国泰沪深300指数A(020011)_最新动态

国泰沪深300指数A020011GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦战新产业布局未来赛道兴泰科转未来基金启动运行[2026-01-20]

最新动态

最新净值：1.1018 0.0005(0.05%)

累计净值：1.8629

更新时间：2026-01-19 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴中昊

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.11亿元

2021-01-12 每10份派现金 1.7 元

国泰沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	3.57	5.49	17.33	2.21
股票型名次	1870	2412	2123	1909	2714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.74	50.84	23.58	2.35	30.94
股票型名次	2207	1920	1662	984	1927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1870 位，低于同类基金平均水平
1868	国联安沪深300ETF	0.05	3.75	5.41	17.75	2.34
1869	国寿安保沪深300ETF联接	0.05	3.45	5.28	16.83	2.17
1870	国泰沪深300指数A	0.05	3.57	5.49	17.33	2.21
1871	华安沪深300ETF	0.05	3.73	5.32	17.57	2.33
1872	华安沪深300ETF联接C	0.05	3.71	5.14	17.08	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	申万菱信数字产业股票型发起式A	-1.81	36.39	34.11	41.89	26.58
4	申万菱信数字产业股票型发起式C	-1.81	36.36	33.98	41.62	26.56
5	诺安研究精选股票	2.27	33.49	53.04	70.05	20.23
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，低于同类基金平均水平
2410	中金沪深300C	0.12	3.58	6.39	18.05	2.46
2411	东财沪深300指数发起式A	0.05	3.57	5.15	16.65	2.17
2412	国泰沪深300指数A	0.05	3.57	5.49	17.33	2.21
2413	华安沪深300增强C	0.09	3.57	5.48	17.83	2.33
2414	华夏沪深300ETF联接A	0.05	3.57	5.17	16.89	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	2.27	33.49	53.04	70.05	20.23
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2123 位，低于同类基金平均水平
2121	长信沪深300指数增强C	0.12	4.17	5.49	14.68	2.96
2122	工银沪深300指数C	0.04	3.45	5.49	17.10	2.14
2123	国泰沪深300指数A	0.05	3.57	5.49	17.33	2.21
2124	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
2125	创金合信港股通量化股票A	-1.16	2.52	5.48	12.19	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-0.35	16.96	46.16	96.06	11.54
2	广发先进制造股票发起式C	-0.36	16.91	46.00	95.77	11.51
3	国泰中证全指通信设备ETF	-1.46	7.41	29.40	94.25	2.46
4	申万菱信智能驱动股票A	0.39	21.75	30.76	92.62	16.53
5	万家中证工业有色金属主题ETF	-0.27	23.38	33.59	92.42	15.07
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1909 位，低于同类基金平均水平
1907	万家沪深300指数增强C	0.30	4.40	7.34	17.34	2.90
1908	工银沪深300指数A	0.04	3.49	5.60	17.33	2.16
1909	国泰沪深300指数A	0.05	3.57	5.49	17.33	2.21
1910	华宝沪深300增强C	0.06	3.65	5.89	17.32	2.42
1911	华夏研究精选股票	0.13	5.20	6.93	17.31	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，低于同类基金平均水平
2712	永赢沪深300C	0.04	3.47	4.94	16.44	2.22
2713	广发中证全指能源ETF	0.85	4.16	5.69	12.82	2.21
2714	国泰沪深300指数A	0.05	3.57	5.49	17.33	2.21
2715	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.04	3.53	4.93	16.39	2.21
2716	摩根民生需求股票C	-0.79	6.98	12.92	34.08	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.72	232.64	265.06	189.76	215.84
2	融通产业趋势股票	123.65	119.02	52.69	5.45	41.87
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.08	213.71	247.59	180.52	198.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.40	211.84	244.49	176.35	192.44
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.54	159.71	100.14	-	118.55
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，低于同类基金平均水平
2205	富国中证价值ETF	26.77	47.82	56.29	75.24	171.91
2206	海富通沪深300指数增强C	26.77	56.60	27.83	7.33	86.19
2207	国泰沪深300指数A	26.74	50.84	23.58	2.35	30.94
2208	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	26.72	23.69	0.00	-	37.30
2209	影视ETF	26.72	30.62	19.29	-	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.72	232.64	265.06	189.76	215.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.08	213.71	247.59	180.52	198.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.40	211.84	244.49	176.35	192.44
4	东财通信A	118.33	211.25	216.73	166.55	187.69
5	东财通信C	117.77	209.72	214.35	163.23	183.39
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1920 位，低于同类基金平均水平
1918	长信量化多策略股票C	30.15	50.86	20.43	-1.14	62.68
1919	创金合信沪深300增强C	26.09	50.84	24.67	0.19	99.11
1920	国泰沪深300指数A	26.74	50.84	23.58	2.35	30.94
1921	景顺长城中小创精选股票	38.42	50.84	42.28	49.97	271.21
1922	易方达沪深300量化增强	29.31	50.83	14.68	-9.86	220.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.72	232.64	265.06	189.76	215.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.08	213.71	247.59	180.52	198.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.40	211.84	244.49	176.35	192.44
4	东财通信A	118.33	211.25	216.73	166.55	187.69
5	东财通信C	117.77	209.72	214.35	163.23	183.39
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	九泰盈泰量化C	36.23	54.89	23.59	-	0.65
1661	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	28.63	49.92	23.59	-	-1.36
1662	国泰沪深300指数A	26.74	50.84	23.58	2.35	30.94
1663	汇添富中证长三角ETF联接A	37.40	53.41	23.57	-2.17	32.55
1664	基建ETF	17.74	35.90	23.55	-	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.72	232.64	265.06	189.76	215.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.08	213.71	247.59	180.52	198.37
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	52.32	74.44	103.05	180.02	256.55
4	华商上游产业股票A	92.27	123.55	96.49	176.46	355.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.40	211.84	244.49	176.35	192.44
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	华夏恒生ETF联接A	32.45	74.16	32.76	2.46	60.98
983	民生加银沪深300ETF联接C	25.05	48.26	21.39	2.45	46.15
984	国泰沪深300指数A	26.74	50.84	23.58	2.35	30.94
985	长信沪深300指数增强C	27.21	52.64	26.51	2.26	81.95
986	宝盈中证100指数增强C	31.11	55.15	25.31	2.20	62.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.41	66.61	27.91	9.40	1205.83
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.75	46.77	126.39	98.70	1148.66
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.13	44.33	118.72	94.96	797.51
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.51	47.72	125.40	101.62	793.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.18	53.78	19.33	-0.08	646.45
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1927 位，低于同类基金平均水平
1925	申万菱信创业板量化精选股票A	63.77	104.62	49.16	17.54	31.02
1926	天弘中证机器人ETF发起联接A	34.73	67.25	0.00	-	30.97
1927	国泰沪深300指数A	26.74	50.84	23.58	2.35	30.94
1928	宏利新能源股票C	53.71	54.93	-2.44	-	30.90
1929	兴银中证500指数增强C	50.06	63.77	37.82	-	30.90

