工银消费股票A(008166)_最新动态

工银消费股票A008166ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

向阳而生的创业板指，用三次“微笑”穿越15年牛熊[2025-12-09]

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累计净值：1.2679

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

工银消费股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：2.46亿元

工银消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	-0.01	-3.90	-2.18	10.74
股票型名次	3307	870	2994	3434	2813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.71	24.89	7.12	-15.05	26.79
股票型名次	2465	2526	2203	1417	1840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	嘉实中证主要消费ETF联接C	-0.74	-2.15	-8.30	-2.05	-1.69
3306	东财食品饮料指数增强C	-0.75	-1.11	-7.44	-4.24	-4.13
3307	工银消费股票A	-0.75	-0.01	-3.90	-2.18	10.74
3308	工银消费股票C	-0.75	-0.07	-4.09	-2.58	9.92
3309	汇添富中证主要消费ETF联接A	-0.75	-2.17	-8.34	-2.10	-1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	博道伍佰智航C	1.34	-0.01	3.53	23.68	37.24
869	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
870	工银消费股票A	-0.75	-0.01	-3.90	-2.18	10.74
871	华安创业板50ETF	2.91	-0.01	11.41	69.35	58.91
872	华安创业板50指数A	2.76	-0.01	10.84	64.82	55.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	广发多元新兴股票	1.25	-2.57	-3.86	25.92	29.88
2993	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44
2994	工银消费股票A	-0.75	-0.01	-3.90	-2.18	10.74
2995	国泰中证畜牧养殖ETF	0.28	-2.35	-3.91	5.84	12.09
2996	港股消费	-1.65	-1.71	-3.92	-0.80	20.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	嘉实中证主要消费ETF联接C	-0.74	-2.15	-8.30	-2.05	-1.69
3433	汇添富中证主要消费ETF联接A	-0.75	-2.17	-8.34	-2.10	-1.69
3434	工银消费股票A	-0.75	-0.01	-3.90	-2.18	10.74
3435	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
3436	汇添富中证主要消费ETF联接C	-0.75	-2.20	-8.40	-2.22	-1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	永赢医药健康A	-0.55	0.22	-12.37	21.60	10.79
2812	红利ETF	-0.50	0.89	0.72	11.52	10.78
2813	工银消费股票A	-0.75	-0.01	-3.90	-2.18	10.74
2814	汇添富中证800价值ETF	0.15	-0.59	3.11	10.88	10.74
2815	鹏华银行A	0.01	-0.92	0.23	0.85	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，低于同类基金平均水平
2463	创金合信新材料新能源股票C	14.73	25.62	-3.79	-	8.42
2464	华宝银行ETF联接A	14.73	55.67	48.36	38.37	64.18
2465	工银消费股票A	14.71	24.89	7.12	-15.05	26.79
2466	工银文体产业股票A	14.68	34.90	11.76	7.92	272.82
2467	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	14.68	49.55	64.98	-	46.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2526 位，低于同类基金平均水平
2524	交银中证环境治理指数(LOF)A	9.56	24.95	3.49	-4.95	-51.43
2525	博时央创ETF联接C	4.53	24.91	25.77	47.24	60.93
2526	工银消费股票A	14.71	24.89	7.12	-15.05	26.79
2527	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	2.00	24.87	36.85	47.73	55.68
2528	国泰智能汽车股票A	32.38	24.86	1.74	19.56	139.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，低于同类基金平均水平
2201	同泰沪深300量化增强C	21.31	32.59	7.30	-	-15.01
2202	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	8.20	28.17
2203	工银消费股票A	14.71	24.89	7.12	-15.05	26.79
2204	建信国证新能源车电池ETF	50.86	72.51	7.11	-	-11.71
2205	摩根民生需求股票C	35.04	27.96	7.07	-	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	永赢医药健康C	4.60	-5.63	-12.77	-14.93	0.88
1416	中金MSCI质量A	23.44	23.84	-0.02	-14.97	110.51
1417	工银消费股票A	14.71	24.89	7.12	-15.05	26.79
1418	中金中证沪港深优选消费50C	5.05	24.59	7.04	-15.07	19.17
1419	国富健康优质生活股票	12.72	16.79	-4.32	-15.81	55.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，低于同类基金平均水平
1838	国泰君安沪深300指数增强发起C	20.47	44.62	0.00	-	26.82
1839	前海开源港股通股息率50强股票	28.82	51.92	43.47	36.00	26.81
1840	工银消费股票A	14.71	24.89	7.12	-15.05	26.79
1841	富达传承6个月股票A	20.92	48.16	0.00	-	26.74
1842	淳厚现代服务业C	25.60	49.98	39.45	-	26.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.00	3631.86	9.36%
美的集团	000333	33.00	2397.78	6.18%
贵州茅台	600519	1.50	2165.99	5.58%
东鹏饮料	605499	7.00	2126.60	5.48%
理想汽车-W	02015	22.00	2036.76	5.25%
石头科技	688169	9.50	1992.91	5.14%
统一企业中国	00220	250.00	1875.00	4.83%
九号公司	689009	24.00	1605.60	4.14%
快手-W	01024	16.00	1235.84	3.19%
燕京啤酒	000729	100.00	1213.00	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	55.81%
非必需消费品	0.57	14.76%
通信服务	0.49	12.55%
必需消费品	0.41	10.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.2775	1.2749	1.2745	1.2762	1.2722
累计净值(元)	1.2775	1.2749	1.2745	1.2762	1.2722

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