我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-94.11 |
373.90 |
1123.88 |
456.65 |
-256.60 |
| 本期利润(万元) |
3791.63 |
-9449.91 |
-3027.89 |
605.91 |
4750.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.07 |
-0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.50 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11761.87 |
0.00 |
21174.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119563.66 |
105476.96 |
109707.25 |
111000.14 |
114419.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.79 |
0.84 |
0.86 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.43 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.38 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7568.17 |
8675.47 |
8236.21 |
6603.00 |
7823.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
100577.51 |
104827.88 |
101756.73 |
111985.24 |
115158.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
100577.51 |
104827.88 |
101756.73 |
111985.24 |
115158.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.01 |
46.22 |
47.14 |
46.16 |
52.22 |
| 应付托管费(万元) |
9.00 |
9.24 |
9.43 |
9.23 |
10.44 |
| 资产总计(万元) |
108272.03 |
113552.80 |
111136.64 |
118775.44 |
123067.78 |
| 负债合计(万元) |
259.97 |
795.20 |
143.21 |
269.18 |
235.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
108012.06 |
112757.60 |
110993.43 |
118506.26 |
122832.76 |
| 未分配利润(万元) |
12295.13 |
21670.98 |
20831.32 |
32634.95 |
40697.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.35 |
13.96 |
26.66 |
13.48 |
29.72 |
| 投资收益(万元) |
1057.00 |
809.14 |
1362.02 |
1142.61 |
27777.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10029.14 |
143.78 |
-22433.88 |
-9907.41 |
-27498.16 |
| 其它收入(万元) |
11.48 |
6.14 |
8.90 |
5.26 |
98.43 |
| 收入合计(万元) |
-8932.31 |
973.03 |
-21036.30 |
-8746.07 |
407.91 |
| 管理人报酬(万元) |
565.81 |
285.54 |
550.21 |
275.91 |
652.52 |
| 托管费(万元) |
113.16 |
57.11 |
110.04 |
55.18 |
130.50 |
| 其它费用(万元) |
44.84 |
22.42 |
46.23 |
22.98 |
50.25 |
| 费用合计(万元) |
733.05 |
368.91 |
711.50 |
356.29 |
1065.10 |
| 利润总额(万元) |
-9665.36 |
604.11 |
-21747.80 |
-9102.35 |
-657.18 |
| 净利润(万元) |
-9665.36 |
604.11 |
-21747.80 |
-9102.35 |
-657.18 |
