国投创业成长份额(161223)_最新动态

国投创业成长份额161223UBS SDIC RAJ IN EVIDENCE OF ENTREPRENEURIALGROWTH INDEX CLASSIFICATIONOFSECURITIES INVESTMENT FUND

京基金融国际年度净亏损收窄18%至7031.4万港元[2020-06-24]

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更新时间：2020-06-24 15:00

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投资类型：股票型

国投创业成长份额增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：0.05亿元

国投创业成长份额基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.20	18.54	37.71	41.88	36.79
股票型名次	356	111	183	116	112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	67.66	29.56	-2.12	-35.95	-25.45
股票型名次	127	472	1776	518	1795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长盛中证证券公司分级B	9.82	37.69	33.70	7.11	-7.52
2	深成指B	8.23	68.44	83.13	65.51	61.70
3	融通证券分级B	7.97	30.82	29.62	11.63	-1.59
4	华安中证全指证券公司B份额	7.74	28.37	26.33	11.18	-2.42
5	券商B级	7.30	26.62	23.33	10.63	-2.82
国投创业成长份额一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	工银文体产业股票	2.20	17.61	35.60	35.91	30.47
355	国泰国证医药卫生行业指数分级	2.20	16.74	37.74	43.05	39.23
356	国投创业成长份额	2.20	18.54	37.71	41.88	36.79
357	海富通创业板增强A	2.19	16.03	28.63	34.81	30.52
358	信诚中证800医药指数分级	2.19	17.56	36.79	41.42	36.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	8.23	68.44	83.13	65.51	61.70
2	新能车B	2.88	48.92	112.56	49.46	31.34
3	申万电子B	5.73	44.62	89.28	32.54	28.00
4	富国体育B	7.06	43.41	37.17	36.44	32.05
5	华安创业板50B份额	5.50	39.48	81.15	81.47	69.47
国投创业成长份额一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	精准医C	3.00	18.58	45.71	50.98	48.06
110	交银创业板50指数C	2.91	18.56	34.38	40.65	-
111	国投创业成长份额	2.20	18.54	37.71	41.88	36.79
112	华安中证细分医药ETF	2.47	18.37	40.65	41.76	37.60
113	大成深证成长40ETF联接	2.85	18.36	32.91	44.83	38.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新能车B	2.88	48.92	112.56	49.46	31.34
2	招商中证白酒B	4.45	27.26	111.78	40.20	28.20
3	招商国证生物医药B	4.98	34.62	109.85	138.60	127.39
4	易方达生物科技B	5.52	38.18	106.45	139.33	126.85
5	广发医疗指数分级B	4.64	33.29	96.42	101.44	96.63
国投创业成长份额一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	华夏创成长ETF联接C	2.94	16.11	37.76	42.94	-
182	国泰国证医药卫生行业指数分级	2.20	16.74	37.74	43.05	39.23
183	国投创业成长份额	2.20	18.54	37.71	41.88	36.79
184	医药生物	2.21	17.25	37.59	43.16	39.11
185	华夏能源革新股票	1.70	20.95	37.56	26.95	16.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达生物科技B	5.52	38.18	106.45	139.33	126.85
2	招商国证生物医药B	4.98	34.62	109.85	138.60	127.39
3	健康B	4.34	25.83	84.73	104.53	95.67
4	医疗B	5.09	32.74	81.73	103.72	98.33
5	广发医疗指数分级B	4.64	33.29	96.42	101.44	96.63
国投创业成长份额一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	银河康乐股票	2.21	13.86	36.79	41.96	38.47
115	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	4.01	5.92	20.20	41.90	-
116	国投创业成长份额	2.20	18.54	37.71	41.88	36.79
117	华安中证细分医药ETF	2.47	18.37	40.65	41.76	37.60
118	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	4.01	5.90	20.14	41.73	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	4.98	34.62	109.85	138.60	127.39
2	易方达生物科技B	5.52	38.18	106.45	139.33	126.85
3	医疗B	5.09	32.74	81.73	103.72	98.33
4	广发医疗指数分级B	4.64	33.29	96.42	101.44	96.63
5	健康B	4.34	25.83	84.73	104.53	95.67
国投创业成长份额一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	信诚中证800医药指数分级	2.19	17.56	36.79	41.42	36.95
111	长信创新驱动股票	4.02	14.70	20.78	39.68	36.92
112	国投创业成长份额	2.20	18.54	37.71	41.88	36.79
113	华夏经济转型股票	2.48	18.60	35.73	42.07	36.49
114	新能B级	3.85	33.09	66.41	56.28	36.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	237.59	180.64	252.03	13.48	-9.44
2	易方达生物科技B	213.35	149.19	205.14	0.44	-20.87
3	医疗B	193.61	153.46	199.86	-86.88	-90.98
4	生物B级	168.99	56.09	107.57	-	57.69
5	广发医疗指数分级B	168.95	145.54	197.26	-	-21.41
