国泰沪深300指数A(020011)_最新动态

国泰沪深300指数A020011GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证A500ETF“后来者”难上位新产品上市后规模下滑[2025-04-07]

最新动态

最新净值：0.907 -0.005(-0.54%)

累计净值：1.538

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴中昊

2021-01-12 每10份派现金 1.7 元

基金规模：12.27亿元

国泰沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.26	-0.56	2.49	-2.81	-1.42
股票型名次	1853	1664	2510	2216	2555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.31	0.35	-0.48	23.15	4.79
股票型名次	1678	1212	1924	700	1814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1853 位，低于同类基金平均水平
1851	工银沪深300指数C	-1.26	-0.61	2.33	-2.86	-1.58
1852	工银科技龙头ETF发起式联接C	-1.26	-2.94	-8.57	2.62	-11.72
1853	国泰沪深300指数A	-1.26	-0.56	2.49	-2.81	-1.42
1854	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-1.26	-4.89	-11.82	-3.76	-16.30
1855	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-1.26	-5.36	20.29	12.89	12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	创金合信专精特新股票发起C	-0.85	-0.56	12.59	25.95	6.53
1663	广发中证全指汽车ETF	-2.54	-0.56	5.12	8.56	-1.23
1664	国泰沪深300指数A	-1.26	-0.56	2.49	-2.81	-1.42
1665	华泰柏瑞中证500ETF联接A	-1.11	-0.56	7.52	4.96	2.29
1666	景顺长城中证500增强策略ETF	-0.95	-0.56	6.17	1.50	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，低于同类基金平均水平
2508	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.45	0.88	2.50	-4.15	-1.77
2509	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
2510	国泰沪深300指数A	-1.26	-0.56	2.49	-2.81	-1.42
2511	海富通中证100指数(LOF)C	-1.64	-0.98	2.49	-4.48	-0.96
2512	华宝中证100ETF联接C	-1.66	-1.11	2.49	-4.32	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2216 位，低于同类基金平均水平
2214	易方达中证全指建筑材料ETF	0.08	1.85	4.17	-2.80	1.32
2215	东方红中证竞争力指数C	-1.47	0.66	4.25	-2.81	0.65
2216	国泰沪深300指数A	-1.26	-0.56	2.49	-2.81	-1.42
2217	汇添富深证300ETF联接A	-2.20	-2.63	3.44	-2.81	-1.13
2218	民生加银沪深300ETF联接A	-1.29	-0.56	2.37	-2.82	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2555 位，低于同类基金平均水平
2553	前海开源MSCI中国A股指数A	-1.25	-0.60	2.63	-4.02	-1.41
2554	前海开源沪深300指数A	-1.24	-0.48	2.56	-2.82	-1.41
2555	国泰沪深300指数A	-1.26	-0.56	2.49	-2.81	-1.42
2556	嘉实中证金融地产ETF联接A	-0.29	0.88	3.36	-0.05	-1.42
2557	建信沪深300指数增强C	-1.60	-0.35	2.45	-4.01	-1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	广发中证100ETF联接C	11.32	-0.83	-5.72	12.12	10.02
1677	鹏华中证500指数(LOF)C	11.32	-4.82	-2.02	38.32	76.36
1678	国泰沪深300指数A	11.31	0.35	-0.48	23.15	4.79
1679	摩根沪深300指数增强发起式A	11.28	-2.56	0.00	-	-2.55
1680	东财上证50C	11.27	5.94	-0.94	23.67	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	123.24	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	500指增	9.67	0.37	3.23	-	-5.90
1211	博时可持续发展100ETF	10.14	0.35	-3.67	26.17	18.88
1212	国泰沪深300指数A	11.31	0.35	-0.48	23.15	4.79
1213	景顺长城中证500增强策略ETF	9.53	0.34	-3.51	-	-14.70
1214	民生加银沪深300ETF联接A	11.06	0.34	-1.80	28.29	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	92.31	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	182.12	98.61
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1924 位，低于同类基金平均水平
1922	东财消费电子指数增强C	27.47	8.74	-0.43	-	-17.49
1923	前海开源中证500等权ETF	10.92	-4.95	-0.45	41.66	46.12
1924	国泰沪深300指数A	11.31	0.35	-0.48	23.15	4.79
1925	中信保诚中证500指数(LOF)A	9.76	-2.92	-0.48	44.13	108.83
1926	民生中证内地资源主题指数C	-7.75	0.79	-0.49	-	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	311.77	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	306.96	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	302.30	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	297.34	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	272.78	-24.55
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	鹏华空天军工指数(LOF)A	15.61	-16.81	-23.45	23.17	8.56
699	汇添富沪深300指数(LOF)A	11.11	-0.81	-3.41	23.16	30.25
700	国泰沪深300指数A	11.31	0.35	-0.48	23.15	4.79
701	南方中证100C	10.52	0.11	-3.38	23.13	25.01
702	国泰沪深300指数增强A	11.03	1.37	-3.94	23.10	124.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	137.68	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	3.88	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	132.63	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	139.39	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	131.79	496.87
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平
1812	1000增强ETF天弘	26.23	3.16	0.00	-	4.82
1813	博道成长智航股票C	30.47	16.11	23.46	-	4.82
1814	国泰沪深300指数A	11.31	0.35	-0.48	23.15	4.79
1815	华夏中证1000ETF	14.15	-9.22	-6.42	-	4.76
1816	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	2.54	6.04	0.00	-	4.76

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.66	5573.42	4.37%
宁德时代	300750	15.41	4098.53	3.21%
中国平安	601318	62.80	3306.62	2.59%
招商银行	600036	72.23	2838.58	2.22%
美的集团	000333	28.52	2145.41	1.68%
长江电力	600900	71.39	2109.57	1.65%
东方财富	300059	73.70	1903.05	1.49%
中信证券	600030	56.95	1661.17	1.30%
兴业银行	601166	84.86	1625.94	1.27%
五粮液	000858	11.33	1586.98	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.30	49.39%
金融业	2.95	23.14%
采矿业	0.58	4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	3.34%
建筑业	0.24	1.92%
科学研究和技术服务业	0.11	0.88%
农、林、牧、渔业	0.11	0.88%
房地产业	0.10	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.912	0.913	0.913	0.919	0.923
累计净值(元)	1.545	1.546	1.546	1.555	1.560

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