业	0.03	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	370.00	18204.00	9.48%
百济神州	688235	56.00	13375.04	6.96%
药明康德	603259	176.99	11915.12	6.20%
泽璟制药	688266	98.00	9774.52	5.09%
联影医疗	688271	48.00	5727.68	2.98%
迈瑞医疗	300760	24.00	5616.00	2.92%
华润三九	000999	130.00	5474.30	2.85%
艾力斯	688578	58.00	4947.40	2.58%
科伦药业	002422	150.00	4834.50	2.52%
健民集团	600976	98.00	4412.94	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.76	66.41%
科学研究和技术服务业	1.85	9.63%
卫生和社会工作	0.68	3.56%
批发和零售业	0.51	2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.15%
采矿业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	370.00	16983.00	9.38%
华润三九	000999	214.00	9488.76	5.24%
百济神州	688235	48.00	7728.96	4.27%
迈瑞医疗	300760	24.00	6120.00	3.38%
鱼跃医疗	002223	160.00	5838.40	3.23%
东阿阿胶	000423	90.00	5644.80	3.12%
药明康德	603259	99.99	5503.70	3.04%
联影医疗	688271	42.55	5378.62	2.97%
艾德生物	300685	233.83	5331.26	2.95%
心脉医疗	688016	41.99	4613.07	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.62	75.24%
科学研究和技术服务业	1.07	5.94%
批发和零售业	0.32	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.81%
金融业	0.11	0.59%
卫生和社会工作	0.09	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.34%
采矿业	0.05	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.24%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	100.00	10150.61	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10150.61	5.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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