- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4699.83 | -1666.21 | -498.17 | -1503.61 | -10427.80 |
| 本期利润(万元) | 12271.96 | 13350.40 | 2328.64 | 3365.56 | -11630.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.18 | 0.03 | 0.04 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.77 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | -12.10 |
| 期末可供分配利润(万元) | 12053.57 | 0.00 | 9893.72 | 0.00 | 7340.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.20 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) | 74323.79 | 102322.73 | 88172.61 | 86341.27 | 82286.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.26 | 1.30 | 1.13 | 1.14 | 1.10 |
| 本期净值增长率(%) | 15.01 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | -11.55 |
| 累计净值增长率(%) | 33.52 | 0.00 | 19.11 | 0.00 | 16.09 |