工银文体产业股票A(001714)_最新动态

工银文体产业股票A001714ICBC CREDIT SUISSE SPORTS INDUSTRY STOCK INVESTMENT FUND A

一季度中国楼市交易继续改善，房地产ETF半日涨2.98%[2025-04-17]

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最新净值：3.126 0.012(0.39%)

累计净值：3.315

更新时间：2025-04-16 15:00

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投资类型：股票型

工银文体产业股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：修世宇

2019-06-25 每10份派现金 1.9 元

基金规模：54.44亿元

工银文体产业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	-2.89	11.88	12.00	7.20
股票型名次	1131	581	187	354	250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.78	4.97	10.34	60.47	253.49
股票型名次	740	657	601	167	45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	工银沪港深股票A	0.51	-7.18	11.39	6.18	8.92
1130	工银沪港深股票C	0.51	-7.22	11.23	5.86	8.72
1131	工银文体产业股票A	0.51	-2.89	11.88	12.00	7.20
1132	华夏标普500ETF(QDII)	0.51	-3.32	-9.64	-4.78	-8.19
1133	汇添富北证50成份指数A	0.51	-7.99	13.88	36.31	23.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	博时上证50ETF联接A	1.41	-2.88	2.95	0.89	-0.67
580	博时上证50ETF联接C	1.41	-2.88	2.92	0.84	-0.70
581	工银文体产业股票A	0.51	-2.89	11.88	12.00	7.20
582	广发中证全指能源ETF	2.68	-2.89	-8.38	-11.83	-11.96
583	诺安高端制造股票C	-0.29	-2.89	3.61	-0.65	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	中银大健康股票A	0.07	14.77	36.33	25.72	31.66
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	嘉实消费精选股票A	1.45	0.82	11.91	12.79	7.36
186	香港大盘LOF	-0.26	-11.37	11.90	11.80	9.13
187	工银文体产业股票A	0.51	-2.89	11.88	12.00	7.20
188	汇添富中证精准医指数(LOF)A	-1.53	-6.88	11.87	7.45	7.98
189	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	-2.44	-17.34	11.84	11.72	7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-2.81	-16.71	-3.87	45.80	-2.93
2	银华数字经济股票发起式C	-2.80	-16.72	-3.97	45.57	-3.05
3	广发北证50成份指数A	0.52	-7.30	15.51	41.92	24.94
4	广发北证50成份指数C	0.52	-7.32	15.43	41.71	24.83
5	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	广发中证全指汽车指数C	1.72	-3.69	-1.06	12.01	-3.96
353	长信中证1000指数增强C	-0.40	-10.53	2.32	12.00	0.93
354	工银文体产业股票A	0.51	-2.89	11.88	12.00	7.20
355	易方达中证1000量化增强A	-0.38	-9.88	1.51	12.00	0.36
356	1000增强ETF天弘	-0.30	-9.89	2.38	11.99	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	中银大健康股票A	0.07	14.77	36.33	25.72	31.66
3	中银大健康股票C	0.06	14.74	36.20	25.47	31.51
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	-2.07	-16.59	8.92	9.78	7.21
249	嘉实消费精选股票C	1.44	0.78	11.77	12.52	7.21
250	工银文体产业股票A	0.51	-2.89	11.88	12.00	7.20
251	南方H股联接C	-0.28	-11.42	10.31	8.44	7.19
252	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.37	-2.84	10.86	4.00	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	81.64	55.43	0.00	-	52.41
2	博时北证50成份指数发起式A	81.38	0.00	0.00	-	50.20
3	广发北证50成份指数C	81.11	54.51	0.00	-	51.39
4	博时北证50成份指数发起式C	80.67	0.00	0.00	-	48.87
5	嘉实上证科创板芯片ETF	78.81	4.68	0.00	-	56.11
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	汇添富华证专精特新100指数发起式A	21.81	0.00	0.00	-	-16.00
739	机器人YH	21.79	-5.31	12.87	-	-13.03
740	工银文体产业股票A	21.78	4.97	10.34	60.47	253.49
741	鹏华国防A	21.78	-17.68	-14.83	12.05	-16.62
742	鹏华券商C	21.76	5.61	2.96	-	-1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	26.82	62.91	72.14	-	38.07
2	天弘中证中美互联网C	26.50	62.08	70.83	-	36.34
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	2.06	62.03	57.75	100.19	367.98
