国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强A007143SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

千亿ETF女将胡洁加盟天弘基金[2026-03-01]

最新动态

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累计净值：1.6442

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：6.56亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	-0.16	5.15	8.34	1.24
股票型名次	2317	1961	2128	2036	2604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.62	39.74	21.31	3.65	65.50
股票型名次	1983	2095	2003	1065	1158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2317 位，低于同类基金平均水平
2315	中信证券量化优选A	0.67	6.62	11.64	11.65	9.43
2316	国泰中证医疗ETF	0.66	-2.35	3.04	-6.27	4.53
2317	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.66	-0.16	5.15	8.34	1.24
2318	海富通量化前锋股票A	0.66	-0.78	5.00	6.16	2.09
2319	华安创业板50指数C	0.66	-0.85	6.83	21.86	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1961 位，低于同类基金平均水平
1959	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	0.77	-0.15	0.34	21.67	3.15
1960	东海社会安全	2.02	-0.16	11.60	9.58	9.19
1961	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.66	-0.16	5.15	8.34	1.24
1962	海富通沪深300指数增强A	1.10	-0.16	5.59	7.04	2.82
1963	华安大国新经济股票C	1.77	-0.16	14.21	18.65	8.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2128 位，低于同类基金平均水平
2126	嘉实全球房地产(QDII)	1.96	8.72	5.18	10.23	9.12
2127	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.99	0.36	5.17	8.65	1.99
2128	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.66	-0.16	5.15	8.34	1.24
2129	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.34	-2.25	5.15	-13.31	0.71
2130	东吴新能源汽车股票A	-0.30	-3.54	5.13	5.29	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，低于同类基金平均水平
2034	南方沪深300ETF	1.07	0.22	4.84	8.37	1.98
2035	交银深证300价值ETF联接	2.67	1.56	9.02	8.36	6.01
2036	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.66	-0.16	5.15	8.34	1.24
2037	前海开源MSCI中国A股指数A	1.48	0.52	5.92	8.34	3.28
2038	前海开源股息率100强股票	1.99	2.23	6.21	8.34	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银沪深300指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2604 位，低于同类基金平均水平
2602	港股通50	0.07	-3.19	-0.09	4.36	1.25
2603	广发中证全指家用电器ETF联接C	-0.32	-1.46	4.90	3.52	1.24
2604	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.66	-0.16	5.15	8.34	1.24
2605	淳厚现代服务业C	-1.57	-2.18	-1.67	3.74	1.23
2606	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-0.12	-3.68	-2.30	-9.30	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，低于同类基金平均水平
1981	易方达中证龙头企业指数C	21.64	35.47	17.06	-	15.07
1982	国泰中证港股通50ETF发起联接A	21.62	10.55	4.75	-	4.75
1983	国投瑞银沪深300指数量化增强A	21.62	39.74	21.31	3.65	65.50
1984	华安沪深300ETF	21.61	41.85	25.15	1.29	36.85
1985	国联安中证100指数(LOF)	21.58	40.87	21.81	-4.94	56.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，低于同类基金平均水平
2093	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-10.15	39.75	7.78	-	-26.20
2094	天弘恒生科技指数A	-16.63	39.75	23.98	-	-28.70
2095	国投瑞银沪深300指数量化增强A	21.62	39.74	21.31	3.65	65.50
2096	同泰金融精选股票C	-0.52	39.73	28.04	-	6.18
2097	天弘沪深300ETF联接C	20.44	39.70	23.97	-2.48	45.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，低于同类基金平均水平
2001	光大保德信智能汽车主题股票A	4.88	42.11	21.35	-	-4.86
2002	摩根安全战略股票C	64.81	50.85	21.32	-	-1.62
2003	国投瑞银沪深300指数量化增强A	21.62	39.74	21.31	3.65	65.50
2004	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	-1.55	6.51	21.29	-6.76	102.80
2005	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	-1.55	6.51	21.29	-6.76	102.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.55	24.61	23.24	3.69	17.69
1064	摩根MSCI中国A股ETF	22.50	40.45	21.20	3.67	44.57
1065	国投瑞银沪深300指数量化增强A	21.62	39.74	21.31	3.65	65.50
1066	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	19.46	30.16	17.79	3.64	5.81
1067	富国中证军工龙头ETF	49.37	66.48	18.63	3.62	77.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
国投瑞银沪深300指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	创金合信积极成长股票A	67.38	135.10	90.72	-	65.72
1157	华夏智胜新锐股票A	48.75	86.28	0.00	-	65.60
1158	国投瑞银沪深300指数量化增强A	21.62	39.74	21.31	3.65	65.50
1159	易方达ESG责任投资股票发起式	3.50	16.97	0.74	-16.89	65.48
1160	广发中证全指家用电器ETF	13.39	45.21	43.00	-	65.42

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.11	3713.51	4.47%
贵州茅台	600519	2.35	3236.37	3.90%
中国平安	601318	40.37	2761.10	3.33%
紫金矿业	601899	77.63	2675.91	3.22%
招商银行	600036	55.98	2356.55	2.84%
中际旭创	300308	3.24	1976.40	2.38%
美的集团	000333	23.74	1855.28	2.23%
兴业银行	601166	75.01	1579.71	1.90%
工商银行	601398	194.89	1545.48	1.86%
长江电力	600900	54.02	1468.80	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.28	51.57%
金融业	1.62	19.52%
采矿业	0.57	6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	4.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.48%
科学研究和技术服务业	0.14	1.71%
建筑业	0.10	1.25%
租赁和商务服务业	0.08	0.99%
农、林、牧、渔业	0.04	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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04-19国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.5716	1.5774	1.5681	1.5549	1.5749
累计净值(元)	1.6506	1.6564	1.6471	1.6339	1.6539

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