资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28870.41 94.32%
债券 110.71 0.36%
银行存款和结算备付金 1549.87 5.06%
其他资产 79.04 0.26%
资产总值:30610.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚辰股份 688123 3.06 497.16 1.63%
华友钴业 603799 5.50 362.59 1.19%
超讯通信 603322 6.73 362.75 1.19%
国盛证券 002670 14.61 355.60 1.17%
上峰水泥 000672 32.17 354.51 1.16%
彤程新材 603650 7.80 344.68 1.13%
中金黄金 600489 15.40 337.83 1.11%
当升科技 300073 5.03 333.94 1.10%
泰祥股份 301192 9.93 323.52 1.06%
新强联 300850 7.26 315.66 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 67.92%
金融业 0.26 8.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.79%
批发和零售业 0.08 2.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.86%
科学研究和技术服务业 0.05 1.74%
采矿业 0.03 1.11%
建筑业 0.03 1.03%
房地产业 0.03 0.93%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 2.15 288.92 1.04%
雅运股份 603790 13.40 288.77 1.04%
新易盛 300502 2.22 282.24 1.02%
大豪科技 603025 20.01 280.54 1.01%
星网锐捷 002396 12.52 281.07 1.01%
中航高科 600862 10.67 278.27 1.00%
菲沃泰 688371 16.75 277.37 1.00%
三旺通信 688618 11.39 277.81 1.00%
恒盛能源 605580 20.45 277.92 1.00%
元琛科技 688659 31.88 278.35 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 64.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 7.18%
金融业 0.16 5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.64%
采矿业 0.10 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 3.60%
房地产业 0.03 1.01%
科学研究和技术服务业 0.03 0.97%
租赁和商务服务业 0.03 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.94%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.10 110.71 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.71 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%