资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129201.30 86.04%
债券 6236.75 4.15%
银行存款和结算备付金 13703.65 9.13%
其他资产 1021.41 0.68%
资产总值:150163.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 28.00 11256.00 7.53%
聚和材料 688503 117.00 9586.98 6.42%
美好医疗 301363 361.79 9059.11 6.06%
英科医疗 300677 243.74 8955.04 5.99%
火炬电子 603678 210.00 8162.70 5.46%
冠盛股份 605088 180.00 7200.00 4.82%
深科技 000021 250.00 6967.50 4.66%
索通发展 603612 260.00 6916.00 4.63%
明阳电气 301291 123.00 5938.44 3.97%
振江股份 603507 201.30 5362.63 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.94 79.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 3.56%
金融业 0.44 2.97%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 26.00 6557.72 6.29%
禾望电气 603063 190.00 6433.40 6.17%
力诺药包 301188 287.00 6207.81 5.96%
派林生物 000403 342.13 6202.83 5.95%
皇马科技 603181 465.00 5979.90 5.74%
索通发展 603612 300.00 5514.00 5.29%
东方财富 300059 235.00 5435.55 5.21%
冠盛股份 605088 140.00 5308.80 5.09%
明阳电气 301291 102.00 4197.30 4.03%
安利股份 300218 260.00 3894.80 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.00 76.71%
金融业 0.68 6.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 4.54%
租赁和商务服务业 0.37 3.51%
批发和零售业 0.10 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 39.80 4005.25 2.68%
24国债21 16.40 1660.38 1.11%
25国债13 5.70 571.13 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6236.75 4.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%