工银沪深300指数C(006937)_最新动态

工银沪深300指数C006937ICBC CREDIT SUISSE CSI 300 INDEX FUND C

千亿ETF女将胡洁加盟天弘基金[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.1092 -0.0036(-0.32%)

累计净值：1.4596

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300指数C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘伟琳

2026-01-13 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.08亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	0.19	4.78	8.15	1.78
股票型名次	2028	1736	2195	2069	2466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.96	40.13	24.28	-2.63	64.28
股票型名次	2038	2071	1809	1217	1183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2028 位，低于同类基金平均水平
2026	富国创业板指数A	1.00	-0.97	8.52	20.31	3.06
2027	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.00	0.55	6.87	34.66	2.52
2028	工银沪深300指数C	1.00	0.19	4.78	8.15	1.78
2029	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	1.00	0.57	6.86	34.84	2.54
2030	国泰沪深300指数A	1.00	0.15	4.63	8.21	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	易方达沪深300ETF发起式	1.09	0.20	4.73	8.28	1.95
1735	易方达深证100ETF联接A	1.21	0.20	3.73	9.93	1.05
1736	工银沪深300指数C	1.00	0.19	4.78	8.15	1.78
1737	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.98	0.19	4.48	7.56	1.86
1738	南方300联接A	1.02	0.19	4.55	7.55	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2195 位，低于同类基金平均水平
2193	天弘越南市场A	1.31	1.64	4.79	0.21	1.95
2194	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.71	1.72	4.78	5.52	4.83
2195	工银沪深300指数C	1.00	0.19	4.78	8.15	1.78
2196	财通沪深300指数增强	0.68	-0.19	4.77	6.94	1.41
2197	国联安沪深300ETF	1.06	0.20	4.77	8.29	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2069 位，低于同类基金平均水平
2067	平安300ETF联接A	1.00	0.31	4.79	8.16	1.89
2068	博时沪深300指数A	1.04	-0.26	5.84	8.15	2.59
2069	工银沪深300指数C	1.00	0.19	4.78	8.15	1.78
2070	广发瑞安精选股票C	0.70	1.63	1.94	8.14	2.14
2071	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	1.68	-1.10	-0.06	8.14	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2466 位，低于同类基金平均水平
2464	嘉实中证新能源汽车指数C	1.02	-0.43	7.46	32.05	1.79
2465	东财沪深300指数发起式A	0.94	0.17	4.57	7.76	1.78
2466	工银沪深300指数C	1.00	0.19	4.78	8.15	1.78
2467	国联安沪深300ETF联接A	1.05	0.17	4.47	7.71	1.78
2468	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-0.25	-3.06	-0.14	2.70	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2038 位，低于同类基金平均水平
2036	安信新能源主题股票型发起A	21.00	-10.78	0.00	-	-22.62
2037	海富通量化前锋股票C	21.00	16.16	-2.32	-9.78	61.82
2038	工银沪深300指数C	20.96	40.13	24.28	-2.63	64.28
2039	华宝沪深300增强A	20.96	38.35	24.76	-5.87	107.48
2040	前海开源公共卫生股票C	20.96	22.57	-18.89	-	-58.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2071 位，低于同类基金平均水平
2069	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	20.03	40.15	113.85	-	86.50
2070	广发港股通成长精选股票A	7.89	40.14	11.11	-36.25	-30.38
2071	工银沪深300指数C	20.96	40.13	24.28	-2.63	64.28
2072	中金华证清洁能源指数发起C	48.00	40.13	-19.92	-	-27.33
2073	漂亮50	27.01	40.12	10.19	-	-14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1809 位，低于同类基金平均水平
1807	诺安中证500增强A	40.08	45.86	24.30	19.25	21.60
1808	大成沪深300增强发起式A	19.96	37.41	24.28	-	0.90
1809	工银沪深300指数C	20.96	40.13	24.28	-2.63	64.28
1810	大成中证红利指数C	12.50	16.39	24.22	43.61	69.64
1811	长江沪深300指数增强A	20.77	38.36	24.21	-	-1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	华润元大富时中国A50指数C	11.00	29.02	14.78	-2.51	9.75
1216	华夏战略新兴成指ETF	54.97	94.46	36.93	-2.61	118.12
1217	工银沪深300指数C	20.96	40.13	24.28	-2.63	64.28
1218	博时沪深300指数C	21.56	37.67	26.99	-2.71	108.87
1219	华夏战略新兴成指ETF联接A	51.17	87.57	34.59	-2.81	119.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	平安沪深300指数量化增强C	31.62	55.55	31.48	11.65	64.48
1182	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	15.77	44.41	17.72	-7.42	64.32
1183	工银沪深300指数C	20.96	40.13	24.28	-2.63	64.28
1184	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	11.07	28.89	67.57	-	64.21
1185	南方小康C	15.23	29.95	29.09	29.27	64.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.18	5575.74	3.62%
贵州茅台	600519	3.60	4951.51	3.21%
中国平安	601318	61.17	4183.91	2.71%
中际旭创	300308	6.37	3886.92	2.52%
紫金矿业	601899	94.54	3258.88	2.11%
招商银行	600036	71.04	2990.78	1.94%
新易盛	300502	5.70	2456.88	1.59%
美的集团	000333	28.27	2208.98	1.43%
兴业银行	601166	97.18	2046.68	1.33%
长江电力	600900	70.23	1909.43	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.12	52.67%
金融业	3.32	21.53%
采矿业	0.86	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	2.72%
建筑业	0.22	1.40%
科学研究和技术服务业	0.16	1.05%
农、林、牧、渔业	0.13	0.85%
租赁和商务服务业	0.12	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： “算力尽头是电力”！电网设备ETF四交易日狂揽近50亿

　　21世纪经济报道记者易妍君　　春节假期后首周仅有4个交易日（2月24日—2月27日），资金继续流入行业主题ETF。　　其中，电网设备、证券、卫星板块颇受资金青睐。　　数据显示，2月24日当周，跟踪恒生A股电网设备指数的ETF、跟踪中证

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　　2026年是“十五五”规划开局之年，培育新质生产力成了各地发展的关键词。证券时报记者留意到，新年开局以来，地方产业基金的设立和签约按下了快进键：从省级千亿级基金集群扩容，到市级专项基金精准卡位，再到区县聚焦前沿赛道小而美布局，真金白银砸

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关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-21关于恢复工银瑞信沪深300指数证券投资基金大额申购、转换转入、定期...
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信沪深300指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1128	1.1146	1.1084	1.0982	1.1113
累计净值(元)	1.4632	1.4650	1.4588	1.4486	1.4617

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