国泰核心价值两年持有期股票C(011646)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票C011646CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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累计净值：1.1669

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施钰

基金规模：0.12亿元

国泰核心价值两年持有期股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.99	17.26	28.02	46.89	14.47
股票型名次	224	220	117	456	218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	61.40	92.65	36.99	-	16.69
股票型名次	480	647	963	1899	2396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	3.02	18.14	14.83	63.00	17.25
223	国泰核心价值两年持有期股票A	3.00	17.32	28.20	47.28	14.52
224	国泰核心价值两年持有期股票C	2.99	17.26	28.02	46.89	14.47
225	博时上证自然资源ETF联接	2.98	15.21	21.05	45.01	11.56
226	富国中证煤炭指数A	2.98	3.68	-4.21	1.32	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	申万菱信数字产业股票型发起式A	-2.58	35.02	31.22	43.05	25.58
4	申万菱信数字产业股票型发起式C	-2.59	34.97	31.09	42.77	25.56
5	嘉实绿色主题股票发起式A	7.88	33.53	18.97	69.07	29.86
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	国泰核心价值两年持有期股票A	3.00	17.32	28.20	47.28	14.52
219	创金合信先进装备股票C	4.65	17.27	33.79	33.82	11.82
220	国泰核心价值两年持有期股票C	2.99	17.26	28.02	46.89	14.47
221	招商移动互联网产业股票基金A	1.88	17.24	17.43	70.91	15.47
222	招商移动互联网产业股票基金C	1.88	17.21	17.34	70.66	15.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	诺安研究精选股票	1.50	32.87	50.09	67.88	19.33
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	华商改革创新股票C	0.07	21.50	28.18	59.45	20.43
116	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	2.35	16.50	28.08	26.23	5.29
117	国泰核心价值两年持有期股票C	2.99	17.26	28.02	46.89	14.47
118	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	2.35	16.48	28.01	26.09	5.28
119	鹏华国防A	2.88	22.08	28.01	25.64	13.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-1.34	11.00	32.14	95.81	10.43
2	广发先进制造股票发起式C	-1.35	10.96	32.01	95.53	10.41
3	国泰中证全指通信设备ETF	-1.05	3.08	18.61	95.39	2.89
4	申万菱信智能驱动股票A	-1.09	13.81	25.01	89.30	14.80
5	申万菱信智能驱动股票C	-1.10	13.78	24.89	88.92	14.77
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	国泰中证机床ETF发起联接C	2.34	17.18	22.37	46.94	11.98
455	红塔红土信息产业精选股票发起式C	0.55	10.59	11.36	46.91	8.86
456	国泰核心价值两年持有期股票C	2.99	17.26	28.02	46.89	14.47
457	汇添富ESG可持续成长股票A	2.50	6.60	14.36	46.84	6.50
458	摩根慧选成长A	-0.49	4.70	9.47	46.82	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰核心价值两年持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.64	15.46	16.45	41.66	14.53
217	国泰核心价值两年持有期股票A	3.00	17.32	28.20	47.28	14.52
218	国泰核心价值两年持有期股票C	2.99	17.26	28.02	46.89	14.47
219	南方上证科创板50成份增强策略ETF	1.99	15.76	12.74	52.18	14.46
220	招商专精特新股票A	1.77	19.75	19.46	44.92	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	130.39	180.00	99.81	-	124.95
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	126.36	175.79	0.00	-	129.35
3	万家中证工业有色金属主题ETF	122.56	162.80	0.00	-	84.88
4	国泰中证全指通信设备ETF	121.44	242.93	263.53	192.83	217.17
5	南方中证申万有色金属ETF	120.36	166.82	89.11	102.54	127.76
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	国联安上证商品ETF联接C	61.43	86.20	58.24	-	66.91
479	景顺专精特新量化股票A类	61.41	84.33	41.09	-	10.47
480	国泰核心价值两年持有期股票C	61.40	92.65	36.99	-	16.69
481	新能源车龙头ETF	61.40	81.57	6.65	-	-4.84
482	富国中证电池主题ETF发起式联接C	61.37	74.41	2.63	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	121.44	242.93	263.53	192.83	217.17
2	财通集成电路产业股票A	101.37	230.27	145.38	101.88	324.82
3	东财通信A	107.81	225.06	218.34	171.52	190.64
4	财通集成电路产业股票C	99.78	225.03	139.57	93.98	301.25
5	东财通信C	107.30	223.43	215.97	168.17	186.30
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	嘉实中证高端装备细分50ETF	63.32	92.77	31.85	-	18.40
646	摩根卓越制造股票A	62.86	92.70	55.38	2.86	109.33
647	国泰核心价值两年持有期股票C	61.40	92.65	36.99	-	16.69
