工银中证传媒指数分级(164818)_规模评级

工银中证传媒指数分级164818ICBC CREDIT SUISSE MEDIA CARD INDEX CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

基金规模(亿元)	0.64	0.35	0.40	0.45	0.48	0.48	0.49
季度净申购	5430.19	-732.03	-706.08	-324.56	-125.12	-599.22	-1889.43
总份额	6336.39	3441.78	4032.53	4483.92	4743.78	4796.92	4912.44
季度总申购份额	6212.38	0.00	1861.65	629.63	610.31	442.12	777.46
季度总赎回份额	782.19	732.03	2567.72	954.18	735.43	1041.34	2666.89

截止日期：2020-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	499.27	1405596.68	71190.00	1231470.00	1160280.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	414.30	820308.77	3330.00	710820.00	707490.00
3	南方中证500ETF	376.10	536266.72	-63680.00	295160.00	358840.00
4	证券ETF	344.22	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
5	招商中证白酒	295.45	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
工银中证传媒指数分级基金规模在同类基金中排列第 1285 位，低于同类基金平均水平

1278	工银湾创100ETF联接A	0.66	5364.25	-5134.29	987.57	6121.86
1279	国泰中证煤炭ETF联接C	0.66	5266.73	3586.23	14219.34	10633.11
1280	华安创业板50B份额	0.66	4178.52	-	-	-
1281	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.65	7620.23	558.14	2228.29	1670.15
1282	添富中证医药ETF联接C	0.65	4512.78	256.13	3697.96	3441.83
1283	银华恒生国企指数分级(QDII)	0.65	6715.31	-6508.27	34.72	6542.99
1284	证保A	0.65	6399.34	-	-	-
1285	工银传媒指数A	0.64	6336.39	5430.19	6212.38	782.19
1286	国泰中证新能源汽车ETF联接A	0.64	3863.37	1528.83	4031.43	2502.60
1287	海富通创业板增强C	0.64	3950.24	2381.27	5090.43	2709.17
1288	华安日经225ETF	0.64	5297.00	-500.00	750.00	1250.00
1289	华安上证龙头ETF联接	0.64	4151.01	-873.39	1688.88	2562.26
1290	嘉实新兴科技100ETF联接C	0.64	4888.21	-959.08	4952.59	5911.67
1291	南方300联接C	0.64	3228.88	792.65	2964.91	2172.26
1292	新华中证环保产业指数分级	0.64	6053.47	168.34	1683.51	1515.16

截止日期：2020-09-30基金投资类型：股票型（共 2059 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	证券ETF	344.22	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
2	招商中证白酒	295.45	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
3	华夏国证半导体芯片ETF	232.53	1938696.30	663600.00	2354400.00	1690800.00
4	易方达均衡成长股票	201.91	1838586.42	-	-	858070.83
5	华夏中证5G通信主题ETF	204.78	1682906.85	-317400.00	560800.00	878200.00
工银中证传媒指数分级基金规模在同类基金中排列第 1166 位，低于同类基金平均水平

1159	博时大中华亚太精选股票(QDII)	0.94	6459.06	-1435.14	1341.19	2776.33
1160	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	0.14	6459.06	-1435.14	1341.19	2776.33
1161	银华沪深300指数分级	0.64	6428.22	-2154.53	92.57	2247.11
1162	证保A	0.65	6399.34	-	-	-
1163	证保B	0.55	6399.34	-	-	-
1164	汇添富深证300ETF	1.19	6394.90	-160.00	1120.00	1280.00
1165	博时标普500联接C	1.71	6378.69	2358.84	4354.71	1995.88
1166	工银传媒指数A	0.64	6336.39	5430.19	6212.38	782.19
1167	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.17	6329.58	975.86	6964.99	5989.13
1168	鹏华资源分级	0.80	6309.80	-983.70	4626.15	5609.85
1169	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	0.78	6291.14	-1450.00	950.00	2400.00
1170	银华港股通精选股票发起式	0.78	6251.97	3479.46	6264.08	2784.62
1171	富国全球科技互联网股票(QDII)	1.57	6233.81	2135.74	5173.87	3038.14
1172	民生加银沪深300ETF联接A	0.81	6194.52	-13500.74	394.18	13894.91
1173	国寿安保中证养老产业指数增强	0.78	6158.47	-412.10	785.71	1197.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商国证生物医药指数分级	125.79	1475218.16	1066590.63	2605938.30	1539347.67
2	证券ETF	344.22	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
3	招商中证白酒	295.45	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
4	芯片ETF	144.51	1216132.28	705666.14	1472966.14	767300.00
5	华夏国证半导体芯片ETF	232.53	1938696.30	663600.00	2354400.00	1690800.00
工银中证传媒指数分级基金规模在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平

