工银深证红利ETF联接C(006724)_最新动态

工银深证红利ETF联接C006724SHENHONGLI TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1226 -0.0033(-0.29%)

累计净值：1.7332

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

工银深证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵栩

2023-11-30 每10份派现金 1.6 元

基金规模：1.15亿元

2020-12-11 每10份派现金 4.5 元

工银深证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.94	0.57	0.91	10.25	8.34
股票型名次	2416	2415	1355	2337	2935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.34	18.37	7.60	-24.40	20.67
股票型名次	2961	2760	2348	1463	2051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2416 位，低于同类基金平均水平
2414	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55
2415	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	-0.93	-1.09	0.94	8.49	12.91
2416	工银深红利ETF联接C	-0.94	0.57	0.91	10.25	8.34
2417	工银消费股票A	-0.94	-1.27	-6.69	0.98	9.26
2418	华宝科技ETF联接A	-0.94	5.09	-3.49	43.31	48.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2415 位，低于同类基金平均水平
2413	博时工业4.0主题股票	0.14	0.57	4.00	2.78	5.25
2414	富国中证新华社民族品牌工程ETF	-1.62	0.57	-3.69	22.78	21.28
2415	工银深红利ETF联接C	-0.94	0.57	0.91	10.25	8.34
2416	国泰中证全指软件ETF	2.17	0.57	-8.52	5.65	14.26
2417	平安中证光伏产业指数A	-2.48	0.57	1.31	40.21	25.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	创金合信沪深300增强C	-0.81	1.98	0.91	15.71	18.90
1354	大成中证红利指数C	-0.16	-0.75	0.91	3.26	2.52
1355	工银深红利ETF联接C	-0.94	0.57	0.91	10.25	8.34
1356	华泰柏瑞中证500指数增强C	-0.33	5.93	0.91	29.01	38.06
1357	天弘中证800A	-0.39	3.33	0.91	19.95	21.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2337 位，低于同类基金平均水平
2335	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-0.72	-0.42	2.19	10.28	18.51
2336	新华行业龙头主题股票	-0.56	3.06	5.71	10.27	14.36
2337	工银深红利ETF联接C	-0.94	0.57	0.91	10.25	8.34
2338	广发中证全指建筑材料指数C	-1.23	-0.12	1.98	10.25	7.23
2339	摩根标普500指数(QDII)美钞	-0.44	0.67	2.88	10.25	16.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	银华医疗健康量化股票发起式A	-2.14	-5.34	-12.72	1.40	8.39
2934	南方小康ETF	-0.50	1.13	2.77	10.93	8.36
2935	工银深红利ETF联接C	-0.94	0.57	0.91	10.25	8.34
2936	中金精选股票A	2.22	3.00	-2.63	5.88	8.34
2937	南方匠心优选股票A	0.33	-0.94	3.71	3.85	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	银华医疗健康量化股票发起式A	8.39	-8.18	-18.01	-36.96	18.61
2960	南方小康ETF	8.36	38.05	36.99	36.08	134.51
2961	工银深红利ETF联接C	8.34	18.37	7.60	-24.40	20.67
2962	南方匠心优选股票A	8.28	27.28	27.48	-	-11.87
2963	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	8.26	-17.59	0.00	-	-22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2760 位，低于同类基金平均水平
2758	招商中证红利ETF联接A	3.20	18.49	23.58	-	20.27
2759	富国中证沪港深创新药产业ETF	39.33	18.45	2.73	-	-25.47
2760	工银深红利ETF联接C	8.34	18.37	7.60	-24.40	20.67
2761	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	2.51	18.37	32.19	-	34.93
2762	招商景气优选股票A	32.06	18.31	-5.76	-	-38.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2348 位，低于同类基金平均水平
2346	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	5.75	4.22	7.76	-	10.09
2347	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	39.11	36.45	7.65	-	-8.63
2348	工银深红利ETF联接C	8.34	18.37	7.60	-24.40	20.67
2349	安信医药健康股票A	49.30	11.83	7.32	-	42.56
2350	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	10.77	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	华夏中证全指房地产ETF联接C	2.82	2.71	-22.23	-24.35	-31.03
1462	嘉实事件驱动股票	45.49	23.72	10.66	-24.39	1.70
1463	工银深红利ETF联接C	8.34	18.37	7.60	-24.40	20.67
1464	华夏中证全指房地产ETF	3.28	4.40	-22.24	-24.50	-28.55
1465	中金新医药A	18.22	2.83	-7.59	-24.53	55.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2051 位，低于同类基金平均水平
2049	摩根核心成长股票C	58.13	80.84	50.96	-	20.73
2050	太平行业优选A	44.33	84.56	84.56	1.50	20.70
2051	工银深红利ETF联接C	8.34	18.37	7.60	-24.40	20.67
2052	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	21.33	42.92	20.67	-	20.67
2053	中信建投沪深300指数增强A	18.94	37.78	27.67	-	20.64

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.68	53.38	0.07%
五粮液	000858	0.28	36.78	0.05%
格力电器	000651	0.68	30.91	0.04%
牧原股份	002714	0.40	15.49	0.02%
潍柴动力	000338	0.80	13.13	0.02%
平安银行	000001	1.32	14.86	0.02%
海康威视	002415	0.60	18.42	0.02%
泸州老窖	000568	0.12	15.57	0.02%
徐工机械	000425	1.32	11.38	0.01%
同花顺	300033	0.04	11.42	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.32%
金融业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1259	1.1225	1.1332	1.1257	1.1231
累计净值(元)	1.7365	1.7331	1.7438	1.7363	1.7337

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