工银养老产业股票A(001171)_最新动态

工银养老产业股票A001171ICBC CREDIT SUISSE PENSION INDUSTRY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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累计净值：1.5180

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

工银养老产业股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李乾宁

基金规模：14.96亿元

工银养老产业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.17	-2.19	-11.44	6.68	13.88
股票型名次	2645	3020	3273	2653	2638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.88	-0.07	-8.50	-	51.80
股票型名次	2658	3203	3158	130	1228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2645 位，低于同类基金平均水平
2643	博时创业板ETF联接C	-1.17	4.65	-0.97	45.55	47.74
2644	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
2645	工银养老产业股票A	-1.17	-2.19	-11.44	6.68	13.88
2646	国金沪深300指数增强A	-1.17	2.58	1.55	15.88	20.90
2647	国金沪深300指数增强C	-1.17	2.54	1.45	15.65	20.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	-0.04	-2.17	3.01	-0.93	4.18
3019	银河高股息LOF	-0.89	-2.17	0.11	5.77	15.70
3020	工银养老产业股票A	-1.17	-2.19	-11.44	6.68	13.88
3021	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	-0.04	-2.19	2.95	-1.06	3.93
3022	银河高C	-0.89	-2.19	0.04	5.63	15.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	汇添富中证全指医疗器械ETF	-2.32	-4.22	-11.37	1.29	0.27
3272	国泰国证医药卫生行业指数A	-2.16	-3.14	-11.39	2.59	6.34
3273	工银养老产业股票A	-1.17	-2.19	-11.44	6.68	13.88
3274	前海开源深圳特区股票A	1.46	1.70	-11.46	21.44	18.20
3275	国泰国证医药卫生行业指数C	-2.18	-3.16	-11.47	2.43	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，低于同类基金平均水平
2651	南方全指证券联接A	-1.33	2.53	-3.88	6.69	3.83
2652	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.23	-1.57	7.66	6.69	5.84
2653	工银养老产业股票A	-1.17	-2.19	-11.44	6.68	13.88
2654	华夏沪港通恒生ETF	-1.04	-1.64	-5.29	6.68	28.18
2655	华夏中证全指证券公司ETF联接A	-1.30	2.57	-3.86	6.68	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
工银养老产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，低于同类基金平均水平
2636	国泰中证计算机主题ETF	1.19	-0.02	-10.28	11.04	13.96
2637	嘉实价值精选股票	-0.06	1.57	-0.32	12.82	13.94
2638	工银养老产业股票A	-1.17	-2.19	-11.44	6.68	13.88
2639	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.48	0.08	1.97	8.61	13.87
2640	摩根标普500指数(QDII)人民币	-0.45	0.07	1.87	8.33	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，低于同类基金平均水平
2656	大成纳斯达克100指数(QDII)C	13.90	41.15	0.00	-	55.16
2657	天弘越南市场C	13.90	29.25	48.19	-	70.98
2658	工银养老产业股票A	13.88	-0.07	-8.50	-	51.80
2659	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	13.86	-14.85	-38.95	-	-38.95
2660	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	13.86	-9.67	-20.86	-	-18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	长城消费30股票A	4.67	-0.04	-20.41	-	-42.86
3202	易方达消费行业股票	-4.17	-0.06	-14.86	-	244.30
3203	工银养老产业股票A	13.88	-0.07	-8.50	-	51.80
3204	天弘甄选食品饮料A	-0.16	-0.18	-20.47	-	-9.16
3205	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	11.81	-0.22	-12.70	-	-19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	信澳蓝筹精选股票	34.12	16.93	-8.44	-	-23.39
3157	鹏华中证中药ETF联接A	-3.79	-8.61	-8.49	-	-16.85
3158	工银养老产业股票A	13.88	-0.07	-8.50	-	51.80
3159	摩根核心精选股票C	63.12	50.33	-8.50	-	-34.15
3160	创金合信软件产业股票发起C	7.80	-6.25	-8.52	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	建信环保产业股票	39.42	33.19	-1.11	-	25.20
129	金鹰科技创新股票	31.95	46.09	101.18	-	137.39
130	工银养老产业股票A	13.88	-0.07	-8.50	-	51.80
131	前海开源再融资股票	21.99	22.30	13.66	-	116.98
132	广发医药卫生联接A	6.11	-6.73	-16.77	-	-19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
工银养老产业股票A一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	国泰中证动漫游戏ETF联接C	42.84	38.11	83.91	-	51.82
1227	国泰中证500指数增强A	34.77	45.48	42.38	-	51.81
1228	工银养老产业股票A	13.88	-0.07	-8.50	-	51.80
1229	工银产业升级股票C	53.30	49.39	16.46	-	51.75
1230	湘财长源股票型C	24.03	30.28	10.27	-	51.73

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	215.00	15383.25	9.48%
药明康德	603259	124.00	13891.72	8.57%
海思科	002653	165.00	8820.90	5.44%
新诺威	300765	144.00	6612.48	4.08%
百济神州	688235	21.00	6444.90	3.97%
科伦药业	002422	150.00	5509.50	3.40%
惠泰医疗	688617	16.00	5067.68	3.12%
荣昌生物	688331	41.47	4847.49	2.99%
迈瑞医疗	300760	19.00	4668.11	2.88%
泽璟制药	688266	36.00	4068.36	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.76	72.48%
科学研究和技术服务业	2.61	16.06%
卫生和社会工作	0.21	1.29%
批发和零售业	0.17	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.5190	1.5270	1.5360	1.5460	1.5390
累计净值(元)	1.5190	1.5270	1.5360	1.5460	1.5390

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