资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 149970.04 94.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8691.56 5.45%
其他资产 711.91 0.45%
资产总值:159373.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 16.01 6436.82 4.06%
贵州茅台 600519 3.81 5494.96 3.46%
中国平安 601318 65.21 3593.63 2.27%
招商银行 600036 75.01 3031.15 1.91%
紫金矿业 601899 99.87 2940.25 1.85%
新易盛 300502 6.02 2202.67 1.39%
中际旭创 300308 5.39 2176.64 1.37%
美的集团 000333 29.80 2164.97 1.36%
东方财富 300059 76.63 2078.23 1.31%
长江电力 600900 74.15 2020.47 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.43 53.12%
金融业 3.31 20.89%
采矿业 0.78 4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44 2.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 2.69%
建筑业 0.24 1.50%
科学研究和技术服务业 0.21 1.31%
农、林、牧、渔业 0.15 0.93%
租赁和商务服务业 0.12 0.77%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.18 7294.83 4.03%
宁德时代 300750 21.79 5495.37 3.03%
中国平安 601318 88.75 4923.76 2.72%
招商银行 600036 102.07 4690.11 2.59%
兴业银行 601166 137.04 3198.60 1.77%
长江电力 600900 100.91 3041.29 1.68%
美的集团 000333 40.58 2929.58 1.62%
紫金矿业 601899 135.79 2647.95 1.46%
比亚迪 002594 7.47 2479.87 1.37%
东方财富 300059 104.28 2412.02 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.62 47.59%
金融业 4.59 25.35%
采矿业 0.86 4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62 3.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.61 3.34%
建筑业 0.32 1.78%
科学研究和技术服务业 0.18 1.02%
农、林、牧、渔业 0.17 0.94%
租赁和商务服务业 0.16 0.87%