财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17098.30 |
6506.26 |
2858.20 |
-14376.34 |
-7051.93 |
| 本期利润(万元) |
31246.72 |
12708.20 |
6794.32 |
-5773.07 |
12510.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.11 |
0.06 |
-0.05 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
-6.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9034.53 |
0.00 |
-22403.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149444.63 |
104234.72 |
100267.15 |
95789.32 |
98799.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.92 |
0.87 |
0.81 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.58 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
297.94 |
0.00 |
250.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2406.99 |
3764.11 |
1085.34 |
1542.18 |
2779.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
101936.78 |
88808.51 |
85902.78 |
108255.33 |
125721.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
96821.40 |
83541.54 |
80702.24 |
102194.77 |
118923.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
5115.38 |
5266.97 |
5200.54 |
6060.56 |
6797.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.76 |
100.31 |
89.22 |
110.52 |
157.09 |
| 应付托管费(万元) |
16.46 |
16.72 |
14.87 |
18.42 |
26.18 |
| 资产总计(万元) |
105531.85 |
96130.44 |
87236.74 |
109976.94 |
129596.37 |
| 负债合计(万元) |
1297.13 |
341.13 |
254.83 |
571.45 |
1622.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
104234.72 |
95789.32 |
86981.90 |
109405.49 |
127973.84 |
| 未分配利润(万元) |
-9034.53 |
-22403.14 |
-33646.64 |
-19006.38 |
-4188.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.67 |
20.06 |
8.27 |
26.32 |
15.84 |
| 投资收益(万元) |
7192.94 |
-13089.18 |
-12255.47 |
-10919.63 |
99.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6201.94 |
8603.27 |
-3519.28 |
-4779.28 |
-1571.47 |
| 其它收入(万元) |
2.43 |
4.56 |
2.58 |
10.01 |
5.01 |
| 收入合计(万元) |
13402.98 |
-4461.29 |
-15763.91 |
-15662.57 |
-1451.32 |
| 管理人报酬(万元) |
586.20 |
1106.16 |
560.87 |
1719.32 |
1005.22 |
| 托管费(万元) |
97.70 |
184.36 |
93.48 |
286.55 |
167.54 |
| 其它费用(万元) |
10.89 |
21.26 |
14.02 |
28.73 |
14.43 |
| 费用合计(万元) |
694.78 |
1311.78 |
668.37 |
2034.61 |
1187.19 |
| 利润总额(万元) |
12708.20 |
-5773.07 |
-16432.28 |
-17697.18 |
-2638.51 |
| 净利润(万元) |
12708.20 |
-5773.07 |
-16432.28 |
-17697.18 |
-2638.51 |
