工银深红利ETF联接C(006724)_最新动态

工银深红利ETF联接C006724SHENHONGLI TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

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最新净值：1.022 0.004(0.35%)

累计净值：1.633

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：股票型

工银深红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵栩

2023-11-30 每10份派现金 1.6 元

基金规模：4.14亿元

2020-12-11 每10份派现金 4.5 元

工银深红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.05	1.00	12.32	1.30	7.37
股票型名次	201	729	451	731	416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.40	-8.28	-28.03	-	9.46
股票型名次	827	1681	3024	1105	1133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证基建工程ETF	5.88	4.46	12.71	-0.47	8.76
2	华夏中证基建ETF	5.79	8.51	18.52	6.66	15.92
3	国泰中证基建ETF	5.76	8.51	18.53	7.04	15.97
4	基建ETF	5.71	8.42	18.34	6.73	15.84
5	广发中证基建工程ETF联接C	5.59	4.24	12.15	-0.37	8.40
工银深红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	广发中证全指能源ETF	3.06	7.91	18.68	18.74	20.53
200	科技引领	3.06	-6.95	0.65	-16.45	-
201	工银深红利ETF联接C	3.05	1.00	12.32	1.30	7.37
202	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	3.04	2.05	10.95	5.71	8.95
203	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	3.04	2.04	10.90	5.60	8.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	华商上游产业股票A	-0.80	9.76	20.77	17.13	17.80
5	华商上游产业股票C	-0.81	9.70	20.58	16.78	17.59
工银深红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	广发品牌消费股票A	0.05	1.01	4.49	-5.77	-1.06
728	华宝国证治理指数发起C	2.72	1.01	12.79	2.47	7.37
729	工银深红利ETF联接C	3.05	1.00	12.32	1.30	7.37
730	鹏华中证500指数增强A	1.38	0.99	6.64	0.37	2.46
731	广发中证全指汽车指数A	0.49	0.98	18.88	6.24	10.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.72	-3.14	30.47	15.83	17.82
2	宏利转型机遇股票C	1.73	-3.17	30.33	15.67	17.68
3	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
4	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
工银深红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	融通人工智能指数(LOF)A	1.37	-6.03	12.36	-3.63	-2.49
450	海富通沪深300指数增强C	2.33	1.09	12.34	1.65	6.70
451	工银深红利ETF联接C	3.05	1.00	12.32	1.30	7.37
452	交银上证180公司治理ETF联接	2.77	2.57	12.32	3.30	8.35
453	安信新常态股票C	2.87	1.75	12.30	0.88	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.13	-1.42	10.80	27.74	11.15
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-2.04	-1.34	10.63	26.38	11.46
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.52	0.80	11.86	25.78	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.46	0.92	9.26	24.12	11.60
5	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
工银深红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	诺安低碳经济股票C	1.39	1.88	11.58	1.32	5.21
730	财通中证ESG100指数增强A	2.78	1.43	10.19	1.30	6.16
731	工银深红利ETF联接C	3.05	1.00	12.32	1.30	7.37
732	广发中证全指可选消费ETF	1.93	0.38	12.52	1.27	7.71
733	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
工银深红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	华宝国证治理指数发起A	2.74	1.05	12.87	2.63	7.47
415	宝盈品牌消费股票A	1.19	0.90	8.67	8.07	7.37
416	工银深红利ETF联接C	3.05	1.00	12.32	1.30	7.37
417	华宝国证治理指数发起C	2.72	1.01	12.79	2.47	7.37
418	上银内需增长股票A	1.30	-0.56	13.25	1.23	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.22	358.26
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.92	0.00	0.00	-	63.40
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	53.30	0.00	0.00	-	62.35
4	广发全球精选股票美元(QDII)	53.26	38.98	-5.63	120.14	156.97
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.67	0.00	0.00	-	60.06
