工银沪深300指数C(006937)_最新动态

工银沪深300指数C006937ICBC CREDIT SUISSE CSI 300 INDEX FUND C

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

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最新净值：1.2101 0.0091(0.76%)

累计净值：1.4306

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300指数C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘伟琳

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.04亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.0 元

工银沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	-0.94	3.83	20.53	19.28
股票型名次	1785	1533	1504	1639	2188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.28	40.54	23.87	3.35	60.52
股票型名次	2049	1584	1442	1123	1021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	富国沪深300指数增强A	0.76	-0.75	2.88	17.83	18.20
1784	工银沪深300指数A	0.76	-0.90	3.93	20.77	19.73
1785	工银沪深300指数C	0.76	-0.94	3.83	20.53	19.28
1786	广发沪深300ETF联接A	0.76	-1.13	3.34	19.70	18.39
1787	广发沪深300ETF联接C	0.76	-1.14	3.29	19.58	18.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	品牌消费	-0.67	-0.93	-5.00	0.06	3.00
1532	方正富邦沪深300ETF	0.80	-0.94	4.51	22.81	21.87
1533	工银沪深300指数C	0.76	-0.94	3.83	20.53	19.28
1534	华宝沪深300增强C	0.48	-0.94	3.78	19.57	18.95
1535	富国文体健康股票A	-0.34	-0.95	-1.18	16.79	21.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.10	0.97	3.84	8.35	24.97
1503	银华深证100指数	0.99	-0.45	3.84	27.90	23.83
1504	工银沪深300指数C	0.76	-0.94	3.83	20.53	19.28
1505	国泰君安中证500指数增强C	0.84	-1.34	3.83	24.64	30.23
1506	汇添富中证800ETF联接A	0.80	-1.34	3.83	21.47	21.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	宏利500指数增强(LOF)	0.72	-1.28	1.63	20.58	25.50
1638	景顺长城新能源产业股票A	0.36	-7.16	-3.68	20.57	26.26
1639	工银沪深300指数C	0.76	-0.94	3.83	20.53	19.28
1640	光大保德信中证500指数增强C	0.85	0.19	3.92	20.53	22.45
1641	MSCI中国	0.82	-1.68	2.95	20.52	19.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2188 位，低于同类基金平均水平
2186	中泰沪深300指数增强C	0.79	-0.79	3.59	20.05	19.29
2187	博时卓远成长一年持有期股票A	-0.45	0.26	0.35	11.79	19.28
2188	工银沪深300指数C	0.76	-0.94	3.83	20.53	19.28
2189	永赢沪深300A	0.78	-1.11	3.63	20.32	19.27
2190	上银中证500指数增强型C	0.86	-1.48	-0.04	17.76	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2049 位，低于同类基金平均水平
2047	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	18.31	38.55	22.99	16.77	71.32
2048	海富通沪深300指数增强C	18.29	45.66	29.93	18.23	79.33
2049	工银沪深300指数C	18.28	40.54	23.87	3.35	60.52
2050	嘉实沪深300指数研究增强C	18.28	33.16	13.53	-	2.35
2051	国寿安保沪深300ETF联接	18.26	40.33	23.83	4.93	137.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	19.73	40.55	25.51	-	17.04
1583	汇添富沪深300安中指数	22.24	40.55	33.83	31.87	199.41
1584	工银沪深300指数C	18.28	40.54	23.87	3.35	60.52
1585	民生加银沪深300ETF联接A	18.04	40.52	24.94	11.61	44.58
1586	创金合信先进装备股票C	30.28	40.49	36.20	-	43.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	南方300联接A	17.63	39.87	23.89	5.61	137.47
1441	建信高端装备股票A	31.35	39.92	23.88	-	49.10
1442	工银沪深300指数C	18.28	40.54	23.87	3.35	60.52
1443	天弘沪深300ETF联接C	17.93	40.18	23.84	4.20	42.79
1444	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	21.11	46.71	23.84	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	招商沪深300指数A	17.23	37.14	22.78	3.40	81.01
1122	广发沪深300ETF联接A	17.27	39.27	23.02	3.37	198.56
1123	工银沪深300指数C	18.28	40.54	23.87	3.35	60.52
1124	汇安趋势动力股票C	7.17	4.19	4.24	3.29	27.43
1125	嘉实沪深300ETF	19.25	42.55	24.97	3.29	123.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	44.21	75.75	60.66	-	60.69
1020	华夏中证云计算与大数据主题ETF	43.47	69.72	100.59	-	60.61
1021	工银沪深300指数C	18.28	40.54	23.87	3.35	60.52
1022	易方达中证800ETF	22.61	47.12	32.56	17.03	60.43
1023	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	12.02	32.72	24.78	33.85	60.43

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	16.01	6436.82	4.06%
贵州茅台	600519	3.81	5494.96	3.46%
中国平安	601318	65.21	3593.63	2.27%
招商银行	600036	75.01	3031.15	1.91%
紫金矿业	601899	99.87	2940.25	1.85%
新易盛	300502	6.02	2202.67	1.39%
中际旭创	300308	5.39	2176.64	1.37%
美的集团	000333	29.80	2164.97	1.36%
东方财富	300059	76.63	2078.23	1.31%
长江电力	600900	74.15	2020.47	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.43	53.12%
金融业	3.31	20.89%
采矿业	0.78	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	2.69%
建筑业	0.24	1.50%
科学研究和技术服务业	0.21	1.31%
农、林、牧、渔业	0.15	0.93%
租赁和商务服务业	0.12	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.2010	1.1894	1.1858	1.1915	1.1969
累计净值(元)	1.4215	1.4099	1.4063	1.4120	1.4174

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