工银深红利ETF联接C(006724)_资产配置

工银深红利ETF联接C006724SHENHONGLI TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6395.31	37.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10506.99	61.53%
其他资产	175.19	1.03%

资产总值：17077.49万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	14.28	917.06	0.49%
五粮液	000858	5.44	835.09	0.45%
格力电器	000651	12.92	507.89	0.27%
京东方A	000725	92.48	375.47	0.20%
泸州老窖	000568	2.04	376.56	0.20%
海康威视	002415	10.88	349.90	0.19%
平安银行	000001	24.48	257.53	0.14%
TCL科技	000100	53.04	247.68	0.13%
潍柴动力	000338	14.96	249.68	0.13%
宁波银行	002142	10.20	210.43	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	2.67%
金融业	0.07	0.37%
房地产业	0.03	0.16%
租赁和商务服务业	0.02	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.19	341.86	0.28%
美的集团	000333	5.92	328.44	0.27%
泸州老窖	000568	0.91	197.15	0.16%
格力电器	000651	5.41	196.38	0.16%
海康威视	002415	4.61	155.82	0.13%
京东方A	000725	38.57	148.88	0.12%
平安银行	000001	10.25	114.80	0.09%
宁波银行	002142	4.29	115.27	0.09%
万科A	000002	7.42	97.05	0.08%
洋河股份	002304	0.70	90.58	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	1.59%
金融业	0.03	0.27%
房地产业	0.02	0.14%
租赁和商务服务业	0.01	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.99	489.07	0.52%
美的集团	000333	8.02	472.54	0.50%
格力电器	000651	7.31	266.89	0.28%
泸州老窖	000568	1.21	253.58	0.27%
京东方A	000725	52.30	213.91	0.23%
海康威视	002415	6.21	205.61	0.22%
平安银行	000001	13.88	155.87	0.17%
宁波银行	002142	5.79	146.49	0.16%
万科A	000002	10.05	140.90	0.15%
洋河股份	002304	1.00	131.35	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	2.88%
金融业	0.04	0.47%
房地产业	0.02	0.26%
租赁和商务服务业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	3.07	604.79	0.70%
美的集团	000333	8.32	447.70	0.52%
泸州老窖	000568	1.39	354.16	0.41%
格力电器	000651	8.39	308.33	0.36%
海康威视	002415	6.42	273.88	0.32%
洋河股份	002304	0.91	150.57	0.18%
宁波银行	002142	5.68	155.12	0.18%
万科A	000002	9.80	149.35	0.17%
温氏股份	300498	6.83	139.85	0.16%
分众传媒	002027	16.79	115.35	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	3.27%
金融业	0.03	0.34%
房地产业	0.03	0.34%
农、林、牧、渔业	0.02	0.19%
租赁和商务服务业	0.01	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。