国投创业成长份额一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	嘉实新能源新材料股票C	68.11	93.19	80.38	-	74.72
126	华夏创成长ETF	67.96	0.00	0.00	-	67.96
127	国投创业成长份额	67.66	29.56	-2.12	-35.95	-25.45
128	天弘中证电子ETF联接A	67.43	59.13	44.50	-	32.35
129	天弘中证电子ETF联接C	67.10	58.49	43.57	-	30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	237.59	180.64	252.03	13.48	-9.44
2	创金合信医疗保健股票A	120.76	160.67	149.91	-	166.41
3	创金合信医疗保健股票C	119.18	158.59	147.56	-	149.54
4	医疗B	193.61	153.46	199.86	-86.88	-90.98
5	易方达生物科技B	213.35	149.19	205.14	0.44	-20.87
国投创业成长份额一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	创金合信沪深300增强A	20.29	29.70	34.34	-	41.23
471	汇丰晋信大盘股票A	17.09	29.67	31.66	65.12	314.06
472	国投创业成长份额	67.66	29.56	-2.12	-35.95	-25.45
473	鹏华上证民企50ETF	29.56	29.48	30.89	-4.93	85.22
474	长盛同庆(LOF)	19.70	29.47	28.87	-4.53	79.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	237.59	180.64	252.03	13.48	-9.44
2	招商中证白酒B	52.32	78.60	248.39	373.98	429.91
3	食品B份额	57.32	91.20	234.67	216.22	613.55
4	易方达生物科技B	213.35	149.19	205.14	0.44	-20.87
5	医疗B	193.61	153.46	199.86	-86.88	-90.98
国投创业成长份额一年收益在同类基金中排列第 1776 位，低于同类基金平均水平
1774	信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)	-3.47	-3.47	-2.03	-11.06	-27.60
1775	嘉实中创400ETF	31.88	23.33	-2.11	-45.05	79.39
1776	国投创业成长份额	67.66	29.56	-2.12	-35.95	-25.45
1777	招商沪深300高贝塔指数分级	14.91	23.44	-2.22	-38.08	16.10
1778	前海开源中证军工指数A	20.24	30.27	-2.25	-50.76	39.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	52.32	78.60	248.39	373.98	429.91
2	食品B份额	57.32	91.20	234.67	216.22	613.55
3	招商中证白酒	30.29	47.38	121.02	175.95	192.78
4	国泰纳斯达克100指数(QDII)	34.49	52.03	79.19	156.90	422.89
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	34.24	50.84	78.51	152.35	269.70
国投创业成长份额一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	交银国证新能源指数分级	22.76	17.28	-2.93	-35.77	-21.70
517	华安中证银行B份额	-27.19	-1.94	-8.63	-35.87	-44.98
518	国投创业成长份额	67.66	29.56	-2.12	-35.95	-25.45
519	景顺长城中证500ETF	16.70	16.20	3.39	-36.17	62.85
520	中邮中证500指数增强A	24.13	18.16	4.38	-36.29	71.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.03	51.24	54.77	19.90	809.23
2	食品B份额	57.32	91.20	234.67	216.22	613.55
3	易方达上证50指数A	14.10	36.11	62.31	63.04	490.46
4	银华-道琼斯88指数	15.99	23.64	29.14	18.61	486.04
5	消费进取	106.86	97.01	90.84	91.90	481.34
国投创业成长份额一年收益在同类基金中排列第 1795 位，低于同类基金平均水平
1793	广发中证京津冀ETF	-7.35	-9.24	0.00	-	-24.70
1794	易方达证券公司指数分级	4.44	40.40	5.44	-	-25.28
1795	国投创业成长份额	67.66	29.56	-2.12	-35.95	-25.45
1796	富国体育份额	52.79	59.87	11.76	-	-25.56
1797	鹏华资源分级	-1.44	-2.41	-6.54	-34.99	-25.57

十大重仓股

2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	4.99	190.46	9.21%
沃森生物	300142	3.39	107.33	5.19%
康泰生物	300601	0.89	101.73	4.92%
泰格医药	300347	1.41	90.31	4.37%
智飞生物	300122	1.34	90.30	4.36%
芒果超媒	300413	1.39	60.59	2.93%
深南电路	002916	0.29	57.25	2.77%
韵达股份	002120	1.77	54.53	2.64%
南极电商	002127	4.48	51.97	2.51%
先导智能	300450	1.38	51.61	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	64.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.14%
卫生和社会工作	0.01	4.37%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.19%
农、林、牧、渔业	0.01	3.17%
租赁和商务服务业	0.01	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.64%
科学研究和技术服务业	0.00	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.80%
采矿业	0.00	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-21评级说明

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交易日	2020-06-23	2020-06-22	2020-06-19	2020-06-18	2020-06-17
单位净值(元)	1.720	1.697	1.683	1.660	1.652
累计净值(元)	0.746	0.736	0.730	0.720	0.716

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