工银沪港深股票A(002387)_最新动态

工银沪港深股票A002387ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

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最新净值：1.0497 -0.0250(-2.33%)

累计净值：1.1177

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

工银沪港深股票A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张玮升

2018-09-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.12亿元

2018-06-22 每10份派现金 0.5 元

工银沪港深股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.33	-6.66	-7.79	-10.20	-3.06
股票型名次	3263	3480	3401	3158	3139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.99	44.45	10.11	-30.67	11.37
股票型名次	2886	1767	2368	1607	2501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	-2.31	-4.32	-2.96	0.30	-1.34
3262	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	-2.31	-4.33	-2.99	0.25	-1.35
3263	工银沪港深股票A	-2.33	-6.66	-7.79	-10.20	-3.06
3264	工银沪港深股票C	-2.33	-6.70	-7.93	-10.47	-3.16
3265	招商国证生物医药指数C	-2.34	-1.27	-3.46	-16.78	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	-2.24	-6.65	-3.42	-2.57	-3.79
3479	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	-2.24	-6.65	-3.42	-2.57	-3.79
3480	工银沪港深股票A	-2.33	-6.66	-7.79	-10.20	-3.06
3481	北信瑞丰优选成长	-2.12	-6.67	-9.08	-10.72	-6.00
3482	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-0.75	-6.69	-6.81	-0.98	-6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-3.38	-1.99	-7.77	-19.33	1.36
3400	银行FUND	0.56	0.21	-7.77	-7.60	-5.78
3401	工银沪港深股票A	-2.33	-6.66	-7.79	-10.20	-3.06
3402	易方达中证银行ETF	0.57	0.25	-7.79	-7.49	-5.83
3403	广发医疗保健股票A	-1.75	-0.23	-7.81	-19.28	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
3157	易方达中证全指证券公司ETF联接A	-1.22	-1.89	-1.56	-10.19	-4.67
3158	工银沪港深股票A	-2.33	-6.66	-7.79	-10.20	-3.06
3159	嘉实中证医疗指数发起式C	-1.99	-0.17	1.89	-10.23	2.28
3160	易方达中证全指证券公司ETF联接C	-1.21	-1.89	-1.58	-10.23	-4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	中海医疗保健C	-1.94	-1.94	-7.17	-19.97	-3.04
3138	工银文体产业股票C	-2.10	-3.02	-4.85	-6.64	-3.05
3139	工银沪港深股票A	-2.33	-6.66	-7.79	-10.20	-3.06
3140	银华医疗健康量化股票发起式C	-2.01	-1.39	-6.80	-17.36	-3.06
3141	前海开源MSCI中国A股消费C	-0.55	-0.80	-5.17	-9.01	-3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	南方大盘红利50C	8.05	21.66	41.94	60.77	85.54
2885	建信中证红利潜力指数C	8.02	7.47	2.59	-8.39	39.57
2886	工银沪港深股票A	7.99	44.45	10.11	-30.67	11.37
2887	宏利消费红利指数A	7.94	7.97	-18.32	5.47	57.60
2888	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	7.94	31.36	12.42	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	华夏创业板低波价值ETF	20.21	44.54	16.95	-6.95	78.99
1766	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	24.83	44.50	22.54	-	8.45
1767	工银沪港深股票A	7.99	44.45	10.11	-30.67	11.37
1768	申万菱信沪深300指数增强C	36.37	44.43	21.90	0.65	62.50
1769	南方内需增长两年股票C	30.43	44.42	19.46	-23.78	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 2368 位，低于同类基金平均水平
2366	南方产业活力	20.00	29.95	10.29	-13.01	65.55
2367	天弘中证计算机主题ETF联接C	10.26	33.91	10.26	-1.81	-12.21
2368	工银沪港深股票A	7.99	44.45	10.11	-30.67	11.37
2369	国泰中证基建ETF发起联接C	13.44	21.11	10.07	-	28.55
2370	长信低碳环保行业量化C	52.29	71.38	10.04	-	-23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	26.43	37.64	8.80	-30.44	-18.67
1606	创金合信工业周期股票A	35.71	26.49	-8.86	-30.49	124.81
1607	工银沪港深股票A	7.99	44.45	10.11	-30.67	11.37
1608	广发品牌消费股票A	19.63	16.51	-10.82	-30.73	47.99
1609	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-30.74	-14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 2501 位，低于同类基金平均水平
2499	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	38.47	67.74	9.60	-	11.41
2500	安信数字经济股票发起A	11.50	45.07	0.00	-	11.40
2501	工银沪港深股票A	7.99	44.45	10.11	-30.67	11.37
2502	国泰国证房地产行业指数A	2.42	8.12	-19.53	-32.32	11.37
2503	富国中证科创创业50ETF联接C	57.91	91.47	53.20	-	11.36

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.24	7160.62	9.86%
中国平安	02318	81.71	4808.10	6.62%
阿里巴巴-W	09988	36.74	4738.71	6.52%
中芯国际	00981	71.20	4595.10	6.32%
三生制药	01530	158.40	3459.43	4.76%
快手-W	01024	59.62	3443.45	4.74%
美团-W	03690	27.75	2589.47	3.56%
泡泡玛特	09992	15.26	2587.09	3.56%
汇丰控股	00005	21.99	2431.41	3.35%
TMH	00005	21.99	2431.41	3.35%
信达生物	01801	32.85	2262.40	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	1.54	21.18%
通信服务	1.25	17.19%
保健	1.13	15.56%
金融	0.78	10.77%
信息技术	0.62	8.49%
必需消费品	0.54	7.40%
材料	0.42	5.84%
制造业	0.14	1.98%
工业	0.12	1.61%
科学研究和技术服务业	0.05	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
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03-02 再现“日光基”！

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标题：工银瑞信沪港深股票型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称工银沪港深股票基金主代码 002387 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年4月20日报告期末基...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞信沪港深股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0747	1.0688	1.1006	1.0970	1.1083
累计净值(元)	1.1427	1.1368	1.1686	1.1650	1.1763

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