648	泰康香港银行指数C	32.52	92.56	72.56	86.64	60.38
649	天弘中证500指数增强A	57.19	92.52	46.81	37.54	147.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	121.44	242.93	263.53	192.83	217.17
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.17	222.94	246.46	183.42	199.69
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	110.53	221.02	243.38	179.21	193.73
4	东财通信A	107.81	225.06	218.34	171.52	190.64
5	东财通信C	107.30	223.43	215.97	168.17	186.30
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	国泰创业板指数(LOF)C	57.64	101.12	37.04	-	49.14
962	广发中证500ETF联接(LOF)C	48.57	74.62	36.99	33.45	55.20
963	国泰核心价值两年持有期股票C	61.40	92.65	36.99	-	16.69
964	安信中证500指数增强A	40.98	58.72	36.96	33.69	148.54
965	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	38.56	55.90	36.95	6.48	-10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	121.44	242.93	263.53	192.83	217.17
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	53.39	89.62	105.74	189.81	263.13
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.17	222.94	246.46	183.42	199.69
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	52.47	87.32	102.04	181.21	207.30
5	华商上游产业股票A	96.09	135.69	96.34	179.34	362.70
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	东财有色增强C	108.44	153.34	86.72	-	151.90
1898	国泰核心价值两年持有期股票A	62.22	94.61	39.08	-	19.43
1899	国泰核心价值两年持有期股票C	61.40	92.65	36.99	-	16.69
1900	招商港股通核心精选股票A	32.21	67.91	15.03	-	-4.93
1901	招商港股通核心精选股票C	31.16	65.18	11.96	-	-8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.11	74.65	29.14	8.20	1226.21
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.44	41.36	121.23	96.54	1137.74
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.83	39.09	113.93	92.31	789.10
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.14	42.28	120.32	99.35	785.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.77	56.83	19.02	-1.19	648.41
国泰核心价值两年持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2396 位，低于同类基金平均水平
2394	泰康沪深300ETF联接A	25.57	49.57	18.64	-7.40	16.77
2395	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	26.83	80.14	22.99	-27.67	16.73
2396	国泰核心价值两年持有期股票C	61.40	92.65	36.99	-	16.69
2397	中金中证沪港深优选消费50A	4.13	34.69	-3.41	-27.05	16.67
2398	博时恒生高股息ETF	32.72	71.17	47.55	-	16.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	210.41	3404.43	9.80%
腾讯控股	00700	3.96	2142.47	6.17%
阿里巴巴-W	09988	14.99	1933.41	5.57%
吉祥航空	603885	108.76	1618.35	4.66%
南钢股份	600282	268.01	1409.73	4.06%
厦门钨业	600549	32.83	1348.00	3.88%
金龙汽车	600686	70.51	1250.85	3.60%
北方华创	002371	2.64	1211.97	3.49%
宏创控股	002379	45.23	1081.90	3.12%
华峰化学	002064	88.72	975.92	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	65.22%
通讯业务	0.21	6.17%
非日常生活消费品	0.20	5.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.79%
金融	0.07	2.08%
采矿业	0.05	1.55%
医疗保健	0.04	1.13%
金融业	0.04	1.10%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

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　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

查看全文[01-23]
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　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

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国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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标题：国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有...

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06-13国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金(国泰核心价值两年持有期...

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1608	1.1548	1.1552	1.1330	1.1295
累计净值(元)	1.1608	1.1548	1.1552	1.1330	1.1295

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