国投瑞银核心企业混合(121003)_最新动态

国投瑞银核心企业混合121003UBS SDIC HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF CORE ENTERPRISE

有色60ETF、矿业ETF下跌点评[2024-04-24]

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累计净值：2.806

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银核心企业混合增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吉莉

2022-01-12 每10份派现金 1.6 元

基金规模：7.98亿元

2021-01-13 每10份派现金 2.4 元

国投瑞银核心企业混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.78	-3.38	7.53	-1.25	0.01
混合型名次	7565	5451	2329	4213	3181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.64	-13.04	-15.36	46.09	239.30
混合型名次	3766	5036	5111	665	274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 7565 位，低于同类基金平均水平
7563	长安行业成长混合C	-3.76	-5.04	6.71	-2.95	-2.68
7564	中欧永裕混合C	-3.76	-1.30	5.49	-7.46	-7.66
7565	国投瑞银核心企业混合	-3.78	-3.38	7.53	-1.25	0.01
7566	华泰柏瑞质量成长A	-3.78	-3.13	4.45	-8.64	-0.86
7567	华泰柏瑞质量成长C	-3.78	-3.16	4.37	-8.81	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	大成多策略混合(LOF)C	-0.23	-3.38	1.41	-2.10	-5.95
5450	格林新兴产业混合A	-0.87	-3.38	1.17	-4.54	-7.46
5451	国投瑞银核心企业混合	-3.78	-3.38	7.53	-1.25	0.01
5452	汇添富创新活力混合C	0.22	-3.38	9.91	-1.23	-0.76
5453	交银科锐科技创新混合C	-1.13	-3.38	3.51	-7.55	-9.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	中加心悦混合A	0.00	-0.15	7.54	4.10	4.89
2328	国泰君安君得鑫2年持有混合A	-0.29	-0.43	7.53	-0.34	-1.61
2329	国投瑞银核心企业混合	-3.78	-3.38	7.53	-1.25	0.01
2330	鹏华外延成长混合	1.24	0.87	7.53	2.39	-0.97
2331	工银新趋势灵活配置混合C	-2.53	1.79	7.52	1.19	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	长城安心回报混合A	-1.71	-0.08	4.06	-1.25	-7.75
4212	东吴行业轮动混合C	-1.85	3.10	9.11	-1.25	-1.78
4213	国投瑞银核心企业混合	-3.78	-3.38	7.53	-1.25	0.01
4214	银河美丽混合A	1.41	1.61	10.51	-1.25	2.40
4215	华泰柏瑞生物医药混合A	1.72	-2.64	3.37	-1.26	-5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 3181 位，高于同类基金平均水平
3179	光大阳光优选一年持有混合C	-0.66	0.53	7.75	0.38	0.01
3180	国泰宏益一年持有期混合A	-0.50	0.17	1.74	0.12	0.01
3181	国投瑞银核心企业混合	-3.78	-3.38	7.53	-1.25	0.01
3182	华安鼎安优选一年持有混合C	-0.47	-1.82	7.42	1.51	0.01
3183	华宝量化选股混合发起式A	-1.69	-0.94	9.29	4.90	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	39.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	32.94	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
国投瑞银核心企业混合一年收益在同类基金中排列第 3766 位，高于同类基金平均水平
3764	农银智增定开混合	-12.63	-23.85	-17.70	-	-17.77
3765	中欧启航三年混合A	-12.63	-18.33	-38.29	-	-0.26
3766	国投瑞银核心企业混合	-12.64	-13.04	-15.36	46.09	239.30
3767	中欧瑾添混合A	-12.64	-11.80	0.00	-	-13.90
3768	博道盛兴一年持有期混合	-12.65	-9.63	0.00	-	-12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	63.65	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	63.41	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
国投瑞银核心企业混合一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	银华积极成长混合A	-15.57	-13.03	-28.13	48.63	54.00
5035	博时鑫源混合C	-13.88	-13.04	-12.53	24.64	75.74
5036	国投瑞银核心企业混合	-12.64	-13.04	-15.36	46.09	239.30
5037	光大阳光价值30个月持有混合A	-13.08	-13.05	-41.16	-	-7.16
5038	华夏行业景气混合	-19.36	-13.05	12.17	108.43	151.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	87.28	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	114.16	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	143.26	286.10
国投瑞银核心企业混合一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	易方达科益混合C	-14.56	-0.12	-15.31	-	-13.75
5110	华泰柏瑞量化阿尔法C	-9.99	-8.12	-15.32	21.48	53.48
5111	国投瑞银核心企业混合	-12.64	-13.04	-15.36	46.09	239.30
5112	富国新动力灵活配置混合A	-13.68	-4.84	-15.37	103.17	250.47
5113	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-25.58	1.20	-15.37	46.24	79.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	219.55	226.90
3	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	217.54	643.93
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	204.89	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	202.19	810.50
国投瑞银核心企业混合一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	华安安康灵活配置混合A	5.66	6.74	9.04	46.11	77.45
664	德邦乐享生活混合A	-25.35	-18.84	-23.53	46.10	48.16
665	国投瑞银核心企业混合	-12.64	-13.04	-15.36	46.09	239.30
666	农银汇理国企改革混合	-8.47	-13.67	-28.46	46.05	100.55
667	海富通风格优势混合	-8.23	-6.50	-23.01	46.02	126.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	8.79	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	37.84	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	140.65	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	3.27	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	29.58	1476.21
国投瑞银核心企业混合一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-21.95	-22.47	-28.32	37.77	240.08
273	诺安价值增长混合	-3.62	9.04	-7.42	33.34	240.02
274	国投瑞银核心企业混合	-12.64	-13.04	-15.36	46.09	239.30
275	富国新动力灵活配置混合C	-14.11	-5.78	-16.64	98.13	237.62
276	国投瑞银新机遇混合A	0.27	1.05	6.50	87.04	237.62