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.67	5092.54	4.07%
贵州茅台	600519	3.02	4356.66	3.48%
中国平安	601318	51.63	2845.54	2.27%
招商银行	600036	59.36	2398.68	1.91%
紫金矿业	601899	79.04	2326.88	1.86%
新易盛	300502	4.75	1735.94	1.39%
美的集团	000333	23.59	1714.18	1.37%
中际旭创	300308	4.27	1722.10	1.37%
东方财富	300059	60.65	1644.95	1.31%
长江电力	600900	58.67	1598.75	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.66	53.18%
金融业	2.62	20.93%
采矿业	0.62	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.67%
建筑业	0.19	1.50%
科学研究和技术服务业	0.16	1.31%
农、林、牧、渔业	0.12	0.93%
租赁和商务服务业	0.10	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：金风科技终止公开募集证券投资基金申报发行工作

　　金风科技(02208)发布公告，有关公开募集基础设施证券投资基金(本REITs项目)的自愿性公告;及公司日期为2023年9月5日有关公开募集基础设施证券投资基金的建议分拆及在深圳证券交易所独立上市的相关事宜。本REITs项目的基金管理人

查看全文[01-19]
标题：科创综指震荡走高建信基金科创产品矩阵拥抱经济发展新动能

　　A股新年“开门红”，上证科创板综合指数等科技主题指数更是展现出较强弹性。数据显示，截至1月16日，科创综指开年以来累计上涨超10%。作为反映上市科创企业整体走势的重要风向标，科创综指在A股市场的战略地位日益凸显，逐步成为与上证指数、

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标题：建信基金再推FOF投资“新品” 打造一站式多元资产配置工具

　　近年来，FOF产品因其“一站式配置”和“二次分散”等大类资产配置属性，持续受到投资者青睐。数据显示，截至2025年底，全市场FOF基金数量达547只，规模较2024年底增长83%。建信基金是业内较早布局FOF领域的基金公司之一，旗下FO

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01-19 2025中国私募地区榜出炉，杭州收益超越北上广深
01-19 因开展私募基金业务存违规问题，杭州锐誉进取被监管警示
01-19 资金流出，超2000亿！
01-19 金风科技：终止公募REITs申报发行工作

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰沪深300指数证券投资基金2024年第二季度报告

任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）、 300指数增强、国泰国证新能源汽车指数（LOF）、国泰国证有色金属行业指数、国泰上证...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰沪深300指数证券投资基金(国泰沪深300指数A)产品资料概要更新
06-20国泰沪深300指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12
单位净值(元)	1.1013	1.1050	1.1030	1.1070	1.1453
累计净值(元)	1.8622	1.8675	1.8646	1.8703	1.8792

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