工银深证红利ETF联接C(006724)_最新动态

工银深证红利ETF联接C006724SHENHONGLI TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0900 0.0051(0.47%)

累计净值：1.7006

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

工银深证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵栩

2023-11-30 每10份派现金 1.6 元

基金规模：2.18亿元

2020-12-11 每10份派现金 4.5 元

工银深证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.58	-3.79	-6.65	-0.94	-2.90
股票型名次	3151	2747	2754	2575	2632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.97	4.59	4.26	-27.40	17.17
股票型名次	2680	3003	2651	1655	2347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-2.57	-4.91	-6.45	-6.30	-4.92
3150	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-2.57	-4.94	-6.56	-6.50	-5.07
3151	工银深红利ETF联接C	-2.58	-3.79	-6.65	-0.94	-2.90
3152	工银深证红利ETF联接A	-2.58	-3.75	-6.55	-0.75	-2.76
3153	广发医药卫生联接C	-2.58	-5.44	-7.41	-8.52	-6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2747 位，低于同类基金平均水平
2745	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-1.14	-3.78	-7.00	-5.72	-3.63
2746	招商前沿医疗保健股票C	0.53	-3.78	-4.11	0.15	5.00
2747	工银深红利ETF联接C	-2.58	-3.79	-6.65	-0.94	-2.90
2748	华夏消费ETF	-2.94	-3.79	-10.23	-12.40	-10.13
2749	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	0.27	-3.80	3.00	3.34	-3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2754 位，低于同类基金平均水平
2752	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	2.05	0.12	-6.62	-2.49	-3.47
2753	国泰国证航天军工指数(LOF)C	-1.85	-2.81	-6.64	16.03	0.12
2754	工银深红利ETF联接C	-2.58	-3.79	-6.65	-0.94	-2.90
2755	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-1.60	-3.06	-6.66	-7.71	-7.11
2756	中欧高端装备股票发起A	-2.10	-7.11	-6.67	14.18	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2575 位，低于同类基金平均水平
2573	富国消费精选30股票	-1.04	-1.40	-0.54	-0.92	0.84
2574	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
2575	工银深红利ETF联接C	-2.58	-3.79	-6.65	-0.94	-2.90
2576	华夏中证港股通50ETF	-0.79	-1.73	-3.21	-0.95	-2.11
2577	工银深红利ETF	-2.72	-3.96	-7.07	-0.96	-3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2632 位，低于同类基金平均水平
2630	创新药AH	-1.49	-7.34	-9.69	-7.10	-2.86
2631	汇丰晋信智造先锋A	-1.68	-5.77	-10.76	-1.95	-2.89
2632	工银深红利ETF联接C	-2.58	-3.79	-6.65	-0.94	-2.90
2633	易方达上证50ETF联接发起式A	-1.08	-0.02	-3.17	-0.09	-2.90
2634	易方达上证50ETF联接发起式C	-1.08	-0.03	-3.20	-0.14	-2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2680 位，低于同类基金平均水平
2678	富国中证红利指数增强C	5.04	3.84	14.55	27.92	56.92
2679	易方达中证红利ETF联接发起式C	5.04	5.75	17.78	33.99	53.38
2680	工银深红利ETF联接C	4.97	4.59	4.26	-27.40	17.17
2681	华夏沪港通恒生ETF联接A	4.97	33.43	35.20	9.38	43.37
2682	交银施罗德医药创新股票A	4.86	12.95	-8.37	-35.73	158.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	诺安策略精选股票	-2.82	4.67	-14.24	-2.46	154.55
3002	招商中证红利ETF联接A	4.78	4.62	15.40	-	21.75
3003	工银深红利ETF联接C	4.97	4.59	4.26	-27.40	17.17
3004	南方匠心优选股票C	3.78	4.57	21.43	-8.63	-14.72
3005	招商成长先导股票C	0.52	4.57	-24.70	-	-26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2651 位，低于同类基金平均水平
2649	中银内核驱动股票C	16.84	23.31	4.31	-	-40.65
2650	建信中证农牧主题ETF	14.79	11.79	4.27	-	-16.97
2651	工银深红利ETF联接C	4.97	4.59	4.26	-27.40	17.17
2652	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	10.94	46.84	4.24	-	-3.67
2653	汇添富国企创新增长股票C	23.80	11.65	4.14	-	-9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-9.71	-11.75	-22.36	-27.35	8.05
1654	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-27.35	-14.81
1655	工银深红利ETF联接C	4.97	4.59	4.26	-27.40	17.17
1656	嘉实中证软件服务ETF	1.93	27.50	-17.08	-27.41	-20.91
1657	国泰互联网+股票	40.13	36.11	0.25	-27.43	161.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2347 位，低于同类基金平均水平
2345	安信数字经济股票发起C	24.84	44.12	0.00	-	17.27
2346	泰康沪深300ETF联接C	24.57	33.69	26.68	-2.82	17.18
2347	工银深红利ETF联接C	4.97	4.59	4.26	-27.40	17.17
2348	华宝消费龙头C	-11.05	-10.10	-11.20	-39.32	17.16
2349	南方上证50增强A	18.81	29.05	20.65	-22.65	17.16

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.68	53.38	0.07%
五粮液	000858	0.28	36.78	0.05%
格力电器	000651	0.68	30.91	0.04%
牧原股份	002714	0.40	15.49	0.02%
潍柴动力	000338	0.80	13.13	0.02%
平安银行	000001	1.32	14.86	0.02%
海康威视	002415	0.60	18.42	0.02%
泸州老窖	000568	0.12	15.57	0.02%
徐工机械	000425	1.32	11.38	0.01%
同花顺	300033	0.04	11.42	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.32%
金融业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0849	1.0937	1.0962	1.0974	1.1189
累计净值(元)	1.6955	1.7043	1.7068	1.7080	1.7295

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