资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 123561.59 88.72%
债券 7422.78 5.33%
银行存款和结算备付金 6914.47 4.96%
其他资产 1375.98 0.99%
资产总值:139274.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 200.00 12200.00 8.83%
冠盛股份 605088 250.00 8900.00 6.44%
星帅尔 002860 600.00 8460.00 6.13%
索通发展 603612 360.00 8273.80 5.99%
英科医疗 300677 208.00 8091.20 5.86%
吉贝尔 688566 229.35 6845.98 4.96%
奥泰生物 688606 102.11 6523.64 4.72%
美好医疗 301363 260.00 6253.00 4.53%
宁德时代 300750 17.00 6243.42 4.52%
振江股份 603507 224.00 5893.44 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.54 83.58%
采矿业 0.36 2.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.24 1.74%
金融业 0.21 1.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 28.00 11256.00 7.53%
聚和材料 688503 117.00 9586.98 6.42%
美好医疗 301363 361.79 9059.11 6.06%
英科医疗 300677 243.74 8955.04 5.99%
火炬电子 603678 210.00 8162.70 5.46%
冠盛股份 605088 180.00 7200.00 4.82%
深科技 000021 250.00 6967.50 4.66%
索通发展 603612 260.00 6916.00 4.63%
明阳电气 301291 123.00 5938.44 3.97%
振江股份 603507 201.30 5362.63 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.94 79.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 3.56%
金融业 0.44 2.97%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 39.80 4020.18 2.91%
25国债19 28.20 2829.16 2.05%
25国债13 5.70 573.44 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7422.78 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%