资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118462.10 94.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7060.30 5.62%
其他资产 207.49 0.17%
资产总值:125729.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.67 5092.54 4.07%
贵州茅台 600519 3.02 4356.66 3.48%
中国平安 601318 51.63 2845.54 2.27%
招商银行 600036 59.36 2398.68 1.91%
紫金矿业 601899 79.04 2326.88 1.86%
新易盛 300502 4.75 1735.94 1.39%
美的集团 000333 23.59 1714.18 1.37%
中际旭创 300308 4.27 1722.10 1.37%
东方财富 300059 60.65 1644.95 1.31%
长江电力 600900 58.67 1598.75 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.66 53.18%
金融业 2.62 20.93%
采矿业 0.62 4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 2.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 2.67%
建筑业 0.19 1.50%
科学研究和技术服务业 0.16 1.31%
农、林、牧、渔业 0.12 0.93%
租赁和商务服务业 0.10 0.78%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.55 4999.71 4.03%
宁德时代 300750 14.89 3755.05 3.02%
中国平安 601318 60.60 3362.30 2.71%
招商银行 600036 69.70 3202.65 2.58%
兴业银行 601166 93.59 2184.42 1.76%
长江电力 600900 68.90 2076.64 1.67%
美的集团 000333 27.70 2000.07 1.61%
紫金矿业 601899 92.75 1808.59 1.46%
比亚迪 002594 5.11 1696.13 1.37%
东方财富 300059 71.19 1646.73 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.89 47.44%
金融业 3.14 25.26%
采矿业 0.59 4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 3.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 3.33%
建筑业 0.22 1.78%
科学研究和技术服务业 0.13 1.01%
农、林、牧、渔业 0.12 0.93%
租赁和商务服务业 0.11 0.86%