国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)_资产配置

国投瑞银沪深300指数量化增强A007143SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	98239.27	92.16%
债券	8.89	0.01%
银行存款和结算备付金	8088.98	7.59%
其他资产	257.13	0.24%

资产总值：106594.26万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.32	5355.20	5.04%
贵州茅台	600519	3.25	4692.97	4.41%
中国平安	601318	57.33	3159.29	2.97%
紫金矿业	601899	106.92	3147.72	2.96%
美的集团	000333	36.82	2675.34	2.52%
招商银行	600036	65.02	2627.26	2.47%
京东方A	000725	493.71	2053.83	1.93%
长江电力	600900	71.11	1937.75	1.82%
新易盛	300502	4.18	1529.65	1.44%
光大银行	601818	435.28	1462.54	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.24	49.26%
金融业	2.13	20.08%
采矿业	0.66	6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	6.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.48%
科学研究和技术服务业	0.15	1.43%
建筑业	0.14	1.34%
租赁和商务服务业	0.08	0.72%
批发和零售业	0.08	0.71%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.06	5722.65	4.72%
宁德时代	300750	19.83	5001.88	4.13%
招商银行	600036	76.98	3537.01	2.92%
长江电力	600900	101.74	3066.44	2.53%
美的集团	000333	41.78	3016.52	2.49%
中国平安	601318	53.42	2963.58	2.45%
京东方A	000725	655.04	2613.61	2.16%
紫金矿业	601899	126.97	2475.91	2.04%
工商银行	601398	298.96	2269.11	1.87%
交通银行	601328	280.15	2241.20	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.63	46.43%
金融业	2.88	23.76%
采矿业	0.60	4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	4.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	3.07%
科学研究和技术服务业	0.19	1.55%
建筑业	0.17	1.42%
农、林、牧、渔业	0.10	0.84%
房地产业	0.07	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.19	6540.59	5.58%
宁德时代	300750	20.10	5084.45	4.33%
招商银行	600036	106.84	4624.89	3.94%
中国平安	601318	72.15	3724.95	3.18%
美的集团	000333	38.79	3045.01	2.60%
紫金矿业	601899	151.92	2752.79	2.35%
比亚迪	002594	6.73	2521.31	2.15%
长江电力	600900	84.02	2336.60	1.99%
华泰证券	601688	132.42	2190.23	1.87%
京东方A	000725	484.48	2010.59	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.73	48.85%
金融业	2.69	22.91%
采矿业	0.63	5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	3.08%
建筑业	0.19	1.65%
租赁和商务服务业	0.12	1.00%
科学研究和技术服务业	0.10	0.84%
批发和零售业	0.07	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.17	6355.08	5.52%
宁德时代	300750	18.67	4966.59	4.31%
中国平安	601318	91.09	4795.73	4.16%
招商银行	600036	111.79	4393.15	3.82%
美的集团	000333	43.53	3274.33	2.84%
长江电力	600900	104.25	3080.59	2.68%
紫金矿业	601899	171.79	2597.46	2.26%
比亚迪	002594	7.42	2096.01	1.82%
兴业银行	601166	89.11	1707.35	1.48%
立讯精密	002475	40.66	1657.30	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.63	48.88%
金融业	2.67	23.16%
采矿业	0.63	5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	3.04%
建筑业	0.16	1.40%
租赁和商务服务业	0.12	1.05%
科学研究和技术服务业	0.09	0.82%
房地产业	0.08	0.66%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
微导转债	0.04	8.89	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8.89	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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