国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)_资产配置

国投瑞银沪深300指数量化增强A007143SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	118341.67	93.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8721.29	6.86%
其他资产	74.78	0.06%

资产总值：127137.74万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.84	8242.04	6.50%
招商银行	600036	142.00	4572.24	3.61%
美的集团	000333	54.01	3468.52	2.74%
宁德时代	300750	17.92	3408.31	2.69%
长江电力	600900	121.73	3034.73	2.39%
中国平安	601318	64.01	2612.13	2.06%
五粮液	000858	16.03	2460.77	1.94%
国泰君安	601211	169.80	2355.13	1.86%
工商银行	601398	441.59	2331.60	1.84%
泸州老窖	000568	11.73	2164.72	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.36	50.17%
金融业	2.53	19.98%
采矿业	0.83	6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	2.96%
建筑业	0.24	1.86%
房地产业	0.13	1.05%
卫生和社会工作	0.12	0.94%
科学研究和技术服务业	0.10	0.82%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.76	8215.76	6.62%
招商银行	600036	160.32	4459.97	3.59%
宁德时代	300750	26.34	4299.52	3.46%
中国平安	601318	95.47	3847.32	3.10%
长江电力	600900	143.17	3341.59	2.69%
泸州老窖	000568	15.70	2816.39	2.27%
国泰君安	601211	172.44	2565.91	2.07%
民生银行	600016	681.99	2550.64	2.06%
华泰证券	601688	179.52	2504.30	2.02%
美的集团	000333	42.34	2313.03	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.28	50.59%
金融业	2.42	19.48%
采矿业	0.82	6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	2.76%
建筑业	0.22	1.80%
卫生和社会工作	0.21	1.69%
科学研究和技术服务业	0.15	1.25%
房地产业	0.15	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.55	9981.95	6.72%
宁德时代	300750	36.67	7445.39	5.01%
招商银行	600036	190.83	6291.50	4.24%
兴业银行	601166	366.67	5973.06	4.02%
上汽集团	600104	314.82	4659.30	3.14%
华泰证券	601688	294.14	4650.35	3.13%
顺丰控股	002352	112.28	4580.86	3.08%
云南白药	000538	83.90	4471.87	3.01%
泸州老窖	000568	20.45	4429.89	2.98%
中国平安	601318	84.75	4093.28	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.97	53.70%
金融业	2.91	19.59%
采矿业	0.76	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	2.66%
建筑业	0.32	2.18%
批发和零售业	0.20	1.36%
科学研究和技术服务业	0.09	0.60%
卫生和社会工作	0.09	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.35	7355.85	5.50%
中国平安	601318	144.73	6715.33	5.03%
宁德时代	300750	20.78	4755.03	3.56%
招商银行	600036	128.87	4221.62	3.16%
平安银行	000001	301.69	3387.96	2.54%
五粮液	000858	20.27	3315.56	2.48%
美的集团	000333	51.51	3034.97	2.27%
比亚迪	002594	10.68	2758.32	2.06%
中航光电	002179	59.52	2699.13	2.02%
云南白药	000538	51.01	2677.21	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.17	53.64%
金融业	2.50	18.74%
采矿业	0.78	5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	2.67%
建筑业	0.30	2.27%
房地产业	0.14	1.04%
租赁和商务服务业	0.11	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.53%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	0.76	77.92	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	77.92	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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