资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202.69 2.05%
银行存款和结算备付金 9529.69 96.23%
其他资产 170.21 1.72%
资产总值:9902.59万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 99.37 614.11 0.30%
中国中铁 601390 83.45 548.27 0.26%
中国电建 601669 86.04 485.27 0.23%
中国铁建 601186 45.97 409.59 0.20%
中国交建 601800 35.55 343.77 0.17%
中国能建 601868 129.58 312.29 0.15%
中国化学 601117 36.62 301.75 0.15%
中国中冶 601618 71.34 238.28 0.12%
金诚信 603979 3.70 185.22 0.09%
四川路桥 600039 26.11 183.55 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.51 2.48%
制造业 0.03 0.12%
采矿业 0.02 0.09%
科学研究和技术服务业 0.02 0.08%
批发和零售业 0.01 0.03%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中铁 601390 83.45 544.09 0.27%
中国建筑 601668 99.37 527.65 0.26%
中国电建 601669 86.04 480.96 0.24%
中国铁建 601186 45.97 393.96 0.19%
中国交建 601800 35.55 317.82 0.16%
中国化学 601117 36.62 301.75 0.15%
中国能建 601868 129.58 274.71 0.14%
中国中冶 601618 71.34 221.15 0.11%
四川路桥 600039 26.11 206.01 0.10%
金诚信 603979 3.70 186.96 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.48 2.38%
制造业 0.02 0.11%
采矿业 0.02 0.09%
科学研究和技术服务业 0.01 0.07%
批发和零售业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.00 100.78 0.06%
24国债02 1.00 101.91 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.69 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%