资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66680.28 87.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8923.63 11.72%
其他资产 537.45 0.71%
资产总值:76141.36万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 18.84 7277.15 9.75%
美团-W 03690 48.03 6747.75 9.04%
农业银行 01288 667.30 2735.93 3.67%
波司登 03998 706.40 2535.98 3.40%
TMH 00005 34.75 2439.24 3.27%
汇丰控股 00005 34.75 2439.24 3.27%
交通银行 03328 411.40 2435.49 3.26%
统一企业中国 00220 323.84 2341.36 3.14%
阿里巴巴-W 09988 30.46 2324.64 3.11%
中国移动 00941 31.91 2263.06 3.03%
中国财险 02328 194.90 2212.08 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 2.37 31.80%
金融 1.24 16.55%
通信服务 1.15 15.44%
保健 0.47 6.28%
材料 0.42 5.60%
必需消费品 0.34 4.52%
信息技术 0.23 3.07%
能源 0.17 2.28%
制造业 0.14 1.93%
工业 0.14 1.88%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 61.41 9524.93 9.84%
腾讯控股 00700 22.04 8835.11 9.13%
阿里巴巴-W 09988 52.56 5213.95 5.39%
招金矿业 01818 279.79 3477.74 3.59%
波司登 03998 836.40 3362.33 3.47%
比亚迪股份 01211 12.00 3071.16 3.17%
零跑汽车 09863 101.36 3062.09 3.16%
中国海洋石油 00883 169.66 2970.72 3.07%
理想汽车-W 02015 30.00 2924.40 3.02%
中国移动 00941 41.12 2723.61 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 3.41 35.22%
通信服务 1.45 15.03%
金融 1.06 10.95%
保健 0.76 7.80%
材料 0.68 7.02%
必需消费品 0.51 5.27%
能源 0.34 3.56%
工业 0.33 3.45%
制造业 0.23 2.37%
信息技术 0.02 0.17%