工银深证红利ETF联接C(006724)_最新动态

工银深证红利ETF联接C006724SHENHONGLI TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1423 -0.0065(-0.57%)

累计净值：1.7529

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

工银深证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵栩

2023-11-30 每10份派现金 1.6 元

基金规模：1.15亿元

2020-12-11 每10份派现金 4.5 元

工银深证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.75	1.44	2.68	10.94	1.75
股票型名次	2709	2679	1670	2485	2774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.61	24.77	6.49	-27.05	22.79
股票型名次	3069	2797	2397	1524	2128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2709 位，低于同类基金平均水平
2707	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.76	-1.87	-10.86	-0.02	1.76
2708	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	1.76	-0.44	-6.50	14.12	1.76
2709	工银深红利ETF联接C	1.75	1.44	2.68	10.94	1.75
2710	华夏沪港通恒生ETF	1.75	0.40	-3.64	8.22	1.75
2711	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.75	-1.89	-10.91	-0.13	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2679 位，低于同类基金平均水平
2677	广发养老指数C	2.78	1.45	-0.40	4.73	2.78
2678	西藏东财中证证券公司30ETF	1.59	1.45	-1.23	8.46	1.59
2679	工银深红利ETF联接C	1.75	1.44	2.68	10.94	1.75
2680	西部利得创业板大盘ETF	1.58	1.44	1.11	58.12	1.58
2681	创新药产业ETF	5.95	1.43	-8.70	10.03	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	嘉实核心优势股票	3.55	4.96	2.69	20.65	3.55
1669	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-1.40	-2.01	2.69	-10.01	-1.40
1670	工银深红利ETF联接C	1.75	1.44	2.68	10.94	1.75
1671	国泰大健康股票A	9.14	9.09	2.68	16.29	9.14
1672	基建ETF	2.81	2.91	2.68	12.36	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2485 位，低于同类基金平均水平
2483	博时中证农业主题指数发起式C	-0.39	-1.28	-2.40	10.96	20.31
2484	新华行业龙头主题股票	2.65	4.87	8.51	10.96	2.65
2485	工银深红利ETF联接C	1.75	1.44	2.68	10.94	1.75
2486	前海开源中证大农业指数增强A	1.79	3.68	2.11	10.94	1.79
2487	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.45	-0.93	2.67	10.94	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银深证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.76	-1.87	-10.86	-0.02	1.76
2773	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	1.76	-0.44	-6.50	14.12	1.76
2774	工银深红利ETF联接C	1.75	1.44	2.68	10.94	1.75
2775	华夏沪港通恒生ETF	1.75	0.40	-3.64	8.22	1.75
2776	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.75	-1.89	-10.91	-0.13	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	医疗器械ETF	12.72	-2.51	-20.29	-	-47.64
3068	申万菱信沪深300价值指数A	12.68	41.57	35.96	24.60	141.28
3069	工银深红利ETF联接C	12.61	24.77	6.49	-27.05	22.79
3070	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	12.60	-14.81	-32.98	-	-32.36
3071	申万菱信沪深300价值ETF	12.60	42.17	0.00	-	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	国泰中证光伏产业ETF	42.65	24.99	-26.41	-	-33.58
2796	南方高股息股票A	15.82	24.93	21.20	-10.46	4.40
2797	工银深红利ETF联接C	12.61	24.77	6.49	-27.05	22.79
2798	红土创新医疗保健股票	44.51	24.73	27.22	31.90	29.71
2799	工银战略转型股票A	11.52	24.71	-3.20	23.17	278.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2397 位，低于同类基金平均水平
2395	华安中证电子50ETF发起式联接A	23.79	10.45	6.55	-	6.55
2396	朱雀企业优胜A	30.59	31.98	6.52	-10.02	51.61
2397	工银深红利ETF联接C	12.61	24.77	6.49	-27.05	22.79
2398	信诚中证基建工程指数(LOF)C	12.60	20.70	6.42	-	2.02
2399	嘉实环保低碳股票	63.12	53.58	6.40	-11.56	217.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	35.54	64.64	33.68	-26.78	18.31
1523	广发沪港深新机遇股票	34.99	56.54	11.36	-26.91	45.30
1524	工银深红利ETF联接C	12.61	24.77	6.49	-27.05	22.79
1525	建信中国制造2025股票A	1.22	14.39	-23.19	-27.20	58.90
1526	银华中国梦30股票	21.89	21.70	-7.89	-27.26	85.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
工银深证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2128 位，低于同类基金平均水平
2126	南方上证50增强A	30.62	50.66	16.67	-21.59	22.85
2127	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	89.60	69.50	13.70	-	22.82
2128	工银深红利ETF联接C	12.61	24.77	6.49	-27.05	22.79
2129	天弘中证机器人ETF发起联接C	34.83	50.41	0.00	-	22.78
2130	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	36.61	27.85	0.00	-	22.74

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.68	53.38	0.07%
五粮液	000858	0.28	36.78	0.05%
格力电器	000651	0.68	30.91	0.04%
牧原股份	002714	0.40	15.49	0.02%
潍柴动力	000338	0.80	13.13	0.02%
平安银行	000001	1.32	14.86	0.02%
海康威视	002415	0.60	18.42	0.02%
泸州老窖	000568	0.12	15.57	0.02%
徐工机械	000425	1.32	11.38	0.01%
同花顺	300033	0.04	11.42	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.32%
金融业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1488	1.1536	1.1377	1.1226	1.1259
累计净值(元)	1.7594	1.7642	1.7483	1.7332	1.7365

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