国投瑞银核心企业混合(121003)_规模评级

国投瑞银核心企业混合121003UBS SDIC HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF CORE ENTERPRISE

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	8.01	8.21	8.77	8.00	8.27	8.35	8.44
季度净申购	-2450.15	-7092.83	9610.30	-3357.30	-1022.76	-1047.85	-1208.11
总份额	100588.94	103039.10	110131.93	100521.63	103878.93	104901.70	105949.55
季度总申购份额	593.07	288.65	13048.13	1179.36	209.74	456.34	266.63
季度总赎回份额	3043.22	7381.48	3437.83	4536.66	1232.50	1504.19	1474.74

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	393.45	2151738.62	-116774.42	67468.39	184242.81
3	富国天惠成长混合(LOF)	247.16	990915.25	-62057.34	21883.02	83940.36
4	兴全合润混合	244.17	1492136.93	-52127.56	83329.13	135456.69
5	景顺长城新兴成长混合A	213.71	1253411.10	-59642.65	44541.88	104184.53
国投瑞银核心企业混合基金规模在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平

994	泰康品质生活混合A	8.04	69283.83	-4820.72	1737.98	6558.70
995	万家新利	8.04	47263.21	-25115.86	11084.42	36200.28
996	华夏医疗健康混合A	8.03	53197.55	-1499.25	1609.48	3108.73
997	中海能源策略混合	8.03	141615.98	-7344.11	3513.17	10857.28
998	中泰元和价值精选混合A	8.03	78753.46	-27663.95	8357.34	36021.28
999	华安研究驱动混合A	8.02	120209.55	-10298.05	191.85	10489.90
1000	方正证券金立方C	8.01	131011.83	-10620.57	139.94	10760.51
1001	国投瑞银核心企业混合	8.01	100588.94	-2450.15	593.07	3043.22
1002	泓德睿诚混合A	8.01	111812.02	-5312.66	186.69	5499.35
1003	长盛优势企业精选混合A	8.00	100155.09	-2989.23	211.28	3200.50
1004	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	7.98	50935.09	-	-	0.10
1005	申万菱信乐享混合	7.98	77965.74	-3751.13	2937.32	6688.44
1006	国投瑞银产业趋势混合C	7.97	127971.26	-16764.54	26031.70	42796.23
1007	易方达瑞锦混合发起式C	7.97	63517.93	19061.54	40581.79	21520.25
1008	易方达新收益混合C	7.97	30274.58	-4061.88	940.52	5002.40

截止日期：2024-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	153.98	2549744.54	-148261.42	69038.12	217299.53
3	易方达蓝筹精选混合	393.45	2151738.62	-116774.42	67468.39	184242.81
4	工银核心价值混合A	40.70	1521379.67	-28041.26	47211.82	75253.08
5	兴全合润混合	244.17	1492136.93	-52127.56	83329.13	135456.69
国投瑞银核心企业混合基金规模在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平

703	汇添富科技创新混合A	23.81	101543.62	10989.24	26636.13	15646.89
704	招商核心竞争力混合C	10.89	101370.95	-41132.76	9690.21	50822.97
705	华泰柏瑞量化增强混合A	13.91	101088.54	-32119.04	6230.73	38349.76
706	南方优选价值混合A	9.15	101041.50	-3094.31	2071.59	5165.90
707	中欧价值发现混合A	21.95	101039.79	-11208.81	9974.67	21183.48
708	国泰致远优势混合	9.58	101034.84	-29736.18	725.06	30461.23
709	信澳优势价值混合A	7.35	100700.41	-4886.16	78.14	4964.30
710	国投瑞银核心企业混合	8.01	100588.94	-2450.15	593.07	3043.22
711	信澳至诚精选混合A	4.44	100557.30	-6696.03	575.72	7271.74
712	兴全汇虹一年持有混合A	11.15	100408.21	-10298.57	144.37	10442.94
713	长盛国企改革混合	4.18	100310.00	-108.76	9546.04	9654.80
714	长盛优势企业精选混合A	8.00	100155.09	-2989.23	211.28	3200.50
715	惠升医药健康6个月持有期混合	6.16	100140.75	-4955.22	335.23	5290.45
716	易方达改革红利混合	17.30	100107.61	-513.74	6589.34	7103.07
717	大成积极成长混合A	8.55	99978.67	-1571.16	1448.19	3019.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢添添悦6个月持有混合A	39.52	356666.95	340081.53	344222.15	4140.62
2	富国稳健增长混合A	25.14	365000.14	293693.60	301039.11	7345.50
3	永赢鑫欣混合C	30.61	266724.41	219135.52	283179.22	64043.70
4	富国稳健增长混合C	10.97	162944.19	155524.97	165587.84	10062.87
5	工银红利优享混合A	22.82	237683.88	138007.49	160360.61	22353.12
国投瑞银核心企业混合基金规模在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平

