工银养老产业股票A(001171)_资产配置

工银养老产业股票A001171ICBC CREDIT SUISSE PENSION INDUSTRY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	183159.25	91.10%
债券	201.19	0.10%
银行存款和结算备付金	12171.35	6.05%
其他资产	5517.59	2.74%

资产总值：201049.38万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	358.00	16457.26	8.21%
迈瑞医疗	300760	37.55	10568.82	5.27%
东阿阿胶	000423	135.26	8321.20	4.15%
华润三九	000999	134.91	7000.48	3.49%
农业银行	601288	1529.64	6470.38	3.23%
派林生物	000403	213.04	5994.95	2.99%
华润双鹤	600062	279.76	5782.64	2.89%
百济神州	688235	42.87	5666.87	2.83%
爱尔眼科	300015	379.31	4855.18	2.42%
鱼跃医疗	002223	138.96	4766.33	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.28	66.30%
批发和零售业	2.14	10.67%
金融业	0.96	4.77%
卫生和社会工作	0.85	4.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	2.83%
科学研究和技术服务业	0.34	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.86%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	430.00	19448.90	8.68%
药明康德	603259	209.00	15206.84	6.79%
华润三九	000999	190.00	9448.70	4.22%
迈瑞医疗	300760	32.50	9444.50	4.21%
智飞生物	300122	117.88	7203.65	3.21%
爱尔眼科	300015	450.00	7119.02	3.18%
东阿阿胶	000423	141.26	6966.94	3.11%
华东医药	000963	158.03	6551.92	2.92%
百济神州	688235	41.82	5814.50	2.59%
健民集团	600976	86.79	5663.05	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.58	65.08%
批发和零售业	2.71	12.09%
科学研究和技术服务业	1.74	7.77%
卫生和社会工作	1.14	5.07%
金融业	0.55	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	180.00	15512.40	6.05%
恒瑞医药	600276	345.00	15504.30	6.05%
华润三九	000999	265.00	13281.80	5.18%
太极集团	600129	221.93	10355.25	4.04%
爱尔眼科	300015	473.01	8500.01	3.32%
鱼跃医疗	002223	238.24	8204.88	3.20%
迈瑞医疗	300760	30.00	8094.30	3.16%
华东医药	000963	160.00	6758.40	2.64%
东阿阿胶	000423	137.26	6733.98	2.63%
同仁堂	600085	120.00	6573.60	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.88	61.96%
批发和零售业	2.70	10.53%
科学研究和技术服务业	1.67	6.52%
卫生和社会工作	1.10	4.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.49%
房地产业	0.05	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太极集团	600129	297.86	17719.62	6.45%
华润三九	000999	250.00	15165.12	5.52%
华东医药	000963	342.00	14832.54	5.40%
恒瑞医药	600276	280.00	13412.00	4.88%
迈瑞医疗	300760	40.00	11992.00	4.36%
药明康德	603259	179.86	11207.08	4.08%
爱尔眼科	300015	468.01	8681.60	3.16%
同仁堂	600085	141.38	8137.83	2.96%
东阿阿胶	000423	144.00	7696.80	2.80%
泰和新材	002254	300.00	7341.00	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.13	65.97%
批发和零售业	3.70	13.45%
科学研究和技术服务业	1.37	4.99%
卫生和社会工作	1.22	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	1.67	201.19	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	201.19	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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