301	嘉实低价策略股票	3.33	14911.16	5782.96	8341.62	2558.66
302	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.05	8067.18	5770.76	14361.72	8590.96
303	汇丰晋信科技先锋股票	15.94	51150.92	5755.14	31172.84	25417.70
304	华安新丝路主题股票	16.87	73426.75	5742.29	29571.27	23828.99
305	天弘中证计算机ETF联接C	13.04	146253.88	5719.16	183966.41	178247.25
306	方正富邦深证100ETF联接A	3.74	21884.89	5646.96	16702.85	11055.90
307	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.61	12388.45	5643.99	15015.38	9371.39
308	工银传媒指数A	0.64	6336.39	5430.19	6212.38	782.19
309	医药ETF	22.14	86117.37	5400.00	73700.00	68300.00
310	创业板ET	3.24	21261.14	5390.00	16940.00	11550.00
311	天弘中证全指证券公司A	1.11	8752.93	5372.55	15649.15	10276.59
312	申万菱信中证军工指数分级	12.48	116384.19	5353.07	51368.72	46015.65
313	华宝沪深300增强C	1.30	6512.01	5352.56	9130.01	3777.45
314	万家上证50ETF	1.72	5442.47	5190.00	11040.00	5850.00
315	鹏华文化传媒娱乐股票	1.63	11860.04	5127.35	14591.81	9464.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	证券ETF	344.22	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
2	华安创业板50ETF	110.27	1027978.51	9200.00	3157000.00	3147800.00
3	招商中证白酒	295.45	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
4	招商国证生物医药指数分级	125.79	1475218.16	1066590.63	2605938.30	1539347.67
5	华夏国证半导体芯片ETF	232.53	1938696.30	663600.00	2354400.00	1690800.00
工银中证传媒指数分级基金规模在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平

801	建信环保产业股票	18.41	168786.09	-69566.18	6312.93	75879.10
802	银华港股通精选股票发起式	0.78	6251.97	3479.46	6264.08	2784.62
803	嘉实深证基本面120联接A	11.35	45917.26	-6284.88	6260.94	12545.83
804	嘉实文体娱乐股票C	0.88	5930.52	597.76	6250.35	5652.60
805	深TMT联接A	2.29	11677.30	-2837.35	6239.66	9077.01
806	西部利得中证500指数增强(LOF)A	4.70	34003.28	2699.53	6228.84	3529.31
807	南方H股联接C	1.01	10496.96	3194.67	6214.47	3019.80
808	工银传媒指数A	0.64	6336.39	5430.19	6212.38	782.19
809	医药生物	3.20	33637.03	-9321.82	6189.91	15511.73
810	银华食品饮料量化股票发起式C	0.75	3466.51	1737.73	6183.27	4445.54
811	工银创新动力股票	6.52	78267.74	-9133.94	6173.55	15307.49
812	长城量化小盘股票	4.20	35579.75	-79751.94	6165.78	85917.72
813	诺德研发创新100	5.81	37888.25	-4132.78	6137.78	10270.56
814	光大保德信国企改革	9.49	49386.20	-4390.95	6085.05	10476.00
815	前海开源公用事业股票	0.35	2616.52	1284.85	6033.24	4748.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	证券ETF	344.22	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
2	华安创业板50ETF	110.27	1027978.51	9200.00	3157000.00	3147800.00
3	招商中证白酒	295.45	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
4	华夏国证半导体芯片ETF	232.53	1938696.30	663600.00	2354400.00	1690800.00
5	券商ETF	190.96	1646101.77	434340.00	2066880.00	1632540.00
工银中证传媒指数分级基金规模在同类基金中排列第 1506 位，低于同类基金平均水平

1499	中融央视财经50ETF联接A	0.24	1688.77	160.06	968.91	808.84
1500	华安上证龙头ETF	0.83	2015.08	-300.00	500.00	800.00
1501	建信上证社会责任ETF	0.90	3708.11	-550.00	250.00	800.00
1502	南方恒生中国企业ETF	2.71	27310.51	8100.00	8900.00	800.00
1503	新华MSCI中国A股国际ETF	0.77	4509.26	800.00	1600.00	800.00
1504	华商上游产业股票	0.23	1586.74	-417.44	370.89	788.33
1505	华宝MSCIESG指数	0.38	2735.41	-603.68	180.15	783.83
1506	工银传媒指数A	0.64	6336.39	5430.19	6212.38	782.19
1507	泰信基本面400	0.45	3840.26	-571.55	205.03	776.58
1508	建信上证社会责任ETF联接	0.92	3545.16	-513.30	260.67	773.96
1509	上投摩根核心精选股票	0.40	1918.14	171.99	939.79	767.80
1510	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.13	1198.31	-557.78	189.29	747.07
1511	招商财经大数据股票A	5.11	43974.81	42520.26	43260.07	739.80
1512	大摩进取优选股票	0.63	2216.32	-67.00	668.74	735.74
1513	中证财通中国可持续发展100指数增强A	2.54	13995.42	1578.41	2313.47	735.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

14987

2296.5100

1.21%

98.79%

2019-12-31

13460

3331.2900

0.90%

99.10%

2019-06-30

11484

4177.0500

0.84%

99.16%

2018-12-31

59022

927.9900

0.77%

99.23%

2018-06-30

12710

6650.7200

5.61%

94.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	14987	2296.5100	41.74	1.21	3400.03	98.79
2019-12-31	13460	3331.2900	40.17	0.90	4443.75	99.10
2019-06-30	11484	4177.0500	40.17	0.84	4756.75	99.16
2018-12-31	59022	927.9900	42.21	0.77	5434.98	99.23
2018-06-30	12710	6650.7200	474.19	5.61	7978.88	94.39

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