工银沪港深股票A(002387)_最新动态

工银沪港深股票A002387ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN SECURITIES INVESTMENT FUND A

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：0.994 -0.010(-1.04%)

累计净值：1.062

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

工银沪港深股票A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张玮升

2018-09-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.36亿元

2018-06-22 每10份派现金 0.5 元

工银沪港深股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.30	2.22	15.89	10.66	14.49
股票型名次	1915	704	332	646	249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.58	8.52	-5.82	-	5.44
股票型名次	341	683	2343	264	1777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 1915 位，低于同类基金平均水平
1913	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
1914	东财沪深300指数发起式C	-1.30	-1.85	1.06	-5.41	-2.83
1915	工银沪港深股票A	-1.30	2.22	15.89	10.66	14.49
1916	工银消费股票A	-1.30	3.50	11.83	6.74	10.32
1917	华宝消费龙头C	-1.30	1.95	1.02	-7.59	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27
703	港股红利	0.05	2.22	3.51	4.03	1.56
704	工银沪港深股票A	-1.30	2.22	15.89	10.66	14.49
705	招商上证消费80ETF联接C	-0.60	2.22	3.77	-4.64	0.04
706	招商中证生物科技主题ETF	0.23	2.22	9.79	-5.10	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	招商成长先导股票C	-0.53	5.31	15.93	0.96	12.72
331	博时智选量化多因子股票A	-1.17	-0.18	15.92	25.78	10.78
332	工银沪港深股票A	-1.30	2.22	15.89	10.66	14.49
333	创金合信文娱媒体股票发起C	-2.00	1.48	15.85	16.36	12.43
334	博时智选量化多因子股票C	-1.18	-0.21	15.78	25.48	10.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	博道伍佰智航C	-0.69	2.27	10.46	10.67	5.64
645	建信中证1000指数增强A	-0.90	0.74	11.17	10.67	5.21
646	工银沪港深股票A	-1.30	2.22	15.89	10.66	14.49
647	华夏国证2000指数增强发起式A	-0.78	-0.55	12.18	10.66	7.01
648	嘉实中证稀土产业ETF联接A	-2.35	-1.14	11.57	10.64	7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	鹏华养老产业股票	2.85	5.14	17.29	3.98	14.57
248	恒生联接C	-2.23	-0.42	16.12	11.28	14.53
249	工银沪港深股票A	-1.30	2.22	15.89	10.66	14.49
250	景顺长城环保优势股票	-2.09	-0.94	18.68	19.10	14.49
251	招商前沿医疗保健股票A	-1.10	5.40	17.48	3.40	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	合煦智远金融科技指数(LOF)A	33.60	-9.59	10.14	-	7.27
340	工银智能制造股票	33.59	3.58	0.59	-	53.50
341	工银沪港深股票A	33.58	8.52	-5.82	-	5.44
342	工银香港中小盘美元	33.58	5.15	-13.80	-	38.64
343	华安CES港股通精选100ETF联接C	33.57	10.98	7.26	-	-8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	22.01	8.62	13.54	-	44.31
682	大成中华沪深港300指数(LOF)C	22.75	8.57	7.98	-	9.70
683	工银沪港深股票A	33.58	8.52	-5.82	-	5.44
684	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-10.29	8.52	-4.47	-	18.79
685	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	1.27	8.43	0.00	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 2343 位，低于同类基金平均水平
2341	南方高股息股票A	3.41	0.14	-5.79	-	-8.29
2342	长信量化中小盘股票	17.27	4.18	-5.80	-	98.56
2343	工银沪港深股票A	33.58	8.52	-5.82	-	5.44
2344	华商高端装备制造股票A	13.00	-11.99	-5.82	-	104.50
2345	长江沪深300指数增强C	9.02	-1.05	-5.85	-	-21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	工银香港中小盘美元	33.58	5.15	-13.80	-	38.64
263	博时沪深300指数C	9.55	1.76	-2.47	-	69.13
264	工银沪港深股票A	33.58	8.52	-5.82	-	5.44
265	华宝美国消费美元	10.48	31.58	7.25	-	140.26
266	申万菱信中证500指数增强A	6.72	-6.11	-3.13	-	50.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	南方ESG股票C	4.72	-3.27	-20.14	-	5.54
1776	汇添富上证综合指数C	9.98	0.00	0.00	-	5.53
1777	工银沪港深股票A	33.58	8.52	-5.82	-	5.44
1778	万家国证2000ETF发起式联接C	16.93	-3.90	0.00	-	5.44
1779	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	-0.14	0.00	0.00	-	5.41

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.84	7277.15	9.75%
美团-W	03690	48.03	6747.75	9.04%
农业银行	01288	667.30	2735.93	3.67%
波司登	03998	706.40	2535.98	3.40%
TMH	00005	34.75	2439.24	3.27%
汇丰控股	00005	34.75	2439.24	3.27%
交通银行	03328	411.40	2435.49	3.26%
统一企业中国	00220	323.84	2341.36	3.14%
阿里巴巴-W	09988	30.46	2324.64	3.11%
中国移动	00941	31.91	2263.06	3.03%
中国财险	02328	194.90	2212.08	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	2.37	31.80%
金融	1.24	16.55%
通信服务	1.15	15.44%
保健	0.47	6.28%
材料	0.42	5.60%
必需消费品	0.34	4.52%
信息技术	0.23	3.07%
能源	0.17	2.28%
制造业	0.14	1.93%
工业	0.14	1.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞信沪港深股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.004	1.007	0.996	1.007	1.015
累计净值(元)	1.072	1.075	1.064	1.075	1.083

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