工银沪深300指数C(006937)_最新动态

工银沪深300指数C006937ICBC CREDIT SUISSE CSI 300 INDEX FUND C

海通恒信100亿元公募债券项目更新至“提交注册”[2025-04-07]

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累计净值：1.219

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘伟琳

2024-10-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.66亿元

2021-07-12 每10份派现金 0.0 元

工银沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.26	-0.61	2.33	-2.86	-1.58
股票型名次	1851	1703	2600	2226	2622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.83	-0.78	-3.40	10.91	32.46
股票型名次	1772	1582	2144	1027	967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1851 位，低于同类基金平均水平
1849	兴业数字经济优选股票A	-1.25	-9.25	-18.24	-21.34	-23.00
1850	中金精选股票C	-1.25	1.96	12.28	3.41	8.62
1851	工银沪深300指数C	-1.26	-0.61	2.33	-2.86	-1.58
1852	工银科技龙头ETF发起式联接C	-1.26	-2.94	-8.57	2.62	-11.72
1853	国泰沪深300指数A	-1.26	-0.56	2.49	-2.81	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	中证1000	-0.96	-0.60	11.20	11.52	5.10
1702	长盛沪深300指数(LOF)	-1.27	-0.61	2.67	-1.93	-1.35
1703	工银沪深300指数C	-1.26	-0.61	2.33	-2.86	-1.58
1704	前海开源MSCI中国A股指数C	-1.25	-0.61	2.58	-4.11	-1.45
1705	易方达中证500ETF联接发起式A	-1.12	-0.61	7.35	1.66	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2600 位，低于同类基金平均水平
2598	易方达沪深300ETF联接C	-1.30	-0.68	2.34	-3.20	-1.61
2599	富国沪深300指数增强C	-1.22	-0.39	2.33	-4.35	-1.47
2600	工银沪深300指数C	-1.26	-0.61	2.33	-2.86	-1.58
2601	华安沪深300ETF联接C	-1.35	-0.74	2.33	-3.14	-1.73
2602	建信创业板ETF联接A	-2.75	-5.60	2.33	-4.74	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2226 位，低于同类基金平均水平
2224	广发品牌消费股票A	-2.99	0.48	7.30	-2.85	3.47
2225	宝盈中证100指数增强C	-1.60	-0.60	3.55	-2.86	0.06
2226	工银沪深300指数C	-1.26	-0.61	2.33	-2.86	-1.58
2227	国泰沪深300增强策略ETF	-1.36	-0.12	3.23	-2.86	-0.92
2228	富国中证军工龙头ETF	-2.53	2.11	3.63	-2.87	-3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2622 位，低于同类基金平均水平
2620	A50ETF	-1.08	0.54	1.88	-4.72	-1.58
2621	富国中证红利指数增强C	0.63	2.48	1.27	-4.45	-1.58
2622	工银沪深300指数C	-1.26	-0.61	2.33	-2.86	-1.58
2623	农银沪深300指数A	-1.25	-0.59	2.38	-3.27	-1.58
2624	华安上证180ETF	-0.91	-0.05	2.56	-2.56	-1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	华润元大富时中国A50指数C	10.86	3.41	1.73	-	-2.11
1771	民生加银沪深300ETF联接C	10.85	-0.07	-2.38	27.03	18.43
1772	工银沪深300指数C	10.83	-0.78	-3.40	10.91	32.46
1773	汇添富沪深300指数(LOF)C	10.83	-1.30	-4.13	21.64	28.24
1774	易方达中证科技50联接C	10.83	-18.46	-21.00	-	-22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	123.24	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	国寿安保沪深300ETF	11.60	-0.77	-3.48	13.73	11.16
1581	信澳转型创新股票A	35.12	-0.77	-7.25	18.54	-9.20
1582	工银沪深300指数C	10.83	-0.78	-3.40	10.91	32.46
1583	景顺中证1000指数增强C类	17.98	-0.79	0.00	-	9.70
1584	富国中证国企一带一路ETF	4.76	-0.80	4.23	37.62	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	92.31	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	182.12	98.61
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2144 位，低于同类基金平均水平
2142	南方中证100C	10.52	0.11	-3.38	23.13	25.01
2143	招商中证消费龙头指数增强A	2.99	-6.98	-3.38	-	-21.16
2144	工银沪深300指数C	10.83	-0.78	-3.40	10.91	32.46
2145	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	20.28	78.86
2146	汇添富沪深300指数(LOF)A	11.11	-0.81	-3.41	23.16	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	311.77	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	306.96	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	302.30	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	297.34	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	272.78	-24.55
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	11.16	16.53
1026	工银互联网加股票	3.76	-21.96	-18.86	11.14	-53.10
1027	工银沪深300指数C	10.83	-0.78	-3.40	10.91	32.46
1028	国泰中证全指通信设备ETF联接C	9.67	13.76	36.57	10.90	21.37
1029	申万菱信沪深300指数增强C	4.30	-9.32	-13.76	10.88	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	137.68	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	3.88	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	132.63	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	139.39	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	131.79	496.87
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	18.49	24.12	0.00	-	32.54
966	鹏华改革红利股票	29.27	7.37	4.33	40.21	32.50
967	工银沪深300指数C	10.83	-0.78	-3.40	10.91	32.46
968	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	11.33	20.60	0.63	50.82	32.46
969	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	9.89	-1.95	-3.43	20.33	32.44

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.33	8115.91	4.38%
宁德时代	300750	22.40	5957.87	3.21%
中国平安	601318	91.24	4803.70	2.59%
招商银行	600036	104.93	4123.75	2.22%
美的集团	000333	41.46	3118.31	1.68%
长江电力	600900	103.69	3063.91	1.65%
东方财富	300059	107.04	2763.80	1.49%
中信证券	600030	82.71	2412.74	1.30%
兴业银行	601166	123.27	2361.92	1.27%
五粮液	000858	16.45	2303.52	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.16	49.38%
金融业	4.29	23.16%
采矿业	0.84	4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	3.31%
建筑业	0.36	1.92%
科学研究和技术服务业	0.16	0.88%
农、林、牧、渔业	0.16	0.88%
房地产业	0.15	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.004	1.005	1.005	1.011	1.016
累计净值(元)	1.224	1.225	1.225	1.232	1.236

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