工银沪港深股票A(002387)_最新动态

工银沪港深股票A002387ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募薪酬改革，“收你们来了！”[2025-12-09]

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累计净值：1.1941

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

工银沪港深股票A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张玮升

2018-09-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.09亿元

2018-06-22 每10份派现金 0.5 元

工银沪港深股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	-1.54	-4.74	6.84	29.73
股票型名次	3400	2010	3046	2865	1213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.70	51.77	17.41	-16.63	19.48
股票型名次	984	959	1851	1428	2074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	中银港股通优势成长股票	-1.02	-2.08	-0.30	10.68	21.16
3399	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
3400	工银沪港深股票A	-1.03	-1.54	-4.74	6.84	29.73
3401	中欧消费主题股票C	-1.03	-1.99	-9.82	-3.85	1.15
3402	工银沪港深股票C	-1.04	-1.60	-4.88	6.50	28.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，低于同类基金平均水平
2008	天弘中证食品饮料ETF联接C	-0.67	-1.53	-7.70	-3.28	-4.20
2009	长信中证500指数增强A	0.54	-1.54	4.64	32.03	34.35
2010	工银沪港深股票A	-1.03	-1.54	-4.74	6.84	29.73
2011	沪港深	-0.04	-1.54	2.69	17.27	26.79
2012	建信MSCI联接A	0.76	-1.54	2.54	18.15	16.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	富国中证体育产业指数C	0.44	-2.15	-4.70	19.58	28.22
3045	安信新常态股票C	-0.96	0.21	-4.72	7.75	11.20
3046	工银沪港深股票A	-1.03	-1.54	-4.74	6.84	29.73
3047	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	-0.25	-3.09	-4.74	6.40	30.82
3048	朱雀企业优选C	0.23	-4.75	-4.74	9.08	16.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	-1.20	-1.74	0.18	6.91	25.55
2864	香港大盘LOF	-1.07	-1.87	0.53	6.86	28.43
2865	工银沪港深股票A	-1.03	-1.54	-4.74	6.84	29.73
2866	交银医药创新股票C	-0.06	-1.11	-11.34	6.84	28.16
2867	消费服务ETF	0.48	-2.05	-5.40	6.83	8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
工银沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	鹏华改革红利股票	1.29	-2.24	2.35	19.57	29.75
1212	易方达中证500量化增强C	0.76	-1.41	4.49	26.90	29.74
1213	工银沪港深股票A	-1.03	-1.54	-4.74	6.84	29.73
1214	广发中证500指数增强A	0.64	-2.62	4.59	25.02	29.72
1215	嘉实中证500指数增强C	0.83	-1.66	4.07	25.87	29.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	30.73	56.62	34.60	-	41.38
983	招商移动互联网产业股票基金C	30.71	39.15	27.31	-	42.73
984	工银沪港深股票A	30.70	51.77	17.41	-16.63	19.48
985	南方中证新能源ETF联接A	30.68	38.73	-15.49	-	-32.19
986	易方达中证港股通中国100ETF	30.68	68.81	48.89	-	37.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	27.43	51.78	0.00	-	30.20
958	大成纳斯达克100指数(QDII)A	14.58	51.77	104.84	108.30	479.90
959	工银沪港深股票A	30.70	51.77	17.41	-16.63	19.48
960	富国中证科技50策略ETF联接C	31.33	51.76	48.02	21.05	33.41
961	博时上证超大盘ETF联接	24.86	51.75	31.75	7.54	38.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，低于同类基金平均水平
1849	南方中证长江保护主题ETF	21.84	39.78	17.44	-	-9.07
1850	兴业沪深300ETF发起式联接C	14.45	32.23	17.43	-	18.97
1851	工银沪港深股票A	30.70	51.77	17.41	-16.63	19.48
1852	富国上证50基本面精选股票发起式A	20.88	40.21	17.37	-	20.86
1853	嘉实互通精选股票	49.18	48.18	17.36	17.43	50.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	华夏优势精选股票	7.19	50.26	-6.62	-16.45	45.03
1427	工银农业产业股票	11.57	2.74	-5.06	-16.59	5.10
1428	工银沪港深股票A	30.70	51.77	17.41	-16.63	19.48
1429	广发多元新兴股票	19.72	39.29	-7.16	-16.63	92.17
1430	民生加银龙头优选股票	27.73	37.61	10.95	-16.84	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
工银沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 2074 位，低于同类基金平均水平
2072	国联安上证科创50ETF联接A	30.30	49.69	31.56	-	19.56
2073	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	39.94	30.86	12.89	-	19.55
2074	工银沪港深股票A	30.70	51.77	17.41	-16.63	19.48
2075	招商体育文化休闲股票C	12.37	12.23	42.69	-	19.47
2076	中银证券创业板ETF	41.31	71.36	34.42	18.64	19.42

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.60	8835.10	9.31%
阿里巴巴-W	09988	46.74	7553.17	7.96%
中芯国际	00981	75.85	5509.22	5.81%
快手-W	01024	60.06	4638.69	4.89%
三生制药	01530	158.40	4338.58	4.57%
中国平安	02318	76.51	3705.29	3.91%
泡泡玛特	09992	12.56	3059.36	3.22%
信达生物	01801	32.85	2891.13	3.05%
山东黄金	01787	82.97	2798.63	2.95%
中国财险	02328	146.12	2342.33	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	2.06	21.71%
通信服务	1.58	16.70%
保健	1.43	15.09%
金融	0.88	9.27%
信息技术	0.78	8.19%
必需消费品	0.76	7.99%
材料	0.49	5.17%
工业	0.13	1.40%
制造业	0.13	1.34%
房地产	0.04	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.1378	1.1309	1.1225	1.1384	1.1420
累计净值(元)	1.2058	1.1989	1.1905	1.2064	1.2100

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