国泰核心价值两年持有期股票C(011646)_规模评级

国泰核心价值两年持有期股票C011646CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.14	0.16	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20
季度净申购	-138.87	-30.93	-66.51	-126.76	-93.21	-61.14	-67.83
总份额	1269.70	1408.57	1439.50	1506.01	1632.77	1725.98	1787.12
季度总申购份额	4.91	5.25	19.58	10.57	33.72	3.81	6.97
季度总赎回份额	143.78	36.17	86.09	137.33	126.93	64.95	74.80

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4383.62	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3127.14	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2348.86	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	2025.67	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1853.11	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
国泰核心价值两年持有期股票C基金规模在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平

3268	财通中证香港红利等权投资指数A	0.14	1744.00	-26.82	36.00	62.82
3269	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.14	2155.88	106.61	3489.20	3382.59
3270	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.14	860.47	-474.60	374.10	848.70
3271	工银科技龙头ETF发起式联接A	0.14	2402.12	-84.99	67.87	152.86
3272	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.14	1085.95	-22.99	53.76	76.75
3273	国联安新材料ETF	0.14	2114.61	0.00	400.00	400.00
3274	国泰国证医药卫生行业指数C	0.14	2288.69	-701.46	2066.77	2768.22
3275	国泰核心价值两年持有期股票C	0.14	1269.70	-138.87	4.91	143.78
3276	国泰金鑫股票C	0.14	460.95	143.02	563.02	420.00
3277	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	0.14	1111.30	0.00	3000.00	3000.00
3278	华安中证500指数增强C	0.14	1164.14	-694.58	268.83	963.41
3279	华宝富时100A	0.14	1205.13	-108.78	0.11	108.89
3280	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.14	2732.94	-53.71	65.67	119.38
3281	建信中证1000指数增强E	0.14	676.04	140.66	655.47	514.82
3282	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.14	782.24	-617.24	581.61	1198.85

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	810.63	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4383.62	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	252.07	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3127.14	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
国泰核心价值两年持有期股票C基金规模在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平

3274	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	0.18	1289.79	-251.48	1290.71	1542.19
3275	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.08	1286.30	46.09	1108.09	1062.00
3276	中金华证清洁能源指数发起A	0.09	1285.54	507.07	1028.85	521.78
3277	工银战略转型股票C	0.48	1282.44	-739.40	90.90	830.30
3278	工银科技龙头ETF发起式联接C	0.07	1282.37	-124.09	1662.68	1786.78
3279	同泰新能源1年持有股票C	0.19	1279.49	-417.40	40.67	458.07
3280	淳厚现代服务业C	0.16	1275.98	-326.08	327.45	653.53
3281	国泰核心价值两年持有期股票C	0.14	1269.70	-138.87	4.91	143.78
3282	红塔红土信息产业精选股票发起式A	0.27	1268.02	-47.79	143.13	190.91
3283	中银证券创业板发起式联接A	0.08	1265.86	-15.76	50.31	66.07
3284	中金新医药C	0.21	1258.91	-84.85	468.37	553.22
3285	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	0.51	1241.51	-210.00	120.00	330.00
3286	农银中证1000指数增强A	0.16	1239.87	-874.16	610.21	1484.37
3287	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.15	1231.87	-14.25	14.34	28.58
3288	大成中证100ETF	0.27	1228.58	-300.00	100.00	400.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	810.63	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	218.01	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	541.00	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	391.02	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
国泰核心价值两年持有期股票C基金规模在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平

