基金简称: | 国投创业成长份额 | 基金全称: | 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额 |
基金代码: | 161223 | 成立日期: | 2015-03-17 |
募集份额: | 2.1944亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 成长型 | 基金规模: | 0.05亿元 (截止 2020-03-31) |
基金经理: | 赵建 | 交易状态: | 暂停赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.50% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.22% |
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额,国投创业成长A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;国投创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话: | 86-755-83575999;86-755-83575992 |
成立时间: | 2002-06-13 | 公司网址: | www.ubssdic.com |
注册地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
办公地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | 1.88 | 34.08 | 2015.39 | 34.08 | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | 0.12 | 2.24 | 132.43 | 2.24 | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | 0.00 | 0.08 | 4.59 | 0.08 | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | 0.02 | 0.29 | 17.27 | 0.29 | - | - | - | - |
中信建投证券 | 3 | 0.31 | 5.62 | 332.46 | 5.62 | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | 0.00 | 0.06 | 3.33 | 0.06 | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 0.01 | 0.12 | 7.32 | 0.12 | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | 0.02 | 0.40 | 23.57 | 0.40 | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | 2.24 | 40.59 | 2400.45 | 40.59 | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | 0.02 | 0.38 | 22.56 | 0.38 | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 0.05 | 0.87 | 51.36 | 0.87 | - | - | - | - |
安信证券 | 3 | 0.08 | 1.42 | 83.68 | 1.41 | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | 0.40 | 7.24 | 427.94 | 7.24 | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 0.01 | 0.20 | 11.59 | 0.20 | - | - | - | - |
广州证券 | 2 | 0.02 | 0.35 | 20.43 | 0.35 | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 0.00 | 0.06 | 3.68 | 0.06 | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | 0.03 | 0.60 | 35.60 | 0.60 | 19.91 | 100.00 | - | - |
海通证券 | 2 | 0.30 | 5.41 | 319.98 | 5.41 | - | - | - | - |
截止日期:2019-12-31
代销机构
证券公司共108家 |
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其他共9家 |
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基金相关机构共1家 |
期货经纪机构共2家 |
其他机构共4家 |
投资咨询机构共1家 |
银行共1家 |