工银深证红利ETF联接C(006724)_最新动态

工银深证红利ETF联接C006724SHENHONGLI TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

战略布局加速，A股市场5家公司三天内集体设立投资基金[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.039 -0.007(-0.68%)

累计净值：1.650

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

工银深证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵栩

2023-11-30 每10份派现金 1.6 元

基金规模：1.42亿元

2020-12-11 每10份派现金 4.5 元

工银深证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.22	2.34	2.79	-6.02	0.28
股票型名次	1794	666	2397	3044	2017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	-6.59	-5.65	7.60	11.69
股票型名次	2880	2120	2333	1158	1553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	创金合信量化多因子股票C	-1.22	-0.18	12.27	11.36	6.34
1793	富国沪深300指数增强C	-1.22	-0.39	2.33	-4.35	-1.47
1794	工银深红利ETF联接C	-1.22	2.34	2.79	-6.02	0.28
1795	广发中证医疗指数(LOF)C	-1.22	-2.39	6.81	-7.01	3.06
1796	红利ETF	-1.22	2.73	3.54	-5.02	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	博时中证有色金属矿业主题指数C	-2.95	2.36	8.02	-4.56	7.86
665	前海开源中药研究精选股票C	1.65	2.35	-0.36	-9.93	-2.67
666	工银深红利ETF联接C	-1.22	2.34	2.79	-6.02	0.28
667	国泰央企改革股票	0.40	2.34	1.99	0.95	-1.72
668	招商中证商品指数基金	-1.01	2.34	4.40	-3.48	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2397 位，低于同类基金平均水平
2395	民生加银核心资产股票C	-1.23	1.60	2.81	-5.56	0.78
2396	融通创业板ETF	-2.85	-5.60	2.81	-4.87	-3.20
2397	工银深红利ETF联接C	-1.22	2.34	2.79	-6.02	0.28
2398	国泰创业板指数(LOF)A	-2.72	-5.44	2.79	-3.19	-2.86
2399	国泰国证食品饮料行业指数A	0.36	3.45	2.79	-8.03	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	摩根民生需求股票A	-1.53	-1.14	1.62	-6.01	-1.33
3043	工银深红利ETF	-1.29	2.52	3.06	-6.02	0.41
3044	工银深红利ETF联接C	-1.22	2.34	2.79	-6.02	0.28
3045	招商景气优选股票A	0.89	7.88	9.58	-6.02	5.50
3046	东方沪深300指数增强C	-1.82	-0.74	-0.49	-6.03	-3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2017 位，低于同类基金平均水平
2015	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	-0.61	1.08	4.92	0.49	0.29
2016	工银全球精选股票(QDII)	0.58	-1.69	0.08	4.90	0.28
2017	工银深红利ETF联接C	-1.22	2.34	2.79	-6.02	0.28
2018	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-1.57	0.18	4.02	-2.92	0.28
2019	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-0.18	-1.43	3.47	-9.71	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	1.25	-24.43	-37.02	-	-45.35
2879	大成中证电池主题指数发起式A	1.24	-27.37	0.00	-	-46.15
2880	工银深红利ETF联接C	1.24	-6.59	-5.65	7.60	11.69
2881	广发中证全指医药卫生ETF	1.24	-20.13	-26.94	-16.16	26.22
2882	广发医药卫生联接A	1.19	-19.15	-25.47	-15.28	-21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2120 位，低于同类基金平均水平
2118	华夏中证500ETF联接C	9.60	-6.57	-4.51	20.82	30.69
2119	易方达消费精选股票	11.03	-6.57	0.91	-	-9.32
2120	工银深红利ETF联接C	1.24	-6.59	-5.65	7.60	11.69
2121	添富中证长三角ETF	12.83	-6.59	-8.37	6.95	-1.61
2122	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	29.55	-6.61	0.00	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2333 位，低于同类基金平均水平
2331	华夏上证科创板50成份ETF联接A	31.91	-8.46	-5.59	-	-18.07
2332	汇丰晋信大盘股票H	11.64	4.95	-5.60	21.34	71.37
2333	工银深红利ETF联接C	1.24	-6.59	-5.65	7.60	11.69
2334	易方达中证龙头企业指数C	8.53	-4.32	-5.65	-	-6.59
2335	中泰沪深300量化优选增强C	9.97	-3.49	-5.69	-	-17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	鹏华医疗保健股票	2.70	-17.58	-16.15	7.66	82.80
1157	大成中证100ETF	10.63	-2.65	-6.94	7.62	73.38
1158	工银深红利ETF联接C	1.24	-6.59	-5.65	7.60	11.69
1159	易方达沪深300量化增强	10.00	-4.73	-10.28	7.44	152.44
1160	华夏恒生ETF	42.93	23.51	24.44	7.33	47.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	国泰中证动漫游戏ETF	14.75	-13.90	22.29	-	11.72
1552	云计算AH	45.44	1.11	43.92	-	11.70
1553	工银深红利ETF联接C	1.24	-6.59	-5.65	7.60	11.69
1554	博时上证超大盘ETF联接	13.46	6.72	1.05	9.85	11.63
1555	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	44.88	0.00	0.00	-	11.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	10.96	833.62	0.66%
五粮液	000858	4.00	650.04	0.51%
格力电器	000651	10.32	494.74	0.39%
京东方A	000725	72.59	324.48	0.26%
海康威视	002415	8.32	268.65	0.21%
平安银行	000001	19.61	239.44	0.19%
宁波银行	002142	7.96	204.57	0.16%
TCL科技	000100	41.63	190.65	0.15%
潍柴动力	000338	11.49	182.35	0.14%
分众传媒	002027	23.14	163.60	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	3.11%
金融业	0.07	0.59%
租赁和商务服务业	0.02	0.13%
房地产业	0.01	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
采矿业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.046	1.046	1.050	1.052	1.052
累计净值(元)	1.657	1.656	1.660	1.663	1.662

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