工银消费股票A(008166)_最新动态

工银消费股票A008166ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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累计净值：1.2804

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

工银消费股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：2.46亿元

工银消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.36	0.23	-4.49	3.44	2.36
股票型名次	1292	2811	2855	3096	1562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.36	31.01	2.97	-22.25	28.04
股票型名次	2992	2555	2431	1437	1895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	富国中证电池主题ETF	2.36	4.87	-0.63	73.55	2.36
1291	富国中证军工指数C	2.36	15.92	13.29	24.26	2.36
1292	工银消费股票A	2.36	0.23	-4.49	3.44	2.36
1293	广发研究精选股票C	2.36	7.20	1.04	19.45	2.36
1294	宏利500指数增强(LOF)	2.36	7.08	4.02	23.61	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	-1.33	0.25	3.45	19.81	29.51
2810	南方房地产联接A	1.06	0.24	-7.67	11.47	1.06
2811	工银消费股票A	2.36	0.23	-4.49	3.44	2.36
2812	南方房地产联接E	1.05	0.23	-7.69	11.42	1.05
2813	南方中证全指房地产ETF	1.10	0.23	-8.07	12.00	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	广发国证半导体芯片ETF	4.72	7.38	-4.47	50.40	4.72
2854	前海开源沪港深非周期股票A	2.96	1.16	-4.47	34.22	2.96
2855	工银消费股票A	2.36	0.23	-4.49	3.44	2.36
2856	富国中证消费电子主题ETF	3.36	6.76	-4.50	54.67	3.36
2857	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	4.23	7.17	-4.50	42.25	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	天弘中证中美互联网A	-0.58	-2.60	-7.65	3.45	19.86
3095	东方红医疗升级股票发起C	5.06	-3.36	-11.16	3.44	5.06
3096	工银消费股票A	2.36	0.23	-4.49	3.44	2.36
3097	平安富时中国国企开放共赢ETF	-0.57	-1.59	4.16	3.40	-0.57
3098	博时北证50成份指数发起式A	1.71	4.02	-3.73	3.39	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	富国中证电池主题ETF	2.36	4.87	-0.63	73.55	2.36
1561	富国中证军工指数C	2.36	15.92	13.29	24.26	2.36
1562	工银消费股票A	2.36	0.23	-4.49	3.44	2.36
1563	广发研究精选股票C	2.36	7.20	1.04	19.45	2.36
1564	宏利500指数增强(LOF)	2.36	7.08	4.02	23.61	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	招商中证银行指数C	13.40	52.84	47.05	-	39.38
2991	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	13.39	36.06	34.87	-2.68	24.20
2992	工银消费股票A	13.36	31.01	2.97	-22.25	28.04
2993	富国中证银行指数C	13.31	52.84	46.78	-	40.08
2994	建信上证社会责任ETF联接	13.30	33.78	18.41	11.43	190.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2555 位，低于同类基金平均水平
2553	中融钢铁C	33.37	31.08	24.35	-	26.75
2554	建信沪深300红利ETF发起式联接A	7.62	31.07	33.17	-	26.90
2555	工银消费股票A	13.36	31.01	2.97	-22.25	28.04
2556	东吴医疗服务股票A	38.69	30.91	-15.00	-	-33.00
2557	华安中证1000指数增强A	38.21	30.86	20.17	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	华夏中证农业主题ETF	33.03	20.76	3.10	-	-13.86
2430	工银互联网加股票	38.86	39.47	3.08	-11.79	-36.40
2431	工银消费股票A	13.36	31.01	2.97	-22.25	28.04
2432	民生加银核心资产股票C	24.68	35.24	2.83	-	-20.14
2433	国富中小盘股票A	15.90	23.57	2.74	5.45	391.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	28.54	57.90	24.12	-22.15	16.80
1436	南方新兴消费增长股票(LOF)A	29.32	48.21	17.31	-22.16	-12.74
1437	工银消费股票A	13.36	31.01	2.97	-22.25	28.04
1438	华夏中证全指房地产ETF联接A	9.23	7.45	-24.19	-22.29	-29.03
1439	鹏华国防A	39.93	37.31	-0.12	-22.40	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1895 位，低于同类基金平均水平
1893	华夏中证1000指数增强A	43.76	51.44	41.19	-	28.06
1894	国寿安保沪港深300ETF联接C	27.55	49.54	28.35	-	28.05
1895	工银消费股票A	13.36	31.01	2.97	-22.25	28.04
1896	广发恒生中型股指数(LOF)E	35.12	51.45	0.00	-	28.04
1897	圆信永丰聚优C	42.26	48.52	41.22	-	28.02

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.00	3631.86	9.36%
美的集团	000333	33.00	2397.78	6.18%
贵州茅台	600519	1.50	2165.99	5.58%
东鹏饮料	605499	7.00	2126.60	5.48%
理想汽车-W	02015	22.00	2036.76	5.25%
石头科技	688169	9.50	1992.91	5.14%
统一企业中国	00220	250.00	1875.00	4.83%
九号公司	689009	24.00	1605.60	4.14%
快手-W	01024	16.00	1235.84	3.19%
燕京啤酒	000729	100.00	1213.00	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	55.81%
非必需消费品	0.57	14.76%
通信服务	0.49	12.55%
必需消费品	0.41	10.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银瑞信消费行业股票型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信消费行业股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2509	1.2546	1.2542	1.2628	1.2680
累计净值(元)	1.2509	1.2546	1.2542	1.2628	1.2680

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