我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
94.03 |
-731.35 |
-148.20 |
-727.19 |
63.14 |
| 本期利润(万元) |
43.19 |
639.02 |
-392.44 |
2288.15 |
229.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.10 |
-0.06 |
0.29 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.35 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17642.85 |
0.00 |
-21215.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-3.08 |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12513.32 |
6375.63 |
6099.61 |
7194.17 |
6799.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
0.94 |
1.03 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
27.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-69.00 |
0.00 |
-72.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
453.71 |
446.26 |
414.66 |
695.83 |
1136.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
5985.92 |
6806.86 |
6296.67 |
7315.96 |
11401.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
5985.92 |
6806.86 |
6296.67 |
7315.96 |
11401.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.19 |
5.95 |
5.47 |
6.96 |
11.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.19 |
1.09 |
1.39 |
2.36 |
| 资产总计(万元) |
6441.81 |
7264.97 |
6718.59 |
8056.01 |
12560.99 |
| 负债合计(万元) |
66.18 |
70.80 |
30.97 |
51.93 |
143.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
6375.63 |
7194.17 |
6687.62 |
8004.08 |
12417.65 |
| 未分配利润(万元) |
-14193.44 |
-18532.60 |
-20694.42 |
-28538.51 |
-32794.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
3.88 |
2.14 |
9.63 |
6.58 |
| 投资收益(万元) |
-671.11 |
-602.03 |
-719.47 |
-8549.21 |
-6463.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1370.37 |
3015.34 |
2126.07 |
3654.67 |
3383.46 |
| 其它收入(万元) |
6.18 |
9.63 |
6.92 |
49.25 |
39.03 |
| 收入合计(万元) |
706.85 |
2426.82 |
1415.67 |
-4835.66 |
-3034.26 |
| 管理人报酬(万元) |
34.09 |
73.78 |
39.42 |
139.63 |
98.90 |
| 托管费(万元) |
6.82 |
14.76 |
7.88 |
27.93 |
19.78 |
| 其它费用(万元) |
19.59 |
39.22 |
18.97 |
39.29 |
30.74 |
| 费用合计(万元) |
67.84 |
138.67 |
72.79 |
239.13 |
172.44 |
| 利润总额(万元) |
639.02 |
2288.15 |
1342.88 |
-5074.79 |
-3206.70 |
| 净利润(万元) |
639.02 |
2288.15 |
1342.88 |
-5074.79 |
-3206.70 |
