国泰核心价值两年持有期股票C(011646)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票C011646CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0834 0.0164(1.54%)

累计净值：1.0834

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施钰

基金规模：0.12亿元

国泰核心价值两年持有期股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.12	-6.06	6.84	16.18	4.67
股票型名次	1060	1751	332	256	429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.55	59.90	33.48	-	6.70
股票型名次	742	665	837	1949	2403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	光伏ETF	-1.12	1.37	16.72	22.41	16.90
1059	光伏产业	-1.12	1.39	16.82	22.47	17.00
1060	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.12	-6.06	6.84	16.18	4.67
1061	国泰中证光伏产业ETF	-1.12	1.44	16.84	23.30	16.91
1062	华安中证光伏产业ETF	-1.12	1.35	16.33	22.27	16.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	富国中证沪港深500ETF	-1.38	-6.06	-4.38	-4.63	-3.87
1750	公共卫生健康ETF	-1.44	-6.06	-7.94	-18.49	-6.29
1751	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.12	-6.06	6.84	16.18	4.67
1752	华夏港股通精选股票(LOF)A	-0.86	-6.06	-6.24	-9.64	-5.32
1753	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-0.70	-6.06	-5.45	-8.51	-4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	添富智能制造股票A	-0.90	-3.52	6.95	5.62	7.59
331	信澳转型创新股票C	-2.82	-4.06	6.88	9.17	7.46
332	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.12	-6.06	6.84	16.18	4.67
333	添富智能制造股票D	-0.91	-3.54	6.84	5.41	7.50
334	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.34	5.65	6.83	-4.21	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	国泰中证全指通信设备ETF	-2.34	-2.34	0.82	16.42	2.45
255	建信改革红利股票A	-1.85	-9.37	-0.59	16.27	-0.66
256	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.12	-6.06	6.84	16.18	4.67
257	电力ETF	1.57	11.16	12.73	16.11	16.05
258	安信量化优选股票A	-1.38	-1.12	1.55	16.06	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	-1.29	-3.09	3.77	4.93	4.74
428	南方中证长江保护主题ETF联接A	-1.22	-3.04	3.71	4.11	4.68
429	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.12	-6.06	6.84	16.18	4.67
430	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	-1.29	-3.11	3.70	4.77	4.67
431	摩根安全战略股票A	-0.64	-2.09	3.63	5.19	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	易方达中证1000量化增强A	34.61	64.97	0.00	-	47.68
741	广发中证上海环交所碳中和ETF	34.59	51.39	28.47	-	5.29
742	国泰核心价值两年持有期股票C	34.55	59.90	33.48	-	6.70
743	红塔红土新能源主题精选股票A	34.52	57.39	12.08	-	-0.23
744	半导体龙头ETF	34.36	95.70	54.83	-	75.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	富国高端制造行业股票A	50.56	59.94	42.81	30.50	346.70
664	兴银中证港股通科技ETF	-13.66	59.94	27.24	-	18.37
665	国泰核心价值两年持有期股票C	34.55	59.90	33.48	-	6.70
666	前海开源沪港深非周期股票A	16.34	59.89	34.13	-2.82	37.68
667	港科技50	-14.12	59.74	25.77	-	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	华泰柏瑞中证500指数增强C	33.73	49.24	33.56	-	40.87
836	广发中证全指家用电器ETF	0.47	30.29	33.49	-	48.94
837	国泰核心价值两年持有期股票C	34.55	59.90	33.48	-	6.70
838	景顺中证1000指数增强C类	29.82	54.78	33.48	-	45.49
839	富国中证国企一带一路ETF	31.14	43.13	33.45	43.64	67.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1949 位，低于同类基金平均水平
1947	东财有色增强C	66.67	85.57	70.11	-	116.24
1948	国泰核心价值两年持有期股票A	35.24	61.52	35.51	-	9.30
1949	国泰核心价值两年持有期股票C	34.55	59.90	33.48	-	6.70
1950	招商港股通核心精选股票A	6.83	44.46	16.10	-	-10.58
1951	招商港股通核心精选股票C	5.96	42.12	13.00	-	-14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2403 位，低于同类基金平均水平
2401	博时军工主题股票C	35.56	53.05	16.77	25.00	6.76
2402	汇添富华证专精特新100指数发起式A	25.18	39.65	0.00	-	6.75
2403	国泰核心价值两年持有期股票C	34.55	59.90	33.48	-	6.70
2404	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	56.71	78.49	45.50	-	6.61
2405	华安中证电子50ETF发起式联接A	23.79	10.45	6.55	-	6.55

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	210.41	3404.43	9.80%
腾讯控股	00700	3.96	2142.47	6.17%
阿里巴巴-W	09988	14.99	1933.41	5.57%
吉祥航空	603885	108.76	1618.35	4.66%
南钢股份	600282	268.01	1409.73	4.06%
厦门钨业	600549	32.83	1348.00	3.88%
金龙汽车	600686	70.51	1250.85	3.60%
北方华创	002371	2.64	1211.97	3.49%
宏创控股	002379	45.23	1081.90	3.12%
华峰化学	002064	88.72	975.92	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	65.22%
通讯业务	0.21	6.17%
非日常生活消费品	0.20	5.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.79%
金融	0.07	2.08%
采矿业	0.05	1.55%
医疗保健	0.04	1.13%
金融业	0.04	1.10%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0670	1.0461	1.0791	1.0896	1.1228
累计净值(元)	1.0670	1.0461	1.0791	1.0896	1.1228

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