工银中证传媒指数分级(164818)_最新动态

工银中证传媒指数分级164818ICBC CREDIT SUISSE MEDIA CARD INDEX CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUND

大成基金姚余栋：供给侧繁荣[2020-11-28]

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更新时间：2020-11-27 15:00

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投资类型：股票型

工银中证传媒指数分级增长自成立以来，共分红 0 次

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工银中证传媒指数分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	2011	2010	2001	1990	1945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.07
股票型名次	1579	1364	1092	1784	1738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币)	12.18	33.76	8.23	1.35	-29.81
2	华宝油气C	12.14	33.73	8.10	1.18	-
3	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	12.12	35.78	13.55	9.90	-25.50
4	保险分级B	10.83	7.96	24.28	67.37	23.06
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	10.33	29.90	11.99	8.31	-13.87
工银中证传媒指数分级一周收益在同类基金中排列第 2011 位，低于同类基金平均水平
2009	工银文体产业股票C	-	-	-	-	-
2010	银华中证等权重90指数	-	-	-	-	-
2011	工银传媒指数A	-	-	-	-	-
2012	华安电子50ETF	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	有色B	3.12	42.79	30.87	148.68	66.00
2	招商中证煤炭B	9.65	38.47	38.51	125.82	41.53
3	中融煤炭B	10.00	37.71	36.88	103.34	22.55
4	信诚中证800有色指数分级B	2.64	37.44	33.36	126.61	68.11
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	10.30	36.82	15.26	6.32	-13.57
工银中证传媒指数分级一周收益在同类基金中排列第 2010 位，低于同类基金平均水平
2008	银华中证等权重90指数	-	-	-	-	-
2009	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	-0.84	-	-	-	-
2010	工银传媒指数A	-	-	-	-	-
2011	兴业上证50ETF	-0.01	-	-	-	-
2012	华安电子50ETF	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证全指汽车指数A	1.30	17.52	43.99	83.63	75.98
2	新能车B	-1.16	16.74	43.95	128.21	120.21
3	广发中证全指汽车指数C	1.30	17.49	43.90	83.47	75.67
4	招商中证煤炭B	9.65	38.47	38.51	125.82	41.53
5	中融煤炭B	10.00	37.71	36.88	103.34	22.55
工银中证传媒指数分级一周收益在同类基金中排列第 2001 位，低于同类基金平均水平
1999	银华中证等权重90指数	-	-	-	-	-
2000	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	-0.84	-	-	-	-
2001	工银传媒指数A	-	-	-	-	-
2002	中融中证银行指数(LOF)	4.52	7.56	-	-	-
2003	兴业沪深300ETF	0.74	5.81	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	-4.84	12.77	1.07	241.82	230.20
2	招商中证白酒B	-1.53	23.66	32.32	150.23	162.76
3	有色B	3.12	42.79	30.87	148.68	66.00
4	酒B	-2.40	19.67	25.34	133.87	166.56
5	新能车B	-1.16	16.74	43.95	128.21	120.21
工银中证传媒指数分级一周收益在同类基金中排列第 1990 位，低于同类基金平均水平
1988	银华中证等权重90指数	-	-	-	-	-
1989	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	-0.84	-	-	-	-
1990	工银传媒指数A	-	-	-	-	-
1991	中融中证银行指数(LOF)	4.52	7.56	-	-	-
1992	兴业沪深300ETF	0.74	5.81	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	-4.84	12.77	1.07	241.82	230.20
2	酒B	-2.40	19.67	25.34	133.87	166.56
3	招商中证白酒B	-1.53	23.66	32.32	150.23	162.76
4	鹏华国防B	1.97	8.55	2.86	104.26	154.92
5	食品B份额	-2.97	8.78	5.72	93.83	128.09
工银中证传媒指数分级一周收益在同类基金中排列第 1945 位，低于同类基金平均水平
1943	银华中证等权重90指数	-	-	-	-	-
1944	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	-0.84	-	-	-	-
1945	工银传媒指数A	-	-	-	-	-
1946	安信深圳科技指数(LOF)A	-1.34	-1.01	-1.90	26.18	-
1947	安信深圳科技指数(LOF)C	-1.34	-1.02	-1.96	26.02	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	深成指B	249.42	337.35	76.01	-16.09	-66.98
2	鹏华国防B	206.15	245.33	61.27	-66.84	-84.10
