广发中证基建工程ETF联接A(005223)_最新动态

广发中证基建工程ETF联接A005223GF CHINA SECURITIES INFRASTRUCTURE PROJECT TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

规模逐年缩水，这类基金还行吗[2025-04-06]

最新动态

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累计净值：0.781

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

广发中证基建工程ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍华明

基金规模：8.61亿元

广发中证基建工程ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-1.51	0.19	-4.81	-4.88
股票型名次	1072	2124	3147	2769	3243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	-12.40	-8.27	-	-21.90
股票型名次	2872	2558	2503	441	2853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	招商体育文化休闲股票C	-0.49	0.06	9.36	12.17	5.77
1071	长信创新驱动股票	-0.50	-4.67	2.25	8.23	-2.63
1072	广发中证基建工程ETF联接A	-0.50	-1.51	0.19	-4.81	-4.88
1073	鹏华文化传媒娱乐股票	-0.50	-6.10	6.38	0.50	0.08
1074	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-0.50	-1.62	-0.12	-5.35	-5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，低于同类基金平均水平
2122	朱雀企业优选A	-1.67	-1.50	11.34	9.24	8.56
2123	工银新材料新能源股票	-2.44	-1.51	-0.80	-8.90	-3.50
2124	广发中证基建工程ETF联接A	-0.50	-1.51	0.19	-4.81	-4.88
2125	国泰中证机床ETF发起联接C	-3.39	-1.51	16.11	19.28	10.06
2126	华宝中证全指证券公司ETF	-1.74	-1.51	0.97	-3.38	-7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	摩根安全战略股票C	-2.21	-0.57	0.20	-10.60	-3.69
3146	工银研究精选股票	-2.14	-3.83	0.19	-3.32	-2.26
3147	广发中证基建工程ETF联接A	-0.50	-1.51	0.19	-4.81	-4.88
3148	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.39	1.64	0.18	-5.49	-3.27
3149	景顺长城创业板50ETF联接C	-3.31	-6.45	0.17	-7.79	-5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	易方达沪深300非银ETF联接C	-1.49	-0.48	0.87	-4.80	-5.79
2768	博时创业板ETF	-2.93	-5.90	2.59	-4.81	-3.38
2769	广发中证基建工程ETF联接A	-0.50	-1.51	0.19	-4.81	-4.88
2770	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2771	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	1.69	4.99	6.65	-4.83	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	同泰金融精选股票A	-2.97	-6.55	1.82	-1.82	-4.85
3242	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-3.23	-6.76	-0.26	-10.85	-4.86
3243	广发中证基建工程ETF联接A	-0.50	-1.51	0.19	-4.81	-4.88
3244	易方达中证新能源ETF	-3.35	-6.91	-0.08	-10.04	-4.89
3245	海富通电子信息传媒产业股票A	-2.72	-3.72	-0.79	-4.70	-4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	华宝消费龙头C	1.29	-7.86	-5.09	-	28.82
2871	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	1.29	-20.47	-30.00	-	-14.05
2872	广发中证基建工程ETF联接A	1.28	-12.40	-8.27	-	-21.90
2873	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	1.27	8.43	0.00	-	9.55
2874	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	1.27	-23.04	0.00	-	-24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，低于同类基金平均水平
2556	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	15.38	-12.35	-17.99	-	-37.81
2557	中欧时代先锋股票C	-0.89	-12.36	-16.62	-	113.16
2558	广发中证基建工程ETF联接A	1.28	-12.40	-8.27	-	-21.90
2559	南方中证科创创业50ETF联接A	15.10	-12.40	-17.72	-	-34.98
2560	嘉实创业板增强策略ETF	11.91	-12.42	0.00	-	-13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2503 位，低于同类基金平均水平
2501	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	11.02	-7.03	-8.24	-	235.98
2502	东兴中证消费50A	-0.36	-11.04	-8.25	-	14.88
2503	广发中证基建工程ETF联接A	1.28	-12.40	-8.27	-	-21.90
2504	中欧沪深300指数增强C	10.10	-4.44	-8.28	-	-8.23
2505	申万菱信中证500指数优选增强C	8.72	-5.74	-8.29	-	55.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	东吴双三角A	-5.04	-31.40	-44.70	-	-54.00
440	东吴双三角C	-5.47	-32.07	-45.50	-	-55.72
441	广发中证基建工程ETF联接A	1.28	-12.40	-8.27	-	-21.90
442	广发中证基建工程ETF联接C	1.09	-12.75	-8.81	-	-22.81
443	嘉实富时中国A50ETF联接C	11.42	7.02	3.55	-	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	万家创业板指数增强A	14.26	-9.86	-16.25	-	-21.86
2852	上银内需增长股票A	-2.47	-9.30	-5.46	-	-21.88
2853	广发中证基建工程ETF联接A	1.28	-12.40	-8.27	-	-21.90
2854	易方达中证科技50联接A	11.16	-17.96	-20.29	-	-22.00
2855	东吴新产业精选股票C	17.16	-8.61	-11.05	-	-22.01

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	99.37	614.11	0.30%
中国中铁	601390	83.45	548.27	0.26%
中国电建	601669	86.04	485.27	0.23%
中国铁建	601186	45.97	409.59	0.20%
中国交建	601800	35.55	343.77	0.17%
中国能建	601868	129.58	312.29	0.15%
中国化学	601117	36.62	301.75	0.15%
中国中冶	601618	71.34	238.28	0.12%
金诚信	603979	3.70	185.22	0.09%
四川路桥	600039	26.11	183.55	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.51	2.48%
制造业	0.03	0.12%
采矿业	0.02	0.09%
科学研究和技术服务业	0.02	0.08%
批发和零售业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言............................................................ ...

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05-24广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金(广发中证基...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.778	0.776	0.770	0.785	0.791
累计净值(元)	0.778	0.776	0.770	0.785	0.791

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