国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强A007143SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

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累计净值：1.6093

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：7.05亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	0.29	4.21	19.00	21.19
股票型名次	1958	679	1401	1808	2007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.21	40.32	20.63	11.85	61.81
股票型名次	1739	1602	1663	856	993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1958 位，低于同类基金平均水平
1956	工银中证1000指数增强C	0.65	-1.19	3.79	26.02	43.56
1957	广发中证500指数增强C	0.65	-2.66	4.50	24.78	29.24
1958	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.65	0.29	4.21	19.00	21.19
1959	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.65	0.26	4.11	18.75	20.74
1960	华安标普全球石油指数(LOF)A	0.65	4.23	4.73	10.04	10.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	工银新蓝筹股票A	0.07	0.29	3.31	6.64	12.71
678	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	1.04	0.29	7.97	17.96	19.87
679	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.65	0.29	4.21	19.00	21.19
680	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.05	0.29	7.34	27.38	26.56
681	招商行业精选股票基金	-0.16	0.29	6.95	24.94	29.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	景顺长城量化精选股票	0.89	-1.30	4.22	26.11	28.02
1400	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.60	-1.59	4.22	24.54	22.80
1401	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.65	0.29	4.21	19.00	21.19
1402	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	-0.65	-2.76	4.21	5.95	7.43
1403	华夏智胜先锋股票(LOF)A	0.80	-0.61	4.20	24.29	34.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	1.12	-1.70	8.83	19.02	23.01
1807	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
1808	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.65	0.29	4.21	19.00	21.19
1809	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.78	-1.69	2.61	18.99	17.61
1810	南方沪深300增强C	0.65	-0.32	4.52	18.99	19.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2007 位，低于同类基金平均水平
2005	农银中证1000指数增强C	0.72	-1.54	0.34	16.87	21.24
2006	南方上证50增强C	0.59	-0.37	5.55	20.88	21.23
2007	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.65	0.29	4.21	19.00	21.19
2008	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.95	-2.63	2.66	11.11	21.19
2009	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.20	-1.11	8.92	20.93	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	国泰中证港股通50ETF发起联接C	21.24	9.87	3.83	-	3.83
1738	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	21.23	33.81	44.68	56.96	72.11
1739	国投瑞银沪深300指数量化增强A	21.21	40.32	20.63	11.85	61.81
1740	华夏中证100ETF发起式联接A	21.21	42.65	0.00	-	18.41
1741	华宝国证治理指数发起C	21.20	12.92	0.00	-	-3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	中欧国证2000指数增强A	24.90	40.35	0.00	-	36.75
1601	国寿安保沪深300ETF联接	18.26	40.33	23.83	4.93	137.53
1602	国投瑞银沪深300指数量化增强A	21.21	40.32	20.63	11.85	61.81
1603	景顺长城成长之星股票	25.24	40.32	33.04	47.01	443.05
1604	前海开源沪深300指数C	17.05	40.31	25.42	-	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	泰康沪深300ETF联接C	17.31	37.78	20.72	-0.90	11.67
1662	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	17.46	37.41	20.70	0.22	48.54
1663	国投瑞银沪深300指数量化增强A	21.21	40.32	20.63	11.85	61.81
1664	兴银中证500指数增强C	25.95	34.64	20.59	-	15.24
1665	易方达中证龙头企业指数C	21.17	39.50	20.59	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	博道沪深300增强C	22.15	45.86	33.74	11.95	72.17
855	MSCI联接C	18.18	38.68	21.90	11.88	84.75
856	国投瑞银沪深300指数量化增强A	21.21	40.32	20.63	11.85	61.81
857	汇丰晋信科技先锋股票	82.37	93.59	58.16	11.84	259.31
858	深证ETF	26.31	46.33	24.82	11.83	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	华夏中证银行ETF联接C	15.01	55.25	49.40	48.10	62.16
992	建信恒生科技指数发起(QDII)C	22.68	46.71	28.07	-	62.12
993	国投瑞银沪深300指数量化增强A	21.21	40.32	20.63	11.85	61.81
994	博时中证500ETF联接C	21.58	34.40	23.18	30.78	61.71
995	平安富时中国国企开放共赢ETF	3.18	32.73	46.09	-	61.68

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.32	5355.20	5.04%
贵州茅台	600519	3.25	4692.97	4.41%
中国平安	601318	57.33	3159.29	2.97%
紫金矿业	601899	106.92	3147.72	2.96%
美的集团	000333	36.82	2675.34	2.52%
招商银行	600036	65.02	2627.26	2.47%
京东方A	000725	493.71	2053.83	1.93%
长江电力	600900	71.11	1937.75	1.82%
新易盛	300502	4.18	1529.65	1.44%
光大银行	601818	435.28	1462.54	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.24	49.26%
金融业	2.13	20.08%
采矿业	0.66	6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	6.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.48%
科学研究和技术服务业	0.15	1.43%
建筑业	0.14	1.34%
租赁和商务服务业	0.08	0.72%
批发和零售业	0.08	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

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标题：国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金(国投瑞银沪深300指数量...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.5204	1.5028	1.4976	1.5019	1.5068
累计净值(元)	1.5994	1.5818	1.5766	1.5809	1.5858

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