财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -127.85 -322.35 -157.51 -271.84 -674.95
本期利润(万元) 936.49 -229.32 138.62 3303.39 2654.91
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.02 0.01 0.13 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.90 0.00 13.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 157.98 0.00 495.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 11458.45 8838.80 13533.64 14190.07 21751.60
期末基金份额净值(元) 1.11 1.02 1.05 1.04 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 -1.74 0.00 9.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.59 0.00 8.48 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4256.59 4573.40 8572.19 9154.74 5201.34
交易性金融资产(万元) 67556.39 75257.65 142141.29 158203.18 89045.82
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 5966.12 0.00 3661.73
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.60 3.04 6.30 4.37 3.48
应付托管费(万元) 0.32 0.61 1.26 0.87 0.70
资产总计(万元) 72195.12 80022.71 150848.46 168087.24 94309.43
负债合计(万元) 739.92 271.23 223.79 251.48 105.36
所有者权益合计(万元) 71455.20 79751.48 150624.67 167835.76 94204.08
未分配利润(万元) 1642.91 3034.83 -7139.10 -9153.24 16591.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 10.34 64.97 39.56 50.29 18.32
投资收益(万元) -1970.18 1406.98 -4043.92 -4656.70 -593.72
公允价值变动收益(万元) 791.18 10623.75 6494.33 -11890.14 -843.65
其它收入(万元) 5.31 128.05 37.80 10.29 7.47
收入合计(万元) -1163.35 12223.75 2527.76 -16486.26 -1411.59
管理人报酬(万元) 10.32 58.19 34.01 47.87 21.14
托管费(万元) 2.06 11.64 6.80 9.57 4.23
其它费用(万元) 7.48 16.47 9.58 18.39 9.11
费用合计(万元) 44.05 189.03 116.86 178.08 54.03
利润总额(万元) -1207.40 12034.72 2410.91 -16664.33 -1465.62
净利润(万元) -1207.40 12034.72 2410.91 -16664.33 -1465.62