工银沪深300指数C(006937)_最新动态

工银沪深300指数C006937ICBC CREDIT SUISSE CSI 300 INDEX FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.2385 0.0217(1.78%)

累计净值：1.4590

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300指数C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘伟琳

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.04亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.0 元

工银沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.78	3.12	2.47	19.43	1.78
股票型名次	2140	1940	1371	1744	2391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.92	46.63	26.43	-2.92	64.29
股票型名次	2120	1671	1605	1143	1042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2140 位，低于同类基金平均水平
2138	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.79	6.38	-4.87	23.43	1.79
2139	招商深证100指数C	1.79	2.32	-0.35	28.33	1.79
2140	工银沪深300指数C	1.78	3.12	2.47	19.43	1.78
2141	广发沪深300ETF联接A	1.78	2.85	1.78	18.34	1.78
2142	广发深证100指数(LOF)A	1.78	2.22	-0.27	28.24	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1940 位，低于同类基金平均水平
1938	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	1.75	3.13	-2.37	8.76	1.75
1939	中信建投沪深300指数增强C	1.59	3.13	2.72	15.89	1.59
1940	工银沪深300指数C	1.78	3.12	2.47	19.43	1.78
1941	国泰沪深300增强策略ETF	1.69	3.12	2.57	19.02	1.69
1942	国泰沪深300指数A	1.78	3.12	2.38	19.60	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	融通创业板指数A/B	2.75	6.03	2.48	50.63	2.75
1370	同泰沪深300量化增强A	1.66	2.77	2.48	22.38	1.66
1371	工银沪深300指数C	1.78	3.12	2.47	19.43	1.78
1372	华夏中证1000ETF发起式联接C	2.02	5.41	2.47	21.93	2.02
1373	汇添富中证1000ETF	2.11	5.56	2.47	23.38	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	-0.30	6.49	14.64	19.45	17.39
1743	东方沪深300指数增强C	1.79	3.50	2.67	19.43	1.79
1744	工银沪深300指数C	1.78	3.12	2.47	19.43	1.78
1745	永赢深创100ETF发起式联接A	-1.07	-6.61	30.24	19.40	19.77
1746	华安沪深300ETF联接C	1.90	3.03	1.86	19.39	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2391 位，低于同类基金平均水平
2389	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.79	6.38	-4.87	23.43	1.79
2390	招商深证100指数C	1.79	2.32	-0.35	28.33	1.79
2391	工银沪深300指数C	1.78	3.12	2.47	19.43	1.78
2392	广发沪深300ETF联接A	1.78	2.85	1.78	18.34	1.78
2393	广发深证100指数(LOF)A	1.78	2.22	-0.27	28.24	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2120 位，低于同类基金平均水平
2118	华夏沪深300ETF联接A	26.93	46.67	26.72	-2.29	77.13
2119	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	26.93	10.50	-11.29	-	-28.87
2120	工银沪深300指数C	26.92	46.63	26.43	-2.92	64.29
2121	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	26.89	45.13	25.04	4.93	55.10
2122	国联安沪深300ETF联接C	26.88	45.52	24.96	-1.68	37.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	长江沪深300指数增强C	27.18	46.64	25.97	-	-3.47
1670	华安沪深300ETF联接C	27.18	46.64	25.40	-1.05	13.60
1671	工银沪深300指数C	26.92	46.63	26.43	-2.92	64.29
1672	前海开源沪深300指数C	26.34	46.63	28.28	-	30.67
1673	中泰沪深300指数增强C	26.83	46.62	28.00	7.07	68.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	华夏中证智选500成长创新策略ETF	36.70	48.78	26.44	-	20.24
1604	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	44.06	59.68	26.44	-	3.68
1605	工银沪深300指数C	26.92	46.63	26.43	-2.92	64.29
1606	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	27.72	45.66	26.42	9.01	75.97
1607	东方沪深300指数增强A	23.52	42.72	26.40	-	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	建信上证50ETF	22.95	44.36	24.78	-2.89	46.25
1142	工银上证50ETF	24.56	46.26	27.47	-2.91	52.54
1143	工银沪深300指数C	26.92	46.63	26.43	-2.92	64.29
1144	宏利消费红利指数A	8.05	5.84	-11.37	-2.98	60.32
1145	博时沪深300指数C	27.18	44.78	27.18	-3.00	107.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.94	27.28	51.59	-	64.37
1041	华安上证50ETF联接A	21.44	40.05	23.56	3.42	64.34
1042	工银沪深300指数C	26.92	46.63	26.43	-2.92	64.29
1043	永赢沪深300A	26.66	45.33	27.53	3.88	64.13
1044	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	17.34	43.22	112.71	-	64.10

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	16.01	6436.82	4.06%
贵州茅台	600519	3.81	5494.96	3.46%
中国平安	601318	65.21	3593.63	2.27%
招商银行	600036	75.01	3031.15	1.91%
紫金矿业	601899	99.87	2940.25	1.85%
新易盛	300502	6.02	2202.67	1.39%
中际旭创	300308	5.39	2176.64	1.37%
美的集团	000333	29.80	2164.97	1.36%
东方财富	300059	76.63	2078.23	1.31%
长江电力	600900	74.15	2020.47	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.43	53.12%
金融业	3.31	20.89%
采矿业	0.78	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	2.69%
建筑业	0.24	1.50%
科学研究和技术服务业	0.21	1.31%
农、林、牧、渔业	0.15	0.93%
租赁和商务服务业	0.12	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-21关于恢复工银瑞信沪深300指数证券投资基金大额申购、转换转入、定期...
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信沪深300指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2168	1.2222	1.2190	1.2235	1.2199
累计净值(元)	1.4373	1.4427	1.4395	1.4440	1.4404

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