- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -15592.15 | -1120.93 | -14107.14 | -4793.93 | -59280.48 |
| 本期利润(万元) | 12045.99 | 11584.80 | 2724.97 | -1866.54 | -37007.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.12 | 0.02 | -0.02 | -0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.71 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | -25.78 |
| 期末可供分配利润(万元) | -51663.28 | 0.00 | -69470.51 | 0.00 | -72294.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.71 | 0.00 | -0.69 | 0.00 | -0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63550.06 | 85774.99 | 78232.37 | 82465.17 | 95628.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.90 | 0.78 | 0.73 | 0.75 |
| 本期净值增长率(%) | 16.48 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | -23.58 |
| 累计净值增长率(%) | -7.91 | 0.00 | -17.61 | 0.00 | -20.94 |