工银文体产业股票A(001714)_最新动态

工银文体产业股票A001714ICBC CREDIT SUISSE SPORTS INDUSTRY STOCK INVESTMENT FUND A

全国首单港口公募REITs正式申报；我国启动2026年度沿海港口航道图测绘[2026-03-01]

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最新净值：3.2440 -0.0080(-0.25%)

累计净值：3.4330

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

工银文体产业股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：修世宇

2019-06-25 每10份派现金 1.9 元

基金规模：38.13亿元

工银文体产业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.91	-1.22	-1.76	-3.57	-0.89
股票型名次	3333	2377	2979	2892	3005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	28.88	8.46	-5.12	266.83
股票型名次	3150	2638	2426	1275	118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-1.90	-5.38	-4.65	-3.36	-3.93
3332	东财中证证券保险指数C	-1.91	-3.61	2.17	-4.54	-4.22
3333	工银文体产业股票A	-1.91	-1.22	-1.76	-3.57	-0.89
3334	华宝品质生活股票	-1.91	0.91	-6.85	-12.65	-2.34
3335	国泰医药健康股票A	-1.92	-4.40	10.17	2.95	11.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，低于同类基金平均水平
2375	申万菱信中证内地新能源主题ETF	0.93	-1.20	8.15	37.26	5.51
2376	西部利得创业板大盘ETF联接C	1.40	-1.20	5.35	17.36	-0.24
2377	工银文体产业股票A	-1.91	-1.22	-1.76	-3.57	-0.89
2378	嘉实文体娱乐股票A	-6.22	-1.22	10.02	-0.41	8.28
2379	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	3.43	-1.22	1.32	34.97	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	0.09	-2.08	-1.74	1.86	-1.06
2978	上证180价值ETF	0.09	0.47	-1.74	-2.28	-3.34
2979	工银文体产业股票A	-1.91	-1.22	-1.76	-3.57	-0.89
2980	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	-1.94	-7.61	-1.79	-4.45	-1.31
2981	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	0.08	-2.11	-1.81	1.71	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	招商中证消费龙头指数增强C	-0.94	0.36	-0.94	-3.49	-1.08
2891	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	1.82	-4.68	-7.52	-3.55	-6.27
2892	工银文体产业股票A	-1.91	-1.22	-1.76	-3.57	-0.89
2893	华宝养老ETF	-0.59	-1.91	0.67	-3.59	0.92
2894	申万菱信智能汽车股票A	-1.61	-3.59	3.33	-3.62	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	前海开源深圳特区股票C	-3.46	-5.36	1.44	-1.19	-0.88
3004	工银全球股票(QDII)人民币	-0.69	-2.83	-2.07	-0.64	-0.89
3005	工银文体产业股票A	-1.91	-1.22	-1.76	-3.57	-0.89
3006	泰康蓝筹优势股票	-1.57	-2.42	-4.00	-4.60	-0.89
3007	广发可选消费联接A	-0.26	-1.24	3.43	0.58	-0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	2.18	54.47	37.99	-16.04	0.95
3149	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	2.18	54.47	37.99	-16.04	0.95
3150	工银文体产业股票A	2.17	28.88	8.46	-5.12	266.83
3151	长城消费30股票C	2.13	-1.20	-27.50	-	-45.86
3152	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	2.13	-5.07	-14.51	12.71	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2638 位，低于同类基金平均水平
2636	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	2.48	28.99	28.20	12.37	27.61
2637	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	11.07	28.89	67.57	-	64.21
2638	工银文体产业股票A	2.17	28.88	8.46	-5.12	266.83
2639	农业50	35.21	28.88	0.18	-17.93	-5.92
2640	国泰央企改革股票	11.02	28.86	20.12	-25.22	80.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2426 位，低于同类基金平均水平
2424	南方上证科创板新材料ETF	61.31	88.51	8.48	-	3.19
2425	富国中证电池主题ETF发起式联接A	45.02	74.56	8.46	-	5.21
2426	工银文体产业股票A	2.17	28.88	8.46	-5.12	266.83
2427	香港医药	32.27	55.31	8.43	-	-35.19
2428	同泰沪深300量化增强A	27.04	44.79	8.41	-	-10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	湾创ETF	14.29	51.26	33.36	-5.09	33.97
1274	泰康沪深300ETF联接A	20.10	38.07	22.41	-5.11	16.52
1275	工银文体产业股票A	2.17	28.88	8.46	-5.12	266.83
1276	南方高股息股票A	19.84	23.09	20.83	-5.13	9.16
1277	前海开源MSCI中国A股指数C	21.51	37.59	18.30	-5.14	73.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	国泰CES半导体芯片行业ETF	42.52	125.07	88.96	50.52	268.66
117	工银全球股票(QDII)人民币	8.22	38.70	52.57	22.10	267.28
118	工银文体产业股票A	2.17	28.88	8.46	-5.12	266.83
119	诺安低碳经济股票A	42.76	69.42	48.04	90.12	266.54
120	华夏消费ETF	-2.43	-5.01	-27.10	-36.40	263.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	417.13	32598.93	8.35%
分众传媒	002027	3906.50	28790.90	7.38%
立讯精密	002475	451.46	25602.14	6.56%
科大讯飞	002230	470.53	23663.03	6.06%
芒果超媒	300413	902.49	22038.81	5.65%
中国移动	600941	203.87	20600.82	5.28%
伊利股份	600887	712.03	20363.92	5.22%
青岛啤酒	600600	332.88	20372.42	5.22%
中国电信	601728	2552.59	16081.33	4.12%
贵州茅台	600519	9.94	13682.28	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.51	37.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.71	27.43%
文化、体育和娱乐业	3.86	9.89%
交通运输、仓储和邮政业	3.44	8.80%
租赁和商务服务业	2.88	7.38%
科学研究和技术服务业	0.94	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	0.79%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	3.2520	3.2720	3.2730	3.3070	3.3250
累计净值(元)	3.4410	3.4610	3.4620	3.4960	3.5140

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