- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -403.33 | -920.26 | -449.07 | -371.83 | -2313.98 |
| 本期利润(万元) | 2855.57 | 3654.93 | 13.36 | 1107.30 | -4804.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.17 | 0.00 | 0.05 | -0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.45 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -15.30 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2970.69 | 0.00 | 184.56 | 0.00 | 265.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23473.72 | 25000.82 | 21708.51 | 24597.74 | 24609.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.18 | 1.01 | 1.06 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 13.26 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -14.84 |
| 累计净值增长率(%) | 14.49 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 1.09 |