工银深红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	景顺长城中证500行业中性低波动指数	-7.39	4.48	8.67	23.80	34.42
826	易方达上证50ETF联接发起式A	-7.39	-10.66	-20.06	-	5.47
827	工银深红利ETF联接C	-7.40	-8.28	-28.03	-	9.46
828	华夏中证央企ETF	-7.42	7.58	10.66	13.41	30.84
829	南方产业活力	-7.43	-0.35	-23.35	30.06	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-1.32	55.89	0.00	-	-47.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.67	55.18	54.62	-	300.29
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.22	358.26
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	44.14	54.02	0.00	-	45.34
5	景顺长城沪港深精选股票	13.85	44.80	40.86	98.13	122.70
工银深红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	嘉实中证500ETF联接A	-15.23	-8.26	-10.56	-0.06	62.45
1680	南方中证500ETF联接(LOF)A	-15.39	-8.27	-10.55	1.74	61.63
1681	工银深红利ETF联接C	-7.40	-8.28	-28.03	-	9.46
1682	天弘中证500ETF联接C	-15.33	-8.32	-10.41	3.75	3.81
1683	华夏中证大数据产业ETF	-36.87	-8.34	-25.11	-	-29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	159.74	160.18
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	23.40	43.42	153.94	154.99	157.57
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	19.55	29.89	136.63	145.18	161.08
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	19.20	28.99	133.33	140.61	156.25
5	汇添富中证能源ETF	28.97	43.50	121.20	85.64	57.31
工银深红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	建信中国制造2025股票A	-21.14	-39.62	-27.98	53.91	50.28
3023	招商深证100ETF	-18.38	-17.71	-27.98	-	14.59
3024	工银深红利ETF联接C	-7.40	-8.28	-28.03	-	9.46
3025	华宝化工ETF	-20.81	-27.41	-28.04	-	-37.19
3026	富国蓝筹精选股票(QDII)	-6.54	-8.48	-28.05	-	71.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.98	5.88	26.47	174.48	163.86
2	创金合信资源主题精选股票C	6.44	4.82	24.58	169.92	153.97
3	嘉实资源精选股票A	11.19	32.01	33.26	160.96	195.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	159.74	160.18
5	嘉实资源精选股票C	10.64	30.70	31.28	155.05	188.15
工银深红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	宝盈品牌消费股票A	6.92	15.27	-11.66	-	38.32
1104	宝盈品牌消费股票C	6.10	13.46	-13.74	-	33.06
1105	工银深红利ETF联接C	-7.40	-8.28	-28.03	-	9.46
1106	万家中证500指数增强发起式A	-16.03	-2.76	-0.80	-	64.06
1107	万家中证500指数增强发起式C	-16.37	-3.53	-1.97	-	60.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	40.12	38.78	33.97	135.79	793.40
2	兴全全球视野股票	-21.70	-17.96	-26.22	24.34	695.09
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.10	35.79	32.54	128.87	551.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	39.10	39.87	34.88	135.88	535.00
5	易方达上证50增强A	-0.79	-5.18	-21.49	13.74	491.60
工银深红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	中融煤炭C	23.17	0.00	0.00	-	9.58
1132	长城量化精选股票A	-24.48	-16.34	-11.59	-	9.54
1133	工银深红利ETF联接C	-7.40	-8.28	-28.03	-	9.46
1134	华泰紫金智能量化股票发起A	-12.19	-26.30	-12.93	13.65	9.46
1135	安信医药健康股票A	-23.42	-9.19	6.12	-	9.45

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.19	341.86	0.28%
美的集团	000333	5.92	328.44	0.27%
泸州老窖	000568	0.91	197.15	0.16%
格力电器	000651	5.41	196.38	0.16%
海康威视	002415	4.61	155.82	0.13%
京东方A	000725	38.57	148.88	0.12%
平安银行	000001	10.25	114.80	0.09%
宁波银行	002142	4.29	115.27	0.09%
万科A	000002	7.42	97.05	0.08%
洋河股份	002304	0.70	90.58	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	1.59%
金融业	0.03	0.27%
房地产业	0.02	0.14%
租赁和商务服务业	0.01	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.018	1.004	1.012	0.988	0.997
累计净值(元)	1.629	1.615	1.622	1.599	1.607

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