国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强A007143SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

织密医保基金安全防护网[2024-04-19]

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累计净值：1.233

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：8.23亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.44	0.73	9.97	-1.47	4.95
股票型名次	575	794	872	1111	649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.56	-13.08	-19.34	-	21.83
股票型名次	1375	2251	2590	1124	881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证基建工程ETF	5.88	4.46	12.71	-0.47	8.76
2	华夏中证基建ETF	5.79	8.51	18.52	6.66	15.92
3	国泰中证基建ETF	5.76	8.51	18.53	7.04	15.97
4	基建ETF	5.71	8.42	18.34	6.73	15.84
5	广发中证基建工程ETF联接C	5.59	4.24	12.15	-0.37	8.40
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	工银沪深300ETF联接A	2.44	-0.05	9.77	-1.60	3.78
574	工银沪深300ETF联接C	2.44	-0.05	9.74	-1.70	3.74
575	国投瑞银沪深300指数量化增强A	2.44	0.73	9.97	-1.47	4.95
576	汇添富沪深300指数(LOF)A	2.44	-0.19	9.66	-2.12	3.50
577	汇添富沪深300指数(LOF)C	2.44	-0.21	9.60	-2.25	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	华商上游产业股票A	-0.80	9.76	20.77	17.13	17.80
5	华商上游产业股票C	-0.81	9.70	20.58	16.78	17.59
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	易方达消费行业股票	2.06	0.74	14.57	0.33	6.36
793	易方达中证稀土产业ETF	-1.40	0.74	8.59	-2.69	-0.50
794	国投瑞银沪深300指数量化增强A	2.44	0.73	9.97	-1.47	4.95
795	嘉实中证内地运输主题ETF	1.86	0.73	5.51	2.04	5.39
796	易方达中证现代农业主题ETF	0.42	0.73	-0.53	-3.98	-7.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.72	-3.14	30.47	15.83	17.82
2	宏利转型机遇股票C	1.73	-3.17	30.33	15.67	17.68
3	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
4	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	华夏港股通精选股票(LOF)C	-1.40	1.91	9.99	-5.21	2.46
871	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-2.01	-1.27	9.98	-7.55	-
872	国投瑞银沪深300指数量化增强A	2.44	0.73	9.97	-1.47	4.95
873	博时沪深300指数A	2.70	0.16	9.96	-0.44	5.32
874	华安上证50ETF联接C	2.58	0.41	9.95	-1.28	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.13	-1.42	10.80	27.74	11.15
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-2.04	-1.34	10.63	26.38	11.46
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.52	0.80	11.86	25.78	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.46	0.92	9.26	24.12	11.60
5	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	易方达上证50ETF联接发起式C	2.56	0.39	10.06	-1.46	4.30
1110	长信量化多策略股票C	2.99	2.63	10.42	-1.47	5.36
1111	国投瑞银沪深300指数量化增强A	2.44	0.73	9.97	-1.47	4.95
1112	银华中证5G通信主题ETF联接A	1.00	-5.17	13.69	-1.48	-0.94
1113	建信改革红利股票A	0.36	-3.24	13.31	-1.49	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.15	-0.28	13.36	-1.62	4.96
648	广发沪深300指数增强C	2.38	1.56	11.10	-0.82	4.95
649	国投瑞银沪深300指数量化增强A	2.44	0.73	9.97	-1.47	4.95
650	摩根全景优势股票C	1.56	1.22	9.37	5.41	4.95
651	东兴中证消费50C	2.55	-0.40	9.37	2.24	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.22	358.26
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.92	0.00	0.00	-	63.40
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	53.30	0.00	0.00	-	62.35
4	广发全球精选股票美元(QDII)	53.26	38.98	-5.63	120.14	156.97
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.67	0.00	0.00	-	60.06
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	华宝中证100ETF联接A	-12.55	-14.79	-27.23	0.82	49.22
1374	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-12.55	0.68	20.66	22.76	15.33
1375	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-12.56	-13.08	-19.34	-	21.83
1376	嘉实核心优势股票	-12.57	-10.61	-35.55	20.74	26.84
1377	华安沪深300ETF联接C	-12.58	-12.07	-22.59	-	-17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-1.32	55.89	0.00	-	-47.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.67	55.18	54.62	-	300.29
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.22	358.26
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	44.14	54.02	0.00	-	45.34
5	景顺长城沪港深精选股票	13.85	44.80	40.86	98.13	122.70
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，低于同类基金平均水平
2249	天弘中证500指数增强C	-16.49	-13.05	-15.32	-	43.72
2250	美国REC	6.61	-13.06	1.19	4.13	11.19
2251	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-12.56	-13.08	-19.34	-	21.83
2252	工银沪深300ETF联接A	-11.24	-13.11	-25.17	-	-7.73
2253	华宝深创100ETF	-16.53	-13.11	0.00	-	-34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	159.74	160.18
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	23.40	43.42	153.94	154.99	157.57
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	19.55	29.89	136.63	145.18	161.08
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	19.20	28.99	133.33	140.61	156.25
5	汇添富中证能源ETF	28.97	43.50	121.20	85.64	57.31
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 2590 位，低于同类基金平均水平
2588	国泰中证全指证券公司ETF	-14.56	-14.48	-19.28	-23.46	-17.37
2589	汇丰晋信恒生龙头指数C	-5.10	-4.02	-19.31	9.51	54.23
2590	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-12.56	-13.08	-19.34	-	21.83
2591	大摩品质生活精选股票	-29.70	-19.34	-19.36	33.04	154.90
2592	易方达中证800ETF联接发起式A	-11.34	-10.06	-19.38	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.98	5.88	26.47	174.48	163.86
2	创金合信资源主题精选股票C	6.44	4.82	24.58	169.92	153.97
3	嘉实资源精选股票A	11.19	32.01	33.26	160.96	195.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	159.74	160.18
5	嘉实资源精选股票C	10.64	30.70	31.28	155.05	188.15
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	鹏扬元合量化大盘优选股票A	-14.10	-4.35	-11.96	-	30.51
1123	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-14.79	-5.86	-14.04	-	23.81
1124	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-12.56	-13.08	-19.34	-	21.83
1125	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-12.91	-13.77	-20.29	-	19.48
1126	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	-13.90	-26.41	-11.89	-	-1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	40.12	38.78	33.97	135.79	793.40
2	兴全全球视野股票	-21.70	-17.96	-26.22	24.34	695.09
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.10	35.79	32.54	128.87	551.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	39.10	39.87	34.88	135.88	535.00
5	易方达上证50增强A	-0.79	-5.18	-21.49	13.74	491.60
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	华宝银行ETF联接A	8.94	0.02	-1.18	6.26	21.86
880	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	20.33	0.00	0.00	-	21.85
881	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-12.56	-13.08	-19.34	-	21.83
882	方正富邦中证保险A	-7.97	1.54	-21.66	-20.17	21.81
883	中证银行ETF	10.12	0.66	-0.15	4.98	21.69

