财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23948.32 |
37816.96 |
33184.61 |
-11453.85 |
-7772.43 |
| 本期利润(万元) |
57347.77 |
34323.37 |
44460.27 |
84745.38 |
74012.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.20 |
0.25 |
0.42 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
235985.50 |
0.00 |
232256.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
455335.46 |
501550.10 |
539610.69 |
544372.46 |
581801.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.48 |
3.10 |
3.16 |
2.92 |
2.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
17.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
250.09 |
0.00 |
229.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52284.18 |
94791.56 |
52479.02 |
38741.32 |
84226.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
470958.50 |
472380.84 |
480674.18 |
518419.06 |
603220.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
470958.50 |
472380.84 |
480674.18 |
518419.06 |
603220.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
520.85 |
567.68 |
539.41 |
563.13 |
846.80 |
| 应付托管费(万元) |
86.81 |
94.61 |
89.90 |
93.85 |
141.13 |
| 资产总计(万元) |
524558.22 |
567604.59 |
535775.88 |
557425.89 |
687787.06 |
| 负债合计(万元) |
2330.16 |
7746.16 |
1578.33 |
1553.16 |
2061.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
522228.06 |
559858.43 |
534197.55 |
555872.74 |
685725.55 |
| 未分配利润(万元) |
353378.08 |
367728.57 |
324722.74 |
332466.55 |
441948.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
102.15 |
188.60 |
73.94 |
310.76 |
161.89 |
| 投资收益(万元) |
42514.93 |
-4180.79 |
-11578.00 |
-52793.15 |
-22020.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3814.51 |
97961.88 |
28631.22 |
-34410.54 |
6323.62 |
| 其它收入(万元) |
52.60 |
34.26 |
13.36 |
98.77 |
73.49 |
| 收入合计(万元) |
38855.16 |
94003.95 |
17140.53 |
-86794.16 |
-15461.47 |
| 管理人报酬(万元) |
3252.20 |
6517.79 |
3274.60 |
9414.12 |
5598.57 |
| 托管费(万元) |
542.03 |
1086.30 |
545.77 |
1569.02 |
933.10 |
| 其它费用(万元) |
11.25 |
22.05 |
13.66 |
28.67 |
14.57 |
| 费用合计(万元) |
3853.22 |
7701.83 |
3871.11 |
11104.52 |
6597.83 |
| 利润总额(万元) |
35001.93 |
86302.12 |
13269.42 |
-97898.68 |
-22059.30 |
| 净利润(万元) |
35001.93 |
86302.12 |
13269.42 |
-97898.68 |
-22059.30 |
