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最新净值:1.104 0.008(0.76%)

累计净值:1.580

更新时间:2020-10-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国泰沪深300指数A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:艾小军
基金规模:14.63亿元
    国泰沪深300指数A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.40 3.30 4.86 28.51 21.08
股票型名次 1242 892 620 830 931
十大重仓股
  • 2020-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 109.28 7802.86 4.77%
贵州茅台 600519 5.03 7356.97 4.50%
招商银行 600036 102.39 3452.54 2.11%
恒瑞医药 600276 36.88 3404.12 2.08%
五粮液 000858 19.29 3301.30 2.02%
美的集团 000333 49.23 2943.57 1.80%
格力电器 000651 49.35 2791.45 1.71%
立讯精密 002475 41.70 2141.27 1.31%
中信证券 600030 84.56 2038.63 1.25%
兴业银行 601166 125.80 1985.14 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.29 44.58%
金融业 4.28 26.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 3.71%
房地产业 0.57 3.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 2.94%
采矿业 0.36 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 1.85%
建筑业 0.30 1.84%
农、林、牧、渔业 0.22 1.35%
租赁和商务服务业 0.21 1.29%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2020-06-30评级说明
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