国泰核心价值两年持有期股票C(011646)_资产配置

国泰核心价值两年持有期股票C011646CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33334.32	90.43%
债券	1996.31	5.42%
银行存款和结算备付金	790.07	2.14%
其他资产	741.05	2.01%

资产总值：36861.75万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱柯迪	600933	135.81	2625.21	7.17%
伊之密	300415	116.93	2291.83	6.26%
泸州老窖	000568	12.17	2247.29	6.13%
贵州茅台	600519	1.16	1968.55	5.37%
云铝股份	000807	134.09	1850.44	5.05%
星宇股份	601799	11.08	1551.32	4.23%
伟星新材	002372	96.68	1487.97	4.06%
恒立液压	601100	27.07	1357.02	3.70%
重庆啤酒	600132	20.42	1316.48	3.59%
宏发股份	600885	49.78	1252.96	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.90	79.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.14%
科学研究和技术服务业	0.09	2.45%
日常消费品	0.08	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.04%
医疗保健	0.03	0.91%
采矿业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟星股份	002003	271.61	2946.99	7.48%
贵州茅台	600519	1.65	2841.00	7.21%
爱柯迪	600933	85.56	1877.19	4.77%
泸州老窖	000568	9.78	1755.53	4.46%
春秋航空	601021	31.99	1605.90	4.08%
伊之密	300415	89.89	1584.76	4.02%
云铝股份	000807	128.44	1569.54	3.99%
中国汽研	601965	67.42	1487.29	3.78%
恒立液压	601100	26.35	1440.82	3.66%
星宇股份	601799	10.66	1397.12	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	79.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.08%
科学研究和技术服务业	0.15	3.78%
医疗保健	0.08	2.15%
非日常生活消费品	0.06	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.49%
采矿业	0.01	0.34%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.47	4435.22	9.85%
伟星股份	002003	343.48	3397.04	7.55%
泸州老窖	000568	13.25	2871.59	6.38%
伟星新材	002372	119.54	2181.69	4.85%
爱柯迪	600933	75.01	1836.99	4.08%
云铝股份	000807	116.58	1760.36	3.91%
春秋航空	601021	29.73	1626.53	3.61%
中国汽研	601965	79.81	1616.15	3.59%
万华化学	600309	18.23	1610.07	3.58%
恒立液压	601100	24.49	1564.91	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	76.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	6.05%
科学研究和技术服务业	0.16	3.59%
采矿业	0.07	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.27%
非日常生活消费品	0.02	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	15.20	4647.93	9.93%
贵州茅台	600519	2.73	4609.67	9.85%
五粮液	000858	28.17	4607.77	9.84%
泸州老窖	000568	21.62	4531.85	9.68%
伟星新材	002372	163.56	3359.61	7.18%
伟星股份	002003	343.48	3214.99	6.87%
迎驾贡酒	603198	42.28	2697.46	5.76%
招商银行	600036	70.10	2296.56	4.91%
万华化学	600309	25.89	2274.18	4.86%
固生堂	02273	35.77	1639.07	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.08	65.74%
通讯业务	0.46	9.93%
金融业	0.23	4.91%
医疗保健	0.16	3.50%
金融	0.15	3.22%
非日常生活消费品	0.13	2.84%
采矿业	0.10	2.12%
卫生和社会工作	0.05	1.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	19.70	1996.31	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1996.31	5.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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