资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31758.99 91.39%
债券 2121.42 6.10%
银行存款和结算备付金 762.96 2.20%
其他资产 107.73 0.31%
资产总值:34751.10万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱柯迪 600933 185.38 3021.69 8.77%
天山铝业 002532 242.03 1904.78 5.53%
腾讯控股 00700 4.43 1710.68 4.96%
伯特利 603596 30.74 1370.70 3.98%
新泉股份 603179 32.05 1368.54 3.97%
恒立液压 601100 24.73 1305.17 3.79%
重庆啤酒 600132 20.43 1287.50 3.74%
弘亚数控 002833 74.26 1249.80 3.63%
青岛啤酒 600600 13.69 1107.79 3.21%
伊之密 300415 51.87 1040.51 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 67.34%
通讯业务 0.17 4.96%
金融业 0.11 3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 3.10%
金融 0.09 2.65%
文化、体育和娱乐业 0.07 2.01%
采矿业 0.07 1.96%
租赁和商务服务业 0.06 1.84%
农、林、牧、渔业 0.05 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.48%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 82.36 3220.28 8.80%
爱柯迪 600933 181.26 2803.10 7.66%
伊之密 300415 106.07 2574.32 7.03%
宏发股份 600885 75.06 2443.27 6.68%
恒立液压 601100 27.64 1741.32 4.76%
阳光电源 300274 15.47 1540.50 4.21%
伯特利 603596 30.37 1485.70 4.06%
重庆啤酒 600132 20.39 1429.95 3.91%
立高食品 300973 37.10 1343.02 3.67%
泸州老窖 000568 8.37 1253.66 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 66.32%
金融业 0.42 11.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.48%
金融 0.05 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 10.50 1063.27 3.08%
24国债15 10.50 1058.15 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2121.42 6.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%