工银文体产业股票A(001714)_最新动态

工银文体产业股票A001714ICBC CREDIT SUISSE SPORTS INDUSTRY STOCK INVESTMENT FUND A

公募基金一季度重仓股“浮出水面” 工业、信息技术等行业受青睐[2024-04-23]

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最新净值：2.592 -0.006(-0.23%)

累计净值：2.781

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：股票型

工银文体产业股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：修世宇

2019-06-25 每10份派现金 1.9 元

基金规模：54.87亿元

工银文体产业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	2.13	12.21	2.49	4.14
股票型名次	1528	553	674	893	643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.26	-5.88	-24.23	68.06	193.10
股票型名次	1483	1744	2675	130	64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	银华农业产业股票发起式C	3.65	-2.35	6.28	3.67	-6.87
3	银华农业产业股票发起式A	3.64	-2.33	6.34	3.77	-6.81
4	安信消费医药股票	3.39	-3.36	9.97	-1.19	-2.89
5	嘉实农业产业股票A	3.27	0.11	5.98	-0.38	-6.06
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	大成中证100ETF	-0.23	0.31	9.67	0.70	3.31
1527	富国中证100ETF	-0.23	0.25	9.65	0.56	3.17
1528	工银文体产业股票A	-0.23	2.13	12.21	2.49	4.14
1529	广发中证100ETF	-0.23	0.39	9.94	1.06	3.48
1530	国泰君安中证1000指数增强A	-0.23	-5.26	6.97	-5.45	-7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-3.43	10.82	31.91	22.94	24.02
3	广发资源优选股票C	-3.44	10.78	31.77	22.69	23.87
4	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
5	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	华泰柏瑞积极优选股票C	0.20	2.15	16.05	7.66	3.63
552	易方达中证消费50ETF	0.93	2.15	12.04	8.97	6.76
553	工银文体产业股票A	-0.23	2.13	12.21	2.49	4.14
554	富国中证消费50ETF联接A	0.90	2.12	11.72	8.90	6.73
555	国联安消费50ETF	0.91	2.11	11.58	8.97	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
2	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
3	广发资源优选股票A	-3.43	10.82	31.91	22.94	24.02
4	广发资源优选股票C	-3.44	10.78	31.77	22.69	23.87
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-2.38	9.22	30.20	15.83	16.42
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	宝盈发展新动能股票C	-0.20	1.33	12.24	3.78	1.99
673	申万沪深300价值指数C	-0.89	2.63	12.23	5.97	10.55
674	工银文体产业股票A	-0.23	2.13	12.21	2.49	4.14
675	华宝国证治理指数发起A	-0.41	1.71	12.21	5.80	7.09
676	嘉实品质优选股票A	-0.75	1.21	12.21	-4.38	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-6.00	-5.88	4.87	26.45	6.77
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-5.88	-5.80	4.69	25.14	7.09
3	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
4	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
5	北信瑞丰研究精选	-1.09	6.72	20.39	23.27	11.33
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	中欧先进制造股票C	-1.31	2.18	12.73	2.51	6.88
892	建信上证社会责任ETF	-0.38	3.06	11.89	2.50	7.13
893	工银文体产业股票A	-0.23	2.13	12.21	2.49	4.14
894	华泰紫金中证500指数增强发起A	-0.88	1.48	14.15	2.48	2.07
895	融通巨潮100指数(LOF)A/B	-0.11	0.70	9.72	2.48	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.43	10.82	31.91	22.94	24.02
3	广发资源优选股票C	-3.44	10.78	31.77	22.69	23.87
4	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
5	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
工银文体产业股票A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.28	0.06	6.79	-1.45	4.15
642	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
643	工银文体产业股票A	-0.23	2.13	12.21	2.49	4.14
644	中欧沪深300指数增强A	-0.42	1.74	11.25	2.85	4.14
645	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-0.65	-0.63	12.16	4.28	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	52.87	47.56	-1.23	121.99	340.31
2	广发全球精选股票美元(QDII)	47.86	32.32	-9.32	109.56	146.82
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.39	0.00	0.00	-	55.41
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.81	0.00	0.00	-	54.41
5	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	易方达金融行业股票发起式	-11.25	-15.23	-24.41	-	1.61
1482	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-11.26	-12.75	0.00	-	-41.14
