国泰国证食品饮料行业指数C(015040)_最新动态

国泰国证食品饮料行业指数C015040NATIONAL THAILAND SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股暴跌，私募“中招”！年内亏超20%，但斌发声[2025-04-05]

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累计净值：0.832

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证食品饮料行业指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：0.55亿元

国泰国证食品饮料行业指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	3.43	2.73	-8.16	-0.51
股票型名次	626	386	2418	3256	2251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.43	-25.24	-18.71	-	-29.09
股票型名次	3326	3282	2929	2423	3078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	公共卫生健康ETF	0.36	1.98	5.26	-8.23	1.49
625	国泰国证食品饮料行业指数A	0.36	3.45	2.79	-8.03	-0.45
626	国泰国证食品饮料行业指数C	0.36	3.43	2.73	-8.16	-0.51
627	中欧高端装备股票发起A	0.36	7.91	16.15	4.76	6.49
628	工银全球股票(QDII)人民币	0.35	0.00	7.29	7.75	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-0.09	3.44	0.23	15.34	21.62
385	华宝品质生活股票	-1.44	3.44	6.29	-3.78	4.96
386	国泰国证食品饮料行业指数C	0.36	3.43	2.73	-8.16	-0.51
387	易方达中证红利ETF	0.94	3.43	1.57	-3.40	-1.28
388	博时医药50ETF	0.76	3.42	6.77	-5.76	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 2418 位，低于同类基金平均水平
2416	天弘国证龙头家电指数A	-4.17	0.34	2.74	-5.40	1.43
2417	国泰创业板指数(LOF)C	-2.73	-5.45	2.73	-3.29	-2.92
2418	国泰国证食品饮料行业指数C	0.36	3.43	2.73	-8.16	-0.51
2419	华安中国A股增强指数	-1.14	-0.31	2.73	-2.03	-1.11
2420	华夏中证100ETF	-1.74	-1.06	2.73	-4.23	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	农银新兴消费股票	0.43	3.58	0.56	-8.15	-1.29
3255	光大保德信国企改革股票	-0.41	-2.62	1.66	-8.16	-3.24
3256	国泰国证食品饮料行业指数C	0.36	3.43	2.73	-8.16	-0.51
3257	摩根大盘蓝筹股票A	-1.30	0.97	-0.01	-8.16	-2.47
3258	医疗设备ETF	-0.03	-1.93	4.99	-8.16	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国泰国证食品饮料行业指数C一周收益在同类基金中排列第 2251 位，低于同类基金平均水平
2249	招商中证消费龙头指数增强A	-1.12	2.24	2.38	-5.73	-0.50
2250	中银中证100指数增强	-1.66	-0.94	3.01	-2.99	-0.50
2251	国泰国证食品饮料行业指数C	0.36	3.43	2.73	-8.16	-0.51
2252	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	-2.79	-5.81	9.31	7.65	-0.51
2253	嘉实沪深300指数研究增强C	-1.43	-0.12	3.08	-4.14	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-6.40	5.45	6.70	126.84	34.97
3325	嘉实资源精选股票C	-6.42	8.31	16.52	141.22	167.85
3326	国泰国证食品饮料行业指数C	-6.43	-25.24	-18.71	-	-29.09
3327	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	14.68	3.45
3328	嘉实中证主要消费ETF联接A	-6.50	-20.80	-16.50	-	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	前海开源公共卫生股票C	10.72	-25.22	-42.49	-	-63.95
3281	嘉实清洁能源股票发起式C	13.87	-25.23	0.00	-	-30.78
3282	国泰国证食品饮料行业指数C	-6.43	-25.24	-18.71	-	-29.09
3283	长信低碳环保行业量化A	4.08	-25.27	-42.65	43.34	34.31
3284	工银产业升级股票C	7.21	-25.28	-36.03	2.64	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	华夏科创创业50ETF发起式联接A	13.58	-13.44	-18.66	-	-36.94
2928	前海开源优势蓝筹股票A	2.32	-2.22	-18.70	1.75	27.80
2929	国泰国证食品饮料行业指数C	-6.43	-25.24	-18.71	-	-29.09
2930	汇添富沪深300基本面增强指数C	6.79	-8.38	-18.71	-	-40.52
2931	华夏创业板ETF联接A	13.34	-12.19	-18.74	17.27	53.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 2423 位，低于同类基金平均水平
2421	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	11.24	1.79	-2.80	-	-3.93
2422	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	10.95	1.29	-3.53	-	-4.68
2423	国泰国证食品饮料行业指数C	-6.43	-25.24	-18.71	-	-29.09
2424	国泰国证房地产行业指数C	9.80	-19.92	-35.53	-	-29.17
2425	前海开源中航军工C	11.74	-10.41	-15.51	-	-20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
国泰国证食品饮料行业指数C一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.37	-13.69	-10.25	3.68	-29.01
3077	建信中证农牧主题ETF	-0.42	-20.20	0.00	-	-29.05
3078	国泰国证食品饮料行业指数C	-6.43	-25.24	-18.71	-	-29.09
3079	博时创业板指数C	13.29	-13.04	-21.07	-	-29.10
3080	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	-5.83	-24.97	0.00	-	-29.10

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	36.76	56026.96	14.28%
五粮液	000858	381.20	53383.49	13.61%
伊利股份	600887	1584.74	47827.50	12.19%
泸州老窖	000568	196.93	24655.77	6.28%
山西汾酒	600809	105.62	19455.95	4.96%
海天味业	603288	407.40	18699.82	4.77%
洋河股份	002304	157.80	13181.44	3.36%
东鹏饮料	605499	46.07	11450.06	2.92%
今世缘	603369	189.62	8576.31	2.19%
双汇发展	000895	280.94	7293.10	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	36.73	93.61%
批发和零售业	0.24	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.822	0.825	0.821	0.829	0.834
累计净值(元)	0.822	0.825	0.821	0.829	0.834

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