资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27984.04 91.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2431.05 7.98%
其他资产 49.11 0.16%
资产总值:30464.20万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 39.00 2933.58 9.75%
美团-W 03690 15.00 2107.20 7.00%
贵州茅台 600519 1.34 2045.06 6.79%
比亚迪 002594 7.00 1978.62 6.57%
腾讯控股 00700 5.00 1930.80 6.41%
统一企业中国 00220 260.00 1879.80 6.24%
理想汽车-W 02015 21.00 1827.00 6.07%
五粮液 000858 12.00 1680.48 5.58%
九号公司 689009 30.00 1425.00 4.73%
古井贡酒 000596 7.50 1299.75 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 56.03%
非必需消费品 0.71 23.50%
必需消费品 0.21 6.94%
通信服务 0.19 6.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 9.00 2765.79 8.78%
美的集团 000333 36.00 2738.16 8.69%
五粮液 000858 13.00 2112.63 6.70%
统一企业中国 00220 300.00 1971.00 6.25%
贵州茅台 600519 1.10 1922.80 6.10%
腾讯控股 00700 4.70 1884.42 5.98%
理想汽车-W 02015 18.60 1813.13 5.75%
珀莱雅 603605 15.99 1760.82 5.59%
海尔智家 600690 52.00 1671.80 5.30%
美团-W 03690 10.00 1551.10 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.90 60.20%
非必需消费品 0.64 20.23%
必需消费品 0.20 6.25%
通信服务 0.19 5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科沃转债 0.55 60.33 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 60.33 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%