国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强A007143SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：6.56亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	2.18	4.81	13.90	1.56
股票型名次	2055	2598	1959	2082	2916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.19	51.51	17.55	1.67	66.03
股票型名次	2093	2068	1986	991	1124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，低于同类基金平均水平
2053	工银沪深300指数A	-0.15	2.38	3.68	15.43	1.97
2054	工银沪深300指数C	-0.15	2.35	3.58	15.21	1.94
2055	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.15	2.18	4.81	13.90	1.56
2056	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-0.15	2.45	3.12	14.68	2.03
2057	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-0.15	2.44	3.06	14.53	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	申万菱信数字产业股票型发起式A	-2.58	35.02	31.22	43.05	25.58
4	申万菱信数字产业股票型发起式C	-2.59	34.97	31.09	42.77	25.56
5	嘉实绿色主题股票发起式A	7.88	33.53	18.97	69.07	29.86
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2598 位，低于同类基金平均水平
2596	永赢卓越臻选股票发起A	0.57	2.19	0.10	0.85	6.58
2597	长江沪深300指数增强A	-0.03	2.18	3.84	16.88	1.59
2598	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.15	2.18	4.81	13.90	1.56
2599	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	-0.63	2.18	6.56	11.88	1.43
2600	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	-0.90	2.18	-7.39	1.65	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	诺安研究精选股票	1.50	32.87	50.09	67.88	19.33
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，低于同类基金平均水平
1957	招商央视财经50指数A	-0.84	3.57	4.84	9.08	2.69
1958	信诚量化阿尔法C	0.16	3.26	4.83	15.12	2.80
1959	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.15	2.18	4.81	13.90	1.56
1960	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-1.22	4.11	4.81	28.81	2.60
1961	华宝中证100ETF联接A	-0.25	3.20	4.80	17.53	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-1.34	11.00	32.14	95.81	10.43
2	广发先进制造股票发起式C	-1.35	10.96	32.01	95.53	10.41
3	国泰中证全指通信设备ETF	-1.05	3.08	18.61	95.39	2.89
4	申万菱信智能驱动股票A	-1.09	13.81	25.01	89.30	14.80
5	申万菱信智能驱动股票C	-1.10	13.78	24.89	88.92	14.77
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，低于同类基金平均水平
2080	摩根大盘蓝筹股票C	0.92	2.40	7.66	13.92	1.08
2081	安信量化精选沪深300指数增强C	1.05	3.81	5.82	13.90	3.19
2082	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.15	2.18	4.81	13.90	1.56
2083	农银沪深300指数C	-0.15	2.39	2.98	13.87	2.04
2084	银华华证ESG领先指数	-0.14	3.31	5.23	13.86	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	长江沪深300指数增强C	-0.03	2.16	3.74	16.64	1.57
2915	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57
2916	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.15	2.18	4.81	13.90	1.56
2917	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-1.17	0.83	-2.49	-0.62	1.56
2918	中泰沪深300指数增强A	-0.17	2.02	2.88	14.79	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	130.39	180.00	99.81	-	124.95
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	126.36	175.79	0.00	-	129.35
3	万家中证工业有色金属主题ETF	122.56	162.80	0.00	-	84.88
4	国泰中证全指通信设备ETF	121.44	242.93	263.53	192.83	217.17
5	南方中证申万有色金属ETF	120.36	166.82	89.11	102.54	127.76
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 2093 位，低于同类基金平均水平
2091	中金沪深300C	28.21	52.93	25.55	-0.66	96.50
2092	工银沪深300ETF	28.19	55.61	22.96	-3.52	41.52
2093	国投瑞银沪深300指数量化增强A	28.19	51.51	17.55	1.67	66.03
2094	易方达恒生港股通新经济ETF	28.17	85.46	24.94	-	35.42
2095	宏利沪深300指数增强A	28.16	52.57	21.60	-2.46	246.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	121.44	242.93	263.53	192.83	217.17
2	财通集成电路产业股票A	101.37	230.27	145.38	101.88	324.82
3	东财通信A	107.81	225.06	218.34	171.52	190.64
4	财通集成电路产业股票C	99.78	225.03	139.57	93.98	301.25
5	东财通信C	107.30	223.43	215.97	168.17	186.30
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 2068 位，低于同类基金平均水平