1483	工银文体产业股票A	-11.26	-5.88	-24.23	68.06	193.10
1484	华夏港股通精选股票(LOF)A	-11.27	-20.89	-48.35	-23.11	-13.52
1485	港股通50ETF联接A	-11.28	-7.46	0.00	-	-19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-2.32	62.70	0.00	-	-46.52
2	景顺长城沪港深精选股票	15.34	48.22	39.87	97.15	121.00
3	汇添富中证能源ETF	25.76	47.70	115.64	83.18	51.92
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	52.87	47.56	-1.23	121.99	340.31
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	11.04	47.26	0.00	-	52.63
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	中银证券中证500ETF	-14.90	-5.86	-16.02	-	6.92
1743	建信沪深300指数增强A	-7.01	-5.87	-20.04	18.67	117.32
1744	工银文体产业股票A	-11.26	-5.88	-24.23	68.06	193.10
1745	广发中证基建工程ETF联接C	-19.58	-5.88	4.56	-12.66	-22.54
1746	富国沪深300ESG基准ETF	-8.42	-5.89	0.00	-	-26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	26.15	42.91	156.48	152.45	158.63
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	25.75	41.95	152.97	147.83	156.03
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	22.02	28.17	135.45	138.38	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	21.67	27.30	132.22	134.03	154.70
5	华宝油气	21.94	23.75	120.17	53.00	-15.85
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2675 位，低于同类基金平均水平
2673	大成沪深300增强发起式C	-8.49	-6.17	-24.22	-	-25.02
2674	南方300联接A	-9.89	-7.46	-24.22	3.98	76.04
2675	工银文体产业股票A	-11.26	-5.88	-24.23	68.06	193.10
2676	影视ETF	-26.35	-1.65	-24.25	-	-24.28
2677	博时沪深300指数C	-7.32	-5.82	-24.29	-0.31	53.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.63	11.04	19.85	175.47	156.93
2	创金合信资源主题精选股票C	7.10	9.93	18.07	170.88	147.29
3	嘉实资源精选股票A	15.37	39.60	30.37	167.34	195.87
4	嘉实资源精选股票C	14.81	38.23	28.44	161.30	188.13
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	26.15	42.91	156.48	152.45	158.63
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	国泰国证有色金属行业指数A	-3.43	1.17	11.03	68.22	-0.05
129	招商中证白酒指数A	-17.22	-12.90	-28.64	68.07	274.40
130	工银文体产业股票A	-11.26	-5.88	-24.23	68.06	193.10
131	工银医疗保健股票	-16.59	-15.56	-36.66	66.64	145.30
132	富国中证价值ETF联接C	11.85	15.79	23.81	66.50	62.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	34.47	30.89	30.20	123.02	759.33
2	兴全全球视野股票	-20.62	-16.17	-30.22	26.13	684.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	32.50	27.86	28.70	116.44	525.88
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	33.55	31.97	31.17	123.40	511.00
5	易方达上证50增强A	1.29	-2.28	-23.83	15.12	487.96
工银文体产业股票A一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	嘉实资源精选股票A	15.37	39.60	30.37	167.34	195.87
63	鹏华酒A	-18.99	-12.89	-30.23	73.06	193.16
64	工银文体产业股票A	-11.26	-5.88	-24.23	68.06	193.10
65	金鹰信息产业股票C	-27.36	-8.26	-6.19	102.89	192.81
66	信澳新能源股票	-24.38	-24.65	-22.54	66.07	190.54

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	142.36	26278.93	4.77%
福耀玻璃	600660	577.80	24995.53	4.53%
美的集团	000333	378.04	24277.91	4.40%
海康威视	002415	752.50	24200.32	4.39%
宁德时代	300750	120.07	22832.59	4.14%
分众传媒	002027	3489.11	22748.99	4.13%
伊利股份	600887	778.05	21707.46	3.94%
青岛啤酒	600600	254.00	21175.57	3.84%
中航光电	002179	614.19	21134.44	3.83%
中国建筑	601668	4012.75	21026.81	3.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.24	49.42%
采矿业	8.91	16.16%
金融业	5.78	10.48%
租赁和商务服务业	2.27	4.13%
建筑业	2.10	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	2.03	3.68%
房地产业	1.67	3.04%
科学研究和技术服务业	1.56	2.84%
文化、体育和娱乐业	0.31	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

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03-29工银瑞信文体产业股票型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	2.598	2.604	2.592	2.567	2.583
累计净值(元)	2.787	2.793	2.781	2.756	2.772

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