工银文体产业股票A(001714)_最新动态

工银文体产业股票A001714ICBC CREDIT SUISSE SPORTS INDUSTRY STOCK INVESTMENT FUND A

韩推出史上最大规模产业成长基金助力制造业向人工智能转型[2026-05-26]

最新动态

最新净值：2.9220 0.0090(0.31%)

累计净值：3.1110

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

工银文体产业股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：修世宇

2019-06-25 每10份派现金 1.9 元

基金规模：30.24亿元

工银文体产业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-3.47	-10.70	-11.80	-10.72
股票型名次	2407	2837	3138	3270	3238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.44	9.89	4.69	-19.70	230.42
股票型名次	3258	2922	2692	1592	199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，低于同类基金平均水平
2405	易方达中证医疗ETF	0.32	-3.79	-9.07	-6.57	-4.53
2406	淳厚现代服务业C	0.31	2.35	-4.01	-4.39	-0.72
2407	工银文体产业股票A	0.31	-3.47	-10.70	-11.80	-10.72
2408	嘉实中证医疗指数发起式C	0.31	-3.51	-8.35	-5.69	-4.14
2409	天弘中证红利低波动100A	0.31	-2.28	-2.45	-2.25	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-1.73	-3.44	-8.43	-8.91	-8.87
2836	国泰富时中国国企开放共赢ETF	-0.49	-3.46	-4.11	-0.47	-0.42
2837	工银文体产业股票A	0.31	-3.47	-10.70	-11.80	-10.72
2838	摩根行业睿选股票A	-0.48	-3.47	13.20	13.92	11.93
2839	添富中证国企一带一路ETF联接A	0.23	-3.47	-5.56	11.28	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	国泰中证细分化工产业主题ETF	-2.66	-7.79	-10.69	16.53	3.39
3137	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-0.53	-6.54	-10.69	-10.98	-11.02
3138	工银文体产业股票A	0.31	-3.47	-10.70	-11.80	-10.72
3139	银华食品饮料量化股票发起式A	0.22	-5.69	-10.70	-14.66	-11.14
3140	富国中证全指证券公司ETF	0.92	-0.73	-10.71	-10.53	-13.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	同泰金融精选股票A	0.92	1.11	-10.20	-11.76	-14.59
3269	华宝香港大盘C	-0.06	-3.27	-7.11	-11.79	-8.30
3270	工银文体产业股票A	0.31	-3.47	-10.70	-11.80	-10.72
3271	易方达核心优势股票C	-0.32	-7.12	-11.16	-11.80	-8.18
3272	创金合信行业轮动量化选股股票A	-2.37	-5.61	-7.06	-11.83	-20.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	广发中证全指金融地产ETF	0.44	-3.30	-7.13	-9.52	-10.70
3237	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-0.05	-2.39	-7.80	-14.98	-10.70
3238	工银文体产业股票A	0.31	-3.47	-10.70	-11.80	-10.72
3239	农业50	-0.72	-9.86	-12.78	-8.13	-10.72
3240	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-0.05	-2.37	-7.73	-14.92	-10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	宝盈龙头优选股票C	-6.39	10.31	23.64	-5.67	24.65
3257	大成消费精选股票C	-6.39	11.35	-0.82	-	-26.01
3258	工银文体产业股票A	-6.44	9.89	4.69	-19.70	230.42
3259	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-26.28	3.45
3260	农银品质农业股票C	-6.59	-18.55	-18.57	-	-28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	国泰医药健康股票A	15.17	9.94	-2.76	-20.92	-11.94
2921	博时中证红利ETF	7.73	9.90	26.21	38.06	84.81
2922	工银文体产业股票A	-6.44	9.89	4.69	-19.70	230.42
2923	国泰中证港股通50ETF发起联接C	21.24	9.87	3.83	-	3.83
2924	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	8.44	9.87	-9.38	-15.46	-15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，低于同类基金平均水平
2690	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-14.76	16.45	4.75	-	4.76
2691	国海量化优选一年持有股票A	20.63	-1.39	4.73	-	3.70
2692	工银文体产业股票A	-6.44	9.89	4.69	-19.70	230.42
2693	国海量化优选一年持有股票C	20.63	-1.40	4.69	-	3.57
2694	国富中小盘股票A	6.42	11.92	4.68	-9.00	375.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	宝盈医疗健康沪港深股票	-0.05	14.84	6.07	-19.64	92.31
1591	德邦量化优选股票C	23.64	26.53	6.36	-19.65	50.18
1592	工银文体产业股票A	-6.44	9.89	4.69	-19.70	230.42
1593	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	40.12	45.28	38.69	-19.90	-6.51
1594	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	12.92	-7.64	-16.49	-20.05	-5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	嘉实环保低碳股票	57.41	75.42	24.46	0.76	231.20
198	嘉实中证半导体指数增强发起式A	168.54	278.74	167.67	-	230.68
199	工银文体产业股票A	-6.44	9.89	4.69	-19.70	230.42
200	万家中证1000指数增强A	60.24	81.45	48.56	80.15	230.36
201	华润元大富时中国A50指数A	16.40	30.65	29.77	4.00	230.12

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	361.12	27571.73	9.09%
分众传媒	002027	3663.65	23996.90	7.91%
立讯精密	002475	451.46	22238.78	7.33%
科大讯飞	002230	430.24	19881.46	6.55%
伊利股份	600887	712.03	18761.86	6.18%
芒果超媒	300413	902.49	18591.29	6.13%
世纪华通	002602	979.57	15633.94	5.15%
贵州茅台	600519	9.94	14405.75	4.75%
中国移动	600941	126.17	11833.26	3.90%
中南传媒	601098	1040.11	11430.75	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.33	34.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.97	26.27%
交通运输、仓储和邮政业	2.58	8.51%
文化、体育和娱乐业	2.56	8.45%
租赁和商务服务业	2.40	7.91%
水利、环境和公共设施管理业	1.60	5.27%
住宿和餐饮业	0.65	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	0.96%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	2.9130	2.9210	2.9570	2.9880	2.9870
累计净值(元)	3.1020	3.1100	3.1460	3.1770	3.1760

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