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最新净值:0.990 -0.017(-1.69%)

累计净值:1.350

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 广发百发100指数A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:胡骏 2015-04-08 每10份派现金 3.6
基金规模:0.78亿元
    广发百发100指数A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.65 -0.10 -4.81 -7.13 -7.56
股票型名次 2061 1432 2676 1586 2486
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 1.82 251.89 1.05%
帝科股份 300842 3.49 246.22 1.03%
心脉医疗 688016 1.24 241.34 1.01%
无锡振华 605319 10.52 242.17 1.01%
风语筑 603466 16.87 242.59 1.01%
盾安环境 002011 17.54 241.18 1.00%
鸿利智汇 300219 28.42 239.30 1.00%
双良节能 600481 28.46 240.77 1.00%
北方铜业 000737 40.94 237.45 0.99%
南都电源 300068 18.42 238.35 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 68.58%
批发和零售业 0.09 3.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.44%
采矿业 0.05 1.96%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.91%
金融业 0.05 1.89%
房地产业 0.04 1.86%
租赁和商务服务业 0.04 1.50%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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