工银沪深300指数C(006937)_最新动态

工银沪深300指数C006937ICBC CREDIT SUISSE CSI 300 INDEX FUND C

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.2010 0.0066(0.55%)

累计净值：1.4215

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300指数C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘伟琳

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.04亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.0 元

工银沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-1.03	1.88	18.89	18.38
股票型名次	1890	1600	1447	1661	2228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.84	38.48	23.18	3.66	59.32
股票型名次	2080	1595	1466	1132	1031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1890 位，低于同类基金平均水平
1888	富国中证沪港深500ETF联接A	0.00	-2.25	0.58	15.91	26.44
1889	工银沪深300ETF	-0.00	-1.12	1.95	20.18	19.78
1890	工银沪深300指数C	0.00	-1.03	1.88	18.89	18.38
1891	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	0.00	1.68	8.18	11.40	12.33
1892	国富中证100指数增强(LOF)	0.00	-0.46	3.29	20.83	21.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	工银传媒指数A	0.32	-1.02	-5.66	13.86	24.28
1599	南方大数据300A	-0.25	-1.02	1.81	21.93	39.65
1600	工银沪深300指数C	0.00	-1.03	1.88	18.89	18.38
1601	南华中证杭州湾区ETF	0.38	-1.03	-0.25	17.12	17.75
1602	鹏华价值精选股票	-0.52	-1.03	5.75	26.02	30.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	平安300ETF联接A	0.01	-1.01	1.89	19.05	18.74
1446	易方达中证长江保护主题ETF	0.14	-2.18	1.89	22.89	25.32
1447	工银沪深300指数C	0.00	-1.03	1.88	18.89	18.38
1448	华安大国新经济股票A	1.18	-0.76	1.88	31.18	30.02
1449	华夏中证旅游主题ETF	-1.74	-6.54	1.88	9.25	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	MSCI联接C	0.18	-1.36	1.01	18.89	18.62
1660	MSCI联接E	0.18	-1.36	1.00	18.89	18.62
1661	工银沪深300指数C	0.00	-1.03	1.88	18.89	18.38
1662	广发国证2000ETF联接A	0.34	-0.85	-0.01	18.89	27.72
1663	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.18	-1.39	0.99	18.89	18.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
工银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2228 位，低于同类基金平均水平
2226	华宝沪深300增强C	0.01	-0.97	2.22	18.56	18.39
2227	易方达沪深300ETF联接A	-0.07	-1.26	1.63	18.77	18.39
2228	工银沪深300指数C	0.00	-1.03	1.88	18.89	18.38
2229	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.18	-1.39	0.99	18.89	18.38
2230	浙商沪深300指数增强(LOF)A	-0.24	-2.20	3.09	17.22	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2080 位，低于同类基金平均水平
2078	海富通沪深300指数增强A	15.85	44.09	29.61	19.32	70.26
2079	嘉实沪深300指数研究增强C	15.85	31.35	13.53	-	1.97
2080	工银沪深300指数C	15.84	38.48	23.18	3.66	59.32
2081	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	15.84	52.65	111.28	94.76	460.71
2082	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	15.83	36.69	22.62	16.97	70.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	汇安沪深300指数增强A	19.43	38.50	11.03	-6.20	65.98
1594	天弘中证证券保险C	0.61	38.50	40.91	5.87	13.14
1595	工银沪深300指数C	15.84	38.48	23.18	3.66	59.32
1596	华宝上证180价值ETF联接	7.27	38.46	36.18	35.16	197.06
1597	深成联接C	20.94	38.45	18.40	2.95	39.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	中证500ETF天弘	19.77	33.85	23.20	28.40	21.83
1465	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	16.78	38.94	23.19	-	16.17
1466	工银沪深300指数C	15.84	38.48	23.18	3.66	59.32
1467	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	18.90	45.53	23.18	-	6.83
1468	招商沪深300指数A	15.30	36.21	23.18	4.46	80.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	招商中证证券公司指数A	-4.52	26.40	31.93	3.75	-25.33
1131	华夏沪深300ETF	16.66	40.39	24.36	3.68	144.78
1132	工银沪深300指数C	15.84	38.48	23.18	3.66	59.32
1133	嘉实沪深300ETF	16.66	40.24	24.18	3.64	121.89
1134	华宝券商ETF联接A	-4.29	26.21	32.29	3.62	67.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
工银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	永赢沪深300A	15.73	37.57	24.57	11.60	59.45
1030	博时央企创新ETF	4.05	24.70	28.96	57.09	59.37
1031	工银沪深300指数C	15.84	38.48	23.18	3.66	59.32
1032	中融500	18.59	32.49	21.75	26.58	59.27
1033	华夏恒生ETF联接A	26.06	61.31	40.92	11.69	59.25

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	16.01	6436.82	4.06%
贵州茅台	600519	3.81	5494.96	3.46%
中国平安	601318	65.21	3593.63	2.27%
招商银行	600036	75.01	3031.15	1.91%
紫金矿业	601899	99.87	2940.25	1.85%
新易盛	300502	6.02	2202.67	1.39%
中际旭创	300308	5.39	2176.64	1.37%
美的集团	000333	29.80	2164.97	1.36%
东方财富	300059	76.63	2078.23	1.31%
长江电力	600900	74.15	2020.47	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.43	53.12%
金融业	3.31	20.89%
采矿业	0.78	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	2.69%
建筑业	0.24	1.50%
科学研究和技术服务业	0.21	1.31%
农、林、牧、渔业	0.15	0.93%
租赁和商务服务业	0.12	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1944	1.2032	1.2043	1.2101	1.2010
累计净值(元)	1.4149	1.4237	1.4248	1.4306	1.4215

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