资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4161.76 95.61%
其他资产 191.18 4.39%
资产总值:4352.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.68 53.38 0.07%
五粮液 000858 0.28 36.78 0.05%
格力电器 000651 0.68 30.91 0.04%
牧原股份 002714 0.40 15.49 0.02%
潍柴动力 000338 0.80 13.13 0.02%
平安银行 000001 1.32 14.86 0.02%
海康威视 002415 0.60 18.42 0.02%
泸州老窖 000568 0.12 15.57 0.02%
徐工机械 000425 1.32 11.38 0.01%
同花顺 300033 0.04 11.42 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.32%
金融业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 10.96 833.62 0.66%
五粮液 000858 4.00 650.04 0.51%
格力电器 000651 10.32 494.74 0.39%
京东方A 000725 72.59 324.48 0.26%
海康威视 002415 8.32 268.65 0.21%
平安银行 000001 19.61 239.44 0.19%
宁波银行 002142 7.96 204.57 0.16%
TCL科技 000100 41.63 190.65 0.15%
潍柴动力 000338 11.49 182.35 0.14%
分众传媒 002027 23.14 163.60 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 3.11%
金融业 0.07 0.59%
租赁和商务服务业 0.02 0.13%
房地产业 0.01 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2415 1.20 120.30 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.30 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%