资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118252.60 93.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7579.58 5.98%
其他资产 885.29 0.70%
资产总值:126717.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 20.56 12443.51 9.83%
中国移动 00941 148.16 11430.11 9.03%
福耀玻璃 03606 141.16 10091.01 7.98%
中国电信 00728 1987.00 9632.82 7.61%
招商银行 03968 224.79 9596.63 7.58%
中国联通 00762 1111.60 8991.74 7.11%
信达生物 01801 65.35 5751.54 4.55%
阿里巴巴-W 09988 35.45 5728.63 4.53%
华润万象生活 01209 104.06 3927.49 3.10%
紫金矿业 02899 126.00 3750.16 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 4.35 34.40%
金融 2.46 19.41%
非必需消费品 1.72 13.57%
医疗保健 1.55 12.23%
房地产 0.65 5.16%
材料 0.38 2.96%
必需消费品 0.28 2.19%
工业 0.22 1.74%
公用事业 0.14 1.07%
能源 0.09 0.74%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 24.67 11315.20 9.80%
中国移动 00941 141.91 11272.07 9.77%
中国电信 00728 1958.00 9963.64 8.63%
中国联通 00762 1137.60 9648.14 8.36%
招商银行 03968 169.64 8485.62 7.35%
福耀玻璃 03606 110.00 5622.63 4.87%
信达生物 01801 66.80 4775.99 4.14%
美团-W 03690 32.67 3733.11 3.23%
远东宏信 03360 596.40 3709.31 3.21%
石药集团 01093 514.28 3611.28 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 4.59 39.80%
金融 2.03 17.63%
非必需消费品 1.13 9.82%
医疗保健 0.99 8.57%
房地产 0.66 5.74%
必需消费品 0.56 4.82%
公用事业 0.29 2.50%
能源 0.16 1.36%
工业 0.15 1.34%
科技 0.13 1.10%