工银文体产业股票A(001714)_最新动态

工银文体产业股票A001714ICBC CREDIT SUISSE SPORTS INDUSTRY STOCK INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：3.3690 0.0450(1.35%)

累计净值：3.5580

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

工银文体产业股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：修世宇

2019-06-25 每10份派现金 1.9 元

基金规模：45.53亿元

工银文体产业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.93	2.87	-3.66	8.50	2.93
股票型名次	2169	2529	2936	2789	2257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.62	41.55	13.78	-3.33	280.97
股票型名次	2666	2354	2204	1182	95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2169 位，低于同类基金平均水平
2167	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	2.94	3.96	1.34	18.92	2.94
2168	前海开源MSCI中国A股指数C	2.94	3.96	1.33	19.69	2.94
2169	工银文体产业股票A	2.93	2.87	-3.66	8.50	2.93
2170	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	2.93	5.70	-3.18	41.73	2.93
2171	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	2.93	1.45	-12.85	8.43	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2529 位，低于同类基金平均水平
2527	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	2.42	2.88	1.26	17.21	2.42
2528	华安中证细分医药ETF联接C	5.78	2.88	-6.91	8.97	5.78
2529	工银文体产业股票A	2.93	2.87	-3.66	8.50	2.93
2530	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.25	2.87	-8.32	23.29	1.16
2531	建信深证基本面60ETF	2.33	2.87	-2.42	11.17	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	嘉实中证软件服务ETF	9.40	11.34	-3.65	18.98	9.40
2935	易方达上证科创50联接C	9.28	9.24	-3.65	47.31	9.28
2936	工银文体产业股票A	2.93	2.87	-3.66	8.50	2.93
2937	华宝食品ETF联接A	1.57	1.11	-3.66	-1.15	1.57
2938	博时上证科创板50成份指数发起式A	9.23	9.23	-3.67	46.37	9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	8.00	4.75	-7.40	8.51	8.00
2788	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.92	0.28	2.12	8.51	0.92
2789	工银文体产业股票A	2.93	2.87	-3.66	8.50	2.93
2790	汇添富新兴消费股票D	1.51	2.49	-4.33	8.50	1.51
2791	富国港股通量化精选股票型C	2.13	1.30	-4.47	8.48	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，低于同类基金平均水平
2255	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	2.94	3.96	1.34	18.92	2.94
2256	前海开源MSCI中国A股指数C	2.94	3.96	1.33	19.69	2.94
2257	工银文体产业股票A	2.93	2.87	-3.66	8.50	2.93
2258	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	2.93	5.70	-3.18	41.73	2.93
2259	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	2.93	1.45	-12.85	8.43	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2666 位，低于同类基金平均水平
2664	国海量化优选一年持有股票A	20.63	-1.39	4.73	-	3.70
2665	国海量化优选一年持有股票C	20.63	-1.40	4.69	-	3.57
2666	工银文体产业股票A	20.62	41.55	13.78	-3.33	280.97
2667	申万菱信中证申万医药生物指数A	20.61	5.39	-13.53	-36.93	14.42
2668	招商央视50C	20.57	41.82	28.11	6.08	87.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，低于同类基金平均水平
2352	央企红利	17.16	41.65	0.00	-	35.13
2353	招商中证证券公司指数A	14.29	41.61	35.18	1.18	-23.15
2354	工银文体产业股票A	20.62	41.55	13.78	-3.33	280.97
2355	申万菱信中证申万证券行业指数A	13.95	41.53	34.35	-0.43	58.81
2356	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	17.93	41.50	107.20	-	90.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2204 位，低于同类基金平均水平
2202	嘉实清洁能源股票发起式C	79.12	97.19	13.79	-	18.63
2203	嘉实新能源新材料股票A	75.16	82.84	13.79	-3.91	186.92
2204	工银文体产业股票A	20.62	41.55	13.78	-3.33	280.97
2205	南方产业活力	16.04	40.89	13.74	-15.00	65.83
2206	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	29.67	34.78	13.68	10.42	-40.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	工银美丽城镇股票A	32.95	43.64	1.11	-3.23	152.96
1181	永赢医药健康C	28.08	11.07	-3.83	-3.24	11.34
1182	工银文体产业股票A	20.62	41.55	13.78	-3.33	280.97
1183	计算机ETF	33.23	53.52	29.29	-3.35	8.08
1184	工银沪深300指数C	27.83	49.46	26.18	-3.40	65.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	工银战略转型股票A	12.96	24.82	-2.00	24.21	281.70
94	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	12.01	28.05	43.14	61.60	281.24
95	工银文体产业股票A	20.62	41.55	13.78	-3.33	280.97
96	富国全球科技互联网股票(QDII)	49.80	80.79	89.58	38.24	280.50
97	易方达创业板ETF	68.04	94.27	39.83	8.84	279.86

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芒果超媒	300413	902.49	32273.04	6.91%
分众传媒	002027	3906.50	31486.38	6.74%
美的集团	000333	417.13	30308.87	6.49%
立讯精密	002475	451.46	29204.77	6.25%
科大讯飞	002230	489.29	27424.79	5.87%
青岛啤酒	600600	332.88	21943.63	4.70%
中国移动	600941	203.87	21340.86	4.57%
伊利股份	600887	712.03	19424.04	4.16%
中兴通讯	000063	425.94	19439.90	4.16%
中国电信	601728	2552.59	17000.26	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.66	44.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.93	25.54%
文化、体育和娱乐业	4.15	8.88%
租赁和商务服务业	3.15	6.74%
交通运输、仓储和邮政业	2.60	5.57%
科学研究和技术服务业	1.01	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	0.65%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	3.3240	3.3300	3.3560	3.3180	3.2730
累计净值(元)	3.5130	3.5190	3.5450	3.5070	3.4620

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