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.38	60.14	0.00	-	70.00
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.97	58.88	0.00	-	68.25
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	天弘上证50A	12.65	5.01	-1.15	10.45	29.42
656	招商央视50C	13.42	5.01	7.89	30.49	57.95
657	工银文体产业股票A	21.78	4.97	10.34	60.47	253.49
658	民生加银中证港股通指数A	4.02	4.97	4.72	20.55	2.48
659	华夏上证50ETF	13.35	4.96	-1.92	4.97	353.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	26.82	62.91	72.14	-	38.07
2	天弘中证中美互联网C	26.50	62.08	70.83	-	36.34
3	金鹰科技创新股票	42.67	11.13	68.61	162.18	86.15
4	华安德国(DAX)ETF	23.14	37.06	63.98	86.60	63.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	5.70	52.50	63.58	135.47	321.97
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	国泰中证全指证券公司ETF联接C	30.67	14.12	10.52	-	-1.59
600	招商研究优选股票C	18.16	8.14	10.43	-	25.86
601	工银文体产业股票A	21.78	4.97	10.34	60.47	253.49
602	广发金融地产联接C	27.12	19.39	10.33	14.96	37.21
603	国泰CES半导体芯片行业ETF	57.02	-5.19	10.33	22.90	133.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-24.36	-5.78	9.90	220.39	98.03
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-25.54	-10.35	-2.59	214.30	95.79
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-24.60	-6.38	8.81	212.92	95.42
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-25.77	-10.88	-3.56	207.02	91.59
5	华宝油气	-28.09	-13.82	-9.94	173.68	-38.75
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	工银全球精选股票(QDII)	9.66	40.62	38.32	61.30	288.40
166	富荣沪深300指数增强A	7.70	-6.67	-5.57	61.19	73.92
167	工银文体产业股票A	21.78	4.97	10.34	60.47	253.49
168	富荣沪深300指数增强C	7.59	-6.86	-5.85	60.36	72.61
169	嘉实低价策略股票	1.79	-7.53	-1.50	60.19	116.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	6.65	49.29	47.87	109.15	851.89
2	兴全全球视野股票	3.77	-20.62	-16.82	0.78	706.16
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	6.07	46.39	43.93	105.69	590.14
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	7.25	49.07	49.89	111.27	580.50
5	易方达上证50增强A	-1.35	-0.85	-6.86	7.82	481.13
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.23	-19.10	-19.69	16.44	256.27
44	嘉实中证主要消费ETF	-0.91	-15.92	-17.08	13.88	254.46
45	工银文体产业股票A	21.78	4.97	10.34	60.47	253.49
46	华泰柏瑞上证红利ETF	0.01	14.11	16.29	59.20	250.77
47	易方达消费行业股票	-4.08	-11.44	-6.70	19.43	250.70

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	804.15	32487.66	5.80%
光线传媒	300251	3334.41	31476.86	5.62%
青岛啤酒	600600	382.70	30968.30	5.53%
中国移动	600941	250.48	29596.43	5.29%
分众传媒	002027	4078.84	28674.24	5.12%
美的集团	000333	378.04	28436.38	5.08%
中国电信	601728	3617.55	26118.72	4.67%
TCL科技	000100	4939.68	24846.57	4.44%
伊利股份	600887	819.26	24725.12	4.42%
科大讯飞	002230	489.29	23642.57	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.69	42.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.81	19.31%
文化、体育和娱乐业	7.07	12.63%
租赁和商务服务业	2.87	5.12%
科学研究和技术服务业	1.42	2.54%
建筑业	0.64	1.15%
金融业	0.43	0.77%
房地产业	0.31	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信文体产业股票型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信文体产业股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09
单位净值(元)	3.114	3.107	3.110	3.118	3.080
累计净值(元)	3.303	3.296	3.299	3.307	3.269

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