资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 157383.55 76.38%
债券 10128.44 4.92%
银行存款和结算备付金 25375.47 12.32%
其他资产 13159.86 6.39%
资产总值:206047.31万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 370.00 16983.00 9.38%
华润三九 000999 214.00 9488.76 5.24%
百济神州 688235 48.00 7728.96 4.27%
迈瑞医疗 300760 24.00 6120.00 3.38%
鱼跃医疗 002223 160.00 5838.40 3.23%
东阿阿胶 000423 90.00 5644.80 3.12%
药明康德 603259 99.99 5503.70 3.04%
联影医疗 688271 42.55 5378.62 2.97%
艾德生物 300685 233.83 5331.26 2.95%
心脉医疗 688016 41.99 4613.07 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.62 75.24%
科学研究和技术服务业 1.07 5.94%
批发和零售业 0.32 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 0.81%
金融业 0.11 0.59%
卫生和社会工作 0.09 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.34%
采矿业 0.05 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.24%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 401.00 20972.30 9.79%
华润三九 000999 220.74 10509.62 4.90%
迈瑞医疗 300760 31.50 9229.50 4.31%
百济神州 688235 49.09 8858.58 4.13%
鱼跃医疗 002223 203.02 7771.65 3.63%
东阿阿胶 000423 108.00 6663.60 3.11%
华润双鹤 600062 240.00 5716.80 2.67%
科伦药业 002422 177.15 5668.73 2.65%
艾德生物 300685 209.83 5035.90 2.35%
农业银行 601288 1000.00 4800.00 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.58 72.70%
批发和零售业 1.09 5.09%
科学研究和技术服务业 0.86 4.01%
金融业 0.78 3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.08%
卫生和社会工作 0.13 0.59%
采矿业 0.04 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 100.00 10128.44 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10128.44 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%