国泰国证食品饮料行业指数C(015040)_财务情况

国泰国证食品饮料行业指数C015040NATIONAL THAILAND SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-716.63	67.82	-36.41	-174.69	18.39
本期利润(万元)	-832.62	-609.05	-144.89	-239.92	888.42
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	-0.06	-0.02	-0.03	0.15
加权平均净值利润率(%)	0.00	-7.82	0.00	-4.03	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6959.61	0.00	3854.12	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.54	0.00	0.58	0.00
期末基金资产净值(万元)	40083.65	10004.53	8337.56	5517.61	6827.16
期末基金份额净值(元)	0.81	0.78	0.82	0.84	0.91
本期净值增长率(%)	0.00	-6.76	0.00	-4.49	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-33.54	0.00	-28.72	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	21179.00	20264.98	22482.02	30622.26	32568.80
交易性金融资产(万元)	326615.24	373209.22	357976.39	419919.51	471786.00
其中：股票投资(万元)	326009.11	369622.44	355434.83	419919.51	465688.51
其中：债券投资(万元)	606.13	3586.78	2541.56	0.00	6097.49
应付管理人报酬(万元)	291.62	339.13	330.29	378.66	423.22
应付托管费(万元)	58.32	67.83	66.06	75.73	84.64
资产总计(万元)	348251.45	393856.13	380929.35	451153.07	505114.88
负债合计(万元)	1167.55	1517.99	1156.05	1732.62	1169.56
所有者权益合计(万元)	347083.90	392338.14	379773.30	449420.45	503945.33
未分配利润(万元)	242464.61	281921.30	263713.92	328259.37	381180.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	48.63	418.39	312.21	1035.42	573.27
投资收益(万元)	4024.80	-5436.87	-2114.71	17197.06	16331.79
公允价值变动收益(万元)	-27250.42	-10342.85	-46656.25	-110097.88	-63996.50
其它收入(万元)	51.83	154.98	49.23	247.12	193.59
收入合计(万元)	-23125.16	-15206.35	-48409.52	-91618.28	-46897.85
管理人报酬(万元)	1834.25	4033.60	2121.80	5337.62	2863.18
托管费(万元)	366.85	806.72	424.36	1067.52	572.64
其它费用(万元)	25.52	99.78	54.22	131.73	70.42
费用合计(万元)	2238.11	4958.92	2611.39	6558.11	3519.70
利润总额(万元)	-25363.27	-20165.27	-51020.90	-98176.38	-50417.54
净利润(万元)	-25363.27	-20165.27	-51020.90	-98176.38	-50417.54

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