资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36284.74 94.12%
债券 1943.42 5.04%
银行存款和结算备付金 312.82 0.81%
其他资产 9.60 0.02%
资产总值:38550.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.32 3220.23 8.38%
天山铝业 002532 267.18 3096.62 8.06%
爱柯迪 600933 92.29 2097.74 5.46%
京仪装备 688652 19.93 2008.96 5.23%
宏创控股 002379 113.24 1965.85 5.12%
中微公司 688012 5.93 1774.09 4.62%
三星医疗 601567 64.92 1593.14 4.15%
南钢股份 600282 220.60 1158.15 3.01%
伯特利 603596 20.50 1104.74 2.87%
厦门钨业 600549 36.89 1091.94 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.05 79.29%
通讯业务 0.33 8.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.34%
金融业 0.04 1.03%
医疗保健 0.02 0.49%
采矿业 0.01 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱柯迪 600933 173.02 2770.05 7.93%
腾讯控股 00700 5.32 2440.34 6.99%
天山铝业 002532 274.98 2285.08 6.54%
青岛啤酒 600600 24.35 1691.35 4.84%
南方航空 600029 277.48 1637.13 4.69%
伯特利 603596 26.58 1400.50 4.01%
南钢股份 600282 326.99 1373.36 3.93%
重庆啤酒 600132 22.43 1235.89 3.54%
甬矽电子 688362 41.54 1236.99 3.54%
新泉股份 603179 24.84 1166.73 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 64.00%
通讯业务 0.24 6.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 6.35%
非日常生活消费品 0.16 4.62%
工业 0.07 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.75%
金融业 0.06 1.61%
原材料 0.03 0.93%
采矿业 0.02 0.56%
能源 0.02 0.46%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.80 1086.85 2.83%
25国债01 8.50 856.57 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1943.42 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%