国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)_财务情况

国投瑞银沪深300指数量化增强A007143SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	6609.23	3043.48	1872.42	4699.83	-1666.21
本期利润(万元)	9232.26	2713.43	938.29	12271.96	13350.40
加权平均份额本期利润(元)	0.19	0.05	0.02	0.17	0.18
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.91	0.00	14.77	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	13414.72	0.00	12053.57	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.26	0.00	0.20	0.00
期末基金资产净值(万元)	70486.35	67671.81	69699.34	74323.79	102322.73
期末基金份额净值(元)	1.50	1.31	1.28	1.26	1.30
本期净值增长率(%)	0.00	4.13	0.00	15.01	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	39.03	0.00	33.52	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	8670.14	6874.32	9228.12	7288.56	7571.73
交易性金融资产(万元)	111286.20	107272.03	118642.81	115149.87	124918.32
其中：股票投资(万元)	111286.20	107272.03	118642.81	115071.95	124918.32
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	77.92	0.00
应付管理人报酬(万元)	98.36	95.27	106.00	104.80	109.24
应付托管费(万元)	14.75	14.29	15.90	15.72	16.39
资产总计(万元)	121410.21	115378.10	129149.73	124695.92	134843.28
负债合计(万元)	229.41	232.47	381.35	590.76	1218.35
所有者权益合计(万元)	121180.80	115145.64	128768.39	124105.15	133624.93
未分配利润(万元)	28095.33	23284.09	13775.80	10436.20	25850.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	24.82	85.25	39.21	89.83	41.20
投资收益(万元)	5853.07	8613.67	-99.69	-14835.76	2199.60
公允价值变动收益(万元)	-63.28	11929.66	4035.00	-1949.97	-1233.78
其它收入(万元)	5.31	139.20	20.05	90.63	27.25
收入合计(万元)	5819.92	20767.78	3994.57	-16605.27	1034.27
管理人报酬(万元)	581.66	1247.81	625.91	1365.28	664.97
托管费(万元)	87.25	187.17	93.89	204.79	99.75
其它费用(万元)	15.01	42.31	22.75	48.67	23.76
费用合计(万元)	779.91	1642.70	822.84	1779.65	856.03
利润总额(万元)	5040.02	19125.09	3171.74	-18384.93	178.24
净利润(万元)	5040.02	19125.09	3171.74	-18384.93	178.24

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