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.76	8215.76	6.62%
招商银行	600036	160.32	4459.97	3.59%
宁德时代	300750	26.34	4299.52	3.46%
中国平安	601318	95.47	3847.32	3.10%
长江电力	600900	143.17	3341.59	2.69%
泸州老窖	000568	15.70	2816.39	2.27%
国泰君安	601211	172.44	2565.91	2.07%
民生银行	600016	681.99	2550.64	2.06%
华泰证券	601688	179.52	2504.30	2.02%
美的集团	000333	42.34	2313.03	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.28	50.59%
金融业	2.42	19.48%
采矿业	0.82	6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	2.76%
建筑业	0.22	1.80%
卫生和社会工作	0.21	1.69%
科学研究和技术服务业	0.15	1.25%
房地产业	0.15	1.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

　　当FOF（基金中的基金）基金经理不再“贪婪”之后，今年FOF基金的业绩开始变得更稳了。　　证券时报记者注意到，公募FOF出现亏损，大多与基金经理选择基金时轻视债基、偏好赛道型基金有关，不少FOF基金经理因只买赛道主题基金导致巨大亏损。在

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标题：基金内购门道多暗藏复杂“生意经”

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标题：商品市场现结构性趋势行情 CTA策略私募一季度业绩扭亏为盈

　　57.42%　　数据显示，今年3月，有业绩记录的2687只管理期货策略（CTA）私募基金平均收益为2.46%，领跑五大策略。凭借3月的出色表现，一季度CTA策略业绩由负转正，平均收益为1.21%。具体来看，一季度，共有1543只CTA策

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04-18 公募FOF调仓换基增配权益初露端倪
04-18 资金加码高股息标的红利类ETF获大额净申购
04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
04-18 锚定业绩确定性基金经理一季度大调仓

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标题：国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[03-30]
标题：国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年第4季度报告

至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF) 的基金经理助理。2014年 7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金经理，...

查看全文[01-19]
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知
10-24国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年第3季度报告
10-24国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告-10月24日...

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.152	1.137	1.146	1.125	1.132
累计净值(元)	1.231	1.216	1.225	1.204	1.211

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