工银沪深300指数C(006937)_最新动态

工银沪深300指数C006937ICBC CREDIT SUISSE CSI 300 INDEX FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0559 0.0130(1.25%)

累计净值：1.4063

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300指数C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘伟琳

2026-01-13 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.08亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.90	-4.74	-3.18	-0.88	-3.11
股票型名次	1940	1274	2146	1846	2143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.04	31.63	18.86	1.35	56.39
股票型名次	1981	1986	1690	1205	1097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1940 位，低于同类基金平均水平
1938	大成沪深300指数C	-1.90	-4.71	-3.03	-1.23	-3.00
1939	工银沪深300指数A	-1.90	-4.70	-3.07	-0.68	-3.02
1940	工银沪深300指数C	-1.90	-4.74	-3.18	-0.88	-3.11
1941	广发中证100ETF联接A	-1.90	-5.03	-2.61	-0.07	-2.47
1942	华宝中证100ETF联接A	-1.90	-5.07	-2.78	-0.55	-2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	永赢沪深300A	-1.93	-4.73	-3.20	-1.43	-3.09
1273	博时量化价值股票A	-1.56	-4.74	3.45	4.98	3.59
1274	工银沪深300指数C	-1.90	-4.74	-3.18	-0.88	-3.11
1275	国泰中证机床ETF发起联接C	-2.29	-4.74	12.74	12.89	8.99
1276	华夏沪深300ESG基准ETF	-2.07	-4.74	-3.22	-1.98	-3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2146 位，低于同类基金平均水平
2144	300价值A	-1.75	-2.89	-3.18	2.84	-3.55
2145	MSCIETF	-2.15	-5.62	-3.18	-1.63	-3.11
2146	工银沪深300指数C	-1.90	-4.74	-3.18	-0.88	-3.11
2147	招商中证100ETF	-2.03	-5.39	-3.18	-1.11	-2.90
2148	质量ETF	-2.12	-3.99	-3.18	-2.09	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1846 位，低于同类基金平均水平
1844	华宝银行ETF联接C	-1.16	1.23	-3.71	-0.85	-4.20
1845	德邦量化优选股票C	-1.81	-4.68	-3.67	-0.88	-3.62
1846	工银沪深300指数C	-1.90	-4.74	-3.18	-0.88	-3.11
1847	国泰沪深300指数A	-1.91	-4.66	-3.06	-0.88	-3.02
1848	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	1.07	-3.40	-4.24	-0.88	-3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2143 位，低于同类基金平均水平
2141	天弘沪深300ETF联接A	-1.98	-4.80	-3.16	-1.27	-3.10
2142	MSCIETF	-2.15	-5.62	-3.18	-1.63	-3.11
2143	工银沪深300指数C	-1.90	-4.74	-3.18	-0.88	-3.11
2144	红利ETF	-1.56	-8.25	-3.15	-0.66	-3.11
2145	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-1.93	-4.71	-3.19	-1.39	-3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1981 位，低于同类基金平均水平
1979	国联安沪深300ETF联接A	16.06	31.82	18.31	2.98	32.54
1980	中融钢铁A	16.06	30.27	20.97	28.56	-41.14
1981	工银沪深300指数C	16.04	31.63	18.86	1.35	56.39
1982	浙商汇金量化臻选股票A	16.04	44.02	27.80	-	14.32
1983	MSCI中国	16.01	29.98	16.33	10.73	54.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1986 位，低于同类基金平均水平
1984	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	11.58	31.65	20.09	-	30.65
1985	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	21.48	31.65	62.64	-	31.27
1986	工银沪深300指数C	16.04	31.63	18.86	1.35	56.39
1987	华安沪深300ETF联接A	16.01	31.63	18.04	3.26	9.00
1988	鹏扬北证50成份指数C	-6.00	31.62	0.00	-	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	前海开源深圳特区股票A	3.64	40.58	18.87	-	-5.39
1689	万家中证1000指数增强C	32.57	51.66	18.87	65.40	172.85
1690	工银沪深300指数C	16.04	31.63	18.86	1.35	56.39
1691	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	32.03	60.91	18.84	-	-4.88
1692	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	57.81	71.39	18.82	-	-19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	易方达沪深300非银ETF联接C	1.60	32.91	25.72	1.40	5.24
1204	天弘沪深300ETF联接C	15.52	31.16	18.48	1.38	38.83
1205	工银沪深300指数C	16.04	31.63	18.86	1.35	56.39
1206	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.57	50.00	32.29	1.32	0.41
1207	华夏中证全指证券公司ETF联接C	-5.33	14.95	13.13	1.32	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	方正富邦沪深300ETF	19.21	35.73	22.77	14.34	56.43
1096	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	22.82	61.20	0.00	-	56.41
1097	工银沪深300指数C	16.04	31.63	18.86	1.35	56.39
1098	摩根时代睿选股票A	55.01	52.90	0.00	-	56.34
1099	电子ETF	33.77	76.28	50.45	42.61	56.27

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.18	5575.74	3.62%
贵州茅台	600519	3.60	4951.51	3.21%
中国平安	601318	61.17	4183.91	2.71%
中际旭创	300308	6.37	3886.92	2.52%
紫金矿业	601899	94.54	3258.88	2.11%
招商银行	600036	71.04	2990.78	1.94%
新易盛	300502	5.70	2456.88	1.59%
美的集团	000333	28.27	2208.98	1.43%
兴业银行	601166	97.18	2046.68	1.33%
长江电力	600900	70.23	1909.43	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.12	52.67%
金融业	3.32	21.53%
采矿业	0.86	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	2.72%
建筑业	0.22	1.40%
科学研究和技术服务业	0.16	1.05%
农、林、牧、渔业	0.13	0.85%
租赁和商务服务业	0.12	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-21关于恢复工银瑞信沪深300指数证券投资基金大额申购、转换转入、定期...
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信沪深300指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0429	1.0764	1.0801	1.0971	1.0924
累计净值(元)	1.3933	1.4268	1.4305	1.4475	1.4428

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