财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1818.00 |
-1044.33 |
-471.58 |
-7016.99 |
-1314.15 |
| 本期利润(万元) |
6417.44 |
-3769.41 |
-5220.07 |
11383.03 |
7138.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
-0.05 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.94 |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19982.46 |
0.00 |
-18753.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72851.26 |
73083.37 |
74334.01 |
86097.07 |
95918.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.79 |
0.77 |
0.82 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.47 |
0.00 |
-17.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8474.38 |
9529.21 |
10418.45 |
13266.24 |
28223.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
143676.01 |
168298.52 |
192336.63 |
240454.50 |
347502.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
5433.99 |
5299.38 |
0.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.27 |
202.69 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
3.92 |
6.60 |
7.78 |
9.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.78 |
1.32 |
1.56 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
152264.23 |
177998.42 |
203144.62 |
254960.35 |
377617.28 |
| 负债合计(万元) |
1212.68 |
1066.08 |
617.96 |
1828.59 |
11207.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
151051.55 |
176932.34 |
202526.65 |
253131.76 |
366410.17 |
| 未分配利润(万元) |
-42525.98 |
-39795.11 |
-66333.18 |
-96461.11 |
-48865.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.96 |
86.34 |
48.04 |
174.58 |
108.80 |
| 投资收益(万元) |
-2176.83 |
-16160.45 |
-12321.36 |
7465.95 |
11965.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5650.40 |
41222.84 |
21173.92 |
1139.26 |
54642.17 |
| 其它收入(万元) |
19.45 |
169.57 |
94.66 |
369.61 |
293.08 |
| 收入合计(万元) |
-7792.82 |
25318.29 |
8995.25 |
9149.39 |
67009.92 |
| 管理人报酬(万元) |
20.10 |
73.45 |
42.20 |
104.48 |
61.10 |
| 托管费(万元) |
4.02 |
14.69 |
8.44 |
20.90 |
12.22 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
20.97 |
10.54 |
21.63 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
116.00 |
338.00 |
189.48 |
608.14 |
366.33 |
| 利润总额(万元) |
-7908.82 |
24980.29 |
8805.78 |
8541.25 |
66643.59 |
| 净利润(万元) |
-7908.82 |
24980.29 |
8805.78 |
8541.25 |
66643.59 |