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	137.00	2301.60	2.94%
比亚迪	002594	10.22	2075.27	2.65%
洛阳钼业	603993	219.03	1822.33	2.33%
芯源微	688037	14.59	1630.29	2.08%
宁德时代	300750	8.47	1610.03	2.06%
科达利	002850	18.29	1500.15	1.92%
TCL科技	000100	304.30	1421.08	1.82%
紫金矿业	601899	79.99	1345.43	1.72%
中兴通讯	000063	47.96	1342.29	1.72%
江淮汽车	600418	77.92	1284.90	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.67	72.46%
采矿业	1.08	13.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	3.63%
金融业	0.12	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.40%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　商报讯(记者苗露)今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一季报显示，与去年四季度末相比，权益仓位小幅提升。在行业配置上，资源品板块获得显著加仓

查看全文[04-24]
标题：职工基本养老保险基金委托投资规模将扩大

　　4月23日，人社部相关负责人在2024年一季度新闻发布会上指出，社保基金监督管理和投资运营不断加强。截至3月底，全国基本养老保险基金委托投资规模1.9万亿元。下一步，将扎实开展社保基金管理巩固提升行动，推动扩大企业职工基本养老保险基金委

查看全文[04-24]
标题：人社部：社保基金监督管理投资运营不断加强

　　● 本报记者王舒嫄　　人力资源社会保障部相关负责人在4月23日举行的一季度例行新闻发布会上表示，人社部将持续实施企业职工基本养老保险全国统筹，确保养老金按时足额发放。研究完善个人养老金制度配套政策，做好全面推开前的相关准备工作。扎实开

查看全文[04-24]
04-24 中国证监会支持REITs纳入沪深港通公募REITs产品流动性、规模有望双提升
04-24 公募降佣新规压缩券商分仓“蛋糕” 卖方研究探寻破局转型新路径
04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

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标题：国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2024年第一季度报告

国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	0.775	0.790	0.795	0.794	0.779
累计净值(元)	2.822	2.836	2.841	2.840	2.825

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