工银深证红利ETF联接C(006724)_最新动态

工银深证红利ETF联接C006724SHENHONGLI TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1377 0.0151(1.35%)

累计净值：1.7483

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

工银深证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵栩

2023-11-30 每10份派现金 1.6 元

基金规模：1.15亿元

2020-12-11 每10份派现金 4.5 元

工银深证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.35	0.53	2.27	10.31	1.35
股票型名次	2689	2709	1465	2421	2926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.54	23.07	5.53	-26.98	22.29
股票型名次	3057	2770	2388	1494	2083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2689 位，低于同类基金平均水平
2687	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.36	2.97	4.83	2.08	1.36
2688	中银港股通优势成长股票	1.36	-1.51	-4.45	7.92	1.36
2689	工银深红利ETF联接C	1.35	0.53	2.27	10.31	1.35
2690	工银深证红利ETF联接A	1.35	0.57	2.37	10.53	1.35
2691	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2709 位，低于同类基金平均水平
2707	中金新医药A	4.43	0.54	-9.66	7.76	4.43
2708	东财医药C	3.42	0.53	-9.06	4.37	3.42
2709	工银深红利ETF联接C	1.35	0.53	2.27	10.31	1.35
2710	工银文体产业股票C	1.39	0.53	-4.93	7.12	1.39
2711	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	3.83	0.53	-12.09	7.31	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.56	2.71	2.28	24.95	1.56
1464	创金合信积极成长股票A	4.99	9.54	2.27	41.59	4.99
1465	工银深红利ETF联接C	1.35	0.53	2.27	10.31	1.35
1466	前海开源沪深300指数C	1.81	3.39	2.27	18.67	1.81
1467	双创龙头ETF	3.41	6.26	2.27	71.06	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2421 位，低于同类基金平均水平
2419	鹏华港美互联股票(LOF)	-1.08	-0.57	-4.04	10.34	16.24
2420	兴全中证800六个月持有指数A	1.89	3.33	4.87	10.33	1.89
2421	工银深红利ETF联接C	1.35	0.53	2.27	10.31	1.35
2422	建信中证红利潜力指数A	2.06	1.18	2.91	10.26	2.06
2423	财通智选消费股票C	1.67	4.62	-2.13	10.25	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.36	2.97	4.83	2.08	1.36
2925	中银港股通优势成长股票	1.36	-1.51	-4.45	7.92	1.36
2926	工银深红利ETF联接C	1.35	0.53	2.27	10.31	1.35
2927	工银深证红利ETF联接A	1.35	0.57	2.37	10.53	1.35
2928	嘉实深证基本面120ETF	1.35	1.44	0.52	15.88	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	建信深证基本面60ETF	12.57	26.69	11.66	-13.09	183.30
3056	博时医药50ETF	12.55	-1.73	-19.12	-	-41.00
3057	工银深红利ETF联接C	12.54	23.07	5.53	-26.98	22.29
3058	华安银行联接A	12.53	47.06	44.24	43.77	45.34
3059	广发中证基建工程ETF	12.52	20.90	9.16	-	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	创金合信工业周期股票A	45.64	23.18	-9.11	-28.48	120.20
2769	建信中小盘先锋股票A	25.67	23.08	-1.02	43.24	277.00
2770	工银深红利ETF联接C	12.54	23.07	5.53	-26.98	22.29
2771	同泰行业优选股票A	14.39	23.04	0.32	-	-43.02
2772	万家中证软件服务指数发起式C	23.15	23.03	0.00	-	-26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2388 位，低于同类基金平均水平
2386	大摩进取优选股票	32.43	40.82	5.60	-12.72	173.20
2387	前海开源中证军工指数C	39.81	43.22	5.59	-11.10	4.44
2388	工银深红利ETF联接C	12.54	23.07	5.53	-26.98	22.29
2389	中融煤炭C	-1.58	-10.14	5.50	-	-9.63
2390	中欧先进制造股票C	44.42	57.08	5.49	-2.18	180.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	中金MSCI质量C	33.77	29.98	0.08	-26.77	112.55
1493	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-26.78	3.45
1494	工银深红利ETF联接C	12.54	23.07	5.53	-26.98	22.29
1495	国投瑞银研究精选股票	-10.14	-25.90	-23.51	-27.06	40.84
1496	华夏港股通精选股票(LOF)A	30.77	54.65	14.25	-27.16	28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2083 位，低于同类基金平均水平
2081	申万菱信行业轮动股票C	82.46	72.88	36.36	-	22.35
2082	东财高端制造增强C	49.99	76.36	33.48	-	22.29
2083	工银深红利ETF联接C	12.54	23.07	5.53	-26.98	22.29
2084	国联安上证科创50ETF联接C	44.56	65.22	37.18	-	22.28
2085	兴银中证500指数增强C	43.91	45.21	31.54	-	22.21

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.68	53.38	0.07%
五粮液	000858	0.28	36.78	0.05%
格力电器	000651	0.68	30.91	0.04%
牧原股份	002714	0.40	15.49	0.02%
潍柴动力	000338	0.80	13.13	0.02%
平安银行	000001	1.32	14.86	0.02%
海康威视	002415	0.60	18.42	0.02%
泸州老窖	000568	0.12	15.57	0.02%
徐工机械	000425	1.32	11.38	0.01%
同花顺	300033	0.04	11.42	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.32%
金融业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1226	1.1259	1.1225	1.1332	1.1257
累计净值(元)	1.7332	1.7365	1.7331	1.7438	1.7363

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