国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强A007143SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：7.05亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	3.59	2.98	17.59	22.44
股票型名次	1688	1340	701	1830	1912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.44	40.82	24.56	-	63.49
股票型名次	1927	1588	1790	691	1013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	港股科技ETF	-0.49	-4.51	-18.09	0.72	28.64
1687	港科技50	-0.49	-4.73	-18.46	0.68	29.70
1688	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.49	3.59	2.98	17.59	22.44
1689	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.49	3.56	2.87	17.34	21.95
1690	华夏上证50ETF联接C	-0.49	2.18	1.71	12.55	15.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	富国中证1000ETF	-0.13	3.59	0.40	19.98	28.87
1339	国联安中证1000指数增强C	-0.36	3.59	3.15	26.69	40.29
1340	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.49	3.59	2.98	17.59	22.44
1341	华夏北证50成份指数A	-1.48	3.59	-5.62	-1.01	35.35
1342	华泰柏瑞中证科技100ETF	-0.75	3.58	-0.86	44.45	50.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	摩根智慧互联股票A	-0.66	7.98	2.99	63.30	73.69
700	国泰中证内地运输主题ETF	0.24	2.66	2.98	1.45	0.28
701	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.49	3.59	2.98	17.59	22.44
702	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	-0.48	0.70	2.98	10.52	16.34
703	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，低于同类基金平均水平
1828	长信量化多策略股票A	-0.41	4.12	-0.11	17.60	20.94
1829	南华中证杭州湾区ETF联接A	1.45	5.29	-3.46	17.60	20.92
1830	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.49	3.59	2.98	17.59	22.44
1831	信诚量化阿尔法A	-0.55	3.11	1.12	17.59	18.43
1832	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-0.57	2.28	0.11	17.58	18.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1912 位，低于同类基金平均水平
1910	安信数字经济股票发起A	-0.36	0.55	-10.87	13.24	22.45
1911	华安法国CAC40ETF	0.71	1.27	2.64	4.84	22.45
1912	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.49	3.59	2.98	17.59	22.44
1913	华夏中证800指数增强A	-0.51	2.91	1.67	16.87	22.44
1914	汇添富沪深300基本面增强指数A	-0.95	3.26	0.37	19.86	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1927 位，低于同类基金平均水平
1925	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	22.46	43.89	9.87	-	-20.07
1926	安信数字经济股票发起A	22.45	27.58	0.00	-	9.27
1927	国投瑞银沪深300指数量化增强A	22.44	40.82	24.56	-	63.49
1928	华夏中证800指数增强A	22.44	34.22	0.00	-	18.99
1929	汇添富沪深300基本面增强指数A	22.43	37.45	19.24	-	-24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	国泰中证细分化工产业主题ETF	42.98	40.85	11.64	-	-9.05
1587	MSCI联接A	21.09	40.84	27.78	-	92.46
1588	国投瑞银沪深300指数量化增强A	22.44	40.82	24.56	-	63.49
1589	广发中证军工ETF联接A	29.92	40.81	26.44	-	32.67
1590	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	27.25	40.80	11.79	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	19.15	37.29	24.61	-	132.18
1789	招商深证100ETF	27.35	46.25	24.60	-	66.19
1790	国投瑞银沪深300指数量化增强A	22.44	40.82	24.56	-	63.49
1791	富国中证1000ETF	28.87	31.78	24.55	-	9.80
1792	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	19.71	39.58	24.55	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	鹏扬元合量化大盘优选股票A	27.13	41.29	32.26	-	80.18
690	鹏扬元合量化大盘优选股票C	26.09	39.02	29.09	-	68.58
691	国投瑞银沪深300指数量化增强A	22.44	40.82	24.56	-	63.49
692	国投瑞银沪深300指数量化增强C	21.95	39.69	23.09	-	59.23
693	添富中证银行ETF联接A	10.05	52.87	48.90	-	48.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	中融央视50ETF	12.81	31.76	28.19	-	63.66
1012	华宝银行ETF联接A	9.90	52.48	48.00	-	63.60
1013	国投瑞银沪深300指数量化增强A	22.44	40.82	24.56	-	63.49
1014	南方500信息ETF发起式联接A	49.82	67.86	72.56	-	63.48
1015	华夏沪港通恒生ETF	28.18	60.57	44.48	-	63.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.32	5355.20	5.04%
贵州茅台	600519	3.25	4692.97	4.41%
中国平安	601318	57.33	3159.29	2.97%
紫金矿业	601899	106.92	3147.72	2.96%
美的集团	000333	36.82	2675.34	2.52%
招商银行	600036	65.02	2627.26	2.47%
京东方A	000725	493.71	2053.83	1.93%
长江电力	600900	71.11	1937.75	1.82%
新易盛	300502	4.18	1529.65	1.44%
光大银行	601818	435.28	1462.54	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.24	49.26%
金融业	2.13	20.08%
采矿业	0.66	6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	6.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.48%
科学研究和技术服务业	0.15	1.43%
建筑业	0.14	1.34%
租赁和商务服务业	0.08	0.72%
批发和零售业	0.08	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金(国投瑞银沪深300指数量...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.5523	1.5479	1.5537	1.5493	1.5455
累计净值(元)	1.6313	1.6269	1.6327	1.6283	1.6245

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