财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4028.03 |
876.06 |
474.07 |
514.89 |
803.10 |
| 本期利润(万元) |
20134.51 |
1681.72 |
-988.06 |
18558.05 |
17930.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.01 |
-0.01 |
0.13 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
15.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30297.30 |
0.00 |
29576.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121147.52 |
120397.00 |
120715.13 |
122737.10 |
126333.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.93 |
0.91 |
0.92 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7316.81 |
7561.68 |
7935.39 |
7568.17 |
8675.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
117272.74 |
120291.92 |
112526.05 |
100577.51 |
104827.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
117272.74 |
120291.92 |
112526.05 |
100577.51 |
104827.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.43 |
54.51 |
50.09 |
45.01 |
46.22 |
| 应付托管费(万元) |
10.09 |
10.90 |
10.02 |
9.00 |
9.24 |
| 资产总计(万元) |
124651.01 |
127956.79 |
120515.71 |
108272.03 |
113552.80 |
| 负债合计(万元) |
453.63 |
375.44 |
170.59 |
259.97 |
795.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
124197.39 |
127581.35 |
120345.12 |
108012.06 |
112757.60 |
| 未分配利润(万元) |
31404.98 |
31069.39 |
15473.51 |
12295.13 |
21670.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.83 |
27.41 |
13.21 |
28.35 |
13.96 |
| 投资收益(万元) |
1271.08 |
1197.29 |
368.49 |
1057.00 |
809.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
825.27 |
18562.56 |
2564.34 |
-10029.14 |
143.78 |
| 其它收入(万元) |
9.58 |
60.94 |
9.06 |
11.48 |
6.14 |
| 收入合计(万元) |
2118.76 |
19848.20 |
2955.10 |
-8932.31 |
973.03 |
| 管理人报酬(万元) |
308.08 |
602.91 |
297.22 |
565.81 |
285.54 |
| 托管费(万元) |
61.62 |
120.58 |
59.44 |
113.16 |
57.11 |
| 其它费用(万元) |
13.70 |
40.76 |
22.90 |
44.84 |
22.42 |
| 费用合计(万元) |
393.95 |
780.93 |
386.56 |
733.05 |
368.91 |
| 利润总额(万元) |
1724.81 |
19067.27 |
2568.55 |
-9665.36 |
604.11 |
| 净利润(万元) |
1724.81 |
19067.27 |
2568.55 |
-9665.36 |
604.11 |
