工银深证红利ETF联接C(006724)_最新动态

工银深证红利ETF联接C006724SHENHONGLI TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.1546 0.0123(1.08%)

累计净值：1.7652

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

工银深证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵栩

2023-11-30 每10份派现金 1.6 元

基金规模：1.15亿元

2020-12-11 每10份派现金 4.5 元

工银深证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.85	4.22	2.49	12.44	2.85
股票型名次	2205	1951	1537	2407	2293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.66	26.05	6.50	-24.89	24.11
股票型名次	3066	2784	2397	1492	2110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2205 位，低于同类基金平均水平
2203	南方沪深300增强A	2.86	5.20	5.28	21.01	2.86
2204	浙商之江凤凰ETF	2.86	5.54	0.85	29.60	2.86
2205	工银深红利ETF联接C	2.85	4.22	2.49	12.44	2.85
2206	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	2.85	1.24	-7.40	24.39	2.85
2207	南方沪深300增强C	2.85	5.16	5.17	20.76	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1951 位，低于同类基金平均水平
1949	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	5.35	4.23	3.21	38.36	5.35
1950	朱雀企业优选A	5.04	4.23	-6.61	12.56	5.04
1951	工银深红利ETF联接C	2.85	4.22	2.49	12.44	2.85
1952	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	2.14	4.22	12.69	15.92	2.14
1953	华安沪深300增强A	3.04	4.22	1.69	20.87	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	信诚量化阿尔法C	2.80	4.05	2.50	18.92	2.80
1536	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
1537	工银深红利ETF联接C	2.85	4.22	2.49	12.44	2.85
1538	华富中证人工智能产业ETF联接A	7.92	7.22	2.49	71.87	7.92
1539	华泰柏瑞积极优选股票C	1.23	2.57	2.49	17.59	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2407 位，低于同类基金平均水平
2405	广发中证基建工程ETF联接A	4.52	6.97	1.85	12.45	4.52
2406	嘉实医药健康100ETF	6.56	4.41	-4.53	12.45	6.56
2407	工银深红利ETF联接C	2.85	4.22	2.49	12.44	2.85
2408	华润元大富时中国A50指数C	1.17	1.28	1.67	12.44	1.17
2409	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	4.31	5.66	1.22	12.44	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2293 位，低于同类基金平均水平
2291	南方沪深300增强A	2.86	5.20	5.28	21.01	2.86
2292	浙商之江凤凰ETF	2.86	5.54	0.85	29.60	2.86
2293	工银深红利ETF联接C	2.85	4.22	2.49	12.44	2.85
2294	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	2.85	1.24	-7.40	24.39	2.85
2295	南方沪深300增强C	2.85	5.16	5.17	20.76	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	13.72	34.55	64.53	-	58.39
3065	申万菱信沪深300价值指数A	13.70	41.33	35.27	24.54	141.24
3066	工银深红利ETF联接C	13.66	26.05	6.50	-24.89	24.11
3067	申万菱信沪深300价值ETF	13.63	41.94	0.00	-	27.77
3068	申万菱信中证申万证券行业指数C	13.61	40.70	33.08	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	招商景气优选股票A	42.44	26.08	-7.31	-	-37.20
2783	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	27.88	26.07	43.93	-	2.76
2784	工银深红利ETF联接C	13.66	26.05	6.50	-24.89	24.11
2785	汇添富中证精准医指数(LOF)C	49.17	26.04	-3.41	-41.01	2.99
2786	创金合信新能源汽车股票C	34.84	26.00	-14.70	-11.58	98.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2397 位，低于同类基金平均水平
2395	华安中证电子50ETF发起式联接A	23.79	10.45	6.55	-	6.55
2396	宏利首选企业股票C	44.43	39.70	6.53	-	9.46
2397	工银深红利ETF联接C	13.66	26.05	6.50	-24.89	24.11
2398	金信消费升级股票A	27.47	35.23	6.42	21.96	195.48
2399	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	50.85	47.66	6.41	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	186.84	247.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	30.94	60.26	22.24	-24.68	12.95
1491	工银消费股票C	13.16	30.89	0.32	-24.88	22.28
1492	工银深红利ETF联接C	13.66	26.05	6.50	-24.89	24.11
1493	国联安中证医药100C	19.64	6.41	-10.57	-24.96	39.64
1494	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-24.97	-17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.55	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.42	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2110 位，低于同类基金平均水平
2108	诺安中证100指数C	32.70	57.88	33.39	7.56	24.19
2109	工银沪深300ETF联接C	26.85	46.73	24.42	-7.15	24.14
2110	工银深红利ETF联接C	13.66	26.05	6.50	-24.89	24.11
2111	广发医药精选股票C	56.07	34.72	0.00	-	24.09
2112	招商产业精选股票A	26.92	54.14	54.12	-	24.05

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.68	53.38	0.07%
五粮液	000858	0.28	36.78	0.05%
格力电器	000651	0.68	30.91	0.04%
牧原股份	002714	0.40	15.49	0.02%
潍柴动力	000338	0.80	13.13	0.02%
平安银行	000001	1.32	14.86	0.02%
海康威视	002415	0.60	18.42	0.02%
泸州老窖	000568	0.12	15.57	0.02%
徐工机械	000425	1.32	11.38	0.01%
同花顺	300033	0.04	11.42	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.32%
金融业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1423	1.1488	1.1536	1.1377	1.1226
累计净值(元)	1.7529	1.7594	1.7642	1.7483	1.7332

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