国泰核心价值两年持有期股票C(011646)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票C011646CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

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更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施钰

基金规模：0.12亿元

国泰核心价值两年持有期股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	0.48	12.04	28.55	36.20
股票型名次	2166	595	343	1015	871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.32	42.52	27.37	-	-3.07
股票型名次	781	1450	1227	1878	2805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2166 位，低于同类基金平均水平
2164	工银物流产业股票C	0.50	0.37	2.44	22.14	23.00
2165	国泰核心价值两年持有期股票A	0.50	0.51	12.18	28.87	36.83
2166	国泰核心价值两年持有期股票C	0.50	0.48	12.04	28.55	36.20
2167	汇添富沪深300指数增强A	0.50	-0.31	3.87	15.70	16.20
2168	汇添富沪深300指数增强C	0.50	-0.34	3.76	15.46	15.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	博道叁佰智航C	1.11	0.48	4.58	19.55	21.46
594	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.44	0.48	12.91	28.97	31.04
595	国泰核心价值两年持有期股票C	0.50	0.48	12.04	28.55	36.20
596	国泰中证全指家用电器ETF	0.41	0.48	2.05	15.30	14.92
597	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	1.01	0.48	0.38	-1.90	27.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	0.89	-0.08	12.06	45.54	38.93
342	国联安半导体ETF	2.52	-1.25	12.04	40.26	42.94
343	国泰核心价值两年持有期股票C	0.50	0.48	12.04	28.55	36.20
344	嘉实中证芯片产业指数发起式C	2.38	-1.95	12.04	37.82	39.00
345	泰康中证科创创业50指数C	3.13	-0.68	12.04	66.45	57.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	易方达中证1000量化增强C	0.87	-0.71	4.41	28.58	38.89
1014	广发资源优选股票A	-0.44	1.64	8.83	28.57	32.41
1015	国泰核心价值两年持有期股票C	0.50	0.48	12.04	28.55	36.20
1016	鹏华中证500指数增强C	0.62	-1.67	3.86	28.51	37.86
1017	银华数字经济股票发起式A	2.98	-1.27	14.11	28.43	34.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	碳中和龙头ETF	0.76	-3.36	10.41	37.37	36.24
870	长城中证500指数增强C	1.14	0.88	5.29	32.40	36.23
871	国泰核心价值两年持有期股票C	0.50	0.48	12.04	28.55	36.20
872	富国中证移动互联网指数A	1.48	-1.98	5.36	39.57	36.19
873	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.86	-0.91	0.36	22.52	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	大成中证360互联网+大数据100指数C	35.43	52.27	89.35	134.80	184.44
780	同泰新能源1年持有股票C	35.35	45.11	22.70	-	17.74
781	国泰核心价值两年持有期股票C	35.32	42.52	27.37	-	-3.07
782	国金中证1000指数增强A	35.26	39.81	0.00	-	28.92
783	招商国证2000指数增强C	35.24	49.26	0.00	-	48.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	华安沪深300ETF	19.03	42.53	24.93	9.19	33.80
1449	摩根沪深300指数增强发起式A	21.28	42.53	0.00	-	19.74
1450	国泰核心价值两年持有期股票C	35.32	42.52	27.37	-	-3.07
1451	摩根安全战略股票A	50.27	42.49	7.47	-9.95	72.81
1452	华泰紫金中证1000指数增强发起A	27.67	42.48	0.00	-	33.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	广发生物科技指数美元(QDII)A	21.71	39.76	27.39	14.05	29.04
1226	嘉实富时中国A50ETF联接C	17.21	40.11	27.39	5.42	45.50
1227	国泰核心价值两年持有期股票C	35.32	42.52	27.37	-	-3.07
1228	南方中证500增强策略ETF	22.92	38.17	27.37	-	20.29
1229	嘉实中证1000指数增强发起式A	30.51	32.84	27.35	-	27.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1878 位，低于同类基金平均水平
1876	东财有色增强C	68.81	90.91	59.99	-	107.23
1877	国泰核心价值两年持有期股票A	36.00	43.94	29.29	-	-0.87
1878	国泰核心价值两年持有期股票C	35.32	42.52	27.37	-	-3.07
1879	招商港股通核心精选股票A	20.06	33.54	14.18	-	-12.09
1880	招商港股通核心精选股票C	19.11	31.40	11.14	-	-15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	科创板ETF	32.81	54.78	34.34	0.61	-2.91
2804	鹏华空天军工指数(LOF)C	6.29	12.95	-15.48	-9.12	-2.99
2805	国泰核心价值两年持有期股票C	35.32	42.52	27.37	-	-3.07
2806	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-13.79	-15.32	0.00	-	-3.15
2807	汇添富ESG可持续成长股票A	64.41	92.19	36.49	-	-3.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.32	3220.23	8.38%
天山铝业	002532	267.18	3096.62	8.06%
爱柯迪	600933	92.29	2097.74	5.46%
京仪装备	688652	19.93	2008.96	5.23%
宏创控股	002379	113.24	1965.85	5.12%
中微公司	688012	5.93	1774.09	4.62%
三星医疗	601567	64.92	1593.14	4.15%
南钢股份	600282	220.60	1158.15	3.01%
伯特利	603596	20.50	1104.74	2.87%
厦门钨业	600549	36.89	1091.94	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	79.29%
通讯业务	0.33	8.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.34%
金融业	0.04	1.03%
医疗保健	0.02	0.49%
采矿业	0.01	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.9645	0.9439	0.9384	0.9298	0.9340
累计净值(元)	0.9645	0.9439	0.9384	0.9298	0.9340

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