工银深证红利ETF联接C(006724)_最新动态

工银深证红利ETF联接C006724SHENHONGLI TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

美国杠杆ETF巨头押注中国AI龙头[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.0539 0.0057(0.54%)

累计净值：1.6645

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

工银深证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵栩

2023-11-30 每10份派现金 1.6 元

基金规模：2.18亿元

2020-12-11 每10份派现金 4.5 元

工银深证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-7.38	-9.30	-5.66	-6.12
股票型名次	1763	2556	2783	2667	2654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	6.64	2.24	-26.12	13.29
股票型名次	2554	2966	2663	1664	2364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	博时沪深300ETF	-0.70	-2.97	2.95	6.10	4.57
1762	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	-0.70	-7.64	-8.42	1.38	-1.68
1763	工银深红利ETF联接C	-0.70	-7.38	-9.30	-5.66	-6.12
1764	工银深证红利ETF联接A	-0.70	-7.36	-9.21	-5.48	-5.96
1765	广发恒生中型股指数(LOF)C	-0.70	-7.71	-8.11	-9.39	-7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2556 位，低于同类基金平均水平
2554	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	1.80	-7.37	-14.47	11.18	0.72
2555	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.52	-7.37	-13.29	6.45	3.27
2556	工银深红利ETF联接C	-0.70	-7.38	-9.30	-5.66	-6.12
2557	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-3.62	-7.38	-7.28	-19.29	-17.18
2558	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-3.62	-7.38	-7.33	-19.35	-17.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-0.39	-6.18	-9.28	-8.40	-14.55
2782	大成消费精选股票C	0.12	-8.81	-9.29	-11.93	-11.63
2783	工银深红利ETF联接C	-0.70	-7.38	-9.30	-5.66	-6.12
2784	鑫元成长驱动股票发起式C	-0.67	10.56	-9.30	-2.04	-3.67
2785	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	1.78	-3.97	-9.31	-10.25	-7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2667 位，低于同类基金平均水平
2665	国泰大健康股票C	-1.58	-12.98	-16.49	-5.62	-6.52
2666	建信中证红利潜力指数A	-0.22	-3.91	-5.17	-5.64	-5.36
2667	工银深红利ETF联接C	-0.70	-7.38	-9.30	-5.66	-6.12
2668	华夏金融ETF	4.31	1.59	-0.92	-5.68	-8.05
2669	国泰上证180金融ETF联接C	4.01	1.31	-1.01	-5.69	-7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2654 位，低于同类基金平均水平
2652	鹏华空天军工指数(LOF)A	-1.93	-13.46	-14.30	3.86	-6.10
2653	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
2654	工银深红利ETF联接C	-0.70	-7.38	-9.30	-5.66	-6.12
2655	红利ETF	-0.73	-7.68	-9.47	-5.56	-6.12
2656	国泰中证全指家用电器ETF联接A	-1.42	-5.99	-4.25	-3.47	-6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2554 位，低于同类基金平均水平
2552	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	2.49	40.16	31.98	-	41.91
2553	建信高端医疗股票C	2.49	1.34	-17.15	-	-21.79
2554	工银深红利ETF联接C	2.48	6.64	2.24	-26.12	13.29
2555	华宝中证1000指数C	2.47	-12.33	0.00	-	-19.25
2556	华安法国CAC40ETF	2.35	9.23	18.58	31.56	72.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	华夏医药ETF	-7.62	6.76	-13.18	-40.39	117.89
2965	前海开源股息率100强股票	4.20	6.71	14.70	27.24	180.82
2966	工银深红利ETF联接C	2.48	6.64	2.24	-26.12	13.29
2967	工银文体产业股票C	-10.46	6.62	-1.05	-25.18	-9.33
2968	工银养老产业股票A	0.47	6.57	-9.07	-37.53	49.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2663 位，低于同类基金平均水平
2661	国富中小盘股票A	2.32	13.48	2.86	-7.29	369.29
2662	建信中证农牧主题ETF	4.21	13.38	2.71	-	-21.60
2663	工银深红利ETF联接C	2.48	6.64	2.24	-26.12	13.29
2664	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-17.59	41.63	2.21	-	2.20
2665	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	3.63	35.00	2.02	-	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	379.22	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	350.80	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	344.10	331.00
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	国泰互联网+股票	45.61	38.97	1.25	-25.69	168.59
1663	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	33.15	37.16	27.90	-25.71	-15.29
1664	工银深红利ETF联接C	2.48	6.64	2.24	-26.12	13.29
1665	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-26.15	-11.45
1666	中银新动力股票A	47.43	47.43	11.10	-26.19	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.12	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	114.72	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	109.43	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	118.29	901.75
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2364 位，低于同类基金平均水平
2362	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-12.44	23.00	-29.29	-	13.37
2363	南方上证50增强C	18.63	32.01	21.81	-24.34	13.36
2364	工银深红利ETF联接C	2.48	6.64	2.24	-26.12	13.29
2365	中融煤炭C	36.43	3.26	36.09	-	13.26
2366	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-16.70	17.96	8.98	-	13.14

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.68	53.38	0.07%
五粮液	000858	0.28	36.78	0.05%
格力电器	000651	0.68	30.91	0.04%
牧原股份	002714	0.40	15.49	0.02%
潍柴动力	000338	0.80	13.13	0.02%
平安银行	000001	1.32	14.86	0.02%
海康威视	002415	0.60	18.42	0.02%
泸州老窖	000568	0.12	15.57	0.02%
徐工机械	000425	1.32	11.38	0.01%
同花顺	300033	0.04	11.42	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.32%
金融业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0482	1.0474	1.0489	1.0465	1.0613
累计净值(元)	1.6588	1.6580	1.6595	1.6571	1.6719

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