我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
78.68 |
-519.84 |
11.34 |
-668.17 |
-188.47 |
| 本期利润(万元) |
84.57 |
870.00 |
206.97 |
401.97 |
743.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.36 |
0.09 |
0.15 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
33.17 |
0.00 |
13.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2575.63 |
0.00 |
-3519.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2068.80 |
2300.94 |
2341.54 |
2440.47 |
2981.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.28 |
1.15 |
1.05 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
34.46 |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.46 |
0.00 |
-55.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
149.78 |
174.75 |
276.35 |
997.56 |
2815.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
2166.84 |
2284.20 |
3014.78 |
12239.13 |
36818.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
2166.84 |
2284.20 |
3014.78 |
12239.13 |
36818.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.96 |
1.94 |
3.04 |
11.71 |
34.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.43 |
0.67 |
2.58 |
7.49 |
| 资产总计(万元) |
2318.27 |
2460.16 |
3298.49 |
13252.32 |
39640.45 |
| 负债合计(万元) |
17.33 |
19.68 |
32.05 |
57.57 |
91.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
2300.94 |
2440.47 |
3266.44 |
13194.75 |
39548.61 |
| 未分配利润(万元) |
-1871.18 |
-2962.26 |
-4743.55 |
-9613.89 |
-13510.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
0.81 |
10.67 |
7.47 |
30.33 |
| 投资收益(万元) |
-452.67 |
-628.83 |
-6947.98 |
-3771.88 |
1545.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1389.84 |
1070.15 |
-2405.54 |
-2828.76 |
1077.51 |
| 其它收入(万元) |
3.40 |
2.38 |
57.88 |
45.27 |
90.15 |
| 收入合计(万元) |
942.01 |
444.51 |
-9284.97 |
-6547.91 |
2743.94 |
| 管理人报酬(万元) |
26.29 |
14.38 |
180.53 |
142.62 |
590.21 |
| 托管费(万元) |
5.78 |
3.16 |
39.72 |
31.38 |
129.85 |
| 其它费用(万元) |
30.05 |
18.94 |
51.57 |
25.91 |
54.04 |
| 费用合计(万元) |
72.01 |
42.53 |
389.32 |
296.83 |
1029.07 |
| 利润总额(万元) |
870.00 |
401.97 |
-9674.28 |
-6844.74 |
1714.87 |
| 净利润(万元) |
870.00 |
401.97 |
-9674.28 |
-6844.74 |
1714.87 |
