资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 132970.54 88.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15761.10 10.50%
其他资产 1365.22 0.91%
资产总值:150096.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 168.68 13956.66 9.62%
英科医疗 300677 200.00 11736.00 8.09%
冠盛股份 605088 278.00 9452.00 6.52%
奥泰生物 688606 137.00 8600.86 5.93%
索通发展 603612 300.00 7665.80 5.28%
水晶光电 002273 320.00 7052.80 4.86%
宁德时代 300750 17.00 6828.90 4.71%
英科再生 688087 162.94 6305.58 4.35%
飞荣达 300602 194.00 5765.68 3.97%
深科技 000021 200.00 5158.00 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.00 89.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 1.97%
采矿业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 200.00 12200.00 8.83%
冠盛股份 605088 250.00 8900.00 6.44%
星帅尔 002860 600.00 8460.00 6.13%
索通发展 603612 360.00 8273.80 5.99%
英科医疗 300677 208.00 8091.20 5.86%
吉贝尔 688566 229.35 6845.98 4.96%
奥泰生物 688606 102.11 6523.64 4.72%
美好医疗 301363 260.00 6253.00 4.53%
宁德时代 300750 17.00 6243.42 4.52%
振江股份 603507 224.00 5893.44 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.54 83.58%
采矿业 0.36 2.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.24 1.74%
金融业 0.21 1.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 39.80 4020.18 2.91%
25国债19 28.20 2829.16 2.05%
25国债13 5.70 573.44 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7422.78 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%