1558	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	0.26	1452.91	-130.65	1505.61	1636.26
1559	农银品质农业股票C	0.20	2517.31	-132.16	518.42	650.59
1560	长安沪深300非周期A	0.21	1423.09	-132.84	31.37	164.22
1561	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.28	5124.86	-134.30	575.07	709.37
1562	招商深证100指数C	0.62	2804.52	-136.57	1388.59	1525.16
1563	嘉实中创400ETF联接C	0.08	564.53	-136.64	743.31	879.95
1564	博时沪深300指数增强C	0.23	2623.60	-138.65	1610.83	1749.48
1565	国泰核心价值两年持有期股票C	0.14	1269.70	-138.87	4.91	143.78
1566	东财中证银行指数C	0.51	3953.09	-138.90	10225.49	10364.39
1567	中金中证500ESG指数增强C	0.06	440.97	-139.53	222.00	361.53
1568	兴银研究精选股票C	0.11	925.58	-140.86	94.24	235.09
1569	创金合信新材料新能源股票A	1.33	10905.95	-140.98	1858.92	1999.90
1570	国泰价值领航股票C	0.15	2117.23	-141.10	229.78	370.87
1571	建信MSCI联接C	0.08	434.39	-146.81	57.84	204.65
1572	富国中证银行ETF	0.39	3031.86	-150.00	360.00	510.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	748.69	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.38	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	541.00	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	410.42	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
国泰核心价值两年持有期股票C基金规模在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平

3537	九泰天利量化股票C	0.01	102.07	-28.04	7.41	35.45
3538	九泰久信量化	0.16	1448.63	-273.47	6.80	280.27
3539	汇添富高端制造股票D	1.12	3843.06	-7.13	6.66	13.79
3540	摩根新兴服务股票C	0.00	11.57	-2.38	6.41	8.79
3541	摩根民生需求股票C	0.00	12.72	2.06	5.92	3.86
3542	中融智选红利股票C	0.02	196.18	-11.98	5.34	17.33
3543	西部利得个股精选股票A	0.01	98.69	1.80	5.25	3.45
3544	国泰核心价值两年持有期股票C	0.14	1269.70	-138.87	4.91	143.78
3545	九泰久福量化A	0.33	3537.51	-162.86	4.64	167.50
3546	九泰久睿量化C	0.00	4.98	-2.86	4.12	6.99
3547	海富通中证100指数(LOF)C	0.00	10.77	1.57	3.96	2.39
3548	创金合信行业轮动量化选股股票A	0.06	806.83	-1994.38	3.49	1997.87
3549	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.02	203.30	-411.85	3.30	415.15
3550	中融智选红利股票A	0.09	925.47	-22.79	2.74	25.54
3551	华宝国证治理指数发起A	0.10	1007.32	-4.38	2.62	7.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	748.69	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.38	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1136.36	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	410.42	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	171.54	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
国泰核心价值两年持有期股票C基金规模在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平

3428	永赢深创100ETF发起式联接C	0.05	596.38	85.84	236.16	150.32
3429	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	0.18	1398.62	-11.63	138.65	150.28
3430	方正富邦沪深300ETF	2.47	3677.93	-100.00	50.00	150.00
3431	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	0.13	1555.26	900.00	1050.00	150.00
3432	南方小康C	0.05	265.91	40.66	190.41	149.74
3433	前海开源MSCI中国A股指数A	0.09	565.08	-129.35	19.38	148.73
3434	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.01	63.93	-71.11	73.70	144.80
3435	国泰核心价值两年持有期股票C	0.14	1269.70	-138.87	4.91	143.78
3436	华富中小企业100指数增强型	0.12	850.77	-59.30	84.06	143.36
3437	平安股息精选沪港深C	0.05	337.26	-6.94	133.01	139.96
3438	国寿安保创精选88ETF联接A	1.42	9869.32	-98.75	41.15	139.90
3439	汇丰晋信大盘股票H	0.86	3783.09	-	-	139.20
3440	融通巨潮100指数(LOF)C	0.03	303.00	-77.42	61.18	138.60
3441	德邦量化优选股票(LOF)A	0.09	714.22	-128.97	9.20	138.18
3442	港股通50ETF联接A	0.31	3184.25	1455.24	1592.29	137.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1252

11250.5400

0.00%

100.00%

2024-12-31

1411

10673.3500

0.00%

100.00%

2024-06-30

1659

10403.7200

0.00%

100.00%

2023-12-31

1871

9914.2000

0.00%

100.00%

2023-06-30

2312

9209.6100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1252	11250.5400	1408.57	100.00
2024-12-31	1411	10673.3500	1506.01	100.00
2024-06-30	1659	10403.7200	1725.98	100.00
2023-12-31	1871	9914.2000	1854.95	100.00
2023-06-30	2312	9209.6100	2129.26	100.00

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