国投瑞银核心企业混合(121003)_资产配置

国投瑞银核心企业混合121003UBS SDIC HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF CORE ENTERPRISE

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	72536.59	92.30%
债券	2262.49	2.88%
银行存款和结算备付金	3765.93	4.79%
其他资产	24.12	0.03%

资产总值：78589.12万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	137.00	2301.60	2.94%
比亚迪	002594	10.22	2075.27	2.65%
洛阳钼业	603993	219.03	1822.33	2.33%
芯源微	688037	14.59	1630.29	2.08%
宁德时代	300750	8.47	1610.03	2.06%
科达利	002850	18.29	1500.15	1.92%
TCL科技	000100	304.30	1421.08	1.82%
紫金矿业	601899	79.99	1345.43	1.72%
中兴通讯	000063	47.96	1342.29	1.72%
江淮汽车	600418	77.92	1284.90	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.67	72.46%
采矿业	1.08	13.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	3.63%
金融业	0.12	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.40%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	9.29	1666.81	2.11%
中煤能源	601898	163.68	1586.06	2.01%
华阳股份	600348	161.55	1576.73	2.00%
美的集团	000333	27.36	1494.68	1.89%
海尔智家	600690	65.55	1376.55	1.74%
立讯精密	002475	36.50	1257.42	1.59%
中信证券	600030	61.31	1248.88	1.58%
TCL科技	000100	288.85	1242.06	1.57%
芯源微	688037	9.20	1229.11	1.56%
平煤股份	601666	101.09	1168.60	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.25	53.88%
采矿业	0.82	10.45%
金融业	0.53	6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.67%
文化、体育和娱乐业	0.14	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.08%
建筑业	0.08	1.05%
房地产业	0.08	0.96%
批发和零售业	0.05	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	87.45	2063.82	2.42%
长安汽车	000625	138.69	1863.99	2.18%
泸州老窖	000568	8.39	1817.69	2.13%
贵州茅台	600519	0.98	1762.58	2.06%
陕西煤业	601225	94.44	1743.33	2.04%
格力电器	000651	44.17	1603.37	1.88%
爱柯迪	600933	61.41	1503.93	1.76%
石头科技	688169	4.79	1414.89	1.66%
中兴通讯	000063	42.51	1389.12	1.63%
美的集团	000333	22.94	1272.71	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.75	43.92%
金融业	1.03	12.10%
采矿业	0.78	9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	6.54%
建筑业	0.26	3.10%
房地产业	0.26	3.09%
文化、体育和娱乐业	0.23	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.28%
批发和零售业	0.06	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.31	2215.21	2.46%
泸州老窖	000568	9.68	2028.64	2.26%
美的集团	000333	33.82	1992.67	2.22%
科沃斯	603486	23.32	1813.60	2.02%
吉比特	603444	3.54	1738.53	1.93%
华鲁恒升	600426	55.46	1698.74	1.89%
中航西飞	000768	63.43	1696.76	1.89%
中兴通讯	000063	36.73	1672.53	1.86%
东山精密	002384	60.60	1569.54	1.75%
海尔智家	600690	65.74	1543.58	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.90	54.57%
金融业	0.83	9.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	6.83%
建筑业	0.20	2.26%
采矿业	0.17	1.90%
文化、体育和娱乐业	0.14	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.18%
房地产业	0.10	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.67%
卫生和社会工作	0.05	0.58%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	11.40	1162.18	1.48%
22国债19	10.80	1100.31	1.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2262.49	2.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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