国泰核心价值两年持有期股票C(011646)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票C011646CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

【光大金工】市场动量效应占优、小市值风格显著——量化组合跟踪周报20250405[2025-04-07]

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累计净值：0.772

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施钰

基金规模：0.11亿元

国泰核心价值两年持有期股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.57	-0.37	11.61	6.85	8.49
股票型名次	2172	1554	645	918	481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.25	-4.22	-2.97	-	-22.79
股票型名次	1264	1899	2106	1821	2882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2172 位，低于同类基金平均水平
2170	易方达沪深300量化增强	-1.56	-0.44	3.59	-2.65	-0.46
2171	银华中国梦30股票	-1.56	0.22	6.37	-1.63	2.89
2172	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.57	-0.37	11.61	6.85	8.49
2173	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-1.57	0.18	4.02	-2.92	0.28
2174	博时上证自然资源ETF	-1.58	3.51	0.46	-9.74	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-1.78	-0.37	9.48	4.08	6.64
1553	国寿安保中证500ETF联接	-1.06	-0.37	7.91	4.01	2.71
1554	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.57	-0.37	11.61	6.85	8.49
1555	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-2.26	-0.37	14.95	10.40	13.35
1556	景顺专精特新量化股票C类	-1.59	-0.37	16.93	14.79	10.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	天弘新华沪港深新兴消费C	-2.72	-0.19	11.69	9.44	10.46
644	富国中证工业4.0指数C	-2.40	-4.86	11.64	11.39	4.94
645	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.57	-0.37	11.61	6.85	8.49
646	中信建投中证1000指数增强A	-0.80	0.69	11.61	13.25	6.41
647	工银消费股票C	-1.33	3.42	11.60	6.22	10.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	2.76	3.42	4.86	6.88	6.46
917	鹏华中证500指数增强A	-1.20	1.30	9.63	6.88	5.19
918	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.57	-0.37	11.61	6.85	8.49
919	汇添富移动互联股票D	-1.78	-4.03	9.70	6.83	3.68
920	华宝电子ETF联接A	-2.69	-6.39	2.82	6.82	-2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	创金合信积极成长股票C	0.51	1.73	13.93	21.28	8.50
480	国金中证1000指数增强A	-0.36	2.73	14.23	16.91	8.50
481	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.57	-0.37	11.61	6.85	8.49
482	红土创新新科技股票	-0.90	4.20	14.78	17.70	8.47
483	易方达消费精选股票	-1.86	2.15	10.75	2.75	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	嘉实中证科创创业50ETF	14.26	-14.01	-19.46	-	-45.27
1263	万家创业板指数增强A	14.26	-9.86	-16.25	-	-21.86
1264	国泰核心价值两年持有期股票C	14.25	-4.22	-2.97	-	-22.79
1265	平安创业板ETF联接C	14.25	-11.26	-17.98	-	12.96
1266	安信新常态股票A	14.24	11.49	6.98	56.48	126.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	123.24	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-8.06	-4.21	51.79	-	-46.25
1898	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	15.92	-4.21	-12.84	-7.40	-49.09
1899	国泰核心价值两年持有期股票C	14.25	-4.22	-2.97	-	-22.79
1900	天弘中证500指数增强C	14.58	-4.22	-5.13	36.47	62.87
1901	兴银中证500指数增强A	8.61	-4.22	-8.13	-	-7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	92.31	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	182.12	98.61
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2106 位，低于同类基金平均水平
2104	北信瑞丰优势行业股票	33.99	7.11	-2.95	-	-18.75
2105	融通巨潮100指数(LOF)A/B	13.09	4.23	-2.96	23.23	448.34
2106	国泰核心价值两年持有期股票C	14.25	-4.22	-2.97	-	-22.79
2107	英大中证ESG120策略指数C	10.03	-0.09	-3.01	-	1.02
2108	中海上证50指数增强	8.84	5.62	-3.02	12.20	53.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	311.77	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	306.96	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	302.30	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	297.34	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	272.78	-24.55
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1821 位，低于同类基金平均水平
1819	东财有色增强C	-3.12	-1.93	-10.26	-	24.25
1820	国泰核心价值两年持有期股票A	14.81	-3.25	-1.49	-	-21.30
1821	国泰核心价值两年持有期股票C	14.25	-4.22	-2.97	-	-22.79
1822	招商港股通核心精选股票A	33.34	5.47	4.68	-	-18.62
1823	招商港股通核心精选股票C	32.26	3.48	1.89	-	-21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	137.68	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	3.88	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	132.63	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	139.39	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	131.79	496.87
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	易米低碳经济股票发起A	13.74	-23.16	0.00	-	-22.75
2881	华富新能源股票型发起式C	2.51	-14.23	0.00	-	-22.76
2882	国泰核心价值两年持有期股票C	14.25	-4.22	-2.97	-	-22.79
2883	广发中证基建工程ETF联接C	1.09	-12.75	-8.81	5.87	-22.81
2884	泰康研究精选股票发起C	22.12	-8.63	-12.00	-	-22.82

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱柯迪	600933	185.38	3021.69	8.77%
天山铝业	002532	242.03	1904.78	5.53%
腾讯控股	00700	4.43	1710.68	4.96%
伯特利	603596	30.74	1370.70	3.98%
新泉股份	603179	32.05	1368.54	3.97%
恒立液压	601100	24.73	1305.17	3.79%
重庆啤酒	600132	20.43	1287.50	3.74%
弘亚数控	002833	74.26	1249.80	3.63%
青岛啤酒	600600	13.69	1107.79	3.21%
伊之密	300415	51.87	1040.51	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	67.34%
通讯业务	0.17	4.96%
金融业	0.11	3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.10%
金融	0.09	2.65%
文化、体育和娱乐业	0.07	2.01%
采矿业	0.07	1.96%
租赁和商务服务业	0.06	1.84%
农、林、牧、渔业	0.05	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.782	0.781	0.777	0.784	0.794
累计净值(元)	0.782	0.781	0.777	0.784	0.794

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