财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12520.37 |
4767.01 |
832.22 |
-32696.51 |
-10108.54 |
| 本期利润(万元) |
31230.73 |
11101.07 |
8752.45 |
-24821.75 |
19162.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.09 |
0.07 |
-0.18 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
-13.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
149.28 |
0.00 |
-4666.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149602.99 |
166662.81 |
174332.75 |
164033.05 |
208410.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.42 |
1.41 |
1.33 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
-12.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.30 |
0.00 |
33.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23684.16 |
24701.59 |
6041.99 |
25559.57 |
27705.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
150105.19 |
167511.98 |
163073.60 |
209158.75 |
245196.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
150105.19 |
157383.55 |
153048.35 |
209158.75 |
245173.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10128.44 |
10025.25 |
0.00 |
22.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
179.33 |
200.61 |
192.79 |
243.35 |
341.31 |
| 应付托管费(万元) |
29.89 |
33.43 |
32.13 |
40.56 |
56.89 |
| 资产总计(万元) |
188242.51 |
206046.49 |
184832.30 |
235619.43 |
275552.84 |
| 负债合计(万元) |
14762.52 |
25075.94 |
575.79 |
11536.09 |
737.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
173479.99 |
180970.55 |
184256.51 |
224083.35 |
274815.16 |
| 未分配利润(万元) |
51444.24 |
44949.27 |
42487.47 |
76443.67 |
108627.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
98.00 |
234.84 |
94.24 |
256.61 |
103.77 |
| 投资收益(万元) |
6413.58 |
-31783.40 |
-23846.80 |
-15426.61 |
-5265.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7509.46 |
7677.77 |
-6741.96 |
-1810.88 |
9075.53 |
| 其它收入(万元) |
48.63 |
98.25 |
14.53 |
197.26 |
144.94 |
| 收入合计(万元) |
14069.66 |
-23772.55 |
-30480.00 |
-16783.61 |
4058.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1101.46 |
2386.83 |
1212.61 |
3910.02 |
2359.80 |
| 托管费(万元) |
183.58 |
397.81 |
202.10 |
651.67 |
393.30 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
19.58 |
10.90 |
22.11 |
11.00 |
| 费用合计(万元) |
1344.05 |
2852.72 |
1455.14 |
4730.75 |
2867.76 |
| 利润总额(万元) |
12725.61 |
-26625.26 |
-31935.14 |
-21514.36 |
1191.02 |
| 净利润(万元) |
12725.61 |
-26625.26 |
-31935.14 |
-21514.36 |
1191.02 |
