资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82854.24 87.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12172.73 12.79%
其他资产 170.91 0.18%
资产总值:95197.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 14.60 8835.10 9.31%
阿里巴巴-W 09988 46.74 7553.17 7.96%
中芯国际 00981 75.85 5509.22 5.81%
快手-W 01024 60.06 4638.69 4.89%
三生制药 01530 158.40 4338.58 4.57%
中国平安 02318 76.51 3705.29 3.91%
泡泡玛特 09992 12.56 3059.36 3.22%
信达生物 01801 32.85 2891.13 3.05%
山东黄金 01787 82.97 2798.63 2.95%
中国财险 02328 146.12 2342.33 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 2.06 21.71%
通信服务 1.58 16.70%
保健 1.43 15.09%
金融 0.88 9.27%
信息技术 0.78 8.19%
必需消费品 0.76 7.99%
材料 0.49 5.17%
工业 0.13 1.40%
制造业 0.13 1.34%
房地产 0.04 0.46%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 15.29 7011.84 9.34%
阿里巴巴-W 09988 59.01 5908.66 7.87%
美团-W 03690 32.13 3671.90 4.89%
中芯国际 00981 75.85 3091.78 4.12%
泡泡玛特 09992 12.64 3073.16 4.09%
三生制药 01530 141.35 3048.92 4.06%
信达生物 01801 32.85 2348.78 3.13%
农业银行 01288 426.90 2181.46 2.91%
中国财险 02328 148.52 2058.51 2.74%
理想汽车-W 02015 20.00 1951.22 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 2.37 31.60%
金融 1.14 15.15%
保健 0.95 12.60%
通信服务 0.88 11.70%
信息技术 0.64 8.52%
必需消费品 0.50 6.61%
材料 0.25 3.32%
工业 0.05 0.64%
房地产 0.04 0.53%