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国泰金牛创新成长混合020010GUOTAI JINNIU INNOVATIVE GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

私募信贷巨头Blue Owl Capital跌破上市发行价[2026-03-04]

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最新净值：1.3070 -0.0520(-3.83%)

累计净值：3.4440

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

国泰金牛创新成长混合增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：程洲

2022-01-11 每10份派现金 3.7 元

基金规模：13.81亿元

2021-01-09 每10份派现金 5.0 元

国泰金牛创新成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.74	2.67	19.25	24.48	15.26
混合型名次	6639	1023	793	763	487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	51.27	70.18	24.00	14.05	465.34
混合型名次	1155	1296	2248	1633	239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰金牛创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 6639 位，低于同类基金平均水平
6637	浦银安盛环保新能源C	-4.73	-6.48	4.10	8.25	-2.40
6638	银河量化优选混合	-4.73	-2.29	8.98	10.52	3.80
6639	国泰金牛创新成长混合	-4.74	2.67	19.25	24.48	15.26
6640	长城环保主题灵活配置混合A	-4.75	1.56	10.87	19.88	7.62
6641	长城环保主题灵活配置混合C	-4.75	1.53	10.73	19.58	7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰金牛创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	中泰星元灵活配置混合A	0.01	2.68	3.99	4.78	4.24
1022	长城双动力混合C	-1.08	2.67	13.20	20.38	8.07
1023	国泰金牛创新成长混合	-4.74	2.67	19.25	24.48	15.26
1024	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	-0.44	2.67	7.67	16.70	6.30
1025	华泰柏瑞价值增长混合C	-4.73	2.67	18.76	14.89	11.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
国泰金牛创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	信澳科技创新一年定开混合C	0.37	-3.92	19.27	20.90	2.16
792	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.83	5.04	19.26	27.94	14.35
793	国泰金牛创新成长混合	-4.74	2.67	19.25	24.48	15.26
794	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	1.90	5.51	19.24	43.38	17.06
795	华安碳中和混合A	-4.16	2.74	19.23	30.08	10.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
国泰金牛创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	南方优选成长混合C	-1.80	1.24	11.21	24.50	5.68
762	兴华消费精选6个月持有混合发起C	1.26	-0.25	-1.26	24.49	0.74
763	国泰金牛创新成长混合	-4.74	2.67	19.25	24.48	15.26
764	摩根均衡优选混合A	-2.25	3.92	16.03	24.48	9.81
765	中金金泽C	-3.60	3.06	15.34	24.46	6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
国泰金牛创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	信澳远见价值混合A	-2.32	1.96	21.65	31.98	15.27
486	中海能源策略混合	-6.37	-5.60	19.91	29.68	15.27
487	国泰金牛创新成长混合	-4.74	2.67	19.25	24.48	15.26
488	嘉实策略精选混合A	-4.71	0.41	19.52	18.40	15.26
489	万家智造优势混合A	-4.98	-3.45	24.38	21.38	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
国泰金牛创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	博时创业成长混合A	51.30	63.52	34.04	-0.51	210.54
1154	银华心质混合C	51.29	55.63	0.00	-	33.00
1155	国泰金牛创新成长混合	51.27	70.18	24.00	14.05	465.34
1156	博时研究慧选混合A	51.26	99.55	84.34	-	87.20
1157	中加紫金混合A	51.26	81.29	63.34	62.91	113.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
国泰金牛创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	南方潜力新蓝筹混合A	56.05	70.19	37.07	43.64	214.24
1295	中欧成长优选混合E	53.77	70.19	53.43	87.06	243.67
1296	国泰金牛创新成长混合	51.27	70.18	24.00	14.05	465.34
1297	中欧成长优选混合A	53.77	70.18	53.42	87.05	303.04
1298	财通碳中和一年持有期混合A	50.87	70.15	38.87	-	38.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
国泰金牛创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	惠升惠泽混合C	33.20	52.25	24.01	4.47	53.15
2247	汇添富逆向投资混合A	47.91	63.07	24.01	21.57	547.29
2248	国泰金牛创新成长混合	51.27	70.18	24.00	14.05	465.34
2249	东方红智选三年持有混合A	53.89	60.11	23.99	-	-0.11
2250	银河量化稳进混合	20.96	54.49	23.99	24.84	62.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
国泰金牛创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	北信瑞丰外延增长	28.35	24.95	-12.46	14.07	74.30
1632	嘉实新思路混合	1.58	13.05	9.85	14.06	61.50
1633	国泰金牛创新成长混合	51.27	70.18	24.00	14.05	465.34
1634	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	86.44	91.43	34.28	14.04	78.18
1635	天弘安康颐和A	6.70	10.14	4.77	14.04	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
国泰金牛创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	华宝生态中国混合A	58.78	77.05	9.79	58.26	467.07
238	新华优选消费混合	-0.70	10.22	-16.29	-2.17	465.38
239	国泰金牛创新成长混合	51.27	70.18	24.00	14.05	465.34
240	华润元大信息传媒科技混合	78.51	122.76	168.22	127.25	463.80
241	广发多因子混合	31.58	70.42	49.74	94.14	463.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	200.00	12200.00	8.83%
冠盛股份	605088	250.00	8900.00	6.44%
星帅尔	002860	600.00	8460.00	6.13%
索通发展	603612	360.00	8273.80	5.99%
英科医疗	300677	208.00	8091.20	5.86%
吉贝尔	688566	229.35	6845.98	4.96%
奥泰生物	688606	102.11	6523.64	4.72%
美好医疗	301363	260.00	6253.00	4.53%
宁德时代	300750	17.00	6243.42	4.52%
振江股份	603507	224.00	5893.44	4.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.54	83.58%
采矿业	0.36	2.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	1.74%
金融业	0.21	1.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.3590	1.3720	1.3480	1.3340	1.3260
累计净值(元)	3.4960	3.5090	3.4850	3.4710	3.4630

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