3	新能车B	184.34	311.26	-11.52	-37.77	-40.63
4	酒B	175.60	677.26	207.30	630.97	345.89
5	招商中证白酒B	171.11	751.27	403.67	1829.16	986.11
工银中证传媒指数分级一年收益在同类基金中排列第 1579 位，低于同类基金平均水平
1577	工银产业升级股票A	0.00	0.00	0.00	-	27.03
1578	工银产业升级股票C	0.00	0.00	0.00	-	26.08
1579	工银传媒指数A	0.00	0.00	0.00	-	0.07
1580	工银前沿医疗股票C	0.00	0.00	0.00	-	0.41
1581	工银瑞信深证100ETF	0.00	0.00	0.00	-	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	171.11	751.27	403.67	1829.16	986.11
2	酒B	175.60	677.26	207.30	630.97	345.89
3	食品B份额	132.63	459.46	297.82	976.46	1096.37
4	健康B	130.49	366.98	130.49	73.01	115.74
5	深成指B	249.42	337.35	76.01	-16.09	-66.98
工银中证传媒指数分级一年收益在同类基金中排列第 1364 位，低于同类基金平均水平
1362	工银产业升级股票A	0.00	0.00	0.00	-	27.03
1363	工银产业升级股票C	0.00	0.00	0.00	-	26.08
1364	工银传媒指数A	0.00	0.00	0.00	-	0.07
1365	工银沪港深股票C	23.97	0.00	0.00	-	31.00
1366	工银沪深300ETF联接A	25.57	0.00	0.00	-	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	171.11	751.27	403.67	1829.16	986.11
2	食品B份额	132.63	459.46	297.82	976.46	1096.37
3	医疗B	107.74	292.01	257.65	-10.02	-90.52
4	酒B	175.60	677.26	207.30	630.97	345.89
5	鹏华酒分级	85.85	244.06	174.84	336.51	258.38
工银中证传媒指数分级一年收益在同类基金中排列第 1092 位，低于同类基金平均水平
1090	工银产业升级股票A	0.00	0.00	0.00	-	27.03
1091	工银产业升级股票C	0.00	0.00	0.00	-	26.08
1092	工银传媒指数A	0.00	0.00	0.00	-	0.07
1093	工银创业板ETF联接A	53.02	92.59	0.00	-	41.96
1094	工银创业板ETF联接C	52.47	90.95	0.00	-	39.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	171.11	751.27	403.67	1829.16	986.11
2	食品B份额	132.63	459.46	297.82	976.46	1096.37
3	酒B	175.60	677.26	207.30	630.97	345.89
4	招商中证白酒	79.13	237.21	171.99	462.21	346.95
5	鹏华酒分级	85.85	244.06	174.84	336.51	258.38
工银中证传媒指数分级一年收益在同类基金中排列第 1784 位，低于同类基金平均水平
1782	申万菱信中小板指数(LOF)A	47.69	82.40	24.36	-	46.11
1783	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	0.00	0.00	0.00	-	-1.40
1784	工银传媒指数A	0.00	0.00	0.00	-	0.07
1785	工银瑞信中证京津冀C	16.94	17.05	0.00	-	11.06
1786	东吴沪深300指数C	26.84	52.23	0.00	-	48.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	食品B份额	132.63	459.46	297.82	976.46	1096.37
2	招商中证白酒B	171.11	751.27	403.67	1829.16	986.11
3	兴全全球视野股票	46.68	108.38	69.38	45.60	933.70
4	银华-道琼斯88指数	40.63	77.66	42.34	82.31	642.28
5	易方达上证50指数A	35.27	90.48	68.05	142.38	639.59
工银中证传媒指数分级一年收益在同类基金中排列第 1738 位，低于同类基金平均水平
1736	华富成长企业精选股票	0.00	0.00	0.00	-	0.11
1737	广发可选消费联接A	45.66	68.26	19.89	12.67	0.10
1738	工银传媒指数A	0.00	0.00	0.00	-	0.07
1739	广发恒生中型股指数(LOF)C	12.68	17.26	0.49	-	0.06
1740	华安电子50ETF	0.00	0.00	0.00	-	0.01

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	198.55	1602.28	12.80%
三七互娱	002555	24.49	972.01	7.77%
芒果超媒	300413	13.76	927.49	7.41%
完美世界	002624	18.74	623.99	4.99%
世纪华通	002602	57.76	549.88	4.39%
吉比特	603444	0.83	515.82	4.12%
昆仑万维	300418	15.85	413.01	3.30%
东方明珠	600637	39.59	383.67	3.07%
光线传媒	300251	22.68	377.77	3.02%
利欧股份	002131	130.54	377.27	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	53.03%
文化、体育和娱乐业	0.32	25.32%
租赁和商务服务业	0.19	15.54%
制造业	0.00	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-09-30评级说明

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交易日	2020-11-26
单位净值(元)	1.003
累计净值(元)	0.301

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