广发中证基建工程ETF联接A(005223)_最新动态

广发中证基建工程ETF联接A005223GF CHINA SECURITIES INFRASTRUCTURE PROJECT TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

广发中证基建工程ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍华明

基金规模：7.29亿元

广发中证基建工程ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	1.25	0.81	9.71	0.64
股票型名次	3045	2546	2021	2464	3247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.12	19.31	7.91	19.13	-13.38
股票型名次	3107	2847	2331	605	3060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
3044	中融智选红利股票C	0.65	3.29	8.34	8.65	3.84
3045	广发中证基建工程ETF联接A	0.64	1.25	0.81	9.71	0.64
3046	广发中证基建工程ETF联接C	0.64	1.23	0.77	9.59	0.64
3047	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	0.64	-2.41	-0.30	0.82	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，低于同类基金平均水平
2544	银华农业产业股票发起式C	0.01	1.27	-5.95	-2.33	0.01
2545	国泰中证生物医药ETF	4.47	1.26	-12.74	5.55	4.47
2546	广发中证基建工程ETF联接A	0.64	1.25	0.81	9.71	0.64
2547	民生加银优选股票	0.10	1.25	8.26	12.64	0.10
2548	长江量化消费精选A	0.28	1.24	-3.36	8.15	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	0.81	-1.68	0.82	3.84	7.85
2020	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-1.65	-1.36	0.81	8.55	15.44
2021	广发中证基建工程ETF联接A	0.64	1.25	0.81	9.71	0.64
2022	招商景气精选股票A	3.26	2.37	0.81	38.16	3.26
2023	宝盈人工智能股票C	3.02	7.41	0.80	57.41	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，低于同类基金平均水平
2462	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	2.62	2.84	-6.63	9.74	2.62
2463	大成高新技术产业股票A	0.86	-0.38	2.55	9.71	0.86
2464	广发中证基建工程ETF联接A	0.64	1.25	0.81	9.71	0.64
2465	鹏华先进制造股票	1.11	-1.71	-0.85	9.70	1.11
2466	嘉实中证沪港深互联网ETF	4.17	1.32	-11.71	9.68	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	工银新蓝筹股票C	0.66	4.88	6.23	13.24	0.66
3246	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	0.65	-2.36	-0.04	1.74	0.65
3247	广发中证基建工程ETF联接A	0.64	1.25	0.81	9.71	0.64
3248	广发中证基建工程ETF联接C	0.64	1.23	0.77	9.59	0.64
3249	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	0.64	-2.41	-0.30	0.82	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	建信高端医疗股票A	11.17	-6.69	-28.73	-27.50	47.59
3106	长江量化消费精选A	11.14	21.26	-6.85	-	-28.18
3107	广发中证基建工程ETF联接A	11.12	19.31	7.91	19.13	-13.38
3108	嘉实回报精选股票	11.07	19.36	-13.83	-35.46	1.33
3109	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	11.06	12.46	16.77	-	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	平安股息精选沪港深A	10.51	19.35	13.48	-9.57	45.98
2846	汇添富消费精选两年持有股票A	21.34	19.33	-18.41	-	-32.46
2847	广发中证基建工程ETF联接A	11.12	19.31	7.91	19.13	-13.38
2848	国泰中证光伏产业ETF	37.80	19.31	-26.14	-	-36.31
2849	富国城镇发展股票	15.05	19.26	5.10	-2.15	210.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，低于同类基金平均水平
2329	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	75.51	57.79	7.94	-	14.29
2330	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	45.35	42.26	7.94	-	-6.48
2331	广发中证基建工程ETF联接A	11.12	19.31	7.91	19.13	-13.38
2332	华富成长企业精选股票	40.12	31.76	7.90	16.08	23.91
2333	国泰智能装备股票C	52.58	35.23	7.85	-	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	17.33	46.38	37.91	19.18	154.53
604	中泰中证500指数增强A	35.72	40.12	23.80	19.16	63.23
605	广发中证基建工程ETF联接A	11.12	19.31	7.91	19.13	-13.38
606	华安创业板50ETF	73.28	112.98	48.85	19.11	56.56
607	交银创业板50指数A	68.37	104.70	46.78	19.09	138.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	华富消费成长股票C	12.62	17.64	-17.22	-	-13.29
3059	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	10.03	1.99	-8.51	-8.63	-13.34
3060	广发中证基建工程ETF联接A	11.12	19.31	7.91	19.13	-13.38
3061	华夏节能环保股票C	36.47	20.00	-6.11	-	-13.38
3062	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	69.19	81.38	16.95	-	-13.41

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	99.37	614.11	0.30%
中国中铁	601390	83.45	548.27	0.26%
中国电建	601669	86.04	485.27	0.23%
中国铁建	601186	45.97	409.59	0.20%
中国交建	601800	35.55	343.77	0.17%
中国能建	601868	129.58	312.29	0.15%
中国化学	601117	36.62	301.75	0.15%
中国中冶	601618	71.34	238.28	0.12%
金诚信	603979	3.70	185.22	0.09%
四川路桥	600039	26.11	183.55	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.51	2.48%
制造业	0.03	0.12%
采矿业	0.02	0.09%
科学研究和技术服务业	0.02	0.08%
批发和零售业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言............................................................ ...

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05-24广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金(广发中证基...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	0.8607	0.8586	0.8670	0.8696	0.8650
累计净值(元)	0.8607	0.8586	0.8670	0.8696	0.8650

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