工银文体产业股票A(001714)_最新动态

工银文体产业股票A001714ICBC CREDIT SUISSE SPORTS INDUSTRY STOCK INVESTMENT FUND A

市场回调之际：公募发行节奏加快，宽基ETF净流入｜国泰海通投资者微观行为洞察手册3月第3期[2026-03-25]

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最新净值：2.9310 0.0490(1.70%)

累计净值：3.1200

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

工银文体产业股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：修世宇

2019-06-25 每10份派现金 1.9 元

基金规模：38.13亿元

工银文体产业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.62	-10.45	-10.20	-16.21	-10.45
股票型名次	3005	3097	3311	3231	3324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.72	15.48	-0.71	-4.65	231.44
股票型名次	3280	2839	2948	1370	122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-2.61	-12.93	-17.91	-25.41	-17.24
3004	富国中证新华社民族品牌工程ETF	-2.62	-4.96	-4.08	-4.43	-2.93
3005	工银文体产业股票A	-2.62	-10.45	-10.20	-16.21	-10.45
3006	华宝中证军工ETF	-2.62	-13.81	1.00	7.67	-5.88
3007	华宝中证科技龙头ETF	-2.62	-6.36	-2.82	-3.15	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	富国中证全指证券公司ETF	-3.03	-10.44	-13.67	-13.97	-13.43
3096	国泰中证计算机主题ETF联接C	-3.11	-10.44	-0.29	-10.58	-2.38
3097	工银文体产业股票A	-2.62	-10.45	-10.20	-16.21	-10.45
3098	国联安证券ETF	-3.01	-10.45	-13.77	-14.33	-13.48
3099	创新药AH	-0.66	-10.46	-6.69	-17.96	-3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85
3310	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	-1.50	-7.32	-10.16	-18.24	-10.18
3311	工银文体产业股票A	-2.62	-10.45	-10.20	-16.21	-10.45
3312	银华品质消费股票	-1.26	-8.82	-10.20	-19.69	-8.26
3313	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.65	-10.04	-10.23	-16.89	-9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	广发中证医疗指数(LOF)C	-1.53	-8.89	-6.64	-16.16	-5.42
3230	九泰久睿量化C	-1.69	-6.32	-7.12	-16.18	-5.62
3231	工银文体产业股票A	-2.62	-10.45	-10.20	-16.21	-10.45
3232	信澳先进智造股票型	-3.77	-16.17	-7.42	-16.22	-8.55
3233	安信医药健康股票A	-0.92	-8.15	-6.71	-16.23	-2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	0.18	-7.53	-10.96	-24.43	-10.36
3323	长城消费30股票C	-0.82	-9.11	-11.61	-21.26	-10.42
3324	工银文体产业股票A	-2.62	-10.45	-10.20	-16.21	-10.45
3325	光大保德信消费主题股票A	-2.65	-8.64	-11.36	-18.70	-10.51
3326	光大保德信消费主题股票C	-2.65	-8.66	-11.38	-18.56	-10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	国联安消费50ETF	-6.67	-3.20	0.00	-	-9.37
3279	国泰中证全指软件ETF	-6.67	12.33	-23.89	-11.45	-19.66
3280	工银文体产业股票A	-6.72	15.48	-0.71	-4.65	231.44
3281	嘉实H股指数(QDII)	-6.73	47.14	33.65	-7.40	-26.40
3282	南方恒生中国企业ETF	-6.74	54.22	34.77	-3.66	-5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	华夏中证全指运输ETF	5.73	15.50	2.20	-	1.13
2838	前海开源股息率100强股票	9.02	15.49	22.49	41.58	189.63
2839	工银文体产业股票A	-6.72	15.48	-0.71	-4.65	231.44
2840	摩根大盘蓝筹股票C	11.34	15.44	-2.82	-	-18.03
2841	广发医药精选股票A	12.58	15.43	0.00	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	建信中证新材料主题ETF	37.72	48.42	-0.62	-	-32.23
2947	国泰智能汽车股票C	8.07	26.20	-0.64	12.43	-15.55
2948	工银文体产业股票A	-6.72	15.48	-0.71	-4.65	231.44
2949	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	20.54	17.80	-0.72	-	-14.43
2950	摩根大盘蓝筹股票A	12.01	16.84	-1.05	-16.94	141.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	深100ETF工银	24.92	39.01	14.92	-4.56	29.00
1369	工银上证50ETF联接A	8.59	25.38	17.59	-4.65	38.72
1370	工银文体产业股票A	-6.72	15.48	-0.71	-4.65	231.44
1371	中信证券量化优选A	22.24	15.04	11.35	-4.68	30.21
1372	建信上证50ETF	7.82	24.83	16.23	-4.75	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	诺安先进制造股票	14.10	25.73	22.93	39.06	231.80
121	易方达创业板ETF联接A	50.25	73.59	38.09	23.97	231.64
122	工银文体产业股票A	-6.72	15.48	-0.71	-4.65	231.44
123	鹏华先进制造股票	2.96	21.59	15.47	-0.27	230.00
124	华商改革创新股票A	50.72	81.35	47.97	91.69	229.84

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	417.13	32598.93	8.35%
分众传媒	002027	3906.50	28790.90	7.38%
立讯精密	002475	451.46	25602.14	6.56%
科大讯飞	002230	470.53	23663.03	6.06%
芒果超媒	300413	902.49	22038.81	5.65%
中国移动	600941	203.87	20600.82	5.28%
伊利股份	600887	712.03	20363.92	5.22%
青岛啤酒	600600	332.88	20372.42	5.22%
中国电信	601728	2552.59	16081.33	4.12%
贵州茅台	600519	9.94	13682.28	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.51	37.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.71	27.43%
文化、体育和娱乐业	3.86	9.89%
交通运输、仓储和邮政业	3.44	8.80%
租赁和商务服务业	2.88	7.38%
科学研究和技术服务业	0.94	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	0.79%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.8820	3.0100	3.0390	3.0920	3.1040
累计净值(元)	3.0710	3.1990	3.2280	3.2810	3.2930

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