广发百发100指数A(000826)_财务情况

广发百发100指数A000826GF THE CARD IN THE BAIDU BAIFA STRATEGY 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1856.90	800.29	606.35	592.70	-134.66
本期利润(万元)	1879.71	1054.78	424.41	693.75	1009.49
加权平均份额本期利润(元)	0.28	0.15	0.06	0.10	0.14
加权平均净值利润率(%)	0.00	12.50	0.00	9.37	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2228.12	0.00	1220.08	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.33	0.00	0.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	10055.93	9025.41	8573.04	8247.05	7979.73
期末基金份额净值(元)	1.61	1.33	1.23	1.17	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	13.12	0.00	9.62	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	70.92	0.00	51.10	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1384.38	1430.82	253.00	326.14	1621.75
交易性金融资产(万元)	26314.36	24037.95	21573.31	23619.59	24481.88
其中：股票投资(万元)	26284.01	23764.22	20544.63	22610.36	24481.88
其中：债券投资(万元)	30.35	273.73	1028.68	1009.23	0.00
应付管理人报酬(万元)	10.97	10.91	9.12	10.14	10.49
应付托管费(万元)	2.19	2.18	1.82	2.03	2.10
资产总计(万元)	27841.43	25533.55	21904.40	24085.28	26270.73
负债合计(万元)	71.57	76.79	69.44	73.66	106.86
所有者权益合计(万元)	27769.86	25456.76	21834.95	24011.62	26163.87
未分配利润(万元)	6831.47	3741.09	-57.01	1566.60	3061.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.46	3.24	1.50	6.20	3.74
投资收益(万元)	2550.89	1957.11	-1209.60	-5368.41	-4602.63
公允价值变动收益(万元)	796.27	392.20	-309.03	4194.83	4784.54
其它收入(万元)	0.61	0.97	0.48	0.71	0.25
收入合计(万元)	3350.23	2353.52	-1516.65	-1166.67	185.89
管理人报酬(万元)	64.40	114.26	55.87	128.37	66.71
托管费(万元)	12.88	22.85	11.17	25.67	13.34
其它费用(万元)	8.78	35.40	17.66	35.42	17.75
费用合计(万元)	86.06	172.52	84.71	189.46	97.80
利润总额(万元)	3264.17	2181.00	-1601.36	-1356.13	88.09
净利润(万元)	3264.17	2181.00	-1601.36	-1356.13	88.09

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