国泰沪深300指数A(020011)_最新动态

国泰沪深300指数A020011GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0973 -0.0036(-0.33%)

累计净值：1.8564

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴中昊

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.71亿元

2021-01-12 每10份派现金 1.7 元

国泰沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	0.15	4.63	8.21	1.79
股票型名次	2030	1772	2233	2058	2461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.40	41.26	26.20	4.22	30.40
股票型名次	2011	2011	1665	1083	1958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，低于同类基金平均水平
2028	工银沪深300指数C	1.00	0.19	4.78	8.15	1.78
2029	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	1.00	0.57	6.86	34.84	2.54
2030	国泰沪深300指数A	1.00	0.15	4.63	8.21	1.79
2031	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.00	-0.54	7.08	32.29	1.54
2032	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.00	0.21	4.55	7.71	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	方正富邦深证100ETF	1.23	0.15	3.79	10.20	0.97
1771	国联安沪深300ETF联接C	1.04	0.15	4.42	7.60	1.75
1772	国泰沪深300指数A	1.00	0.15	4.63	8.21	1.79
1773	华安沪深300ETF	1.08	0.15	4.69	8.09	1.90
1774	华夏沪深300ETF联接A	1.03	0.15	4.54	7.86	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，低于同类基金平均水平
2231	银河高股息LOF	1.86	4.26	4.64	6.59	7.02
2232	东吴新产业精选股票A	3.13	-2.93	4.63	2.20	2.48
2233	国泰沪深300指数A	1.00	0.15	4.63	8.21	1.79
2234	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
2235	前海开源中证大农业指数增强A	3.62	3.32	4.63	3.77	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2058 位，低于同类基金平均水平
2056	前海开源MSCI中国A股指数C	1.47	0.51	5.87	8.23	3.25
2057	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	0.15	-1.76	1.29	8.22	-2.10
2058	国泰沪深300指数A	1.00	0.15	4.63	8.21	1.79
2059	建信沪深300指数增强C	1.29	0.17	6.16	8.21	3.47
2060	泰康沪深300ETF	1.08	0.20	4.70	8.21	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2461 位，低于同类基金平均水平
2459	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.00	0.18	4.35	7.42	1.80
2460	中金中证优选300指数(LOF)C	1.00	0.90	4.40	6.91	1.80
2461	国泰沪深300指数A	1.00	0.15	4.63	8.21	1.79
2462	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	3.02	-3.57	1.04	10.15	1.79
2463	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.01	0.11	4.39	7.56	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	115.16	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2011 位，低于同类基金平均水平
2009	易方达上证50增强A	21.43	28.16	20.42	-13.14	622.21
2010	广发高端制造股票C	21.41	12.03	-41.48	-48.88	-28.94
2011	国泰沪深300指数A	21.40	41.26	26.20	4.22	30.40
2012	广发沪深300ETF	21.39	41.41	24.95	-0.88	79.20
2013	易方达中证香港证券投资主题ETF	21.39	100.31	79.57	62.33	98.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	108.93	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2011 位，低于同类基金平均水平
2009	华宝中证100ETF联接A	22.29	41.28	23.24	-7.34	104.79
2010	南华中证杭州湾区ETF联接A	22.50	41.28	3.98	-16.28	14.44
2011	国泰沪深300指数A	21.40	41.26	26.20	4.22	30.40
2012	汇添富中证800指数增强C	22.99	41.26	0.00	-	34.48
2013	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-17.21	41.25	25.80	-	-34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	富国沪深300指数增强C	22.99	37.44	26.21	-	4.47
1664	东吴新产业精选股票A	29.75	78.51	26.20	18.76	298.56
1665	国泰沪深300指数A	21.40	41.26	26.20	4.22	30.40
1666	180ESGETF	20.04	37.38	26.19	-	7.70
1667	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	22.97	47.09	26.16	-	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	206.54	397.08
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	创金合信创新驱动股票C	49.13	49.26	33.22	4.23	1.05
1082	华夏科技成长股票	32.71	69.67	30.65	4.23	107.79
1083	国泰沪深300指数A	21.40	41.26	26.20	4.22	30.40
1084	永赢沪深300C	20.37	38.53	24.72	4.20	62.98
1085	长信量化多策略股票C	24.36	44.41	25.03	4.11	64.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	23.36	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	96.59	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	92.53	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	4.00	650.47
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1958 位，低于同类基金平均水平
1956	富国中证工业4.0指数A	32.33	80.40	54.05	32.69	30.55
1957	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	38.98	59.29	0.00	-	30.46
1958	国泰沪深300指数A	21.40	41.26	26.20	4.22	30.40
1959	易方达中证物联网主题ETF	36.19	81.73	68.55	-	30.37
1960	华宝电子ETF联接A	37.51	106.94	93.66	-	30.35

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.03	4417.40	3.62%
贵州茅台	600519	2.85	3920.97	3.21%
中国平安	601318	48.45	3314.24	2.72%
中际旭创	300308	5.06	3084.16	2.53%
紫金矿业	601899	74.87	2580.70	2.12%
招商银行	600036	56.26	2368.48	1.94%
新易盛	300502	4.53	1950.16	1.60%
美的集团	000333	22.39	1749.92	1.43%
兴业银行	601166	76.95	1620.59	1.33%
长江电力	600900	55.61	1512.03	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.41	52.57%
金融业	2.63	21.55%
采矿业	0.68	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	4.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.69%
建筑业	0.17	1.40%
科学研究和技术服务业	0.13	1.05%
农、林、牧、渔业	0.10	0.85%
租赁和商务服务业	0.10	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： 2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注

　　2026年以来，A股市场结构性行情持续演绎，公募机构调研节奏显著加快。公募排排网数据显示，2月份，共有139家公募机构参与A股上市公司调研活动，合计调研次数达1259次，覆盖电子、电力设备等27个行业中的199只个股，景气度确定性较高的

查看全文[03-02]
标题： 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

　　尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。　　数据显示，2

查看全文[03-02]
标题： ETF扩容节奏趋稳产业升级主线仍受关注

　　2月以来，ETF市场由年初的快速扩容阶段逐步转入节奏趋稳的新阶段。　　数据显示，截至2月底，年内已有10只ETF规模增长超过100亿元，较1月末减少4只，百亿级扩容的产品数量出现收缩。与1月集中“吸金”的态势相比，2月资金流入强度明显减

查看全文[03-02]
03-02 广发基金朱坤：ETF-FOF带来多元配置新范式
03-02 民生加银谢志华：在时间棋盘中积累价值
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03-02 改善投资者体验公募年内分红超370亿元

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰沪深300指数证券投资基金2024年第二季度报告

任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）、 300指数增强、国泰国证新能源汽车指数（LOF）、国泰国证有色金属行业指数、国泰上证...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰沪深300指数证券投资基金(国泰沪深300指数A)产品资料概要更新
06-20国泰沪深300指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1009	1.1029	1.0966	1.0864	1.0995
累计净值(元)	1.8616	1.8644	1.8554	1.8408	1.8596

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