- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -32696.51 | -10108.54 | -23970.37 | -14229.92 | -17540.70 |
| 本期利润(万元) | -24821.75 | 19162.40 | -30227.88 | -17444.78 | -21615.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.18 | 0.13 | -0.22 | -0.13 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | -13.02 | 0.00 | -15.62 | 0.00 | -8.33 |
| 期末可供分配利润(万元) | -4666.35 | 0.00 | 3151.71 | 0.00 | 27417.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) | 164033.05 | 208410.88 | 175917.41 | 191548.22 | 210654.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.33 | 1.43 | 1.30 | 1.39 | 1.52 |
| 本期净值增长率(%) | -12.24 | 0.00 | -14.35 | 0.00 | -8.44 |
| 累计净值增长率(%) | 33.30 | 0.00 | 30.10 | 0.00 | 51.90 |