工银文体产业股票A(001714)_最新动态

工银文体产业股票A001714ICBC CREDIT SUISSE SPORTS INDUSTRY STOCK INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：3.3180 0.0450(1.37%)

累计净值：3.5070

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

工银文体产业股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：修世宇

2019-06-25 每10份派现金 1.9 元

基金规模：45.53亿元

工银文体产业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.37	0.58	-4.79	7.45	1.37
股票型名次	2680	2681	2886	2719	2918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.54	37.33	11.38	-4.66	275.20
股票型名次	2644	2326	2244	1181	96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，低于同类基金平均水平
2678	南方国策动力	1.38	2.94	2.67	23.26	1.38
2679	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.38	3.00	5.67	2.06	1.38
2680	工银文体产业股票A	1.37	0.58	-4.79	7.45	1.37
2681	广发中证全指建筑材料指数C	1.37	-0.07	3.38	9.50	1.37
2682	汇添富新兴消费股票D	1.37	1.30	-5.13	8.43	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，低于同类基金平均水平
2679	广发中证全指汽车指数C	0.38	0.59	-6.39	4.14	0.38
2680	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	2.21	0.59	-2.02	10.03	2.21
2681	工银文体产业股票A	1.37	0.58	-4.79	7.45	1.37
2682	华夏中证港股通50ETF	2.34	0.58	-2.03	10.85	2.34
2683	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.90	0.58	3.21	0.05	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.79	6.53	-4.77	23.35	1.79
2885	华安大中华升级股票(QDII)A	-0.39	1.85	-4.78	21.94	51.11
2886	工银文体产业股票A	1.37	0.58	-4.79	7.45	1.37
2887	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
2888	华商消费行业股票	1.40	-1.08	-4.80	1.36	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，低于同类基金平均水平
2717	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	3.83	0.55	-12.02	7.46	3.83
2718	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	3.68	0.46	-12.06	7.46	3.68
2719	工银文体产业股票A	1.37	0.58	-4.79	7.45	1.37
2720	易方达标普消费品指数A	-0.93	1.35	0.52	7.44	11.99
2721	国泰中证医疗ETF联接C	4.61	3.31	-8.37	7.43	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	南方国策动力	1.38	2.94	2.67	23.26	1.38
2917	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.38	3.00	5.67	2.06	1.38
2918	工银文体产业股票A	1.37	0.58	-4.79	7.45	1.37
2919	广发中证全指建筑材料指数C	1.37	-0.07	3.38	9.50	1.37
2920	汇添富新兴消费股票D	1.37	1.30	-5.13	8.43	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2644 位，低于同类基金平均水平
2642	嘉实物流产业股票A	18.58	32.70	-0.49	28.00	164.20
2643	招商中证银行AH价格优选ETF	18.55	66.45	50.84	-	49.92
2644	工银文体产业股票A	18.54	37.33	11.38	-4.66	275.20
2645	富国中证旅游主题ETF	18.51	15.57	-29.59	-	-20.28
2646	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	18.50	50.56	0.00	-	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2326 位，低于同类基金平均水平
2324	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	23.93	37.38	17.42	0.37	75.06
2325	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	22.15	37.34	29.97	27.87	33.84
2326	工银文体产业股票A	18.54	37.33	11.38	-4.66	275.20
2327	鹏华国防A	39.93	37.31	-0.12	-22.40	10.58
2328	华安中证证券联接C	14.04	37.29	37.54	-	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2244 位，低于同类基金平均水平
2242	国泰智能汽车股票A	54.10	40.53	11.49	3.74	153.65
2243	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	34.09	45.02	11.45	-29.03	-15.99
2244	工银文体产业股票A	18.54	37.33	11.38	-4.66	275.20
2245	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	76.46	75.11	11.37	-	-17.63
2246	中信证券量化优选A	22.24	15.04	11.35	-15.10	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	工银湾创100ETF联接A	31.35	56.76	31.53	-4.49	23.15
1180	汇添富中证长三角ETF联接C	36.11	46.20	25.49	-4.50	26.42
1181	工银文体产业股票A	18.54	37.33	11.38	-4.66	275.20
1182	西部利得沪深300指数增强型A	23.33	37.94	23.63	-4.70	130.43
1183	南方沪深300增强C	28.73	48.42	28.89	-4.74	45.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	易方达创业板ETF	65.90	89.61	40.77	8.96	276.01
95	海富通电子信息传媒产业股票C	100.54	103.46	52.12	62.50	275.56
96	工银文体产业股票A	18.54	37.33	11.38	-4.66	275.20
97	华夏消费ETF	-0.14	1.66	-23.57	-41.01	272.36
98	工银战略转型股票A	10.12	20.90	-5.25	20.47	272.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芒果超媒	300413	902.49	32273.04	6.91%
分众传媒	002027	3906.50	31486.38	6.74%
美的集团	000333	417.13	30308.87	6.49%
立讯精密	002475	451.46	29204.77	6.25%
科大讯飞	002230	489.29	27424.79	5.87%
青岛啤酒	600600	332.88	21943.63	4.70%
中国移动	600941	203.87	21340.86	4.57%
伊利股份	600887	712.03	19424.04	4.16%
中兴通讯	000063	425.94	19439.90	4.16%
中国电信	601728	2552.59	17000.26	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.66	44.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.93	25.54%
文化、体育和娱乐业	4.15	8.88%
租赁和商务服务业	3.15	6.74%
交通运输、仓储和邮政业	2.60	5.57%
科学研究和技术服务业	1.01	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	0.65%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	3.2730	3.2530	3.2510	3.2630	3.2750
累计净值(元)	3.4620	3.4420	3.4400	3.4520	3.4640

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