资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 350213.44 92.71%
债券 404.97 0.11%
银行存款和结算备付金 22356.84 5.92%
其他资产 4764.15 1.26%
资产总值:377739.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 428.66 52073.82 13.95%
贵州茅台 600519 36.01 52002.70 13.93%
伊利股份 600887 1547.59 42218.30 11.31%
泸州老窖 000568 194.16 25613.73 6.86%
山西汾酒 600809 105.50 20467.76 5.48%
海天味业 603288 390.84 15227.26 4.08%
东鹏饮料 605499 46.95 14264.32 3.82%
洋河股份 002304 156.16 10609.84 2.84%
今世缘 603369 183.69 7218.84 1.93%
双汇发展 000895 276.20 6833.09 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.87 93.43%
批发和零售业 0.15 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 35.53 50084.76 14.43%
五粮液 000858 367.77 43728.06 12.60%
伊利股份 600887 1528.65 42618.81 12.28%
泸州老窖 000568 190.03 21549.53 6.21%
山西汾酒 600809 101.98 17987.95 5.18%
海天味业 603288 393.03 15292.93 4.41%
东鹏饮料 605499 44.47 13966.75 4.02%
洋河股份 002304 152.27 9829.34 2.83%
今世缘 603369 182.97 7122.85 2.05%
双汇发展 000895 271.04 6615.99 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.43 93.44%
批发和零售业 0.17 0.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 4.00 404.97 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 404.97 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%