2066	交银国证新能源指数(LOF)C	36.74	51.53	-6.48	-	-19.18
2067	华夏北证50成份指数C	38.23	51.52	40.69	-	43.63
2068	国投瑞银沪深300指数量化增强A	28.19	51.51	17.55	1.67	66.03
2069	华夏研究精选股票	26.24	51.48	18.06	-10.02	76.19
2070	摩根MSCI中国A股ETF	27.65	51.48	17.51	0.13	43.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	121.44	242.93	263.53	192.83	217.17
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.17	222.94	246.46	183.42	199.69
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	110.53	221.02	243.38	179.21	193.73
4	东财通信A	107.81	225.06	218.34	171.52	190.64
5	东财通信C	107.30	223.43	215.97	168.17	186.30
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1986 位，低于同类基金平均水平
1984	嘉实品质优选股票C	62.47	83.01	17.56	-	-21.82
1985	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	26.96	55.60	17.55	-	19.94
1986	国投瑞银沪深300指数量化增强A	28.19	51.51	17.55	1.67	66.03
1987	易方达医药生物股票A	45.97	53.03	17.54	-23.00	-16.05
1988	建信医疗健康行业股票A	45.15	47.12	17.53	-	42.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	121.44	242.93	263.53	192.83	217.17
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	53.39	89.62	105.74	189.81	263.13
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.17	222.94	246.46	183.42	199.69
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	52.47	87.32	102.04	181.21	207.30
5	华商上游产业股票A	96.09	135.69	96.34	179.34	362.70
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	西部利得创业板大盘ETF	65.57	118.58	33.99	1.70	39.01
990	平安MSCI中国A股国际ETF	26.40	48.78	15.44	1.68	83.65
991	国投瑞银沪深300指数量化增强A	28.19	51.51	17.55	1.67	66.03
992	南方中证100A	30.01	55.07	24.77	1.67	180.20
993	融通创业板ETF	61.92	104.59	32.13	1.63	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.11	74.65	29.14	8.20	1226.21
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.44	41.36	121.23	96.54	1137.74
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.83	39.09	113.93	92.31	789.10
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.14	42.28	120.32	99.35	785.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.77	56.83	19.02	-1.19	648.41
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	博时中证1000指数增强C	51.08	100.40	0.00	-	66.11
1123	工银北证50成份指数C	38.19	54.69	0.00	-	66.11
1124	国投瑞银沪深300指数量化增强A	28.19	51.51	17.55	1.67	66.03
1125	添富中证国企一带一路ETF联接C	25.90	49.85	26.14	24.85	66.03
1126	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	58.19	105.55	54.52	-	66.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.11	3713.51	4.47%
贵州茅台	600519	2.35	3236.37	3.90%
中国平安	601318	40.37	2761.10	3.33%
紫金矿业	601899	77.63	2675.91	3.22%
招商银行	600036	55.98	2356.55	2.84%
中际旭创	300308	3.24	1976.40	2.38%
美的集团	000333	23.74	1855.28	2.23%
兴业银行	601166	75.01	1579.71	1.90%
工商银行	601398	194.89	1545.48	1.86%
长江电力	600900	54.02	1468.80	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.28	51.57%
金融业	1.62	19.52%
采矿业	0.57	6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	4.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.48%
科学研究和技术服务业	0.14	1.71%
建筑业	0.10	1.25%
租赁和商务服务业	0.08	0.99%
农、林、牧、渔业	0.04	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

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　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

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标题：国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第二季度报告

至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF)的基金经理助理。2014年 7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金经理，20...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金(国投瑞银沪深300指数量...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.5706	1.5665	1.5718	1.5725	1.5788
累计净值(元)	1.6496	1.6455	1.6508	1.6515	1.6578

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