我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7712.34 |
-12917.90 |
-7656.40 |
-1067.04 |
2450.25 |
| 本期利润(万元) |
-8762.86 |
-17697.18 |
-10901.27 |
-2638.51 |
4107.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.24 |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19006.38 |
0.00 |
-4188.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95177.42 |
109405.49 |
114050.35 |
127973.84 |
137526.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.85 |
0.88 |
0.97 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.68 |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
268.53 |
0.00 |
318.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1542.18 |
2779.62 |
6001.91 |
2630.44 |
1876.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
108255.33 |
125721.29 |
127439.74 |
134699.99 |
170915.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
102194.77 |
118923.66 |
118833.97 |
125292.71 |
161791.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
6060.56 |
6797.63 |
8605.77 |
9407.28 |
9124.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.52 |
157.09 |
171.77 |
183.28 |
218.60 |
| 应付托管费(万元) |
18.42 |
26.18 |
28.63 |
30.55 |
36.43 |
| 资产总计(万元) |
109976.94 |
129596.37 |
133950.89 |
141252.57 |
175251.64 |
| 负债合计(万元) |
571.45 |
1622.53 |
1100.34 |
647.38 |
2383.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
109405.49 |
127973.84 |
132850.56 |
140605.19 |
172868.07 |
| 未分配利润(万元) |
-19006.38 |
-4188.10 |
-1698.63 |
14361.73 |
73067.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.32 |
15.84 |
58.27 |
33.03 |
187.05 |
| 投资收益(万元) |
-10919.63 |
99.31 |
-15693.87 |
-1740.73 |
40173.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4779.28 |
-1571.47 |
-28977.08 |
-27237.52 |
-12203.02 |
| 其它收入(万元) |
10.01 |
5.01 |
43.16 |
39.49 |
69.72 |
| 收入合计(万元) |
-15662.57 |
-1451.32 |
-44569.52 |
-28905.73 |
28226.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1719.32 |
1005.22 |
2192.38 |
1140.24 |
2508.51 |
| 托管费(万元) |
286.55 |
167.54 |
365.40 |
190.04 |
418.09 |
| 其它费用(万元) |
28.73 |
14.43 |
29.35 |
14.64 |
29.94 |
| 费用合计(万元) |
2034.61 |
1187.19 |
2587.14 |
1344.91 |
4157.54 |
| 利润总额(万元) |
-17697.18 |
-2638.51 |
-47156.66 |
-30250.65 |
24069.42 |
| 净利润(万元) |
-17697.18 |
-2638.51 |
-47156.66 |
-30250.65 |
24069.42 |
