工银消费股票A(008166)_财务情况

工银消费股票A008166ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	900.38	1450.46	714.66	-403.33	-920.26
本期利润(万元)	1966.58	1888.60	2635.51	2855.57	3654.93
加权平均份额本期利润(元)	0.10	0.09	0.13	0.13	0.17
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.57	0.00	12.45	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4765.62	0.00	2970.69	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.24	0.00	0.14	0.00
期末基金资产净值(万元)	24587.37	24730.68	25899.64	23473.72	25000.82
期末基金份额净值(元)	1.34	1.24	1.28	1.14	1.18
本期净值增长率(%)	0.00	8.19	0.00	13.26	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	23.87	0.00	14.49	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2920.87	2194.86	2070.35	4146.29	2857.97
交易性金融资产(万元)	38619.37	27984.04	25351.12	25966.73	36804.85
其中：股票投资(万元)	38619.37	27984.04	25351.12	25966.73	36804.85
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	42.89	29.99	28.32	30.89	49.93
应付托管费(万元)	7.15	5.00	4.72	5.15	8.32
资产总计(万元)	41880.53	30464.20	28007.03	30786.17	39912.68
负债合计(万元)	542.65	361.55	528.97	652.62	511.02
所有者权益合计(万元)	41337.88	30102.64	27478.06	30133.55	39401.66
未分配利润(万元)	7372.05	3576.82	32.49	155.34	4663.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.40	19.47	10.71	21.63	11.58
投资收益(万元)	2405.76	-106.10	-351.53	-2284.60	381.89
公允价值变动收益(万元)	305.89	4030.16	530.90	-3050.76	-1992.65
其它收入(万元)	15.82	10.75	2.95	19.99	15.79
收入合计(万元)	2733.88	3954.27	193.03	-5293.74	-1583.39
管理人报酬(万元)	226.17	345.95	176.85	550.52	333.28
托管费(万元)	37.70	57.66	29.48	91.75	55.55
其它费用(万元)	10.56	19.92	10.18	21.14	10.68
费用合计(万元)	326.52	470.08	239.46	732.00	437.31
利润总额(万元)	2407.35	3484.19	-46.43	-6025.74	-2020.70
净利润(万元)	2407.35	3484.19	-46.43	-6025.74	-2020.70

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