资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 438052.85 92.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28854.46 6.12%
其他资产 4254.77 0.90%
资产总值:471162.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芒果超媒 300413 902.49 32273.04 6.91%
分众传媒 002027 3906.50 31486.38 6.74%
美的集团 000333 417.13 30308.87 6.49%
立讯精密 002475 451.46 29204.77 6.25%
科大讯飞 002230 489.29 27424.79 5.87%
青岛啤酒 600600 332.88 21943.63 4.70%
中国移动 600941 203.87 21340.86 4.57%
伊利股份 600887 712.03 19424.04 4.16%
中兴通讯 000063 425.94 19439.90 4.16%
中国电信 601728 2552.59 17000.26 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.66 44.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.93 25.54%
文化、体育和娱乐业 4.15 8.88%
租赁和商务服务业 3.15 6.74%
交通运输、仓储和邮政业 2.60 5.57%
科学研究和技术服务业 1.01 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 0.65%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 417.13 30116.99 5.77%
分众传媒 002027 4078.84 29775.53 5.70%
青岛啤酒 600600 421.55 29281.05 5.61%
中国移动 600941 259.57 29214.33 5.59%
中兴通讯 000063 859.70 27931.65 5.35%
伊利股份 600887 906.32 25268.06 4.84%
中国电信 601728 3243.77 25139.23 4.81%
TCL科技 000100 5460.91 23645.76 4.53%
科大讯飞 002230 489.29 23427.28 4.49%
芒果超媒 300413 902.49 19692.33 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.70 47.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.13 21.32%
文化、体育和娱乐业 4.45 8.53%
租赁和商务服务业 2.98 5.70%
交通运输、仓储和邮政业 2.55 4.89%
科学研究和技术服务业 1.28 2.45%
批发和零售业 0.00 0.00%