5452	广发资管平衡精选一年持有混合A	2.72	30769.35	-2433.58	14.43	2448.01
5453	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.30	2835.36	-2434.16	4.83	2438.99
5454	华安医疗创新混合A	4.43	50683.00	-2440.91	2968.32	5409.23
5455	南方宝丰混合C	1.03	8603.04	-2441.24	749.25	3190.49
5456	景顺长城价值驱动一年持有期混合	3.81	26790.09	-2444.64	613.41	3058.04
5457	富国港股通策略精选混合C	4.18	53666.51	-2444.94	8575.17	11020.11
5458	广发港股通优质增长混合A	4.23	41784.96	-2449.53	1076.52	3526.05
5459	国投瑞银核心企业混合	8.01	100588.94	-2450.15	593.07	3043.22
5460	博时产业精选混合A	3.51	49718.59	-2451.62	179.34	2630.96
5461	国富弹性市值混合C	0.26	2322.67	-2456.73	2565.03	5021.76
5462	国泰兴泽优选一年持有期混合C	3.50	49317.22	-2457.21	59.75	2516.96
5463	南方利淘A	1.96	11819.78	-2463.23	111.09	2574.32
5464	长盛盛丰混合C	0.72	5516.92	-2463.63	8.09	2471.73
5465	恒越核心精选混合A	3.25	17882.65	-2465.55	362.57	2828.12
5466	交银启衡混合A	1.44	13489.43	-2466.78	1436.55	3903.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	43.44	398193.84	-25250.58	665877.62	691128.20
2	诺安成长混合	212.76	1421259.34	-42666.96	460946.31	503613.27
3	长信金利趋势混合A	54.25	1220147.58	18088.65	444869.91	426781.26
4	永赢添添悦6个月持有混合A	39.52	356666.95	340081.53	344222.15	4140.62
5	银华集成电路混合C	25.07	235996.33	98316.93	316963.74	218646.81
国投瑞银核心企业混合基金规模在同类基金中排列第 2787 位，高于同类基金平均水平

2780	长安裕腾混合C	0.88	7908.03	-1156.98	595.72	1752.70
2781	南方绩优成长混合C	0.23	2764.53	-1337.56	595.51	1933.06
2782	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	3.02	39148.09	-2121.95	595.41	2717.36
2783	浦银安盛新经济结构混合A	3.16	15251.02	-849.13	595.20	1444.34
2784	南方隆元产业主题混合	8.81	110784.68	-15743.40	595.04	16338.44
2785	广发百发大数据价值混合C	0.09	828.57	477.83	593.73	115.89
2786	华安医疗创新混合C	0.49	5686.65	-11375.57	593.19	11968.76
2787	国投瑞银核心企业混合	8.01	100588.94	-2450.15	593.07	3043.22
2788	华安文体健康混合C	1.98	6207.32	-919.78	592.16	1511.94
2789	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	1.89	37224.97	-1500.55	591.51	2092.06
2790	国投瑞银新增长混合C	0.19	1297.49	-236.08	589.77	825.85
2791	融通慧心混合C	0.21	2050.09	-3235.59	588.75	3824.34
2792	财通景气甄选一年持有期混合C	0.28	2000.62	438.39	588.56	150.17
2793	工银聚享混合C	0.08	743.57	302.07	586.81	284.73
2794	嘉实产业先锋混合C	2.56	32222.07	-1520.16	586.78	2106.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	43.44	398193.84	-25250.58	665877.62	691128.20
国投瑞银核心企业混合基金规模在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平

2585	德邦惠利混合C	0.01	153.99	-3031.13	28.87	3060.00
2586	景顺长城价值驱动一年持有期混合	3.81	26790.09	-2444.64	613.41	3058.04
2587	博道久航混合C	2.30	17240.87	3931.42	6987.78	3056.36
2588	鹏华弘和混合C	0.34	2803.15	-451.55	2604.36	3055.91
2589	鹏华弘益混合C	0.89	5037.22	1507.56	4562.15	3054.59
2590	鹏华安锦一年持有期混合C	0.82	8432.15	-3047.10	5.10	3052.20
2591	兴业龙腾双益平衡混合	0.85	4847.86	-2968.77	81.50	3050.27
2592	国投瑞银核心企业混合	8.01	100588.94	-2450.15	593.07	3043.22
2593	华夏优加生活混合A	5.48	75455.38	-2740.59	302.58	3043.17
2594	易方达远见成长混合C	1.43	13003.10	731.20	3772.01	3040.81
2595	大成创新趋势混合A	4.83	66356.73	-2844.96	193.90	3038.86
2596	国寿安保稳荣混合A	9.51	84177.30	40795.45	43832.14	3036.69
2597	博时科技创新混合A	3.34	20258.22	-2080.58	951.58	3032.17
2598	华安研究驱动混合C	2.38	36363.03	-2923.65	108.36	3032.01
2599	华安添瑞6个月混合A	2.14	18123.23	-2725.53	300.94	3026.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

40378

27275.2300

19.30%

80.70%

2023-12-31

41517

25020.8200

12.79%

87.21%

2023-06-30

41642

25442.9500

12.54%

87.46%

2022-12-31

43700

24762.3300

12.27%

87.73%

2022-06-30

43631

25656.6300

14.23%

85.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	40378	27275.2300	21252.94	19.30	88879.00	80.70
2023-12-31	41517	25020.8200	13282.74	12.79	90596.19	87.21
2023-06-30	41642	25442.9500	13282.74	12.54	92666.81	87.46
2022-12-31	43700	24762.3300	13282.74	12.27	94928.65	87.73
2022-06-30	43631	25656.6300	15929.61	14.23	96012.85	85.77

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