工银深证红利ETF联接C(006724)_最新动态

工银深证红利ETF联接C006724SHENHONGLI TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

千亿ETF女将胡洁加盟天弘基金[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.1755 -0.0024(-0.20%)

累计净值：1.7861

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

工银深证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵栩

2023-11-30 每10份派现金 1.6 元

基金规模：0.93亿元

2020-12-11 每10份派现金 4.5 元

工银深证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	0.81	5.86	6.76	4.71
股票型名次	2303	1331	2012	2270	1813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.43	18.61	6.07	-24.28	26.36
股票型名次	2447	2917	2479	1542	2080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2303 位，低于同类基金平均水平
2301	鹏华创业板50ETF联接A	0.69	-0.92	6.22	21.02	0.98
2302	财通沪深300指数增强	0.68	-0.19	4.77	6.94	1.41
2303	工银深红利ETF联接C	0.68	0.81	5.86	6.76	4.71
2304	广发生物科技指数人民币(QDII)C	0.68	-0.20	0.20	21.41	2.91
2305	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.68	-0.27	7.09	12.88	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	MSCI联接C	1.60	0.81	6.92	9.80	3.60
1330	MSCI联接E	1.60	0.81	6.92	9.80	3.60
1331	工银深红利ETF联接C	0.68	0.81	5.86	6.76	4.71
1332	华宝中证500增强C	3.19	0.81	18.27	20.45	12.07
1333	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	1.35	0.81	8.70	12.95	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2012 位，低于同类基金平均水平
2010	前海开源MSCI中国A股指数C	1.47	0.51	5.87	8.23	3.25
2011	博道消费智航A	0.05	0.53	5.86	5.69	5.50
2012	工银深红利ETF联接C	0.68	0.81	5.86	6.76	4.71
2013	华安法国CAC40ETF	2.79	4.70	5.86	9.77	4.55
2014	前海开源中证健康指数	3.16	2.23	5.85	3.52	5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2270 位，低于同类基金平均水平
2268	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	5.94	4.66	4.94	6.77	7.93
2269	富国中证沪港深500ETF联接C	0.39	-1.55	2.99	6.76	2.19
2270	工银深红利ETF联接C	0.68	0.81	5.86	6.76	4.71
2271	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	1.04	-0.44	1.53	6.75	0.97
2272	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.11	-1.78	0.73	6.70	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1813 位，低于同类基金平均水平
1811	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.01	0.73	2.60	25.11	4.73
1812	广发沪深300指数增强C	1.84	0.57	8.74	11.35	4.72
1813	工银深红利ETF联接C	0.68	0.81	5.86	6.76	4.71
1814	易方达中证医疗ETF	0.65	-2.22	3.13	-6.03	4.71
1815	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	1.66	-2.72	1.53	-6.46	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2447 位，低于同类基金平均水平
2445	招商央视财经50指数A	14.49	30.74	26.89	6.69	245.22
2446	博时中证全指电力ETF发起式联接C	14.46	14.65	19.81	-	19.42
2447	工银深红利ETF联接C	14.43	18.61	6.07	-24.28	26.36
2448	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	14.43	15.15	0.00	-	12.27
2449	兴全沪深300指数(LOF)C	14.41	27.31	17.91	-5.42	48.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	广发中证全指电力ETF	16.74	18.69	25.58	-	8.98
2916	天弘国证绿色电力指数发起A	15.59	18.63	0.00	-	13.05
2917	工银深红利ETF联接C	14.43	18.61	6.07	-24.28	26.36
2918	易方达中证创新药产业ETF	14.27	18.61	-8.08	-31.68	-35.13
2919	信诚中证基建工程指数(LOF)C	13.37	18.58	6.07	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2479 位，低于同类基金平均水平
2477	银华-道琼斯88指数	19.18	26.54	6.19	-20.43	613.29
2478	建信中证红利潜力指数A	7.59	9.26	6.08	-5.95	43.47
2479	工银深红利ETF联接C	14.43	18.61	6.07	-24.28	26.36
2480	信诚中证基建工程指数(LOF)C	13.37	18.58	6.07	-	5.75
2481	华宝新材料ETF	47.68	66.30	6.02	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	广发沪港深新机遇股票	32.30	65.76	29.38	-24.08	57.00
1541	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-24.28	-19.18
1542	工银深红利ETF联接C	14.43	18.61	6.07	-24.28	26.36
1543	华夏中证全指房地产ETF联接A	5.56	10.30	-20.22	-24.39	-27.70
1544	国泰大农业股票A	28.16	26.99	-8.87	-24.41	102.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2080 位，低于同类基金平均水平
2078	诺安高端制造股票C	61.85	88.41	39.37	-	26.40
2079	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	33.09	57.66	0.00	-	26.38
2080	工银深红利ETF联接C	14.43	18.61	6.07	-24.28	26.36
2081	东财中证新能源车ETF发起式联接C	37.15	72.04	11.72	25.64	26.33
2082	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-15.81	39.16	21.94	-	26.29

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.68	53.38	0.07%
五粮液	000858	0.28	36.78	0.05%
格力电器	000651	0.68	30.91	0.04%
牧原股份	002714	0.40	15.49	0.02%
潍柴动力	000338	0.80	13.13	0.02%
平安银行	000001	1.32	14.86	0.02%
海康威视	002415	0.60	18.42	0.02%
泸州老窖	000568	0.12	15.57	0.02%
徐工机械	000425	1.32	11.38	0.01%
同花顺	300033	0.04	11.42	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.32%
金融业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1779	1.1846	1.1817	1.1676	1.1831
累计净值(元)	1.7885	1.7952	1.7923	1.7782	1.7937

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