广发中证基建工程ETF联接A(005223)_最新动态

广发中证基建工程ETF联接A005223GF CHINA SECURITIES INFRASTRUCTURE PROJECT TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：0.8842

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

广发中证基建工程ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍华明

基金规模：6.31亿元

广发中证基建工程ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.94	0.74	-0.21	6.01	2.73
股票型名次	2621	1395	2100	2478	1716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.02	24.33	6.54	29.76	-11.58
股票型名次	2658	2932	2318	516	3034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，低于同类基金平均水平
2619	中金中证500ESG指数增强C	-2.92	3.34	7.93	24.91	7.21
2620	华夏中证智选500成长创新策略ETF	-2.93	2.00	8.05	20.08	6.29
2621	广发中证基建工程ETF联接A	-2.94	0.74	-0.21	6.01	2.73
2622	国联安创业板科技ETF	-2.94	-0.56	3.07	49.00	2.22
2623	华夏沪港通恒生ETF联接A	-2.94	-1.09	-1.29	5.18	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	汇添富外延增长主题股票C	-2.87	0.75	8.05	32.66	4.36
1394	博时央调ETF联接C	-1.64	0.74	2.50	10.04	4.01
1395	广发中证基建工程ETF联接A	-2.94	0.74	-0.21	6.01	2.73
1396	广发中证基建工程ETF联接C	-2.95	0.73	-0.26	5.90	2.71
1397	汇添富外延增长主题股票A	-2.90	0.73	8.06	32.79	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，低于同类基金平均水平
2098	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	-5.77	-3.42	-0.19	39.99	2.16
2099	摩根MSCI中国A股ETF	-1.27	-2.18	-0.20	13.95	1.14
2100	广发中证基建工程ETF联接A	-2.94	0.74	-0.21	6.01	2.73
2101	南方北证50成份指数发起C	-0.67	1.65	-0.21	3.12	5.15
2102	富国中证新华社民族品牌工程ETF	-1.11	-2.05	-0.23	17.96	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2478 位，低于同类基金平均水平
2476	工银战略转型股票A	1.10	5.68	3.88	6.05	9.44
2477	国泰富时中国国企开放共赢ETF	-1.43	1.16	0.59	6.02	1.78
2478	广发中证基建工程ETF联接A	-2.94	0.74	-0.21	6.01	2.73
2479	大成睿鑫股票C	-1.03	-2.62	-1.82	6.00	-1.01
2480	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	1.06	3.82	0.79	6.00	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	嘉实核心优势股票	-2.36	-2.27	4.14	12.69	2.74
1715	朱雀企业优选A	-2.69	-1.28	-4.36	4.17	2.74
1716	广发中证基建工程ETF联接A	-2.94	0.74	-0.21	6.01	2.73
1717	国富沪港深成长精选股票A	-3.33	-1.37	-0.49	19.86	2.73
1718	嘉实清洁能源股票发起式A	1.26	-1.60	2.98	61.89	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，低于同类基金平均水平
2656	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	14.03	45.31	0.00	-	46.82
2657	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	14.03	20.44	30.83	-	59.43
2658	广发中证基建工程ETF联接A	14.02	24.33	6.54	29.76	-11.58
2659	华夏中证大数据产业ETF	14.01	79.57	17.33	-	10.11
2660	招商中证疫苗与生物技术ETF	14.01	1.39	0.00	-	-28.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	建信沪深300红利ETF发起式联接A	9.34	24.43	33.60	-	26.61
2931	富国中证旅游主题ETF	25.15	24.41	-23.42	-	-17.70
2932	广发中证基建工程ETF联接A	14.02	24.33	6.54	29.76	-11.58
2933	天弘中证沪港深科技龙头指数A	16.09	24.31	0.00	-	-20.70
2934	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	7.76	24.28	0.00	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2318 位，低于同类基金平均水平
2316	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	39.68	85.30	6.61	13.22	77.32
2317	华安中证电子50ETF发起式联接A	23.79	10.45	6.55	-	6.55
2318	广发中证基建工程ETF联接A	14.02	24.33	6.54	29.76	-11.58
2319	同泰沪深300量化增强A	29.01	49.20	6.47	-	-11.69
2320	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	51.23	99.86	6.39	-	-15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	华宝上证180价值ETF联接	10.37	30.03	34.70	30.03	196.34
515	上证指数ETF	28.82	48.88	34.22	29.80	115.67
516	广发中证基建工程ETF联接A	14.02	24.33	6.54	29.76	-11.58
517	银河高C	24.87	43.58	35.96	29.69	26.51
518	工银新材料新能源股票	61.45	77.92	35.77	29.51	102.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	6.64	3.27	0.00	-	-11.46
3033	深证100ETF华安	27.06	53.65	11.29	-	-11.50
3034	广发中证基建工程ETF联接A	14.02	24.33	6.54	29.76	-11.58
3035	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.98	55.19	18.04	-	-11.59
3036	博时沪深300指数增强A	20.86	44.29	18.94	-14.75	-11.65

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	99.37	614.11	0.30%
中国中铁	601390	83.45	548.27	0.26%
中国电建	601669	86.04	485.27	0.23%
中国铁建	601186	45.97	409.59	0.20%
中国交建	601800	35.55	343.77	0.17%
中国能建	601868	129.58	312.29	0.15%
中国化学	601117	36.62	301.75	0.15%
中国中冶	601618	71.34	238.28	0.12%
金诚信	603979	3.70	185.22	0.09%
四川路桥	600039	26.11	183.55	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.51	2.48%
制造业	0.03	0.12%
采矿业	0.02	0.09%
科学研究和技术服务业	0.02	0.08%
批发和零售业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
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(QDII)的基金经理；广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理；广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；广发沪深300交易型...

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标题：广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说...

目录第一部分绪言............................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金(广发中证基...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.8931	0.9061	0.8951	0.8791	0.9110
累计净值(元)	0.8931	0.9061	0.8951	0.8791	0.9110

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