财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
668.74 |
169.39 |
74.35 |
80.75 |
161.43 |
| 本期利润(万元) |
3159.09 |
294.28 |
-434.39 |
3998.64 |
2682.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.01 |
-0.01 |
0.21 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
22.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
894.90 |
0.00 |
530.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10366.48 |
35761.42 |
37286.48 |
36620.89 |
20260.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.03 |
1.00 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
16.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.77 |
0.00 |
35.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9801.67 |
12068.89 |
7895.15 |
8719.34 |
9899.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
171556.13 |
174797.36 |
133422.89 |
141746.05 |
147889.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
171556.13 |
174797.36 |
133422.89 |
141746.05 |
147889.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.53 |
76.49 |
59.11 |
62.78 |
62.67 |
| 应付托管费(万元) |
14.71 |
15.30 |
11.82 |
12.56 |
12.53 |
| 资产总计(万元) |
181427.11 |
187319.25 |
141771.44 |
150736.53 |
158004.97 |
| 负债合计(万元) |
348.71 |
1858.93 |
184.26 |
165.00 |
137.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
181078.39 |
185460.32 |
141587.17 |
150571.53 |
157867.16 |
| 未分配利润(万元) |
7532.90 |
5504.70 |
-16274.93 |
-20200.39 |
-4728.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.32 |
34.81 |
15.08 |
33.38 |
16.69 |
| 投资收益(万元) |
1692.24 |
1632.86 |
-1561.37 |
-173.29 |
277.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1160.52 |
26515.63 |
5253.58 |
-12811.32 |
1222.85 |
| 其它收入(万元) |
15.91 |
43.94 |
8.30 |
13.13 |
7.11 |
| 收入合计(万元) |
2888.00 |
28227.23 |
3715.60 |
-12938.10 |
1524.13 |
| 管理人报酬(万元) |
453.24 |
777.84 |
366.23 |
792.34 |
396.18 |
| 托管费(万元) |
90.65 |
155.57 |
73.25 |
158.47 |
79.24 |
| 其它费用(万元) |
9.22 |
18.11 |
10.15 |
20.40 |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
629.57 |
1021.12 |
473.24 |
1012.49 |
503.71 |
| 利润总额(万元) |
2258.43 |
27206.12 |
3242.36 |
-13950.59 |
1020.42 |
| 净利润(万元) |
2258.43 |
27206.12 |
3242.36 |
-13950.59 |
1020.42 |
